年产10000吨热带果汁深加工项目投资可行性研究报告

项目单位：海南吉祥岛农业综合开发有限公司可研报告编制时间：二○一二年五月

第一章 项目背景

1.1  项目名称:年产10000吨热带果汁深加工项目

1.2  项目建设单位

海南吉祥岛农业综合开发有限公司，是海南省热带果汁饮料行业的后起之秀。公司自2008年以来经营生产的“绿岛椰林”、“可吉可庆”等品牌椰子汁、热带果汁饮料、椰香糖果等产品以其过硬的品质，良好的口碑在国内热带果汁饮料行业拥有稳定增长的市场份额。以OEM方式委托加工紧密合作厂家，吉祥岛公司将成长为国内从事热带果汁饮料、椰子汁生产销售和经营热带农业休闲观光于一体的的综合性企业。

近年来，鉴于市场需求量逐年趋于多样化，伴随主营业务的定位发展，销量扩张步伐正在不断加大的因素，扩大生产规模和自主建厂成为公司当务之急。

⑴《投资项目可行性研究指南》；

⑵国家发改委与建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

⑶《国家产业结构调整指导目录（2011年）》；

⑷《海南省建设工程预算定额》；

⑸《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》；

⑹《投资项目可行性研究指南》；

⑺《食品工业“十二五”发展规划》；

⑻《关于加快我省热带作物产业发展的意见》；

⑼国家有关建设方面的标准、规范；

⑽海南吉祥岛农业综合开发有限公司提供的其他材料。

1.4  项目的提出及建设背景

本项目拟建地澄迈县地属热带季风气候、光照充足、雨量充沛、气候温和、全年无霜。年均日照2017.6小时，年均降雨量1790.7毫米。较之全省东部市县，处于静风环境区，台风影响较弱。这为本项目投入提供了一个较为稳定的自然环境。

全县光、热、水充足，适宜多种热作生长，热作资源丰富。主要经济作物有：椰子种植2.3万亩，咖啡种植1.2万亩，年产量2400吨；槟榔种植1.8万亩，年产2400吨；目前，全县积极调整优化农业产业结构，大力发展现代农业，农业产业化、标准化、农机化水平进一步提高，农业生产取得新的成绩，建设了荔枝、杨桃、瓜菜等省级标准化生产基地，其中香蕉标准生产基地5个共1.5万亩，无公害瓜菜标准化生产基地15万亩，认证国家级无公害农产品26个、省级优质农产品35个。

鉴于缺少水果保鲜和深加工设施，在夏秋季节水果集中上市时，不但价格低，而且容易造成挤压和腐烂。基于这一情况，吉祥岛联合澄迈县县政府，以增加农民收入为重点，加快农村经济发展，积极推进水果收购及水果深加工产业，增加农产品的附加值。

近年来，伴随城乡居民生活水平和健康意识的提高，人们对优质水果加工制品的消费需求额日益高涨，果汁消费继续呈现增长趋势。在这一背景下，海南吉祥岛农业综合开发有限公司邀请相关专家，经过对澄迈县和周边地区果资源和储藏加工设施进行详细的调查与论证，为提高企业经济效益，同时促进澄迈县水果深加工产业的发展，决定在澄迈县建立一个大型的果品深加工基地。项目的实施对促进当地经济的发展，扩大就业，提高农民收入有重要意义。

1.5  项目建设的必要性

目前，国内外市场对果汁饮料消费需求逐年增加，特别是国际市场消费量很大，公司原有生产能力急需进一步扩大。同时为了从根本上解决原材料生产运输成本过高等问题，需要在原材料地新建工厂。

1、充分利用当地资源优势，提高水果深加工产品附加值。项目地区水果资源历史悠久，产品丰富，但受季节和保质期影响，相当数量的新鲜水果因溃烂无法售出，而当地农产品加工企业甚少，许多水果资源无法得到充分利用。公司通过实施品牌战略，不单提高了产品附加值，而且可以把当地资源优势转化为经济优势。

2、可以提升行业加工工艺水平。项目引进具有国际先进水平的水果加工工艺和设备，极大的提升了国内水果加工业的工艺水平，使得企业的生产成本进一步降低。项目实施后，不单增加了企业的效益，而且伴随生产量的提高，必将拉动更多的澄迈县农民共同致富，起到更大的社会效益。

3、带动周边经济发展、增加农民收入、提高企业效益。项目的实施将增加就业机会，为该地区剩余劳动力提供致富之路，增加农民的收入，提高农民的生活水平，有利于当地社会的稳定和发展。

第二章  项目概况

2.1项目建设地点

本项目选址拟建在海南澄迈县瑞溪镇江湾村。

2.2项目规模及内容

一：项目建设规模

本项目计划建设用地78.40亩，其中办公及质量检验用房建筑面积为1200m2，公用宿舍面积为2300m2 ；生产车间为单层建筑，建筑面积5600m2；保鲜气调库采用单层砖混结构，建筑面积600 m2；成品仓库为单层建两栋，建筑面积3000m2；总计建筑面积12700 m2 。

二：项目生产内容

① 椰子汁、椰子带肉果汁，年产7000吨；

　② 热带果汁、功能果汁，年产3000吨；

③ 冷储保鲜库，容量为800吨；

④ 原果处理：3000吨/年（生产处理能力≥10吨/H）。

2.3   主要项目建设条件

①本项目拟建地澄迈县，位于海南岛北部，北部濒临琼州海峡，隔海与雷州半岛相望，毗邻省会海口市，东接定安县，西靠临高县、儋州市，南与屯昌县、琼中县接壤。澄迈县地属热带季风气候、光照充足、雨量充沛、气候温和、全年无霜。年均日照2017.6小时，年均降雨量1790.7毫米。较之全省东部市县，处于静风环境区，台风影响较弱。这为本项目提供了一个较为稳定的自然环境。

② 澄迈县水果种类多，而且产量巨大，这也是吉祥岛选此作为项目建设地点的原因，这一点能够为项目投产之后带来充足而且价廉的原料供给。

③ 澄迈水陆交通发达，海榆中、西干线和环岛西线高速公路和在建的粤海跨海铁路纵横贯穿县内东西部地区，海南火车货运车站坐落境内。乡镇公路实现沥青化，村村有公路相通，形成了纵横交错的公路网。在沿海的马村港、美当湾已兴建了6个0.5-3.5万吨级泊位深水码头，形成琼北最大的码头群。东水、马村、玉包、新兴等重要港口，每天有国内外船只开往海口、湛江、北海、广州及东南亚等地。

2.4  主要障碍因素及解决方案

本项目建设的障碍主要来自三个方面：

① 海南工人工资及原料果收购种植价格的上涨，造成单位生产成本也在不断增加；

② 企业尽管引进了大量的先进设备，然而管理体系还没有完全跟上去；

③ 境外资本对我国果汁行业的不断侵入。

建议项目实施单位不断跟踪市场变化，认真作好市场调查研究，生产适销对路的产品；加强市场风险意识，严把质量关，以销定产，作好经营管理；不断加大产品创新力度，树立良好的品牌形象。

第三章  需求预测与行业分析

3.1  需求预测

吉祥岛果汁饮料生产加工项目产品的国内和国外需求预测所针对的产品类型不同。国内消费需求预测主要针对椰子带肉果汁和功能果汁，这两种产品主要是供国内消费，兼顾出口需求。

3.1.1  国内市场需求预测

① 椰子原味和含果肉椰汁

国内外营养学家研究发现，椰子是典型的热带水果，是热带地方之宝。椰子果实越成熟，所含蛋白质和脂肪也越多，这是其他一般南方水果所不能比拟的。椰汁和椰肉都含有丰富的营养成分。椰汁清如水甜如蜜，饮之甘甜可口，是极好的清凉解渴之品；椰肉芳香滑脆，柔若奶油，可以直接食用，也可制作菜肴、蜜饯或做成椰丝、椰蓉食用。

②热带水果、蔬菜汁顺应人们的需求，它集天然、营养、保健、适口于一体，是一种非常有前途的健康型饮品。均以热带水果、蔬菜或浓缩汁、原浆为主要原料。按照加工方法分为两类，一类属于调配型，一类属于鲜榨型。调配型采用传统的配方，通过向浓缩果汁添加以现代高科技提取有效成分而达到强化果汁营养的目的。鲜榨型采用新鲜水果进行高科技破碎榨汁，提纯后无菌灌装。产品保持了新鲜水果的大部分营养和有效成分对身体具有很好的保健作用，主要功能特性包括解毒去毒、助消化、延年益寿、美容等，市场前景看好。

3.1.2国际市场需求预测

橙汁、苹果汁是国际市场消费量最大、最广的果汁饮料，但近年来国际橙汁价格大幅上涨，迅速拉开了与苹果汁的价差水平。及至2010年8月，价差高达2100美元/吨，远超常年1000美元/吨左右的平均水平。苹果汁全球消费量仅次于橙汁，因而，在橙汁、苹果汁供不应求和大幅涨价背景下，椰子汁、芒果汁、菠萝汁、木瓜、蕃石榴、芦荟汁等替代性热带果汁饮料以其新、奇、功能性的特殊风味，逐渐被广大消费者所喜爱和追棒，成为满足国际市场多样化需求的不断稳定增加的新品种。

3.2  果汁饮料行业分析

我国国内普通果汁行业竞争日趋激烈，市场上存在三股竞争力量：一支是台湾背景的统一和康师傅，以包装的创新和口味取胜；一支是包括汇源、哇哈哈等国内知名企业；还有一支是大的跨国公司如可口可乐、百事可乐等。目前市场上集中了哇哈哈、汇源、农夫果园、统一鲜橙多、美汁源果粒橙、酷儿、露露等众多一线饮料品牌。鉴于大品牌的激烈竞争，使得外来品牌很难进入果汁饮料市场，同时果汁饮料的价格日益透明化，厂家和经销商的利润在不断变薄，因而想要在激烈的果汁市场取得领先地位，适合市场需要的差异化经营则是关键。

吉祥岛果汁饮料生产加工项目投产后所生产的主打果汁产品就是从这一情况出发。椰子带肉果汁、热带果汁、功能果汁都能够与市场中其他竞争产品有效的区分开来。同时吉祥岛果汁品牌在市场中拥有很多年的名誉和完善的销售渠道，公司在新建项目之前已经进行了大量的市场调查，因而我们有理由对这一系列的产品充满信心。

第四章  项目建设方案

4.1  项目组成

本项目由饮料加工生产车间、原料处理车间、办公室楼、配电室、餐厅、浴室、车库、地磅房、锅炉房、原料库、成品库、给排水系统及供热、供冷、供电设施等组成。

4.2  主要生产工艺

4.2.1  生产技术采用标准

1、GB 10789-2008 饮料通则；

2、QB/T 2003-2006 植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子汁；

3、GB/T 5009.5 食品中蛋白质的测定；

4、GB/T 5009.6 食品中脂肪的测定；

5、QB/T 16322 植物蛋白饮料卫生标准；

6、GB/T 12143.1软饮料中可溶性固形物的测定方法 折光计法；

7、GB5009.4-1985《食品中灰分测定方法》；

8、NY/T 291-1995 绿色食品 番石榴果汁饮料

9、GB6678-2003《化工产品采样总则》；

10、GB8450-1987《食品添加剂中砷的测定方法》；

11、GB8451-1987《食品添加剂中重金属限制试验方法》。

4.2.2  果汁生产工艺流程

一：椰子汁饮料工艺流程

新鲜椰子→破壳、取水→刮丝→磨浆→分离→配料→均质→灌装→压盖→杀菌→成品

椰子汁工艺操作要点说明

（1）椰子破壳、取水、刮丝：将成熟的椰子洗净后，沿中部剖裂，使椰水流出，椰水收集后过滤备用。将椰子分裂成两块，用特制的带齿牙刮丝器刮出椰肉，使之成为疏松的椰肉，加水磨浆：将自来水经净水器过滤后，再流经快速热水器升温至70℃，搅拌，按椰丝：水=1:10（重量比）将椰丝和热水搅拌均匀，放入砂轮磨中磨浆。椰浆经第一台浆渣分离机120目筛分离，然后再用第二台分离机180目分离得头道汁，椰渣可加入少量热水过滤得二道汁。将头道汁、二道汁混合，泵入贮罐备用。

（2）配料：白砂糖用夹层锅煮溶，制成浓度50%的浓糖浆，经过滤机过滤后备用。打开贮罐出料阀，让椰汁下流至配料罐，定容以后将滤净的椰水按10%配入，然后加柠檬酸调料液pH值至6～7，再加入18%浓糖浆、0.05%食盐、0.2%乳化剂，加入适量稳定剂（黄原胶），加热到80℃，再加入少量香精（或不加）。

（3）高压均质：两级均质，第一级均质压力为23兆帕，第二级均质压力30兆帕，均质温度80℃左右。

（4）灌装：将调配好的椰汁趁热装入消过毒的容器内，立即加盖密。

（5）杀菌：然后码放在高温杀菌锅中杀菌，121℃下杀菌30分钟。杀菌后冷却即为成品。一般成品宜存在10～26℃左右的环境中，以减少不良变化。

二、产品质量指标

1．感官指标

色泽：乳白色；香气：具有椰子特有的气味，香气协调柔和；外观形态：呈均匀的液体状态，无分层现象；杂质：无肉眼可见的外来杂质。

2．理化指标

蛋白质≥0.5%；脂肪1.60%～2.00%；总固形物≥3%

三、主要热带果汁-番石榴汁生产工艺流程

果品 →精选 →洗果 →破碎打浆 →灭菌 →调配 →胶体磨处理→均质 →脱气 →灌装 →杀菌 →封盖 →冷却 →装箱 →入库。

番石榴汁工艺操作要点说明：

①原料选择：果汁的优劣取决于果质的好坏，制作果汁的原料，必须是新鲜、成熟、无霉烂、无病害现象，并具有优良的风味和丰富的汁液。

②原料预处理：分级分选、用清水充分洗净。

③破碎、压榨、粗滤，将洗涤干净的原料用破碎机破碎。破碎时间要短，以免果实变色。

④经过破碎处理的果汁用压榨机榨汁，在进行第一次榨汁后，将果渣拌匀疏松，进行第二次压榨。榨出的果汁要进行过滤。

⑤调整果汁，为使果汁符合一定规格要求和改进风味口感，可调整其糖分和酸分，可视情形加入糖、柠檬酸，可按国家规定食品添加剂的允许范围加入适量的香精、色素和防腐剂。

⑥装瓶、杀菌、贮藏；将调配好的果汁加热至85～90℃，然后趁热装入消过毒的容器内，立即密封，然后在沸水中杀菌，杀菌后冷却即为成品。一般果汁宜存在4～6℃左右的环境中，以减少不良变化。

4.3  项目主要工艺设备

本项目主要工艺设备采用国内外先进设备以确保产品质量，主要设备见第十章表10-1和表10-2。

4.4  项目主要原材料、燃料、动力消耗

表4-1             主要原材料消耗表

表4-2          年燃料、动力消耗表

4.5  土建工程

4.5.1 建筑设计在符合国家有关规范、规定的前提下，本着满足工艺生产和现代化管理要求的态度，保证产品质量，改善劳动条件，符合防火、环保、卫生、劳保、节能等要求，尽可能做到安全适用、经济合理、技术先进、美观大方。

4.5.2在统一规划的前提下布置土建工程，在建筑形式上要做到统一协调，并突出生态型园林式工厂的设计特色。

4.5.3各主要建（构）筑物的建筑特征和结构类型

⑴  办公及宿舍

办公及宿舍楼为单层建筑，其中办公及质量检验用房建筑面积为1200m2，公用宿舍面积为2300m2。办公及质量检验用房分接待室、会议室、财务室、化验检验室、总经理办公室及行政销售生产管理办公室。行政销售生产管理办公室均采用敞开式办公。装修标准为地面瓷砖铺面，乳胶漆墙面，各间按照不同功能可采用铝孔板或石膏板吊顶，外墙为白色哑光铝塑板墙面，PVC塑钢窗。结构形式为砖混结构，独立柱基。

⑵  生产车间

生产车间为单层建筑，建筑面积5600m2，结构形式为砼框架结构，独立柱基。按照出口卫生注册要求采用食品级聚酰胺环氧自流坪地面、瓷砖内墙面，窗与墙面内齐，采用PVC吊顶或抹灰顶棚，墙面与顶面、地面采取圆角过渡，PVC塑钢窗，外墙为白瓷砖贴面，蓝色线角装饰，主出入口均做门斗，以防止日晒和沙尘侵入室内，车间对外排水口，安置网孔径小于8mm的铁丝网，并设水封装置防止小动物及昆虫进入车间。

⑶  半成品原料冷藏库

本项目冷库只是为新鲜果蔬原料在成熟季节集中采收时期，为方便生产，短时周转保鲜储存用，一般情况下收购的是非商品果，不需做长期存储。故而冷库采用单层砖混结构，建筑面积600m2，冷库的建筑高度7m。隔热采用聚氨酯现场发泡最为合适，把材料直接喷到待建冷库的砖或混凝土仓库中，定形后既防潮又隔热。鉴于聚氨酯硬质泡沫塑料的导热系数很小，隔热层可做得较薄，施工快速，粘结牢固、内外无接缝、聚氨脂不吸水，隔水隔热性能都很好，其内表面用金属铝板围护即可，总热惰性指标低于1.5，仅为软木隔热混凝土内墙的16－20％，又能尽量增加速冻间的空间，所有采用聚氨酯发泡硬质塑料做为速冻间的隔热措施有良好的经济性。

库间宽20米，长30米，高度一般为7米，采用组装式货架，货架上通风高度0.5米。冷库的维护结构应尽量减少穿透性孔洞，诸如：管线孔、螺栓孔等。

冷风机采用高位，不用吊顶，也不宜采用落地式，可在设计穿堂结构层时将混凝上平台深入，这样冷风机的出风，与库侧壁（冷风机的下方）一平，可以大大增加库内利用面积，库内的冷风机一般不用配风道。尽可能地减少穿库体的管道孔、螺栓孔等。

冷风机采用双速电机或多个轴流风机可以独立控制的方式，根据快速降温和维持库温的需要任意开停，以达到控制风量的目的，尤其重要的是，轴流风机的质量一定要可靠，这是缘于库内风机长期处于低温高湿环境中，尤其是维持库温用的轴流风机一般是长时间不停（保持库内温度的均衡），一旦轴流风机出现故障，不能及时修理，会影响储存效果。

⑷  成品仓库

为单层建筑，两栋，建筑面积共3000m2。为砼地面，油漆墙裙，外墙白瓷砖贴面。结构形成为砖混结构，墙下条基。

4.6  公用工程

4.6.1给排水工程

一、设计依据

1.《建筑给水排水设计规范》GB50015 –2003

2.《室外给水设计规范》GB 50013-2006

3.《室外排水设计规范》 GB 50014-2006

4.《建筑设计防火规范》GBJ16- 87  2001

5.《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005

6.《给水排水制图图例》GB/T50106 2001

二、设计范围：

包括生产区的原料处理车间、加工车间、水泵房、锅炉房、办公楼、职工宿舍、食堂及总图给排水消防设计。

三、生产、生活给水系统：

本工程设有生产给水系统、热水系统、循环冷却水系统、污水排水系统、雨水系统、消火栓给水系统。

⑴ 供水水源

水源出水水质必须符合GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》，考虑到本项目生产线对水质的要求，主要水源由县政管网直接供给，生产、生活给水和消防给水分为二套给水系统，室外给水管在主要道路布置成环状，地沟敷设。建筑物室内给水系统采用焊接钢管及铝塑管。同时采挖一口60 m3/h的地下深水井作为生产加工用水和备用水源。

⑵ 供水方案

供生产生活用水为4台200DL立式泵，二用二备，根据水量水压要求变频调速，节约能耗，满足需求，循环与消防共用水池1000 m3，对屋面雨水、工艺设备冷却水等进行循环利用，节能减排。保持存有必要的消防贮量，避免消防水长期不用造成死水一潭。

四、厂区排水系统

排水采用雨、污分流，雨水有组织的排入县政雨水管网。项目建成后污水主要为生产废水及生活污水，污水经达标处理后排入县政污水管网。

项目雨水排放采用从明沟就近排至厂区附近水沟中。其中屋面雨水、原料清洗后段的较干净水经过沉淀、中和过滤后回收利用。一部分供清洗原料，一部分用于消防、绿化用水。

五、消防给水系统

1、消防用水量：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006，本项目的消防用水量为：室外消防用水量40L/ s，室内消防用水量15L/ s。

2、消防设施：厂区内建1000m3消防水池一座（与循环蓄水池共用），消防泵房内设二台消防泵（一用一备），在办公楼顶设置消防水箱一座，可作为10分钟初期火灾用水。

3、室内外消火栓系统。室内外消火栓均为环状管网，均由消防泵加压供给。消防泵房的两条出水管与室外环状管网相连。按规范要求：室外消火栓间距不应超过120米，保护半径不应超过150米。在厂区内设置足够数量的地上式室外消火栓。各生产车间、冷库穿堂等均设有室内消火栓系统。

4、消火栓给水泵控制：各生产车间室内消火栓箱内均设有起泵按钮，火灾时按动任一消火栓处按钮均能启动消防泵。消防泵房内的消防泵均设自动巡检控制功能和手动起泵功能。

5、根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005，在各建筑物内配置磷酸铵盐手提式灭火器

六： 给排水量

厂内供水系统分为生产及生活供水系统、循环利用供水系统和消防供水系统等三套独立的供水管网。

为加强水资源循环利用，本项目日均用水208吨，其中生活用水日均约42吨。年用水量为7.2万吨。

（一）：本项目用水水质及用水量要求，具体详见表4-5：

表4-3本项目用水量估算表

（二）：本项目排水及排水量

生产污水系统接纳生产中原料和设备清洗、冲洗地面等处的排水，原料清洗和设备清洗水经过沉淀池沉积部分澄清水回用，污水及化验室产生的废水采用物理生化办法加以处理达到排放标准后，进入下水道；生活污水除粪便污水经化粪池处理后再外排，其它均可直接排放，因而，全厂生产生活雨水采用清污分流的形式，凡是流出场外的出水水质均须达到国家排放标准后才予外排。 本项目排水量详见表4-4

表4-4本项目排水量估算表

4.6.2 电气工程

一：电源

本项目用电设10kv专用供电线路一条，引自县区变电所，距该项目厂区约2km。高压电源线在厂区内选用YJV22-10KV高压交联电缆埋地敷设至本项目变配电所。根据规范规定，可以满足本项目供电要求，电力供应有保障。

电源电压为10KV，生产和办公生活的主配电电压为380/220V,三相四线制。

选用一台200kW的柴油发电机组作为备用电源，以供消防和生产应急。

二：用电负荷

本项目生产过程具有一定的连续性，对供电可靠性要求较高，然而短时停电不会对生产造成严重影响，也不会造成政治和社会公共利益影响，因而本项目用电均属三级负荷。室外消防用水量为15L/S，根据《建筑设计防火规范》，消防用电属三级负荷。

本项目装机容量518kw，负荷计算采用需要系数法。电力供应指标和负荷计算情况详见第十章表10-2《电力供应主要指标表》、表10-3《主要设备表》、表10-4《公用、辅助工程主要设备表》等。

照明按照国家现行《建筑照明设计标准》GB50034-2004和相关工艺要求设计。主要照明负荷的电源电压为380/220V，一般照明电话源电压220V，局部及检修照明的电压为24V。各生产车间、水泵房内主要采用防水防尘灯、荧光灯；气调库和高低温库主要采用库房灯；对需要事故照明的场所，选用带应急电电源的照明灯具。照明线路主要采用BV-750型铜芯塑料线穿钢管暗敷。

办公楼、职工公寓、成品库、包材库、厂区及传达室的照明按《建筑照明设计标准》GB50034-2004确定，主要照明负荷的电源电压为380/220V。办公楼和职工公寓主要采用荧光灯、节能灯；成品库采用库房灯；厂区照明主要采用LED灯，根据需要在传达室内分析区域启闭。

配电线路采用放射式与树干式相结合的配电方式。办公楼、职工公寓、成品库的照明线路主要采用BV-750型铜芯塑料线穿钢管明暗结合地敷设；厂区照明和动力配电线路主要采用YJV22-1000型交联绝缘电缆直埋敷设至各个单体。

4.6.3防雷与接地措施

① 防雷

本项目各单体均按第三类防雷建筑物做防雷保护。屋面防雷装置宜利用金属屋面或另设避雷网作接闪器，利用柱内钢筋或钢柱做引下线，基础钢筋网做接地装置，联合接地电阻不大于30Ω。各单体建筑防雷设计按《建筑物防雷设计规范》GB50034-2004(2000版)确定。

为防止雷电波侵入，凡高出屋面的金属设备和构件以及进出建筑物的金属管线均应与防雷接地装置可靠连接。

② 接地

接地系统采用TN-C-S系统。

变压器采用中性点直接接地的运行方式，变电室工作接地电阻不大于4Ω。

各单体电源入户处均做重复接地，接地电阻不大于10Ω。

③ 材料

防雷与接地均采用热镀锌材料，避雷线采用镀锌圆钢，接地极采用Ф40、L2500镀锌钢管，接地线采用-40×4镀锌扁钢。

4.6.4电讯工程

一：为通信需要，在厂内生产车间、各单体值班室或控制室、办公和生活等区域设置程控电话交换机。

二：接入互联网络光纤以满足网络连接需求。

4.6.5供热工程

在生产工艺过程中，浓缩等工段，需进行供热，供热媒介分别采用蒸汽形式。因而本供热设计拟采用进口设备组成供热车间，即供热车间进行供热，以满足生产工艺对热能的不同需要。

供热车间配置为：蒸汽发生系统主要采用蒸汽锅炉，使用燃煤作燃料。

一：设计依据及基础资料

①热能消耗指标

果汁饮料生产线热能消耗饱和蒸汽4t/h,P=0.8MPa。

②燃料

木柴或煤炭：采用煤碳作为主要燃料，其消耗量依据生产情况定。

二：供热车间设备选型

根据上述热能消耗指标和供热媒介设计要求，供热车间拟采用2台蒸汽锅炉，（一备一用）系统额定供热负荷：4t/h,P=0.8Mpa,饱和蒸汽。

三：供热车间区域布置

供热车间辅助设备设施采用露天布置形势，区域占地约200㎡。

四：供热车间岗位定员

供热车间定员编制7人，其中技术管理人员6人。

五：供热车间主要技术指标  见表4-5

表4－5               供热车间主要技术指标

六：供热车间主要设备清单  见表4-9

表4－6    供热车间主要设备清单

4.7项目实施进度安排

4.7.1进度安排

本项目建设期36个月，2012年1月开始项目前期研究工作。2015年1月完成项目建设和验收。项目进度具体安排如下：

2012年04月前完成项目建议书、可行性研究报告和立项与审批等前期工作；

2012年07月～12月，完成第一期项目工程设计、规划及相关配套准备工作；

2013年01月～10月，完成项目土建工程建设；

2013年11月，完成设备购置、开始安装及调试；

2014年01月～07月，第一期项目竣工验收、人员招聘与培训；

2014年12月，小、中批量试生产阶段；

2015年1月，整体项目竣工验收。

4.7.2实施进度

项目实施进度表

第五章  项目组织与管理

5.1  组织机构

本项目实施后，按照现代化企业进行组织和管理，建立高效率、现代化管理体系，以保障企业各项经营目标的落实。企业实行总经理负责制，总经理全权进行企业的生产经营管理。

5.2  职能说明

总经理办公室负责资料收发、公文撰写、传递、立卷、归档工作；负责企业的档案管理工作；负责企业业务往来人员接待；负责企业各种会议记录等；负责公司环境卫生、治安保卫等工作。负责办理员工的招收、调配、辞退、合同签订与奖惩等工作。

生产部负责加工厂生产计划的拟定与具体实施，并协助技术开发部搞好相关技术工作。认真执行物资供应的“五要”规定，制定采购计划，采购公司所需的原材料、包装材料、生产机械设备等。

质管部负责全厂原辅材料、半成品、成品分析、检测，加强全面质量的监督，对员工进行质量意识和全面质量培训。

技术开发部负责企业生产的原材料、设备、工艺、质量、安全等管理工作；负责标准化工作；负责技术文献资料、工艺文件的收集、立卷、归档工作；负责抓好新产品的研究开发工作等。

市场部负责组织市场信息收集、反馈、处理，正确预测市场；负责合同单位经济合同的草签、审查，销售产品的运输联系、货款回收，开展产品促销活动等。

财务部负责编制相关报表，严格执行票证管理和现金管理有关规定，开展财务成本分析，生产统计分析，参与企业经营管理等。

5.3 运行模式

本项目产品销售季节性生产特点不明显，全年均为生产期，根据车间的工艺特点和生产需要，采用连续工作制，按照生产任务采用一班、二班或三班工作方式，基本工作制为二班制。

5.4  劳动定员

本项目投产后全厂需各类人员共320人，新增150人。其中生产工人256人，工程技术人员12人，管理人员15人，销售人员37人。项目所需技术人员、管理人员采用向社会招聘与招收大专院校毕业生、定向培训相结合，生产工人面向社会招聘，澄迈县本地户口优先录用。

5.5  人员培训

对于新招聘的人员进行上岗培训，使他们掌握操作规程与了解管理制度，达到上岗能力后方可上岗。企业投产后将制定经常性的培训计划。采用请进来、走出去的办法，定期邀请科研单位和国内同行的有关专家进行技术传授和指导；定期轮流派出本企业工程技术人员、管理人员和工人到科研机构及同行业中规模化的先进企业中进行培训。使职工提高素质，掌握新技能、新技术，以适应日新月异不断进步的科技发展要求和保证产品质量，提高效益。

5.6  管理措施

1、工程管理：公司成立项目建设领导小组，对项目施工进行监督管理。

2、生产管理：项目建成后尽快完成ISO9001-2000质量管理体系认证，并严格按照果品深加工行业标准进行生产管理。

3、财务管理：建设期间严格控制项目建设资金的使用。生产期间加强应收账款管理，确保资金及时回笼，及时支付农户的货款，保证企业经营活动对资金的需要和银行贷款如期归还。

4、采购管理：加快采购人才的技能培训，规范采购行为，统一操作标准，提高采购人员的职业素质。

第六章 投资概算与资金来源

6.1  投资概算依据

①《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

②《投资项目可行性研究指南》

③建筑工程：按海南省同类建筑扣除土地费用的实际成本

④设备购置：采用现行市场价格和生产厂家的报价

⑤基本预备费按照工程费用和其他费用的2％计列

⑥因项目建设期长久，应考虑涨价预备费

⑦国家有关税收、财务、会计法规及制度

6.2  投资概算

6.2.1  总投资

项目总投资4500万元。具体投资计划见附表《建设投资估算表》、附表《资金筹措与使用计划表》及流动资金估算表。

6.2.1.1建设投资

1、土建投资估算

该项目将建设生产车间、原料保鲜冷库、成品仓库及一些项目辅助工程。经估算土建工程费用合计1161.50万元，具体估算结果见附表《土建工程投资明细表》。

2、设备购置及安装工程费用估算

项目将购置制冷设备、果汁生产线设备、检验设备、包装设备，经估算设备购置费2200.50万元，具体估算结果见附表《设备投资明细表》。

3、其他费用

其他费用主要包括无形资产费及开办费，合计238.00万元。

4、预备费用

在项目建设过程中，考虑项目实施过程中可能发生难以预料的支出，需估算一定的预备费；工程预备费估算按土建工程费、设备购置费、设备安装费和其他费用之和的2.7%比例进行估算，需100万元。

6.2.1.2建设期利息

本项目投资未申请银行贷款，故无建设期利息。

6.2.1.3流动资金

项目投资之后，生产期每年所需流动资金1000万元，详见附表《流动资金估算表》。

6.3  资金来源

6.3.1 财政资金

本项目共申请财政补贴资金200万元，主要用于项目的固定资产建设投资。

6.3.2  自筹资金来源及分期投入预算

企业自筹资金4300万元，占项目总投资的95.56%，使用项目单位未分配利润进行投资。根据截止2011年08月31日项目单位的资产负债表，公司期末为分配利润3200万元，可以保证项目自筹资金的筹措。

6.3.3 银行贷款

本项目未从银行申请贷款。

6.4  资金使用及管理

6.4.1  自筹资金分期投入及使用及管理

项目自筹资金4300万元，其中：用于建设投资2300万元，其余用于生产期补充流动资金。自筹资金设立专门帐户、专人管理，做到专款专用。

本项目企业自筹资金4300万元将按建设进度安排分期投入。

第一期基本建设期投入1000万元；

第二期设备购置、安调试期投入2300万元；

第三期验收生产期投入1000万元；

6.4.2  财政资金使用及管理

农业综合开发财政资金实行专人管理、专账核算、专款专用，严格按照农业综合开发财务、会计制度进行管理，按规定范围使用资金，严禁挤占挪用。本项目共申请财政补贴资金200万元，主要用于项目的固定资产建设投资。

财政补贴资金严格按照规划使用范围，随项目进展安排使用，如有结余，年终转入农发资金结余。财政补贴资金实行县级财政报账制，项目工程验收合格后，公司持经审核批准的项目工程决算证明到县级财政部门报账，或根据当地财政相关规定执行。

第七章 财务评价和产值、增加值预期

7.1  财务评价依据

1、财务核算期按10年估算，第3年即达产。

2、项目新增房屋、建筑物折旧年限10年，机器设备折旧年限10年；无形资产（土地）摊销年限40年，土建工程和设备残值均按5%计。

3、修理费按固定资产原值的1%计提；城市维护建设税按增值税的7%计；教育费附加费按增值税的3%计；项目基准收益率按8%计算；增值税率17%；所得税率25%；盈余公积金15%；销项税额=(销售收入/(1+增值税率))*增值税率；进项税额=(外购原材料、燃料及动力/(1+增值税率))*增值税率。

7.2  销售收入、营业税金和附加估算

7.2.1  销售收入

该项目建设期3年，从第3年开始投产并达到设计生产能力。年生产椰子汁、果肉椰子汁7000吨，售价8000元/吨；凤梨果汁1000吨，售价6000元/吨；木瓜果汁500吨，售价75000元/吨；芒果汁500吨，售价7500元/吨；蕃石榴汁500吨，售价7000元/吨；芦荟汁500吨，售价8000元/吨。项目总生产能力为10000吨，可实现年销售收入7700万元，具体见附表《销售收入、营业税金及附加估算表》。

7.2.2  增值税、营业税金及附加

该项目年增值及附加税为270为万元，具体详见《销售收入、增值税金及附加估算表》。

7.3  总成本及经营成本估算

7.3.1 单位产品成本估算

该项目的单位生产成本包括各种水果原材料、辅料、燃料及动力、工人工资及福利、制造费用和包装材料费用，具体请见附表《单位生产成本估算表》。

7.3.2  项目总成本估算

项目年总成本费用为3497.9万元，年固定成本费用为3244.9万元，年可变成本为253.0万元，具体过程详见附表《总成本费用估算表》。

7.4  财务效益分析

7.5  不确定分析

7.5.1  盈亏平衡分析

7.5.2  敏感性分析

财务评价以基本数据为基础，具有不确定性。对财务基本数据中的销售收入、经营成本、建设投资三项因素分别作出不利于企业效益的增加或降低3%幅度的变化，以判断其单因素变化对财务评价指标的敏感程度。

变化后的财务内部收益率

敏感性系数

7.6  财务评价结论

通过财务评价计算，该项目的财务内部收益率、财务净现值和投资回收期均符合基准要求，说明该财务分析结果是可行的。

通过盈亏平衡分析，说明该项目盈亏平衡点较低，说明该项目具有较好的抗风险能力。

7.7  项目工业产值、增加值预期(按生产法、现市场价计)

本项目计划建成后，企业年产值将从现在的不足3000万元/年增长到1.2亿元/年,增长3倍/年以上;销售收入从现在的2500万元/年增长到7700万元/年,增长3倍/年以上;上交税赋增长到近270万元/年;企业利润也增加近780万元/年（按销售收入增加值利润率15%计）；新增工业增加值约1200万元/年。更重要的是企业有了自己的生产科研和中试基地,为今后开发研制新的科技含量较高的产品,使企业立足本地农产品进行有科技含量的高附加值转化，为进一步扩大热带农产品加工产品在市场的占有率，提供了较为坚实的硬件基础

第八章 环境影响评价

8.1   采用的依据和标准

1、GB3095-1996《环境空气质量标准》

2、GB3838-2002《地表水环境质量标准》

3、GB8978-1996《污水综合排放标准》

4、GB3096-1993《城市区域环境噪声标准》

5、GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》

8.2  主要污染物

（一）粉尘污染

主要是燃气锅炉燃烧过程中产生的粉尘。

（二） 气态污染

主要是燃气锅炉燃烧时产生的尾气。

（三） 噪声污染

主要是原料粉碎机及风机运行时产生的噪声。

（四）废水污染

主要是清洗原料、清洗管道设备、清洗车间地面、化验室化验产生的废水以及生活污水。

（五）废弃物污染

主要包括废水污泥沉淀物、锅炉灰渣、原料预处理阶段产生的果渣、果皮、废品等。

8.3  防治措施

（一）粉尘防治措施

锅炉房安装净化设备，燃气锅炉尾气通过净化后再排放。这样，粉尘排放可以达到国家标准。

（二）气态污染防治措施

锅炉房中的卧式燃气锅炉通过合理设计受热面，采用先进烟气冷凝技术，大大降低排烟温度，吸收利用烟气中的显热，将烟气中的有害成分溶于冷凝水。利用温度较低的水或空气冷却烟气,实现烟气温度降低,实现烟气显热释放和水蒸汽凝结潜热释放,而换热器内的水或空气吸热而被加热,实现热能回收,提高锅炉热效率。有效减少排放，使锅炉排烟温度不高于170℃、热效率达到《锅炉节能技术监督管理规程》排放指标要求。

（三）噪声污染防治措施

选用加工生产自动化程度高、装配质量好、产生噪声低的设备，以及采用地基减震、加装消音器以降低噪声，同时合理利用建筑物、构筑物来阻碍噪声的传播。

（四）污水治理措施

生活、生产污水治理详见4.6.1供水排水章节。

（五）废弃物治理措施

根据废弃物的不同性质，进行不同方式的处理。废品等在厂区合适位置建造密闭废弃物容器，及时清理外运处理。原料预处理阶段产生的果渣、果皮，变废为宝。如椰子壳给下游产业作椰丝床垫，果渣、果皮及废水污泥沉淀物给周边农村发酵有机肥。产生循环经济效果。

（六）由项目建设单位单独建设环保设施，实行“三同时”，即在项目建设过程中，环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

8.4 项目拟达到的环境保护标准

①废气排放

国家《锅炉大气污染物排放标准》的二级标准（即格林曼黑度二级，烟尘浓度200mg/Nm）。其他大气污染物排放达到国家《大气污染物排放标准》相对应的标准值。

②废水排放

达到《污水综合排放标准》的二级标准值。

③噪声卫生标准

达到国家《工业企业厂界噪声排放标准》的二级标准值。

8.5  环境影响评价及审批

本项目配备环保技术人员和监管人员，专门负责组织、落实、监督企业的环保工作，加强同环保部门的联系，及时提出建议和环保措施。做到有排污、有监测、有标准、符合规范、达到规定的排放标准。

8.6  绿化及管理

绿化在防止污染、保护和改善环境方面起着特殊的作用。它具有较好的调温调湿、改善小气候、净化空气、减弱噪声等功能。

本项目厂区主要道路和进入厂区的主要道路(包括车库或车棚)应铺设适于车辆通行的坚硬路面(如混凝土或沥青路面) ，路面应平坦，无积水。加强厂区及其周围的绿化。在厂房的周围及道路两旁等，凡能够绿化的地带均尽量种植参木、灌木、草坪，在厂区内道路形成生态型绿化长廊，在道路两旁，工厂附近多种植花草树木，使其绿化面积达到30%。

8.7 环保人员配备

为防止环境污染的发生，公司配备了专职或兼职环保工作人员，定期检查工厂排污系统，掌握排污状况，加强同环保部门的联系，如发现问题应及时提出意见，加强环保措施。做到有排污、有监测、有标准、又符合规范，达到国家和省规定的排放标准。洗涤物和车间、设备清洗污水、生活污水经处理后排放。

第九章  总图运输与公用辅助工程

9.1 总图运输

9.1.1 总图布置原则

总平面方案系根据厂区总平面图及生产线的工艺技术要求，经综合考虑整个场地的地形地貌、气象条件及厂区建筑布局，按照、生产线工艺流程需要，按照有关现行设计规程、规范的要求进行布置。

1、符合地方建设规划要求，功能分区明确，布置合理整齐；

2、合理组织运输，缩短运输距离，便于相互联系，避免人流、物流交叉与干扰；

3、满足厂区生产、安全、卫生、防火要求，满足地上、地下工程管线的敷设要求；

4、符合企业发展规划及项目场地现状，合理利用土地资源；

5、根据场址的地形、地势特点及地质条件，因地制宜，着重于建筑环境的协调以及自然环境的美化。

9.1.2 总图布置方案

本方案仅对年产10000吨果汁饮料生产项目的生产和辅助设施进行布置。

1、生产设施

年产10000吨果汁饮料生产线，建设项目有：主车间、包装车间及成品库等。

2、辅助设施

新建项目有:供热车间、变配电站、空压机房、现代化厂房等，它们主要为项目提供热能和电能；消防蓄水循环水池用以满足项目的生产及消防用水需求。

此外，项目还设置污水处理站一座，以解决生产污水的达标排放，满足环保要求。

9.1.3 总平面布置特点

根据生产工艺流程的要求及厂区生产线的布局，依据总平面布置原则，布置总图方案如下：

全厂按功能分为生活办公区、生产区、动力区三部分，主要原则和依据是生产工艺流程的顺序，能耗等以降低单位消耗为目标以及当地主导风向对生产生活的影响为依据。生活办公区在整个工厂的上风方位，生产区在厂部的中部，有利于生产管理和动力供给，动力区设在厂内，紧靠生产区处于下风方位，生产区包括生产车间、冷藏库、原材料库、成品库等。厂区主要道路宽为6m，8m并有干线道路通向各个建筑单体，厂区大门设在交通便捷处，另在厂区南边设计一条货流通道，专用道路宽12m，可通行40尺集装箱车。

此方案的特点：工艺流程顺畅，生产线集中，供热车间离能源使用中心较近，输送距离短，能源损耗少。

本项目除主生产车间外，其它所有建筑内墙为大白浆喷面、钢门、钢窗、平开钢木大门。

主车间采用彩钢结构；包装车间、成品库等，拟采用钢筋砼排架结构、大型屋面板；保鲜库、供热车间、 变配电站等采用砖混结构，水池为钢筋砼结。

9.1.4 场内外运输

9.1.4.1 运输量

1、运入原料果子：3000吨/年，运入包装物：500吨/年，运入燃料：2200吨/年。

2、运出果汁饮料：10000吨/年

9.1.4.2 场内运输

场内运输主要为原材料的卸车进仓，生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的外运装车。厂内运输由装载车、叉车及胶轮车承担。其费用记入主车间设备配套费中。可满足场内的运输需求。

9.1.4.3 场外运输

该项目的场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运。产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，海南火车站货运站，运力充足，可满足需求。短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求。目前不考虑增加汽车运输设备及辅助土建工程。

9.1.5 竖向布置

鉴于本项目建设场地平整，总平面竖向布置方式一平坡式布置。地面雨水经地沟排入厂区下水道，再排入县区管网。

9.2 公用辅助工程

9.2.1 道 路

本项目新修道路均为城市型混凝土路面，主干道宽8米，次干道宽5米。以满足运输及消防的要求标准

第十章  节能专篇

10.1节能分析依据

10.1.1相关法律法规和规划

(1)《中华人民共和国节约能源法》国家主席第九十号令；

(2)《中华人民共和国水法》国家主席第七十四号令

(3)《中华人民共和国可再生能源法》（2006年1月1日）；

(4)《中华人民共和国电力法》（1996年4月1日）；

(5)《中华人民共和国建筑法》（1998年3月1日）；

(6)《中华人民共和国清洁生产促进法》（2003年1月1日）；

(7)《重点用能单位节能管理办法》(原国家经贸委令第7号)；

(8)《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505号)。

10.1.2产业政策和准入条件

(1)《食品工业“十二五”发展规划》（国家发展和改革委员会

工业和信息化部[2011]）；

(2)《关于加快我省热带作物产业发展的意见》（琼府办〔2011〕98号）；

(3)《产业结构调整指导目录 (2011本)》(国家发改委令第9号)；

(4)《中国节能技术政策大纲》(计交能[2006])；

(5)《上海产业能效指南（2011 版）》（上海市经济和信息化委员会、上海市统计局[2011]）；

(7)《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发展和改革委2010年第6号令）；

(8)《海南省固定资产项目节能评估和审查管理暂行办法》（海南省人民政府文件 琼府[2008]53号）；

(9)《国务院印发“十二五”关于节能减排综合性工作方案的通知》(国发〔2346〕26号)。

10.1.3节能发展规划、技术标准、规范

(1)《节水型企业评价导则》（GB/T7119-2006）；

(2)《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）；

(3)《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-2008）；

(4)《工业设备及管道绝热工程设计规范》（GB/T50264-1997）；

(5)《工业锅炉参数系列》（GB/T 1921-2004）；

(6)《交流电气传动风机（泵类、空气压缩机）系统经济运行通则》，（GB/T13466-2006）；

(7)《海南省人民政府办公厅关于印发“十一五”节能空间和“十二五”节能指标测算工作方案的通知》（琼府办〔2009〕60号）。

10.2项目能耗分析

项目节能主要从以下六个方面重点采取措施实施。

10.2.1本项目主要能耗指标

本项目采用国内外先进设备构成果汁饮料生产线及工艺技术,其各项能耗均低于《上海产业能效指南（2011）》中的第15大类“饮料制造业”中153“软饮料制造”行业的能耗，节能效果显著。本项目正常运营后，年综合能耗主要指标见表10-1：

表10-1               项目年综合能耗指标表

10.2.2单位产品能耗对比分析

1、项目单位工业产值耗能（标煤）0.058tce/万元，符合海南省统计局发布的2011年单位工业产值耗能0.058tce/万元的标准。

2、项目单位产值水耗为0.00052t/万元，也远低于《上海产业能效指南（2011）》中规定的单位产值水耗4.954t/万元。

从表10-1中可见，本项目采用热带果汁生产线新工艺，节能效果明显。项目万元产值能耗符合全省万元工业产值和万元工业增加值耗能要求及现状，均具有较好的节能效果。

综合来看，项目采用全自动化的饮料生产线，采用技术要比国内同类产品先进，即利用海南本土农业资源椰子、木瓜等原料，再经自动化的分拣、清洗、粉碎、配料、杀菌等加工工序成为各类热带果汁饮料，其用能品种、各单项耗能指标、及综合耗能（折合标煤）是合理的，符合国家行业能耗规定。

10.3项目节能措施

10.3.1生产工艺节能措施

本项目遵照生产流程合理、建设集中、工程管线短捷、运输路线通顺等基本原则，以达到减小占地、节约投资、节省能源。

对行之有效的节能新工艺、新技术、新设备、新材料，在设计中积极推广应用。

（1）项目锅炉房所采用的燃煤卧式三回程水火管链条炉排快装锅炉，加长了锅筒和链条炉排的长度；布置了合适的炉拱结构，后拱覆盖率 达70％；高效节能更具有优势。尾部布置了空气预热器；燃烧装置采用中块活芯炉排片，采用了拱形管板异形烟道螺纹烟管新技术；热效率高，运行安全可靠。锅筒内布置螺纹烟火管组成对流受热面，锅筒与两侧水冷壁组成炉膛辐射受热面，燃烧设备采用轻型链条炉排；整体快装形式出厂。电气控制实现炉排无级调速，极限参数报警及连锁保护。加煤、出渣机械化；锅炉出力足，效率高。锅炉本体的前端为四周布置的水冷壁上部与锅筒连接下部与集箱连接组成燃烧室，以吸收炉膛辐射热，其后端在上下锅筒之间布置密集的对流管束，燃烧后的高温烟气经过二次回程横向冲刷对流受热面后引至单独布置的省煤器，经过烟气冷凝器、除尘器最终经烟囱排出，对环境污染小。

（2）锅炉房、蒸汽、凝结水管线均保温，热交换设备、管道作保温，防止增加冷负荷，以降低热损失，减少生产流程中能量的损耗，保温材料采用保温性能好的保温材料（离心玻璃棉制品）保温。

（3）生产工艺中采取了多项节能措施以降低能耗。优化工艺流程，缩短果汁生产时间，在提高产品风味的同时降低了能耗。

（4）利用清洁能源，加装太阳能热水器和加装蒸汽冷凝水回收作为获得热能的辅助措施，直接减少蒸汽的消耗量。

（5）采取热能梯级利用技术，提高生产效率并降低成本。

10.3.2暖通节能措施

（1）项目生产过程在余热、余压、余能利用技术中，发展、推广加工生产过程中燃气锅炉的能量回收利用技术，遵循“梯级利用，高质高用”原则。项目优先把锅炉房燃气快装蒸汽锅炉生产低压蒸汽做功，低温余热用于空调系统，有效提高项目能源的利用率。

（2）空调系统采用高效节能的全自动控制地源热泵技术，电能消耗仅占传统空调机的四分之一，节能效果显著，并同时得到热水，进一步降低了蒸汽消耗量。

（3）为节省能源，夏季在室温不高于26℃的情况下，可停开部分空调机组，以减少夏季的空调冷气消耗量。

（4）利用清洁能源，加装屋顶风车，利用风能实现车间空气交换，节省大部分屋顶电力排风机。

10.3.3给水节能措施

（1）节约用水，保护水资源，是本项目重点考虑的问题之一，全厂设冷却水循环系统，达到节水目的。本项目生产车间所排出的设备冷却水，水温较高，若直接排放厂外，不单浪费资源，同时水温过高会造成污染。为了节约用水，同时也为保护环境，厂区设循环冷却水系统一套，设计将该部分废水分别经冷却塔冷却降温后重复使用，重复利用率为95%；

（2）设计了洗果水回收系统，洗果池出水经沉淀池沉淀过滤后，大量的洗果水重新送至洗果池循环使用，只有少量排至污水处理站；在果汁浓缩工段中，从果汁中蒸发出大量水分，将此部分冷凝水用于前面榨汁工段中净化水的添加，可大大节约一次水用量。

（3）项目回生产线的冷凝水，用于生产过程：蒸汽冷凝水集中收集，回流锅炉作为锅炉给水使用，即提高了给水水温，又减少了软化水负荷，提高节能效果，节约生产用水。

（4）在各用水部门均设置计量设备，设置考核指标以控制和节约用水。

（5）采用节水型卫生器具。

（6）建造中水处理系统，按污—净梯度原则，合理利用中水，使水在生产流程中最大限度的物尽其用。

本项目用水水质及用水量计算详见表10-1

表10-1                本项目用水量估算表

10.3.4电气节能措施

（1）合理选择高压配电装置及生产厂区变电所的位置，尽量靠近负荷中心，以便节约有色金属，减少线路损耗。

（2）选用节能式变压器，变压器选择Dyn11接线组，节约能耗，并提高供电质量，减少谐波分量。

（3）合理选择供电方案，使供电系统做到安全、经济、可靠。

（4）合理设计并选择无功功率补偿容量，使各工程高压侧功率因数达到0.9以上。

（5）选择节能型电器设备、节能LED照明灯具、节能光源等。

（6）做好能耗计量，各低压出线回路均装设有功电度表，加强计量考核。

参见以下本项目主要工艺设备和电力配置情况：

表10-2主要设备表

公用、辅助工程主要设备表

表10-3

表10-4                    电力供应主要指标表

10.3.5建筑节能措施

（1）在建筑物的平面布置、朝向、体型与周围建筑物协调一致的基础上，充分吸收阳光，兼顾周围环境，做到布局合理，有益于人员身体健康，又可节省电能。项目生产车间内通风良好，既节省投资又提高了生产安全性。

（2）项目中各种建筑物设计时应注意体型系数；项目建筑物的窗户、玻璃、屋顶及外墙都应采用符合节能保温标准的新型建筑材料，以利节能。

（3）门窗是耗能的薄弱环节，使用双层玻璃、塑钢窗户和保温门；根据建筑物的不同部位，选择合理的围护结构，选择轻质多孔的材料作框架填充墙。

（4）尽量采用自然通风，天然采光。

10.3.6综合利用管理节能措施

（1）对项目工艺进行物料平衡、热平衡、水平衡计算，根据设计规模，关键设备均选用国内外先进设备，设备选型恰当。

（2）优先选用高效节能设备，严禁选用国家明令淘汰的设备。

（3）按工序布置车间工段，按工艺流程布置设备，不出现或少出现逆流的设备布置现象，以减少来回往返的泵送电耗。

（4）在设计过程中进行多流程方案比较，尽量简化流程。总图布置、储运、工艺流程等设计，力求使物料、能源流向便捷、合理，尽量缩短供能半径，减少管网途中损耗。

（5）新系统工程建成投产后，工厂要加强对设备和管道的管理，尽量减少和杜绝物料、水、汽、压缩空气的跑冒滴漏现象。

（6）工厂要加强生产与技术管理，开展全面质量管理工作，提高工厂管理水平和工人的技术素质，提高生产率，降低各种消耗，这些亦是节能的重要方面。

10.4项目节能的总结说明

一：电力消耗计算总结说明

电力消耗373.9万千瓦时

本项目总装机容量622KW，需要系数0.83

正常使用负荷 =622KW ×0.83=518KW（其中生活照明30KW）

补偿后功率因数cosФ=0.93，同时系数0.86

年电力消耗计算：

1：生活用电：

有功功率30KW按每天12小时计。

用电小时数全年按360天×12小时=4320小时/年。

消耗电量=30KW×4320小时×0.86同时系数=11.146万kwh。

2：生产用电：

生产设备用电有功功率按全年240天×16小时(2班)=3840小时/年。

消耗电量=488KW×3840小时×0.86同时系数=161.157万kwh。

3.年电力消耗计算：

全厂年有功电力消耗=11.146＋161.157=172.303万kwh

4.折合标煤计算

4.1电力消耗折煤系数为每万kwh =1.229吨标煤

4.2年电力消耗折合标煤：

172.303万kwh×1.229=211.76吨标煤

分时电价时段划分：峰时段10：00-12：00，16：00-22：00；平时段7：00-10：00，12：00-16：00，22：00-23：00；谷时段23：00-次日7：00。使用负荷应按峰谷时段合理安排.

二：用水量消耗计算总结说明；

本项目用水水质及用水量计算详见表10-4

折合标煤：

7.2288万吨水ⅹ0.857=6.195吨标煤

三：本项目煤耗量计算总结说明

本项目在生产工艺过程中，溶糖、浓缩、杀菌等工段，需进行供热，供热媒介分别采用蒸汽形式和电热形式。

蒸汽发生系统主要采用蒸汽锅炉，拟采用2台蒸汽锅炉，（一备一用）系统额定供热负荷：4t/h,P=0.8Mpa饱和蒸汽。使用燃煤和木柴作燃料。4吨锅炉在采取各项节能措施后耗煤量为：472kg/h

本项目蒸汽使用消耗特点及耗煤量计算：

1：工艺过程中在溶糖，杀菌加温阶段，蒸汽负荷量最大，消耗饱和蒸汽达到4t/h,P=0.8MPa。随后进入保温维持阶段。维持阶段工况所需蒸汽量为1t/h，P=0.8MPa。负荷率为0.25。但这两个工况过程是间歇性交替循环进行的。前后两阶段的时间按工艺要求为加温阶段1小时，保温维持5小时。

2： 生产班次为二班次，16小时/天。鉴于农产品的季节性和节假日安排，全年按240天计：实际供汽时间为3840h。

3：折算全年满负荷的工况时间为：

满负荷阶段时间为：3840h×1/6=640小时

保温维持阶段时间为(3840h-640h) ×0.25=800小时

全年满负荷的工况时间为：640+800=1440小时/年

4：年耗煤量为：

1440h×0.472t/h=679.68t/年

折合标煤：679.68t×0.7143=485.495吨标煤

四、总量计算总结：

项目年综合能源消费量=年电力消耗量+年用水消耗量+年耗煤量即：

211.76（电）+6.195（水）+485.495（煤）=703.45吨标煤

10.5项目节能措施效果分析

1、项目用能总量及用能品种基本合理，项目能耗符合国家标准。

2、项目符合国家、本省和行业规范、标准，主要工艺流程选用国内外较先进的设备，能够达到节约能源的目的。

3、本项目认真贯彻执行《中华人民共和国节约能源法》、行业发展等有关节能的法律法规、方针政策、标准。

第十一章  风险分析

11.1项目主要风险因素识别

通过以上的分析，本项目主要风险因素在于果汁质量风险、国际果汁市场价格变动、市场竞争。

11.1.1果汁质量风险

近年来，欧美各国不断提高果汁进口质量标准，特别是对于果汁中的农药残留量有着极其严格的要求，我国果汁出口企业也屡次遭受退回等问题。因而果汁质量问题要特别引起重视，它关系着企业的形象和生死存亡。

11.1.2国际果汁市场价格变动风险

鉴于果汁其他产地价格下降，或者人民币汇率大幅度提升，或者其他一些不利因素，都将使国内果汁销售面临风险。

11.1.3市场竞争

在我国果汁行业比较激烈的竞争格局下，存在着一定的销售压力。

11.2降低和防范风险的对策

根据对各种风险因素及风险程度的分析，项目面临的主要风险已经明确，针对这些风险因素提出如下防范和降低风险的对策，提取项目有关各方考虑。

①加强质量管理、树立品牌营销战略。加强公司自有品牌的培育，加强质量保证体系的建设和销售渠道的建设，通过分层次的市场推介活动，提高项目产品的品牌形象和市场竞争力。

②加强原料采购、种植过程的质量管理，确保收购原材料的品质。

第十二章  农业产业化经营与农民增收效果评价

12.1农业产业化经营

12.1.1壮大主导产业和促进结构调整情况

加快农业发展和实现农业现代化的必由之路是走农业产业化经营道路，而农业产业化的关键是培育一批带动能力强，辐射范围大的龙头企业。通过本项目的实施，不但可以可以加快农村商品化、专业化、产业化步伐，优化农业结构，加快形成企业带基地，基地连农民的贸工农一体产业化链条的形成，对当地具有明显的科技示范作用和带动作用，具有非常广阔的产业化前景。而且可以使澄迈县由传统农产品加工向追求以口味、营养、品牌为特征的现代农业加工业过渡，形成了农业加工业为突破口，带动农业服务业的发展，进而提升农业种植业的发展。因而通过本项目的实施可以进一步延长澄迈县水果加工生产的产业链条，从保护农民利益入手提升农民大力发展经济农作物的积极性，促进了产业结构调整，成为新时期澄迈县农业经济发展的新的经济增长点。

12.1.2完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业

澄迈县水果产量较大，劳动力资源丰富，然而水果产品季节性大批上市且不易储存，导致水果上市季节出现供大于求的矛盾，价格大幅降低。同时水果加工业是劳动密集型产业，加工后产品在国际市场上有明显的比较优势。因而，若能把具有比较优势的这些水果资源进行高品质的加工处理，深入挖掘产品价值，建立完整的水果加工产业链，则能提高它们的竞争优势，而且价格也会大幅提高。项目的建设能够进一步把水果加工业配套建立起来，使这些农产品朝精加工、深加工发展，其价值更大。这既能提高农民收入，还能吸纳一部分农村富余劳动力的就业。

12.1.3辐射带动作用

该项目位于澄迈县瑞溪镇江湾村。伴随该项目的实施，不单促进澄迈县水果加工产业繁荣发展，还将带动当地的饮食业、运输业、肥料加工业及科研等项产业的发展，真正实现“一业振兴、百业并举”的良好局面。项目影响辐射周边乡镇，将带动项目所在地以及周边地区经济的发展。

12.1.3.1项目单位与农户利益联结机制

项目建设单位和周边农户签订鲜果收购合同，收购当地果树种植农户提供的各类新鲜水果，收购水果按照国家标准进行检验残留农药检验。并且为了保护农户利益，收购价格以市场价格为准并实施最低限价，确保农户利益，实现双方共赢。

12.1.3.2辐射带动基地

本项目辐射带动基地情况，详见表12-1。

表12-1  项目辐射带动基地表

12.1.3.2辐射带动农户

项目的实施将直接安排农业人口600人，带动农户情况见表11-2。

表12-2  项目辐射带动农户表

12.2农民增收、农业增效评价

12.2.1农民增收

项目建成后，每年收购原材料28,490 吨，其中，从农民手中收购热带水果约22,792吨，占原料总量的80%，年使农民增收5,164万元，可带动瑞溪镇江湾村农户6,000户，平均每户农民增加收入8,606元，并可安排农民就业人数600人，按每人增加收入12,000元计算，可增加收入672万元。

12.2.2农业增效

项目的建设能够调整澄迈县农业结构，增加农民收入，吸纳一部分富余劳动力做出贡献。伴随项目发展，各类鲜果供应将出现短缺，鉴于项目有极好的经济效益，当地农户会逐步加大果树种植业和基地建设，整体提高澄迈县的农业经济发展速度，使农业向现代化方向发展。

12.2.3项目区与非项目区比较分析

项目辐射区域较非项目区的差异情况如下；

项目区农民收入水平较非项目区平均高10百分点，农民收入结构中非农收入比例更高出近12分点。

12.3其它社会影响

伴随项目产品生产进一步走向正轨，吉祥岛今后会在营销和贸易方面有更大层次的拓展，对于发展当地种植、贸易和服务业将产生积极的影响。此外项目还会带动运输业、服务业、旅游业等行业的发展，提高乡镇的整体经济水平。

项目建成后，通过收入的增加，将有效的调动农民农业生产积极性，提高农业综合生产能力；通过税收的增加，将带动当地经济发展，增加财政收入；通过项目厂区及配套设施的建设，将改善农村生产生活条件，建设环境优美农村；通过对农业劳动力的安排，有利于社会稳定，密切党群干群关系，巩固执政基础。

第十三章 企村共建社会主义新村的设想

13.1企村共建社会主义新村

中共十六届五中全会做出了建设社会主义新农村的重大战略决策，2006年中央一号文件又提出了《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设若干意见》。党的十六大五中全会提出，社会主义新农村要全面把握生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的整体要求。

海南吉祥岛农业综合开发有限公司积极响应中共中央建设社会主义新农村的号召，提出企村共建社会主义新村的设想，在提高企业效益的同时，推进当地社会主义新农村建设。

13.1.1整体指导原则

一、原则：促进农业增效，农民增收和农村发展稳定。

二、思路：一年起步、两年见效、三年小变、五年大变。

13.1.2规划建设目标

海南吉祥岛农业综合开发有限公司根据中央提出的建设社会主义新农村“二十字方针”，对澄迈县瑞溪镇江湾村进行了整体规划并设定以下建设目标：

（1）生产发展——新农村建设的手段和基础；

（2）生活宽裕——新农村建设的目标和目的；

（3）村容整洁——新农村建设的基础设施建设；

（4）乡风文明——新农村建设的精神文明建设；

（5）管理民主——新农村建设的制度保障。

吉祥岛将联合当地政府建设社会主义新农村，实现瑞溪镇江湾村“产业发展形成新格局、农民收入实现新提高、乡风民俗倡导新风尚、乡村风貌呈现新变化、乡村治理健全新机制”的目标。

13.2实现生产发展、生活宽裕的目标

（1）建设新的农村产业格局

1）发展高效生态农业。应用先进的科学技术，采用连续生产的方式，不断提高土地产出率和劳动生产率，高效、安全、均衡地生产各种农产品，促进农民增收。

在瑞溪镇江湾村推行农业现场指导的方式，技术干部到场里搞试验，引进新品种、新技术、新药剂、新材料等，实地操作，增加技术知识，提高操作能力。

2）提升农村的工业化水平。海南吉祥岛农业综合开发有限公司果汁深加工项目的建设将填补瑞溪镇江湾村工业建设的空白，提升当地的工业化水平。项目的建设不单提高了当地农产品附加值，而且解决了劳动就业问题。

推行三合二红投资性收益

村村合作——联办工业小区；

村户合作——增股扩股发展社区股份合作社；

户户合作——农户联办富民合作社；

年年分红——促进社会新农村的新面貌；

人人分红——快速统一乡镇生活基础接轨。

（3）推行股田制

股田制是在巩固家庭承包经营的基础上，通过稳定承包权、搞活经营权，从过去以实物形态分地改为以价值形态分地的一种制度，安排推行股田制的目的是要解决农户经营规模过小，承包的土地分散，自然田块分割，人地变化矛盾突出，农业生产效率低下等一系列问题（动账不动田）。

推行股田制从维度上看可以将瑞溪镇江湾村人为分割的田块集中起来，对内或对外公开招标，发展规模农业，进行土地开发；另从维度上看可以使进城农民长期取得土地股份收益，以使留在农村的农民发展成为种养大户、农场主或者既当股东，又当农业产业工人。

13.3发展农家乐观光、旅游一体化基地

关于农家乐

农家乐是一产与三产相结合的新兴产业，包括：“吃”农家饭、“品”农家菜、“住”农家屋、“干”农家活、“娱”农家乐、“购”农家品，现已发展到在农家渡假，在农家“疗养”，在农家“写作”，在农家“画画”等等。

条件：紧靠城市、交通便捷、田园风光。

优点：农民的生活设施变成了经营场所，动植物的生长过程就能赚钱，全家老小都能参与。

2）设计说明

本设计以农家乐为基础，吉祥岛农业综合开发公司结合乡村旅游的相关原理构建一种全新的经济型观光农业模式。模型中分为三个运营单元分别包含农家乐运营单元、生态农场运营单元、民俗文化生产单元，三个单元相互作用构成一个总体动态系统。

3）设计理念

生态、安全、娱乐、休闲，传统与现代的统一，民俗文化的再造，人与自然和谐发展的天人合一境界。

江湾村农家乐项目建设

农家乐项目由吉祥岛与当地政府统筹规划，将瑞溪镇江湾村农民的生活设施变成经营场所，依托当地资源优势，依靠自己农家乐特性（住农家屋、吃农家菜、干农家活、享农家乐）聚集顾客，并将海南特色的野菜等农家饭菜融入其中，推进具有海南风情的农家乐发展。

为了加快社会主义新村的建设步伐，吉祥岛计划将农家乐项目收入的30%作为企村建设资金，致力于将江湾村建设成为澄迈县新农村的标杆。

13.3.1实现村容整洁、乡风文明的目标

农家乐项目收入的30%用于建设江湾村“新房舍”、“新设施”、“新环境”，真正做到取之于民，用之于民。

科学规划，合理布局，完善江湾村基础设施；

江湾村目前基础设施相对落后，吉祥岛将与江湾村联合，通过科学规划，合理布局，加大资金投入，改善江湾村道路、给排水、绿化、休闲、卫生、光纤网络等基础设施，实现村容整洁，推动江湾村社会主义新农村建设。

建立新的公共服务体系，实现乡风文明；

增加农村教育投入，融合农村教育资源，加强江湾村文化基础设施建设，确实提高农民的思想道德水平、科技文化素质；加强精神文明建设，倡导健康文明的新风尚，培育造就新型农民。此外，加大对江湾村公共卫生体系、新型合作医疗求助的投入及加快建立农村社会保障体系。

13.3.2实现管理民主的目标

管理民主是新农村建设的制度保障，为了加快江湾村新农村的建设，吉祥岛将协助当地政府开展普法教育，确保广大农民群众依法行使当家作主的权利，同时加强相互监督力度，健全村务公开制度，扩大农村基层民主，搞好村民自治。

13.4实施步骤

江湾村企村共建社会主义新农村按三个阶段来组织实施：

宣传发动阶段。从2012年6月开始，贯彻始终。

会议宣传：召开动员会，宣传新农村建设的有关政策，传达中央及省、市、区精神，学习外地先进经验作法，安排部署江湾村新农村建设事宜。

培训骨干：帮助村干部正确了解社会主义新农村建设的涵义，正确把握社会主义新农村建设的动作办法。

标语宣传：通过悬挂横幅、张贴标语，制作宣传专栏，广泛宣传新农村建设的重要意义，具体内容和建设目标，让全村人民群众了解新农村建设，投入到新农村建设中来，充分发挥主体作用，形成上下联动，整体推进。

试点带动阶段。2012年8月开始。以自愿参与，统筹规划的形式，带动部分村民开展农家乐项目及推行股田制，以点带面，总结推广。

1）农家乐试点带动。吉祥岛与当地政府以联手的方式加入村民农家乐建设，项目收入进行年底分红，并将利润的30%用于江湾村配套设施建设及村庄整治，完成道路、给排水、绿化、休闲、卫生等基础设施建设，进一步统一设计规划村容村貌。

2）股田制试点带动。将瑞溪镇江湾村人为分割的田块集中起来，对内或对外公开招标，发展规模农业，进行土地开发。引进先进科学技术，推行农业现场指导方式，增加农民技术知识，不断提高土地产出率和劳动生产率，高效、安全、均衡地生产各种农产品，促进农民增收。

全面实施建设方案阶段。2012年8月开始，为期10年。

第十四章　可行性研究结论与建议

14.1研究结论

经过财务经济测算，吉祥岛饮料果汁深加工项目投资可行性研究报告，具有良好的市场前景，在技术上先进合理，质量保证，经济效益可观，同时可解决近320多人就业，带来了良好的社会效益，投资回收期比较短，是比较理想的项目投资。

本项目的实施具有以下社会效益：

1、产品具有营养含量，产品营养达到国家标准水平，弥补了国内外市场空白需求；

2、产品的开发有利于促进水果和饮料行业的发展；

3、产品的生产将带动当地农户增收，当地经济的快速发展。

鉴于本项目原料及能源动力供应优势明显，同时又具有良好的财务效益和较强的抗风险能力，能够充分利用澄迈县的现有资源，投资单位又有着较强的实力和良好的信誉，建议项目投资单位科学规划、周密安排，在采取有效措施规避和防范风险，做好资金筹措准备工作（含应急预案）及采购、生产、销售、质量控制等前期准备工作后，按计划实施本项目，以实现预期的效益。

14.2问题与建议

鉴于项目总投资较大，建议项目聘请信誉度高的项目公司对项目的资金使用严格把关并聘请优秀的设备安装公司对设备的安装质量进行监督，严格控制工程的成本，使工程的收益可以达到最大化。

附  表

附表1  固定资产投资估算表

单位：万元

附表1-1  土建工程投资明细表

单位：万元

附表1-2  设备投资明细表

单位：万元

附表2  流动资金估算表

单位：万元

附表3  投资计划与资金筹措表

单位：万元

附表4  总成本费用估算表

单位：万元

附表4-1  单位产品年生产成本估算表（椰子）

单位：万元

附表4-2 单位产品年生产成本估算表（凤梨）

单位：万元

附表4-3单位产品年生产成本估算表（木瓜）

单位：万元

附表4-4 单位产品年生产成本估算表（芒果）

单位：万元

附表4-5  单位产品年生产成本估算表（芦荟）

单位：万元

附表4-6单位产品年生产成本估算表（番石榴）

单位：万元

附表5 固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销估算表

单位：万元

附表6  利润及利润分配表

单位：万元

附表6-1  产品销售收入和销售税金及附加估算表

单位：万元

附表7  财务现金流量表（增量全部投资）

单位：万元

附  表

序号 | 名称 | 单位 | 数  量 | 备注

1 | 新鲜椰子 | 吨/年 | 1400

2 | 木瓜 | 吨/年 | 300

3 | 芒果 | 吨/年 | 300

5 | 番石榴 | 吨/年 | 138

6 | 包装纸箱 | 万个/年 | 40

7 | 250易拉罐 | 万个/年 | 432

8 | 550塑料瓶 | 万个/年 | 240

9 | 1200塑料瓶 | 万个/年 | 36

10 | 食品添加剂 | 吨/年 | 10

能源名称 | 年消耗量 | 供应渠道及方式

水 | 7.2288万t

电 | 172..303万kWh（有功）

煤 | 0.67968万吨

项目年总综合能耗 | 703.45tce/a

序号 | 用水名称 | 用水工序 | 水质 | 小时最大m³/h | 小时平均

m³/h | 日平均

m³/d | 备注

1 | 果浆车间 | 洗果 | 自来水 | 2.5 | 2 | 32 | 二班制

1 | 果浆车间 | 高压喷淋 | 净化 | 1.9 | 1.75 | 28

1 | 果浆车间 | 设备清洗 | 自来水 | 5 | 每日一次

1 | 果浆车间 | 地面冲洗 | 循环利用 | 3 | 每日一次

2 | 调配杀菌 | 饮料调配 | 净化水 | 2 | 1.5 | 36

2 | 调配杀菌 | 杀菌 | 自来水 | 0.5 | 0.3 | 4.8

2 | 调配杀菌 | 地面冲刷 | 循环利用 | 2 | 每日一次

3 | 灌装车间 | 设备清洗 | 自来水 | 5 | 每日一次

3 | 灌装车间 | 地面冲刷 | 循环利用 | 2 | 每日一次

5 | 锅炉房 | 锅炉用水 | 软化水 | 4 | 3 | 48

6 | 生活用水 | 办公、餐厅、淋浴、卫生 | 自来水 | 4.5 | 1.75 | 42 | 120人计

7 | 消防用水 | 自来水 | 90 | 90 | 180 | 一次火灾用水量（火灾延续时间为2h）

8 | 合计 | 自来水 | 208.8 | 不含消防及循环利用水

9 | 年耗水量 | 72288

序号 | 用水种类 | 用水种类 | 水质 | 小时平均m³/h | 小时最大

m³/h | 平均日

m³/h | 备注

1 | 生产排水 | 生产排水 | BOD5:1000mg/L

CODcr:2000mg/L | 7.8 | 20 | 82 | 16h/天

2 | 生活排水 | 生活排水 | 生活污水 | 1.8 | 2.5 | 42 | 20h/天

3 | 循环水系统排水 | 循环水系统排水 | 清洁废水 | 3.0 | 6.0 | 60 | 16h/天

7 | 合计 | 需处理污水 | 22 | 27.5 | 82

7 | 合计 | 清洁废水 | 4.8 | 9.0 | 60

7 | 合计 | 小计 | 26.8 | 36.5 | 142

序号 | 名称 | 单位 | 指标 | 备注

1 | 蒸汽（最大负荷） | t/h | 4 | P=0.8Mpa饱和蒸汽

2 | 平均小时耗水量 | t/h | 3 | ——

3 | 装机容量 | KW | 39 | ——

4 | 灰渣量 | Kg/h | 120 | ——

5 | 占地面积 | ㎡ | 500 | ——

6 | 车间定员 | 人 | 7 | 其中：技管人员6人

序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单位价格（万元）

1 | 蒸汽锅炉4t | 台 | 2（用1备1） | 32

2 | 出渣机 | 台 | 1 | 6

3 | 安全泄放囱 | 个 | 1 | 3

4 | 多管旋风除尘器 | 台 | 1 | 18

5 | 引风机 | 台 | 1 | 12

6 | 给水泵 | 台 | 1 | 1

7 | 软水处理装置 | 台 | 1 | 0.8

8 | 烟气冷凝器 | 台 | 1 | 4

2012年 | 2012年 | 2012年 | 2012年 | 2012年 | 2012年 | 2012年 | 2012年 | 2012年 | 2013年 | 2013年 | 2013年 | 2013年 | 2013年 | 2013年 | 2013年 | 2013年 | 2013年 | 2013年 | 2014年 | 2014年 | 2014年 | 2014年 | 2015年 | 2015年

可研报告 | √

立项审批 | √ | √

设计规划 | √ | √ | √

土建工程 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √

设备购置与安装 | √ | √ | √ | √ | √ | √

第一期项目验收 | √ | √ | √ | √

人员招聘与培训 | √ | √ | √

试生产 | √ | √ | √

结题验收 | √ | √

项目 | 所得税前 | 所得税后

项目投资财务内部收益率（％） | 27.2% | 23.14%

项目静态投资回收期（年） | 3.6 | 4.3

项目投资财务净现值（万元） | ￥5445 | ￥3,709.29

项目动态投资回收期（年） | 4.7 | 5.6

盈亏平衡表 | 盈亏平衡表 | 盈亏平衡表

销售收入（不含增值税） | 总成本 | 固定成本 | 可变成本 | 盈亏点 | 盈亏点

变动因素 | -3% | 0% | 3%

销售收入 | 8.69% | 17.64% | 26.17%

经营成本 | 25.90% | 17.64% | 9.87%

建设投资 | 18.10% | 17.64% | 17.20%

基准收益率 | 8.00% | 8.00% | 8.00%

基本方案 | 17.64% | 17.64% | 17.64%

变动因素 | -3% | 0% | 3%

销售收入 | 16.91 | 16.12

经营成本 | -15.61 | -14.68

建设投资 | -0.87 | -0.83

序号 | 用能品种 | 用能品种 | 单位 | 数量 | 折标系数

kgce/kg(kwh) | 折算标煤量(tce) | 折算标煤量(tce) | 单位工业产值耗能tce/万元

1 | 电 | 电 | 万kWh | 172.303 | 1.229 | 211.76 | 211.76

2 | 新水 | 新水 | 万t | 7.2288 | 0.857 | 6.195 | 6.195 | 0.00052

3 | 煤 | 煤 | t | 679.68 | 0.7143 | 485.495 | 485.495 | 0.041

4 | 年综合耗能量：      703.45/1.2亿元 | 年综合耗能量：      703.45/1.2亿元 | 年综合耗能量：      703.45/1.2亿元 | 年综合耗能量：      703.45/1.2亿元 | 年综合耗能量：      703.45/1.2亿元 | 年综合耗能量：      703.45/1.2亿元 | 703.45 | 0.058

5 | 5 | 单位工业增加值能耗：    703.45/1200万元 | 单位工业增加值能耗：    703.45/1200万元 | 单位工业增加值能耗：    703.45/1200万元 | 单位工业增加值能耗：    703.45/1200万元 | 单位工业增加值能耗：    703.45/1200万元 | 0.58

序号 | 用水名称 | 用水工序 | 水质 | 小时最大m³/h | 小时平均

m³/h | 日平均

m³/d | 备注

1 | 果浆车间 | 洗果 | 自来水 | 2.5 | 2 | 32 | 二班制

1 | 果浆车间 | 高压喷淋 | 净化 | 1.9 | 1.75 | 28

1 | 果浆车间 | 设备清洗 | 自来水 | 5 | 每日一次

1 | 果浆车间 | 地面冲洗 | 循环利用 | 3 | 每日一次

2 | 调配杀菌 | 饮料调配 | 净化水 | 2 | 1.5 | 36

2 | 调配杀菌 | 杀菌 | 自来水 | 0.5 | 0.3 | 4.8

2 | 调配杀菌 | 地面冲刷 | 循环利用 | 2 | 每日一次

3 | 灌装车间 | 设备清洗 | 自来水 | 5 | 每日一次

3 | 灌装车间 | 地面冲刷 | 循环利用 | 2 | 每日一次

5 | 锅炉房 | 锅炉用水 | 软化水 | 4 | 3 | 48

6 | 生活用水 | 办公、餐厅、淋浴、卫生 | 自来水 | 4.5 | 1.75 | 42 | 120人计

7 | 消防用水 | 自来水 | 90 | 90 | 180 | 一次火灾用水量（火灾延续时间为2h）

8 | 合计 | 自来水 | 208.8 | 不含消防及循环利用水

9 | 年耗水量 | 72288

序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 总功率（kW） | 功率因数 | 计算负荷（kW） | 备注

1 | 水果清洗机 | 台 | 2 | 6 | 0.8 | 4.8

2 | 全自动正压连续脱气柜 | 套 | 1 | 7.5 | 0.75 | 5.63

3 | 全自动连续抽空系统 | 套 | 1 | 11 | 0.75 | 8.25

4 | 芒果自动挖核机 | 套 | 1 | 4 | 0.8 | 3.2

5 | 自动去皮机 | 台 | 4 | 12 | 0.76 | 9.12

6 | 自动槽式连续杀菌机 | 组 | 1 | 7 | 0.86 | 6.02

7 | 不规则罐真空封口机 | 台 | 1 | 4 | 0.8 | 3.2

8 | 生产用工器具、提升机、传送带等 | 套 | 1 | 30 | 0.76 | 22.8

9 | 包装流水线 | 套 | 1 | 60 | 0.86 | 51.6

10 | 双锅全水式杀菌锅 | 台 | 1 | 4 | 0.75 | 3

11 | 连续化糖系统 | 套 | 1 | 2 | 0.8 | 1.6

12 | 真空预冷机 | 台 | 1 | 20 | 0.85 | 17

13 | 瓶盖高速真空封口机 | 台 | 2 | 8 | 0.85 | 6.8

14 | 真空斩拌机 | 台 | 1 | 5 | 0.8 | 4

15 | 真空滚揉机 | 台 | 1 | 5 | 0.8 | 4

16 | 罐体卷封质量检测仪 | 台 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.18

17 | 冷藏柜 | 台 | 1 | 11 | 0.85 | 9.35

18 | 纯净水机 | 台 | 1 | 8 | 0.76 | 6.08

19 | 真空泵组 | 台 | 1 | 6 | 0.85 | 5.1

20 | 高压均质机 | 台 | 2 | 20 | 0.87 | 17.4

21 | 自动酸碱中和机 | 台 | 1 | 2 | 0.85 | 1.7

22 | 高速空罐封口机 | 台 | 1 | 7.5 | 0.9 | 6.75

23 | 酸度计 | 台 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.18

24 | 盐度计 | 台 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.09

25 | 糖度计 | 台 | 3 | 0.1 | 0.9 | 0.09

26 | 探针式温度计 | 台 | 8 | 0.1 | 0.9 | 0.09

27 | 隧道式单体速冻机 | 台 | 1 | 30 | 0.85 | 25.5

28 | 切丁机 | 台 | 1 | 3 | 0.85 | 2.55

29 | 筛丁机 | 台 | 1 | 2 | 0.8 | 1.6

30 | 螺旋预煮机 | 台 | 1 | 4 | 0.8 | 3.4

31 | 翻边机 | 台 | 1 | 4 | 0.85 | 3.4

32 | 软包装封口机 | 台 | 1 | 3 | 0.85 | 2.55

33 | 金属探测仪 | 台 | 2 | 0.3 | 0.9 | 0.27

34 | 制冷设备 | 套 | 1 | 40 | 0.86 | 34.4

35 | 气调设备 | 套 | 1 | 5 | 0.85 | 4.3

36 | 排气风机 | 台 | 10 | 20 | 0.86 | 17.2

37 | 锅炉 | 套 | 2 | 60 | 0.86 | 52

38 | 高速自动洗瓶机 | 台 | 2 | 8 | 0.85 | 6.8

39 | 连续烘干通道 | 套 | 2 | 40 | 0.9 | 36

40 | 40吨全自动数控机床 | 台 | 1 | 11 | 0.76 | 8.4

42 | 合计 | —— | 67 | 441 | 382

序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 总功率（kW） | 功率 | 计算负荷 | 备注

序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 总功率（kW） | 因数 | （kW） | 备注

1 | LED照明灯具 | 套 | 300 | 30 | 0.9 | 22.8

2 | 空压机 | 台 | 4 | 31 | 0.76 | 23.56

1 | 冷却水回收装置 | 套 | 1 | 17 | 0.66 | 11.22

2 | 污水处理系统 | 套 | 1 | 60 | 0.85 | 51

1 | 热泵空调机组 | 台 | 2 | 30 | 0.9 | 27

2 | 合计 | 306 | 168 | 136

号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注

1 | 10千伏线路 | km | 2 | --

2 | 0.4千伏线路 | km | -- | --

3 | 装机容量 | Kw | 622 | --

4 | 其中：高压设备 | Kw | 0 | --

4 | 低压设备 | Kw | 518.15 | --

4 | 照明（生活） | Kw | 30 | --

5 | 计算容量 | Kw | 518.15 | --

6 | 需要系数 | kx | 0.83 | --

7 | 功率因数 | cosФ | 0.93 | 高压侧

7 | 补偿前平均功率因数 | cosФ | 0.77 | 低压侧

7 | 补偿后平均功率因数 | cosФ | 0.93 | 高压侧

8 | 静电电容器容量 | kVar | 50 | --

8 | 其中：高压 | kVar | 0 | --

8 | 低压 | kVar | 50 | --

9 | 新安装变压器 | 台 | 1 | --

10 | 新安装变压器总容量 | kVA | 630 | --

11 | 年用电小时数 | -- | -- | --

11 | 生产、办公和生活 | h | 4380 | --

11 | 生产设备 | h | 8640 | --

11 | 年电能消耗量 | -- | -- | --

12 | 有功 | 万kWh | 373.9 | --

12 | 无功 | 万kVarh | 36 | --

项目 | 直接带动 | 间接带动 | 辐射带动

基地面积 | 3,000（亩） | 10,000（亩） | 1,000（亩）

带动基地方式 | 收购原料 | 收购原料 | 合作开发、技术指导、收购原料

项目 | 直接带动 | 间接带动 | 辐射带动

农户数量 | 1,600 | 2,000 | 120

农民数量 | 2,700 | 3,700 | 200

带动农户方式 | 订单收购 | 订单收购 | 运输、仓储

序号 | 工程或费用名称 | 估 算 价 值 | 估 算 价 值 | 估 算 价 值 | 估 算 价 值 | 估 算 价 值 | 占固定资产投资的比例%

序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合计 | 占固定资产投资的比例%

1 | 固定资产投资 | 1161.50 | 1210.00 | 90.50 | 238.00 | 2700.00 | 100.00%

1.1 | 工程费用 | 1161.50 | 1210.00 | 90.50 | —— | 2462.00 | 91.19%

1.1.1 | 土建工程费 | 1161.50 | —— | —— | —— | 1161.50 | 29.04%

1.1.2 | 设备工程费 | —— | 1210.00 | —— | —— | 1210.00 | 44.81%

1.1.3 | 安装工程费 | —— | —— | 90.50 | —— | 90.50 | 3.35%

1.2 | 其他费用 | —— | —— | —— | 138.00 | 138.00 | 5.11%

1.2.1 | 无形资产 | —— | —— | —— | 50.00 | 50.00 | 1.85%

1.2.2 | 开办费 | —— | —— | —— | 88.00 | 88.00 | 3.26%

1.3 | 预备费 | —— | —— | —— | 100.00 | 100.00 | 3.70%

1.3.1 | 基本预备费 | —— | —— | —— | 80.00 | 80.00 | 2.96%

1.3.2 | 涨价预备费 | —— | —— | —— | 20.00 | 20.00 | 0.74%

2 | 投资方向调节税 | —— | —— | —— | —— | —— | ——

3 | 建设期利息 | —— | —— | —— | —— | —— | 0.00%

4 | 固定资产投资总额（1+2+3） | 1161.50 | 1210.00 | 90.50 | 238.00 | 2700.00 | 100.00%

1 | 冷库 | 新建 | 4600.00 | 1600.00 | 736.00

2 | 冷库配套加工车间 | 新建 | 1000.00 | 1300.00 | 130.00

3 | 污水处理池 | 新建 | 800立方米 | —— | 120.00

3 | 道路、给排水管网 | 改造 | —— | —— | 175.50

4 | 合计 | —— | 5600.00 | —— | 1161.50

序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 投资额 | 生产厂家 | 型号

1 | 全自动正压连续脱气柜 | 套 | 1 | 50 | 50 | 上海超杰 | 定制

2 | 全自动连续抽空系统 | 套 | 1 | 130 | 130 | 上海超杰 | 定制

3 | 芒果自动挖核机 | 套 | 1 | 240 | 240 | 意大利 | ——

4 | 立体仓储货架 | 套 | 1 | 200 | 200 | 精良 | 定制

5 | 自动去皮机 | 台 | 4 | 3 | 12 | 上海超杰 | ——

7 | 自动槽式连续杀菌机 | 组 | 1 | 50 | 50 | 精良 | 定制

8 | 不规则罐真空封口机 | 台 | 1 | 30 | 83 | 汕头轻工 | ＳＴＣ２５Ａ

9 | 生产用工器具、提升机、传送带等 | 套 | 1 | 70 | 70 | 精良 | 定制

10 | 包装流水线 | 套 | 1 | 30 | 30 | 佳田 | 定制

11 | 连续烘干通道 | 套 | 2 | 20 | 40 | —— | 定制

12 | 双锅全水式杀菌锅 | 台 | 1 | 20 | 20 | 汕头轻工 | ４Ａ２Ｓ

13 | 连续化糖系统 | 套 | 1 | 20 | 20 | 精良 | 定制

14 | 真空预冷机 | 台 | 1 | 35 | 35 | 上海鲜绿 | ＶＡＣ－１５

15 | 电瓶堆高叉车 | 台 | 1 | 35 | 35 | 厦门林德 | Ｒ２０Ｓ

16 | 40吨全自动数控冲床 | 台 | 1 | 35 | 35 | 扬州锻压 | 40T

17 | 玻璃瓶高速真空封口机 | 台 | 2 | 15 | 30 | 汕头轻工 | ＶＣ１

18 | 高速自动洗瓶机 | 台 | 2 | 15 | 30 | 象山双鱼 | 定制

19 | 货车 | 台 | 2 | 15 | 30 | 长春一汽 | ——

20 | 真空斩拌机 | 台 | 1 | 20 | 20 | 石家庄晓进 | ＧＺＢ２０００

21 | 真空滚揉机 | 台 | 1 | 15 | 15 | 石家庄晓进 | ＧＲ１０００

22 | 罐体卷封质量检测仪 | 台 | 1 | 10 | 10 | 天津第二光学仪器厂 | ＧＪＹ３０

23 | 预拉伸栈板自动裹膜机 | 台 | 1 | 10 | 10 | 佳田 | ＪＴ２０００

24 | 手动液压托盘车 | 台 | 8 | 0.3 | 2.4 | 厦门林德 | ——

25 | 冷藏柜 | 台 | 1 | 0.6 | 0.6 | —— | ——

26 | 纯净水机 | 台 | 1 | 30 | 30 | —— | １０T/H

27 | 真空泵组 | 台 | 1 | 25 | 25 | 德国 | ——

28 | 水果清洗机 | 台 | 2 | 4 | 8 | 精良 | 定制

30 | 自动酸碱中和机 | 台 | 1 | 30 | 30 | 精良 | 定制

31 | 高速空罐封口机 | 台 | 1 | 35 | 35 | 汕头轻机 | 4B14

32 | 酸度计 | 台 | 1 | 0.6 | 0.6 | —— | ——

33 | 盐度计 | 台 | 1 | 0.4 | 0.4 | —— | ——

34 | 糖度计 | 台 | 3 | 0.2 | 0.6 | —— | ——

35 | 探针式温度计 | 台 | 8 | 0.3 | 2.4 | —— | ——

36 | 隧道式单体速冻机 | 台 | 1 | 60 | 60 | 烟台飞轮 | 1T/H

37 | 切丁机 | 台 | 1 | 40 | 40 | 美国 | 3T/H

38 | 筛丁机 | 台 | 1 | 15 | 15 | 精良 | 定制

39 | 螺旋预煮机 | 台 | 1 | 20 | 20 | 精良 | 定制

40 | 翻边机 | 台 | 1 | 15 | 15 | 汕头轻机 | ——

41 | 软包装封口机 | 台 | 1 | 30 | 30 | 日本 | ——

43 | 金属探测仪 | 台 | 2 | 12 | 24 | 上海高晶 | ——

44 | 制冷设备 | 套 | 1 | 200 | 200 | 冰山 | ——

45 | 气调设备 | 套 | 1 | 80 | 80 | —— | ——

46 | 冷储货架及器具 | 套 | 1 | 100 | 100 | 精良 | ——

47 | 配套电力设备 | 套 | 1 | 150 | 150 | 电业公司 | 1500KW

合计 | —— | 70 | 1210 | —— | ——

序号 | 年份

项目 | 最低周转天数 | 周转次数（次） | 投产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期

序号 | 年份

项目 | 最低周转天数 | 周转次数（次） | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

1 | 流动资产 | —— | —— | 1901.3 | 1901.3 | 1889.3 | 1889.3 | 1889.3 | 1889.3 | 1889.3 | 1889.3 | 1889.3 | 1889.3 | 1889.3 | 1889.3

1.1 | 应收账款 | 30 | 12 | 850.8 | 850.8 | 850.8 | 850.8 | 850.8 | 850.8 | 850.8 | 850.8 | 850.8 | 850.8 | 850.8 | 850.8

1.2 | 存货 | —— | —— | 1040 | 1040 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028

1.2.1 | 原材料 | 30 | 12 | 200.0 | 200.0 | 188.0 | 188.0 | 188.0 | 188.0 | 188.0 | 188.0 | 188.0 | 188.0 | 188.0 | 188.0

1.2.2 | 燃料动力费 | 30 | 12 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0

1.2.3 | 在产品 | 24 | 15 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0

1.2.4 | 产成品 | 15 | 24 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0

1.3 | 现金 | 30 | 12 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5

2 | 流动负债 | —— | —— | 1261.3 | 1261.3 | 1261.3 | 1261.3 | 1261.3 | 1261.3 | 1261.3 | 1261.3 | 1261.3 | 1261.3 | 1261.3 | 1261.3

2.1 | 应付账款 | 30 | 12 | 901.3 | 901.3 | 889.3 | 889.3 | 889.3 | 889.3 | 889.3 | 889.3 | 889.3 | 889.3 | 889.3 | 889.3

3 | 流动资金 | —— | —— | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0

建设期 | 生产期 | 合计

1 | 总投资 | 2700.0 | 1800.0 | 4500.0

1.1 | 固定资产投资 | 2700.0 | —— | 2700.0

1.2 | 固定资产投资方向调节税 | —— | —— | ——

1.3 | 建设期利息 | 0.0 | —— | 0.0

1.4 | 铺底流动资金 | —— | 1800.0 | 1800.0

2 | 资金筹措 | 2700.0 | 1800.0 | 4500.0

2.1 | 自筹资金 | 2700.0 | 1600.0 | 4300.0

其中：用于流动资金 | —— | 1800.0 | 1800.0

2.2 | 银行贷款 | 0.0 | —— | 0.0

2.2.1 | 长期贷款 | —— | —— | ——

2.2.2 | 流动资金贷款 | —— | —— | ——

2.3 | 补助资金 | 200.0 | —— | 200.0

2.3.1 | 海南省科技局补助 | 200.0 | —— | 200.0

2.4 | 其它资金 | —— | —— | ——

生产期 | 生产期 | 生产期 | 生产期 | 生产期 | 生产期 | 生产期 | 生产期 | 生产期 | 生产期 | 生产期 | 合计

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计

1 | 主要原材料 | 330.0 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 3490.0

1.1 | 主要原料 | 180.0

1.1.1 | 椰子 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 990.0

1.1.2 | 凤梨 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 225.0

1.1.3 | 木瓜 | 14.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 1247.0

1.1.4 | 芒果 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 280.0

1.1.5 | 芦荟 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 110.0

1.1.6 | 蕃石榴 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 111.0

1.2 | 白砂糖其他辅助材料 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 550.0

1.3 | 包装物（罐头瓶、铁罐） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1100.0

2 | 燃料及动力 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 770.0

3 | 工资及福利费 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 880.0

4 | 修理费 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 330.0

5 | 折旧费(含原有资产折旧) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 93.50

6 | 摊销费 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 60.50

7 | 其他费用 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 264.0

8 | 总成本费用(1+2+7) | 495.0 | 481.0 | 481.0 | 481.0 | 481.0 | 481.0 | 481.0 | 481.0 | 481.0 | 481.0 | 481.0 | 4675.0

其中：固定成本 | 471.0 | 457.0 | 457.0 | 457.0 | 457.0 | 457.0 | 457.0 | 457.0 | 457.0 | 457.0 | 457.0 | 5041.0

可变成本 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 264.0

9 | 经营成本(8-5-6) | 518.0 | 504.0 | 504.0 | 504.0 | 504.0 | 504.0 | 504.0 | 504.0 | 504.0 | 504.0 | 504.0 | 5558.0

序号 | 项目 | 单位 | 消耗定额 | 单价（元） | 金额（万元）

1 | 原材料 | —— | —— | —— | 1194

1.1 | 椰子 | 吨 | 3000 | 2100.0 | 630.0

1.2 | 辅助材料 | 吨 | —— | —— | 344.0

1.3 | 包装箱、包装盒等辅助材料 | 吨 | —— | —— | 220.0

2 | 燃料及动力 | 吨 | —— | —— | 352.0

3 | 工资及福利费 | 吨 | —— | —— | 550.0

4 | 制造费用 | 吨 | —— | —— | 15.6

5 | 其他费用 | 吨 | —— | —— | 28.5

6 | 单位生产成本 | 吨 | —— | —— | 2140.1

序号 | 项目 | 单位 | 消耗定额 | 单价（元） | 金额（万元）

1 | 原材料 | —— | —— | —— | 804

1.1 | 凤梨 | 吨 | 2000 | 1200.0 | 240.0

1.2 | 辅助材料 | 吨 | —— | —— | 344.0

1.3 | 包装箱、包装盒等辅助材料 | 吨 | —— | —— | 220.0

2 | 燃料及动力 | 吨 | —— | —— | 352.0

3 | 工资及福利费 | 吨 | —— | —— | 550.0

4 | 制造费用 | 吨 | —— | —— | 15.6

5 | 其他费用 | 吨 | —— | —— | 28.5

6 | 单位生产成本 | 吨 | —— | —— | 1750.1

序号 | 项目 | 单位 | 消耗定额 | 单价（元） | 金额（万元）

1 | 原材料 | —— | —— | —— | 714.0

1.1 | 木瓜 | 吨 | 1500 | 1000.0 | 150.0

1.2 | 辅助材料 | 吨 | —— | —— | 344.0

1.3 | 包装箱、包装盒等辅助材料 | 吨 | —— | —— | 220.0

2 | 燃料及动力 | 吨 | —— | —— | 352.0

3 | 工资及福利费 | 吨 | —— | —— | 550.0

4 | 制造费用 | 吨 | —— | —— | 15.6

5 | 其他费用 | 吨 | —— | —— | 28.5

6 | 单位生产成本 | 吨 | —— | —— | 1660.1

序号 | 项目 | 单位 | 消耗定额 | 单价（元） | 金额（万元）

1 | 原材料 | —— | —— | —— | 864.0

1.1 | 芒果 | 吨 | 2000 | 1500.0 | 300.0

1.2 | 辅助材料 | 吨 | —— | —— | 344.0

1.3 | 包装箱、包装盒等辅助材料 | 吨 | —— | —— | 220.0

2 | 燃料及动力 | 吨 | —— | —— | 352.0

3 | 工资及福利费 | 吨 | —— | —— | 550.0

4 | 制造费用 | 吨 | —— | —— | 15.6

5 | 其他费用 | 吨 | —— | —— | 28.5

6 | 单位生产成本 | 吨 | —— | —— | 1810.1

序号 | 项目 | 单位 | 消耗定额 | 单价（元） | 金额（万元）

1 | 原材料 | —— | —— | —— | 674

1.1 | 芦荟 | 吨 | 1000 | 1100.0 | 110.0

1.2 | 辅助材料 | 吨 | —— | —— | 344.0

1.3 | 包装箱、包装盒等辅助材料 | 吨 | —— | —— | 220.0

2 | 燃料及动力 | 吨 | —— | —— | 352.0

3 | 工资及福利费 | 吨 | —— | —— | 550.0

4 | 制造费用 | 吨 | —— | —— | 15.6

5 | 其他费用 | 吨 | —— | —— | 28.5

6 | 单位生产成本 | 吨 | —— | —— | 1620.1

序号 | 项目 | 单位 | 消耗定额 | 单价（元） | 金额（万元）

1 | 原材料 | —— | —— | —— | 674

1.1 | 番石榴 | 吨 | 1000 | 1100.0 | 110.0

1.2 | 辅助材料 | 吨 | —— | —— | 344.0

1.3 | 包装箱、包装盒等辅助材料 | 吨 | —— | —— | 220.0

2 | 燃料及动力 | 吨 | —— | —— | 352.0

3 | 工资及福利费 | 吨 | —— | —— | 550.0

4 | 制造费用 | 吨 | —— | —— | 15.6

5 | 其他费用 | 吨 | —— | —— | 28.5

6 | 单位生产成本 | 吨 | —— | —— | 1620.1

折旧及摊销年份 | 折旧及摊销年份 | 折旧及摊销年份 | 折旧及摊销年份 | 折旧及摊销年份 | 折旧及摊销年份 | 折旧及摊销年份 | 折旧及摊销年份 | 折旧及摊销年份 | 折旧及摊销年份 | 折旧及摊销年份

一、建筑物 | —— | 20 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——

1、原值 | 1161.5 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——

2、折旧费 | —— | —— | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5

3、净值 | —— | —— | 1141.3 | 1130.0 | 1100.0 | 998.3 | 990.0 | 975.0 | 953.0 | 850.0 | 790.6 | 750.0 | 690.0

二、设备 | —— | 10 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——

1、原值 | 2510.0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——

2、折旧费 | —— | —— | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0

3、净值 | —— | —— | 2500.0 | 2431.0 | 2300.0 | 2106.0 | 2005.6 | 1989.6 | 1950.3 | 1762.0 | 1669.0 | 1600.0 | 1550.0

三、无形资产 | —— | 10 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——

1、原值 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——

2、折旧费 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——

3、净值 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——

四、递延资产 | —— | 5 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——

1、原值 | 51.8 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——

2、摊销费 | —— | —— | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4

3、净值 | —— | —— | 41.4 | 31.1 | 20.7 | 10.4 | 0.0 | —— | —— | —— | —— | —— | ——

合计：原值 | 3723.3 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——

合计：折旧摊销费 | —— | —— | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9

合计：净值 | —— | —— | 3682.7 | 3592.1 | 3420.7 | 3114.7 | 2995.6 | 2964.6 | 2903.3 | 2612.0 | 2459.6 | 2350.0 | 2240.0

经济效益计算分析期（年） | 经济效益计算分析期（年） | 经济效益计算分析期（年） | 经济效益计算分析期（年） | 经济效益计算分析期（年） | 经济效益计算分析期（年） | 经济效益计算分析期（年） | 经济效益计算分析期（年） | 经济效益计算分析期（年） | 经济效益计算分析期（年） | 经济效益计算分析期（年）

生产负荷（%） | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

1 | 产品销售收入 | 7700.0 | 7700.0 | 7700.0 | 7700.0 | 7700.0 | 7700.0 | 7700.0 | 7700.0 | 7700.0 | 7700.0 | 7700.0

2 | 销售税金及附加 | 269.5 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154

3 | 总成本费用 | 6231.2 | 6231.2 | 6231.2 | 6231.2 | 6231.2 | 6231.2 | 6231.2 | 6231.2 | 6231.2 | 6231.2 | 6231.2

4 | 利润总额（1-2-3） | 1314.8 | 1314.8 | 1314.8 | 1314.8 | 1314.8 | 1314.8 | 1314.8 | 1314.8 | 1314.8 | 1314.8 | 1314.8

5 | 所得税（12%） | 157.8 | 157.8 | 157.8 | 157.8 | 157.8 | 157.8 | 157.8 | 157.8 | 157.8 | 157.8 | 157.8

6 | 税后利润（4-5） | 1157.0 | 1157.0 | 1157.0 | 1157.0 | 1157.0 | 1157.0 | 1157.0 | 1157.0 | 1157.0 | 1157.0 | 1157.0

6.1 | 盈余公积金（15%） | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6

6.2 | 盈余公益金

6.3 | 应付利润

6.4 | 未分配利润 | 983.4 | 983.4 | 983.4 | 983.4 | 983.4 | 983.4 | 983.4 | 983.4 | 983.4 | 983.4 | 983.4

7 | 累计未分配利润 | 983.4 | 1966.8 | 2950.2 | 3933.6 | 4917.0 | 5900.4 | 6883.8 | 7867.2 | 8850.6 | 9834.0 | 10817.4

8 | 无项目税后利润 | 683.0 | 683.0 | 683.0 | 683.0 | 683.0 | 683.0 | 683.0 | 683.0 | 683.0 | 683.0 | 683.0

9 | 增量税后利润 | 300.4 | 300.4 | 300.4 | 300.4 | 300.4 | 300.4 | 300.4 | 300.4 | 300.4 | 300.4 | 300.4

生产负荷100% | 生产负荷100% | 生产负荷100% | 生产负荷100% | 生产负荷100% | 生产负荷100%

第二年 | 第二年 | 第三年 | 第三年 | 第四 | 第四

销售量 | 销售收入 | 销售量 | 销售收入 | 销售量 | 销售收入

1 | 果汁销售收入 | 单位 | 单价 | 10000 | 7700.0 | 10000 | 7700.0 | 10000 | 7700.0

1.1 | 椰子汁 | 吨 | 8000.0 | 7000 | 5600.0 | 7000 | 5600.0 | 7000 | 5600.0

1.2 | 凤梨果汁 | 吨 | 6000.0 | 1000 | 600.0 | 1000 | 600.0 | 1000 | 600.0

1.3 | 木瓜果汁 | 吨 | 7500.0 | 500 | 375.0 | 500 | 375.0 | 500 | 375.0

1.4 | 芒果汁 | 吨 | 7500.0 | 500 | 375.0 | 1000 | 375.0 | 1000 | 375.0

芦荟汁 | 吨 | 8000.0 | 500 | 400.0 | 500 | 400.0 | 500 | 400.0

1.5 | 蕃石榴汁 | 吨 | 7000.0 | 500 | 350.0 | 500 | 350.0 | 500 | 350.0

2 | 增值税 | 1309 | 1309 | 1309

2.1 | 销项税 | 860.16 | 860.16 | 860.16

2.2 | 进项税 | 368.14 | 368014 | 368.14

3 | 销售税金及附加 | 49.24 | 4924 | 49.24

3.1 | 城乡维护建设税（7%） | 38.12 | 38.12 | 38.12

3.2 | 教育费附加（3%） | 16.34 | 16.34 | 16.34

经济效益计算分析期 | 经济效益计算分析期 | 经济效益计算分析期 | 经济效益计算分析期 | 经济效益计算分析期 | 经济效益计算分析期 | 经济效益计算分析期 | 经济效益计算分析期 | 经济效益计算分析期 | 经济效益计算分析期 | 经济效益计算分析期 | 经济效益计算分析期

1 | "有项目"现金流入 | 7700.0 | 7700.0 | 7700.0 | 7700.0 | 7700.0 | 7700.0 | 7700.0 | 7700.0 | 7700.0 | 7700.0 | 7700.0

1.1 | 产品销售收入 | 7700.0 | 7700.0 | 7700.0 | 7700.0 | 7700.0 | 7700.0 | 7700.0 | 7700.0 | 7700.0 | 7700.0 | 7700.0

1.2 | 回收固定资产余值

1.3 | 回收流动资金

2 | "有项目"现金流出 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0

2.1 | 固定资产投资 | 4000.0

2.2 | 流动资金 | 2000.0

2.3 | 经营成本 | 3497.9 | 3497.9 | 3497.9 | 3497.9 | 3497.9 | 3497.9 | 3497.9 | 3497.9 | 3497.9 | 3497.9 | 3497.9

2.4 | 销售税金及附加 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3

2.5 | 所得税 | 157.8 | 157.8 | 157.8 | 157.8 | 157.8 | 157.8 | 157.8 | 157.8 | 157.8 | 157.8 | 157.8

3 | 净现金流量(1-2) | -4000.0 | 860.0 | 860.0 | 860.0 | 860.0 | 860.0 | 860.0 | 860.0 | 860.0 | 860.0 | 860.0 | 860.0

4 | 无项目现金流量 | 174.0 | 174.0 | 174.0 | 174.0 | 174.0 | 174.0 | 174.0 | 174.0 | 174.0 | 174.0 | 174.0 | 174.0

5 | 增量净现金流量 | -4174.0 | 686.0 | 686.0 | 686.0 | 686.0 | 686.0 | 686.0 | 686.0 | 686.0 | 686.0 | 686.0 | 686.0

6 | 累计增量净现金流量 | -4174.0 | -3488.0 | -2802.0 | -2116.0 | -1430.0 | -744.0 | -58.0 | 628.0 | 1314.0 | 2000.0 | 2686.0 | 3372.0

7 | 所得税前有项目净现金流量 | -4000.0 | 842.2 | 842.2 | 842.2 | 842.2 | 842.2 | 842.2 | 842.2 | 842.2 | 842.2 | 842.2 | 842.2

8 | 所得税前无项目净现金流量 | 198.5 | 198.5 | 198.5 | 198.5 | 198.5 | 198.5 | 198.5 | 198.5 | 198.5 | 198.5 | 198.5 | 198.5

9 | 所得税前增量净现金流量 | -4000.0 | 843.8 | 843.8 | 843.8 | 843.8 | 843.8 | 843.8 | 843.8 | 843.8 | 843.8 | 843.8 | 843.8

10 | 所得税前累计增量净现金流量 | -4000.0 | -3156.2 | -2312.4 | -1468.6 | -624.8 | 219.0 | 1062.8 | 1906.6 | 2750.4 | 3594.2 | 4438.0 | 5286.3

税后： | 税前：

财务净现值（10%）＝7211.3万元 | 财务净现值（10%）＝8103.5万元

财务内部收益率＝23.14% | 财务内部收益率＝27.2%