非织造终端产品生产线项目可行性研究报告

１．１　项目名称与项目单位

１、项目名称：欣龙控股（集团）股份有限公司非织造终端产品生产线项目

２、项目建设单位：国家非织造材料工程技术研究中心

３、项目单位概况

（１）欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称＂欣龙控股＂）位于海口市西侧澄迈县老城经济开发区内，占地１０００余亩。该开发区属于海口市总体规划中的工业开发区之一，在海口工业大道北侧，海、陆、空交通方便。

欣龙控股是国内非织造材料行业中具有世界先进水准的高科技股份制大型上市公司（深市０００９５５）。公司于１９９３年在海南省创建，１９９６年元月一期工程建成投产；同年８月，经国家六部委联合评定为＂国家大型一档企业＂；１９９８年１１月，企业通过了ＩＳＯ９００１国际标准化质量管理体系、德国ＤＱＳ质量体系和３２国质量互认网络ＩＱＮＥＴ质量网认证，通过了水刺、热轧无纺布和浆点无纺衬布系列产品的ＩＳＯ９００１质量认证；１９９８年——２００１年连续三年荣获了＂全国质量效益型先进企业＂称号，并因而荣获＂全国质量效益型先进企业＂金牌。

１９９９年４月，企业被国家科技部认定为＂国家重点高新技术企业＂，同时被指定为国家级火炬项目计划的重点执行单位。２０００年至２００２年，＂海南省级企业技术中心＂、＂海南省非织造新材料工程技术研究中心＂、＂全国非织造技术中心＂、＂亚洲非织造技术研究发展中心＂、＂国家博士后科研工作站＂相继挂牌运行；２００２年通过ＩＳＯ１４００１环境管理体系认证；２００４年国家科技部批准依托欣龙控股组建＂国家非织造材料工程技术研究中心＂，２００８年底通过验收并评为＂优秀组建单位＂获得再建设资金支持；２００９年被认定为＂国家非织造材料高新技术产业化基地＂，这些都标志着欣龙控股的技术创新能力不断在上新的台阶。

至２００９年底，欣龙控股已拥有热轧、水刺、复合水刺、纺粘、熔喷、功能性整理、浆点涂层和深加工等具有国际先进水平的１５条（套）非织造材料生产线，产品年生产能力超过１５，０００吨，产品已扩大到１０大门类１，０００余种。从法国、德国、美国和意大利引进的国际先进水平的水刺、复合木浆水刺和超细点、超薄型、高柔软热轧非织造材料生产技术，宽幅高速浆点涂层生产技术均是国内首家引进，产品填补了国内非织造行业多项产业空白。

目前，欣龙控股可向国内外客户提供医疗、卫生、农业、工业、军事、土工、建筑、防护、合成革、装饰、旅游和家居生活用非织造材料，各种热熔衬布以及多种非织造材料的深加工终端产品，并可按国内外客户的需求，为其研制和生产特殊用途产品。

国内行业主管部门评价：欣龙控股项目的建成，标志着中国非织造工业水准迈上了一个新台阶。目前，欣龙控股在国内外非织造行业享有相当高的声誉，是国内外公认的中国非织造材料行业的龙头企业。

（２）国家非织造材料工程技术研究中心

国家非织造材料工程技术研究中心是经科技部批准组建的国家级工程技术研究机构。

国家非织造材料工程技术研究中心是以工程技术创新和产业化为重点，解决我国非织造材料行业存在的共性、基础性和关键性技术问题为目标进行技术开发和工程化研究，是满足国民经济和社会发展对非织造材料需求的技术创新和产业化基地。

目前，国家非织造材料工程技术研究中心共投入５０００余万元，完成了组建计划规定的各项任务，于２００８年底通过了国家验收。

国家非织造材料工程技术研究中心现有研发人员６３人，高级职称占总研究人员的４０％，年龄在２５—５５岁之间，大多数为本科毕业生。是一支年龄和职称结构合理、学历层次较高，以中青年骨干为主、老中青相结合的研究开发队伍。

国家非织造材料工程技术研究中心拥有一座集研究、检测和工程化实验的技术中心大楼，有完善的后勤服务设施和公用工程配套设施，已经建成１０个开发研究实验室、３条中试试验线及３个工程化基地，构成了工程中心在研究开发、成果转移及产业化实现的完整链条。

国家非织造材料工程技术研究中心主要进行非织造新型原材料、水刺、纺粘、熔喷、非织造复合材料、功能性整理、热轧和服装衬布等领域的关键共性技术的研究以及相应关键技术装备的研究、设计和工程化。

国家非织造材料工程技术研究中心能够面向行业承担科技项目的研究，成果的工程化开发，工程化承包、技术培训、技术咨询、产品检测和技术服务等。

（３）发展规划

伴随中国经济的快速发展和人口老龄化的加速，护理用品行业在中国存在着巨大的商机和市场容量。据统计，至２０２０年中国护理用品行业每年将拥有近２０００亿人民币的市场容量，而中国护理用品行业现状均以中低端产品量化为主。

欣龙控股（集团）股份有限公司在无纺布行业深耕细作２４年，在护理用品原材料方面具有深厚的技术积累和强大的研发实力。为实施企业可持续发展战略，集团高层顺应潮流，高瞻远瞩，扩大集团业务，向非织造终端产品－护理用品行业延伸，坚持高科技、高起点、大规模、国际化的企业发展方针，以天然、抑菌、安全、环保的产品理念，致力于为全球高品质生活追求者提供更自然、更健康、更环保的产品和服务！

欣龙控股规划非织造终端产品生产线系统项目，年产非织造终端护理产品。

欣龙控股一直以发展民族工业为己任，始终不忘两任总理的嘱托，决心完成非织造终端产品生产线系统项目，做大做强深化我国的非织造产业。同时，欣龙控股也是目前国内较大的非织造材料卫生、医用、防护服材料及屏蔽材料生产商，水刺复合木浆非织造材料已在国内外形成了自己独特的品牌和市场优势。鉴于目前国内外护理用品用非织造材料技术的发展趋势和市场前景，以及消化公司计划新上非织造材料生产线的部分基布，并在公司海南基地建设海南非织造材料产业链，决定新上非织造终端产品生产线系统，包括全自动婴儿纸尿裤生产线，婴儿拉拉裤生产线，成人纸尿裤生产线，妇女卫生巾生产线，湿巾生产线、干巾、擦拭布折叠机、打孔机、平切机，面膜冲压机、灌装机等。

据此，特编制本报告供审批。

１．２编制可行性研究的依据和范围

１．２．１编制可行性研究报告的依据

１、《纺织工业＂十三五＂发展规划》的发布，中国纺织行业正式迈进智能化、数字化的转型当中。伴随社会的进步和发展，在大环境、消费者需求、成本等多重因素变化影响下，中国纺织行业也在逐渐发生新变化，主要分为＂创新速度加快＂、＂消费需求多元＂、＂智能深度融入＂三点。

２、伴随＂中国制造２０２５＂的落地实施，作为中国传统支柱产业的中国纺织行业在传统纺织技术与新技术之间的差距不断拉大的情况下也在进行着一场变革。伴随《纺织工业＂十三五＂发展规划》的发布，中国纺织行业正式迈进智能化、数字化的转型当中。

１．２．２可行性研究工作的范围

１、市场需求及建设规模；

２、生产工艺与设备；

３、主要原材料及公用工程；

４、厂址和总图运输；

５、工程技术方案；

６、环境保护、安全及工业卫生

７、节能及综合利用

８、管理体制、定员及项目实施计划

９、投资估算与经济分析

１０、财务评价。

１．３　项目建设的背景、必要性和有利条件

１．３．１　建设背景

非织造材料也称非织造布、无纺布、不织布或非织布，通过物理或化学的方法对高分子聚合物、纤维集合体进行固结而形成的新型柔性材料。伴随城镇化进程的加速推进，二孩政策的实施以及老龄人口的增加，卫生用品的市场将越来越大。同时伴随人们医学知识的进步以及非织造终端产品技术的成熟，　人们为了最大满足自己和家人的生活便利和卫生要求，　对擦布、干巾、湿巾、卫生护理产品的要求愈来愈高。在这样的市场需求推动下，　制品市场正以迅猛的速度发展着。

非织造材料与传统纺织品的应用领域不尽相同。传统纺织品主要是耐用品和主料，非织造材料主要是一次性用品和辅料。对许多应用场合来说，传统纺织品往往在强力、单位面积质量等方面超过使用要求或是使用要求所不需要的，而一些主要使用性能却又满足不了要求，这在清洁、卫生等材料方面尤为突出，如清洁擦布，湿巾，干巾，卫生护理用品等等，非织造终端产品可以满足消费者对于一次性用品的消费需求。

非织造终端产品的应用非常广阔，可遍及成人、婴幼儿、家庭和酒店医院等公共场所。如用于家庭卫生清洁的擦布可以用于厨房、卫生间清洁；婴儿卫生用品尿不湿、湿巾和干巾；妇女经期护理产品卫生巾。还可以用于酒店的一次性床单、枕套、毛巾和浴巾；也可以用于医院的病床和卧床病人护理，老人及卧床病人的卫生护理产品成人纸尿裤、纸尿垫等。

尽管欣龙控股已拥有一些非织造终端产品生产装置，但总体规模偏小。伴随国内非织造产业形势的发展，相对于公司的卷材生产能力及卷材质量而言，目前的终端产品生产系统配置并不经济合理。欣龙控股拥有多种具有自主知识产权、达到国际先进水平的非织造卷材产品，大量地以卷材出口，利润并不高。因而，为适应市场需求和公司的发展，欣龙控股决定对现有的终端产品生产系统进行扩建。扩建后，公司的非织造终端产品生产系统将达到以下生产规模：

腰贴型婴儿纸尿裤生产线１条，年产１．８亿片；

裤型婴儿纸尿裤生产线１条，年产１．５亿片；

腰贴型成人纸尿裤生产线１条，年产０．６亿片；

日用卫生巾生产线１条，年产２．５亿片；

夜用卫生巾生产线１条，年产２．２亿片；

卷装擦布生产线３条，年产２．２亿片；

面膜冲压机生产线１条，年产２．７亿片；

灌装面膜生产线１条，年产０．９亿袋。

扩建后，扩大了生产规模，并充分利用欣龙控股生产的高性能卫生用卷材和水刺印花卷材，延长产业链，降低生产成本，提高产品附加值，从而提高了企业的整体效益，初步形成规模化生产。

１．３．２　建设的必要性

１、是非织造行业结构调整的需要

中国已成为非织造材料生产大国，但生产的非织造产品大部分以卷材形式出口，进行深加工、精加工后再出口的很少，产品的附加值不高。因而，行业内有关人士呼吁：积极开展非织造终端产品的加工，生产市场上急需的无纺终端产品，是进一步提高产品附加值、提高企业整体经济效益。

２、是提高人民生活质量和医疗水平、保障人民健康安全的需要

非织造材料广泛应用于加工卫生巾、婴儿尿片、成人失禁产品、床上用品、厨房家用等的产品，非织造终端产品不但为人们的衣、食、住、行、医、养老、护理等诸多方面带来了极大方便和健康安全保障。本项目的建设，将为国内市场提供更多的质优价廉和使用方便的产品。

５、是企业可持续发展的需要

欣龙控股是目前国内较大的非织造材料生产企业，拥有高水平的热轧、水刺、复合水刺、纺粘、熔喷、功能性整理、浆点涂层和深加工等生产工艺，而且超细点、超薄型、高柔软浆点衬布和水刺复合木浆非织造材料已在国内外形成了自己独特的品牌和市场优势。鉴于目前国内外非织造材料的强劲发展势头和市场前景，将通过建设非织造终端产品生产线来增加产品品种，进一步巩固和扩大公司产品的市场占有率，保证企业的可持续发展。

１．３．３　建设的有利条件

１、公司拥有良好的技术和人员条件

欣龙控股在最早引进国外最先进的设备和技术的基础上，通过公司工程技术人员对引进设备和技术的消化、吸收与创新，拥有了在国际上处于领先地位的属于自己的专有水刺非织造布技术。

在一期工程和一期扩建工程的基础上，公司已培养和造就了一批掌握无纺行业先进技术的高素质无纺专家和工程技术人员，并培育了一支思想素质好，技术基础扎实，责任心强的骨干员工队伍，形成了钻研技术、不怕困难、敢于进取、勇攀高峰的企业精神。

２、公司已有卓有成效的管理基础

自企业成立以来，公司就非常重视基础管理工作，不但从国内外非织造和相关行业的大中型企业引进了大量的技术和管理人才，还与高校合作培养企业需要的技术和管理人才，为企业打下了扎实的管理基础。同时，为提高企业的管理水平和产品在市场的竞争力，公司先后通过了ＩＳＯ９００１质量管理体系、ＩＳＯ１４００１环境管理体系、德国ＤＱＳ质量体系和３２国质量互认网络ＩＱＮＥＴ质量网认证；通过了水刺、热轧无纺布和浆点无纺衬布系列产品的ＩＳＯ９００１质量认证；获得了１９９８年——２００１年　＂全国质量效益型先进企业＂称号及＂全国质量效益型先进企业＂金牌，获得了＂全国设备管理先进＂等管理方面的荣誉。目前公司正在进行＂标准化良好行为＂的试点并将通过ＡＡＡＡ级的确认。

３、公司具有较强的技术创新能力

为企业的可持续发展，公司一贯重视技术创新工作。通过多年的努力，已经建立了＂海南省级企业技术中心＂、＂海南省非织造新材料工程技术研究中心＂、＂全国非织造技术中心＂、＂亚洲非织造技术研究发展中心＂、＂国家博士后科研工作站＂、＂国家非织造材料工程技术研究中心＂、＂国家非织造材料高新技术产业化基地＂等技术创新平台，还先后主持承担国家和海南省下达的重大科研项目６３项，其中完成国家８６３引导计划项目１项、国家重点新产品计划１１项、国家级火炬计划项目６项、科技兴贸行动计划１项；海南省重点科技项目计划１４项、海南省新技术新产品８项；申请发明和实用新型专利申请３６项；主持和参与国家和行业标准制、修订１０个；获得海南省科技成果转化奖９项，科技进步奖５项等。

４、公司已拥有成熟的产品销售渠道

欣龙控股经过二十几年的生产经营，不但培养了大批的销售精英，也建立了较好的营销渠道。目前公司除了在国内各大区域、大城市设有欣龙联合营销公司外，还在香港、日本、韩国、新加坡、英国、荷兰、澳大利亚、美国、加拿大、德国、奥地利、南非等国家和地区建立了自己的国际营销办事机构，公司的产品在国内外市场有较稳定的客户，市场占有率正在逐年稳步上升，在国内外无纺行业的声誉也越来越高。

５、项目建设的水、电等基础条件充分

本项目将在欣龙控股海南生产基地建设。

经过二十几年的建设，欣龙控股海南生产基地不但具备了良好的生产、生活、公共工程和公用设施的建设经验，也储备了可供大规模发展的规划用地。

本项目规划占地，主厂房建筑面积为，仓储及其它用房，道路规划１４０００平方米，办公、生活等将与原系统进行资源共享。

１．４　项目主要技术经济指标

１．４　结论与建议

１．４．１风险分析

为更好地建设＂非织造材料终端产品生产线＂项目，我们从该项目的技术成熟情况、产品市场需求情况和项目经济效益情况等方面在国内外进行了详细、深入全面的调查研究和风险论证。

１、技术风险分析

项目以欣龙控股生产的高技术非织造卷材为原料，采用高性能的技术成熟的进口加工设备和国产设备，产品质量稳定性有保障；经过十多年的运营，公司已培养和拥有一批经验丰富的员工队伍，国家工程中心还拥有国内外非织布行业内知名专家学者；并且在制品加工方面已有一定的技术基础。因而，对于建设非织造材料终端生产系统，增加卷材的附加值，不存在着技术上的风险。

２、原料风险分析

该项目的主要原料是欣龙自产的具有自主知识产权的非织造布，中国已成为世界非织造材料生产大国，不会存在着原料供应紧缺的问题；受国际原油价格上涨的影响，大部分非织造材料前期有价格上涨的趋势，但近期已日渐稳定。近期国际国内原料价格上涨，相应的后加工产品价格也上涨，故而价格风险不大；另外，欣龙控股自主研发的几种特色卷材是企业效益的基本保证。

３、政策风险分析

技术创新创新速度加快是国家＂十三五＂期间纺织品重点发展的方向。当前以智能、绿色、泛在为特征，技术正以平台化、集聚化、融合化的方式涌现。信息技术、纺织技术、材料技术、环保技术相互交融，行业技术创新速度加快。产品创新，研发周期与时尚周期在缩短，产品迭代在加快。缺少耐心与短暂关注正在形成一种消费趋势，这种需求传导到产业链前端，要求产品开发与供应必须更快速、更敏捷。２００９年国家公布的《纺织工业调整和振兴规划》中明确提出：＂深入贯彻落实科学发展观，按照保增长、扩内需、调结构的总体要求，稳定纺织工业国际市场份额，扩大国内市场消费需求，以自主创新、技术改造、淘汰落后、优化布局为重点，推动纺织工业结构调整和产业升级，巩固和加强纺织工业就业惠农的支撑地位，推进我国纺织工业实现由大到强的转变＂。

因而，本项目不存在着政策风险。

４、市场风险

本项目包括的六个系列产品：水刺擦拭布、湿巾、干巾、卫生巾、纸尿裤、面膜产品都是目前市场上急需的非织造制品，市场需求大，市场前景好。在＂消费升级＂的当下，消费者对于纺织品的需求也在发生着改变，根据麦肯锡发布的《２０１６年中国消费者调查报告》显示中国消费者对于把钱花在何处更为挑剔，普遍的快速的市场增长已经不复存在，消费者开始增加提升生活品质及体验的开支。第二，据艾瑞咨询和德勤数据显示，目前中国年轻一代消费者对于质量过硬、性价比高和设计个性这三个方面比较看重，据此判断，追求个性的消费已经取代价格成为现阶段消费者的主要考量标准。

５、经济效益分析

此项目将年产非织造终端系列产品之多，达产后销售收入可达１２４，０６０．５０万元人民币。经初步财务分析，本项目内部收益率为１２３．８７％，投资利润率为８５．２９％，投资利税率为１３３．８６％，表明项目的经济效益好。

通过以上分析，尽管目前在以上几方面均不存在大的风险，但伴随时间的推移，设备的生产效率将逐步退化；伴随市场需求的增加，生产线将较快增加，产品价格有可能逐步回落，故而本项目的经济效益还是存在一定的不确定性。

１．４．２　结论和建议

综合来看，建设非织造材料终端产品生产线从技术、市场和经济效益上分析均是可行的。在生产线正式投产前，公司将在市场开发上做很多工作，为项目正式投产后的订单打下了良好基础。

第二章　市场分析与市场需求

２．１　市场分析

２．１．１国内外非织造终端产品的市场和发展

非织造终端产品的市场正在蓬勃发展。伴随全球经济的复苏，人口结构的变化以及一次性卫生用品的普及，全球一次性卫生用品的市场具有很大的发展空间。

我国一次性卫生用品行业的发展始于上世纪８０年代，以卫生巾先行，行业发展初期国内市场较为封闭，厂商生产技术落后，产品种类单一，且消费者对产品尚缺乏了解，普及程度较低。进入上世纪９０年代，外资厂商进入国内市场，同时婴儿纸尿裤市场开始起步，引入了先进的卫生巾及婴儿纸尿裤生产设备和产品，且消费者已形成一定的产品认知和使用习惯，行业开始加速发展。

经过３０多年的发展，我国一次性卫生用品行业产品种类不断丰富、功能不断完善、普及程度不断提升，已成为与人民生活密切相关的重要行业。据中商产业研究院《２０１７－２０２２年中国卫生用品行业市场预测分析》及中国造纸协会生活用纸专业委员会统计，２０１６年我国一次性卫生用品市场规模达到８２９．４亿元，比２０１５年增长３．６％。在２０１６年一次性卫生用品市场总销售额中，卫生巾（含护垫）占４７．６％，婴儿纸尿裤（含尿片）占　４５．１％，成人失禁用品占　７．３％。

我国婴儿纸尿裤市场虽起步晚于卫生巾市场，但近年来发展迅速，伴随我国家庭对婴儿纸尿裤的接受度不断提高和使用习惯的逐渐养成，婴儿纸尿裤产品的市场渗透率迅速提高。根据数据统计，２０００　年我国婴儿纸尿裤（含尿片）的市场渗透率仅有　２．１％，２０１６　年已提升至　５５．６％，２０１６　我国　０－２　岁婴儿人数近　４，０００万人，全年出生人口达到　１，７８６　万人，较　２０１５　年增加　１３１　万人，消费人群规模增加明显。快速提升的渗透率和庞大的婴幼儿人口数量推动了婴儿纸尿裤市场规模的快速增长。２０１２　年至　２０１６　年，婴儿纸尿裤（含尿片）消费量从　２０６．２　亿片增加到　３４９．１　亿片，年复合增长率达到　１４．０７％，市场规模从２２３．０　亿元扩大至　３７４．０　亿元，年复合增长率达到　１３．８０％。

近年来，我国湿巾行业市场发展迅猛，消费量增长迅速，根据生活用纸委员会的统计，２０１４年湿巾销量约２５５．４亿片，市场销售额约２４．３亿元，市场销售额比２０１３年增长３１．３５％。２０１５年我国湿巾消费量达到了３３９．９亿片，２０１６年伴随＂全面二孩＂政策的施行，婴幼儿湿巾消费量呈递增的趋势。婴幼儿湿巾市场容量将呈现逐渐扩大趋势，伴随卫生保健意识提高，婴儿群体的应用不断增多，２００９年市场容量为８６亿片，２０１０年达到１０２亿片，　２０１１年市场容量达到１２３亿片，２０１２年市场容量为１４６亿，２０１３年为１６６亿片，２０１４年为１９０亿片，２０１５年为２２０亿片。中国婴童研究中心统计了５０个品牌的热销湿巾的零售单价，每片湿巾平均为０．１２元／片，按照２０１５年的消费数量来统计，２２０亿片的消费总额为２６．４亿元，因而，目前我国婴幼儿湿巾市场的总容量大约为２５－３０亿。

２．１．２国内外非织造终端产品的市场需求

纸尿裤正经历着快速发展阶段，据预测，全球婴儿纸尿裤的市场规模将在２０２０年达到５９４亿美元。新兴市场，特别是亚洲，纸尿裤婴儿纸尿裤（含尿片）占４５．１％，成人失禁用品占７．３％。渗透率提升和消费者收入水平快速增长将推动这一行业销量的增长。

卫生巾行业市场调查分析报告显示，目前，国内卫生巾行业市场竞争形成两大阵营，以护舒宝、乐而雅、苏菲、娇爽、高洁丝等为代表的外资品牌占据了我国高端市场，其中这五大品牌占据了５０％　左右市场份额；但国产品牌的势力仍不可小觑，业内人士表示，鉴于目前商场超市环境的变化，周边小超市、便利店的崛起，再加上电商业态的改变，使得消费者的购买行为也随之改变，品牌竞争也在加剧，国内外卫生巾品牌都在寻求产品线和营销上的突破。卫生巾生产设备国产化程度逐渐提高，技术改造和设备更新的步伐加快，企业之　间的竞争加剧。这种竞争不单迎来了我国卫生巾产业的快速发展期，也使国产的卫生巾生产设备开始逐步完成了引进—吸收—追赶的发展，目前基本上已经达到了国际水平。

相关报告：智研咨询发布的《２０１７－２０２３年中国一次性卫生用品制造产业现状深度调研及未来发展趋势研究报告》据统计：２０１６年全球一次性卫生用品市场规模在９８１亿美元左右，近年来行业规模年均增长速度超过８％，体现出良好的成长性。

２００９－２０１６年全球一次性卫生用品细分产品规划统计表（亿美元）

据国际非织造布及相关行业协会提供的数据显示，水刺非织造布制造的湿巾是最被广泛接受的，占到湿巾市场（吨位方面）的４９％。

据《２０１６－２０２１年中国湿巾产业市场运行暨产业发展趋势研究报告》的数据统计，湿巾的生产和市场发展迅速，用途广泛日趋多样化，湿其重要价值在于为消费者节省了大量时间。在全球范围内，婴儿湿巾仍然最畅销，约占零售额的３２％；紧随其后的是家用湿巾，占约３０％；工业湿巾占９％；清洁消毒类湿巾占８％。在我国，每年有近２０００万婴儿出生，其中０－３６月龄的婴幼儿约为５０００万，针对０－６周岁婴幼儿，消费群体就超过了１个亿。可见婴儿湿巾在我国有很大的目标消费群，而目前婴幼儿湿巾的市场渗透率只有２５％左右。

２．２　非织造终端产品市场和发展情况

非织造材料的用途已覆盖了航空航天、化工医药、机械电子、农用土工、国防军工和人们生活的各个领域。无论是外观酷似真皮的人造麂皮还是宇宙航天飞机的防热外壳，都是当今非织造新材料中代表高技术水平的新产品。用非织造材料制成的餐巾、台布、贴墙、地毯、手术服、卫生护垫、服装衬里等几乎是人们天天接触的产品；而非织造过滤材料、绝缘材料、土工建筑材料等已成为许多工业部门不可缺少的新型工程材料；非织造农用地膜已开始为高效农业所广泛使用。伴随我国经济和非织造材料的发展，它必将在国民经济中发挥着更加重要的作用。本项目拟发展的两个系列产品分别为湿巾，纸尿裤，卫生巾其具体的用途、特点及市场情况如下：

２．２．１湿巾

市场需求

鉴于水刺材料具有传统纺织品的手感和外观，柔软、舒适，与皮肤接触时触感好，并且具有独特的三维立体结构和吸收性微孔效应，价格也下降到适当的水平。伴随　＂全面二孩＂政策的实施，将迎来新一轮人口生育潮，婴儿湿巾也会逐渐受到越来越多的青睐，伴随消费升级，湿巾市场迅速增长。湿巾的主要基材为非纺织布，非纺织布经过浸渍消毒液和芳香剂后不单气味芳香，并对擦拭部位进行清洁和消毒，即省时省力，又防止交叉感染，符合人们日益提高的消费健康意识。欣龙去年大约有近５００吨的水刺卷材料是用于湿巾产品的，而且这个量还在继续增加。可以预见，非织布湿巾市场前景是巨大的。

２、市场价格

根据调查市场价格区间在０．１－０．２元／片。我们定位在高端市场，销售价格为０．１５－０．２５元／片。

３、市场销售

利用欣龙已有的销售渠道对产品进行销售，欣龙已和世界上知名终端销售企业有业务往来。如：世界上第一大的沃尔玛超市每年从欣龙采购湿巾产品。当前北美、欧洲等国际采购商订单量逐年上升，国内鉴于生活水平的提高，对湿巾的使用也达到了相当大的消费水平，这也就对湿巾商品有了很大的市场需求，并且欣龙将加大力度将产品推广到国内市场，湿巾需求量进一步增加，当前产能严重不足，市场销售不存在任何问题。

４、产品优势

⑴、技术优势

本项目的湿巾将采用性能优异的纤维素纤维或与具有天然抑菌性能的汉麻纤维为原料，经水刺、复合或功能性整理加工而成，柔软细腻，具有良好的亲肤性及清洁效果以及具有天然抑菌的功能，携带方便，适用于个人护理，婴幼儿清洁、美容院、旅行、运动、用餐、厨卫清洁等。

⑵、价格优势

欣龙非织造终端产品的主要原辅材料非织造布来自欣龙自己生产的无纺材料，统一布局，统一管理的产业链模式，使欣龙非织造终端产品在成本上具有很大优势。

⑶、质量和品牌优势

如前所述。非织造终端产品的附加值高，产品的市场竞争能力强，项目投产后会极大的弥补当前产能不足的情况，给企业带来良好的效益。

２．２．２纸尿裤

１、市场需求

目前，纸尿裤在发达国家的使用率高，达到了９０％上，但全球纸尿裤平均使用率不超过２０％，在发展中国家和地区，纸尿裤平均使用率不到１５％。在我国，每年新生婴儿数在１６００万左右，０—２岁小孩数在４５００万左右，６０岁以上的老年人口达到了１．８亿左右。目前，婴儿纸尿裤在我国的整体普及率为４６．２％左右，在国内大中城市，８０％以上的０－３岁婴幼儿使用婴儿纸尿裤，在中小城市和相对富裕的城镇，６０％以上的０－３岁婴儿使用婴儿纸尿裤，而在相对贫困的城镇和农村，婴儿纸尿裤还达不到１０％的普及率。我国婴儿纸尿裤普及率远远低于日美的９０％，成人纸尿裤的使用率不足３％，因而国内纸尿裤市场前景十分广阔。

伴随中国老龄化社会的到来，国内成人纸尿裤发展极具潜力。目前中国已经进入完全意义上的老龄化社会。目前我国６５　岁以上需要长期护理的老年人数达到３７５０　万人，６５　岁以下的瘫痪和半瘫痪病人约２００　万人，再加上其他失禁病人，保守估计全国需要使用成人失禁用品的失能老人总人数近４０００　万人。按人年均消耗１４６０　片（人均４　片／日）计算，中国成人失禁用品的年需求约５８５　亿片。成人纸尿裤市场方兴未艾，潜在规模可达１００亿元。２０１５年，国内成人纸尿裤市场规模已超过４０亿元，但市场渗透率仍不足　３％。若按照世界平均渗透率１２％的水平计算，我国成人失禁用品的市场规模在１００亿元左右。

２、市场价格

根据调查市场价格区间为：婴儿纸尿裤在１．５－４．５元／片。我们定位在中高端市场，销售价格为２．５－４．５元／片。婴儿拉拉裤在２．０－５．０元／片。我们定位在中高端市场，销售价格为２．５－５．０元／片。成人纸尿裤在２．０－６．０元／片。我们定位在中高端市场，销售价格为２．５－６．０元／片。

３、市场销售

利用欣龙已有的销售渠道对产品进行销售，欣龙已和世界上知名终端销售企业有业务往来。国内鉴于生活水平的提高，对纸尿裤，卫生巾，湿巾，干巾的使用也达到了相当大的消费水平，市场销售不存在任何问题。

４、产品优势

我公司产品在各种性能测试方面都可以达到国标要求，并且也可以与其品牌产品相媲美，甚至更有竞争力。我们在透气方面有着很大的优势，面层材料在快速吸收和回渗方面表现很好并且进一步的通过增加面层和导流层的凹凸结构来进一步提高回渗性能，并且通过改善芯层结构减少产品的厚度，通过整理增加面层材料和腿口防侧漏边的柔软度。

２．２．３卫生巾

１、市场需求

近年来，伴随生活水平不断提升、健康生活意识不断加强，女性消费者对卫生巾在功能、舒适、安全、健康等方面的需求不断提高；另从维度上看，卫生巾生产设备、技术水平的进步也推动了产品的设计、功能持续细分和演化。就使用者而言，　第一关注的是卫生巾的卫生性，　第二是安全性，　第三是舒适性，　最终是隐蔽性。因而，　在设计卫生巾时，　必须对这些问题予以足够的重视，　通过设计细节来满足这些需求，　给消费者以真正的关怀和体贴，　方能获得消费者的喜爱和信赖，　产品才能立足于市场。

根据中国造纸协会生活用纸专业委员会的数据，２０１２　年至　２０１６　年，卫生巾（含护垫）消费量从　９１６．０　亿片增加到　１，１８６．１　亿片，年复合增长率达到　６．６７％，市场规模从　２８７．１　亿元扩大至　３９４．９　亿元，年复合增长率达到　８．３０％

２、市场价格

根据调查市场妇女卫生巾的价格区间在０．９　－４．０元／片。我们定位在中高端市场，销售价格为１．５－４．０元／片。

３、市场销售

利用欣龙已有的销售渠道对产品进行销售，欣龙已和世界上知名终端销售企业有业务往来。国内鉴于生活水平的提高，对纸尿裤，卫生巾，湿巾，干巾的使用也达到了相当大的消费水平，市场销售不存在任何问题。

４、产品优势

一片理想的卫生巾，　除了具备良好的卫生性、安全性、舒适性和隐蔽性外，　还要充分考虑满足使用者外在和内在的需求，　并具有很好的生产可行性及合理的成本构成。因而，　在卫生巾的设计工作中，　必须根据具体的产品性能及生产情况，　考虑更多的细节，　方能设计出令人满意的产品。我公司的汉麻面层卫生巾与热风面层相比，棉麻面层的优势：汉麻纤维天然抑菌；柔软亲肤，干态触感好。

２．３建设规模及产品方案

２．３．１建设规模

腰贴型婴儿纸尿裤生产线１条，年产１．８亿片；

裤型婴儿纸尿裤生产线１条，年产１．５亿片；

腰贴型成人纸尿裤生产线１条，年产０．６亿片；

日用卫生巾生产线１条，年产２．５亿片；

夜用卫生巾生产线１条，年产２．２亿片；

单／双片装湿巾生产线２条，年产１．１亿片；

糖果装湿巾生产线１条，年产０．５５亿片；

１０片装湿巾生产线１条，年产１．１亿片；

８０片装婴儿湿巾生产线１条，年产７．３亿片；

８０片装物用湿巾生产线１条，年产７．３亿片；

片装干巾生产线条，年产．６亿片；

卷装擦布生产线３条，年产２．２亿片；

面膜冲压机生产线１条，年产２．７亿片；

灌装面膜生产线１条，年产０．９亿袋。

２．３．２产品方案

第三章　生产工艺与设备

３．１　工艺流程

３．１．１印花擦拭布用品系列

１、常规印花擦拭布工艺流程：

印花水刺布退卷　折叠　分切　数片　装袋　封口　装箱

２、易拉断印花擦拭布卷工艺流程：

印花水刺布退卷　打孔　计数　卷取　分切　热缩膜　装箱

３．１．２湿巾用品系列

水刺布退卷　折叠　分切　数片　消毒液　挤压　装袋　装箱

３．１．３纸尿裤系列

３．１．４卫生巾系列

木浆—集纤机（成型鼓）—压实—压纹—导流—周封—成形—翻转—变横—纵折—快易贴—成品　。

３．２主要工艺设备

３．３产品质量指标

本项目产品将执行如下国家和企业标准：

ＧＢ　１５９７９－２００２　《一次性使用卫生用品卫生标准》

ＧＢＴ　８９３９－２００８　《卫生巾（含卫生护垫）》

ＧＢＴ　３０１３３－２０１３　《卫生巾用面层通用技术规范》

ＧＢＴ　２８００４－２０１１　《纸尿裤（片、垫）》

ＧＢＴ　３３２８０－２０１６　《纸尿裤规格与尺寸》

ＧＢＴ　２８００５－２０１１　《纸内裤》

ＧＢＴ　１５４５－２００８　《纸、纸板水抽提液酸碱度的测试》

ＪＪＦ　１０７０－２００５　《定量包装商品净含量检验规则》

ＱＢＴ　２４９３－２０００　《纸尿裤（含纸尿片垫）》

Ｑ／ＸＬＺ０４－２００６　《柔巾卷》

Ｑ／ＸＬＺ０３－２００６　《面巾》

Ｑ／ＸＬＺ０７－２００６　《无纺面膜巾》

第四章　主要原材料及公用工程

４．１　原料

本项目主要原材料为水刺印花非织造材料和水刺湿巾非织造材料，热风无纺布，纺粘无纺，吸收芯体，绒毛浆，吸水高分子，以及包装袋和纸箱等。

４．１．１主要原材料规格及消耗量

４．２　主要公用工程

本项目主要公用工程主要为供电、供水、压缩空气和空调工程。

４．２．１主要公用工程的规格要求

１．　电

三相交流四线

电压：３８０／２２０Ｖ；

电压波动：＋５％～－１０％；

频率：５０ＨＺ；

频率波动：±０．５ＨＺ。

２．　压缩空气

压力（表压）：７Ｍｐａ；

温度：常温。

压力下露点：≤－２０℃；

油、尘：无。

３．　水

４．２．２主要公用工程的消耗量详见下表：

第五章　厂址概况、总图和运输

５．１厂址概况

本项目厂址位于，在欣龙控股一期工程的基础上，公司已储备了１０３３亩工业用地，已建成的厂区占地３００多亩，可用于新项目的土地有３７１多亩。交通运输方便，各种基础设施齐全，有关燃油、建筑材料、原辅材料的供应都十分方便，建厂条件十分优越。

厂房拟选定现厂区东侧的规划用地：个人护理用品车间长度约为８０米，宽度约为米，占地面积约为０００平方米，双层结构；医疗和家用卫生用品车间建筑长约０米，宽３０米，占地面积约为００平方米，双层结构；个人护理用品仓库建筑长约０米，宽米，面积约为０００平方米，双层结构；成品仓库建筑长约米，宽米，占地面积约为００平方米，双层结构；用品仓库建筑长约米，宽米，面积约为０平方米，双层结构；水处理和配电室长度５０米，宽２０米，面积为１０００平方米。项目用地面积共计平方米。道路及绿化面积１４０００平方米。

项目地质情况、运输、仓储均以公司现有资源为依托；安装、供电、供水等各种基础条件均具备。

５．２总图布置

５．２．１．总图布置原则

１、根据海南省澄迈县土地管理局提供的比例为１：２０００的公司用地红线图，合计，作为本项目总图布置的依据。

２、在满足各类非织造布生产线的工艺生产条件下，应遵循防火、安全、卫生等有关要求进行布置，尽可能作到功能区分明确、运输通畅、负荷集中、管线短捷、节约能耗。

３、本着节约土地的原则，在满足安全生产条件下，合理确定建筑物间距，尽量紧凑布置，努力提高工业用地比例。

５．２．２　总平面布置

１、界区

根据已建、在建工程的布置格局，本项目布置在行政办公大楼和生活区的东侧，平行布局，界区内大致可分南北二区，北区为主生产车间区，南区为辅助生产车间、公用工程等。界区长米，宽１米，占地约平方米（）。

２、竖向设计

厂区地形为西南高、东北低，这次拟建项目生产线的自然地面标高为２３．５～２０．０米。本项目的竖向设计是已建和在建工程的延续，有关场地整平标高和各建筑物的室内地坪，参考已建和在建工程的室内外地坪标高，考虑尽量减少土方量，建议本界区室外地坪标高设计为２２．５米。

５．２．３　道路、围墙

厂内道路应满足运输及消防要求，主车间周围的道路为城市型峒道路，道路宽度为８米，次道宽度为４米。

本项目在公司规划发展项目的界区内，故不设对外围墙，拟采用绿化带及道路作为建筑物之间和界区之间的分隔，这样有利于绿化、美化环境。

５．３仓储和运输

５．３．１　仓储

全厂所使用的物料有固体类和液体类，主要包括切片、色母粒、机物料、备品备件、成品、半成品及少量化工料，根据其性能及贮存要求分别设置切片库、机物料库、成品库和废品库，半成品不设专用的仓库。

５．３．２　运输方式

进口原料或出口产品采用集装箱运输，国内原料或产品发货与专业化物流公司协作运输。

５．２．３　运输量

本项目大部分基布采用本公司所产材料，只采购包装材料和配料、配件等。具体如下：

第六章　工程技术方案

本项目所需的公用工程如空调、压缩空气、变压器室等，都设置有专用建筑。

本项目部分工艺设备拟采用进口和国产设备，辅助及公用工程设备采用国内已成熟的技术配套，待进行技术交流谈判最终签约后，在初步设计阶段酌情调整。

６．１　土建工程

６．１．１气象及场地工程地质概况

见欣龙早期的其它项目相关勘察报告及气象条件。

６．１．２建筑处理和结构形式

根据生产工艺要求，主车间及库房为单层现浇钢筋混凝土排架结构，车间办公室为单侧二层结构，其他办公楼及公用工程为混合结构。

建筑主要工程做法：屋面采用有组织排水，水管采用ＰＶＣ管。而屋面设隔热层和防水层，防水层采用新型无纺材料防水面层。

基础：主车间为框架结构，荷载较大，个别情况还有振动荷载，结合当地地基情况，也可采用人工地基及桩基。其它单层排架结构和混合结构要考虑变形验算及抗震措施条件下，采用天然地基的单独基础、加设地基梁或钢筋混凝土条形基础。

地面：车间大部分为水磨石面层。

墙体：多孔砖和标准砖，内墙空心砖，轻质隔墙，内墙粉刷涂料，外墙贴马赛克或面砖。

门窗：外门为空腹钢门或铝合金卷门，窗为铝合金窗，内门一般为钢木门。

６．１．３项目用地及建筑物

其他空地面积１２７０５平方米。本项目的供电、给排水、冷冻和空压设施需要新建专供，其它如食堂、员工宿舍、通勤工具依靠现有条件和设施。

６．２　给排水

６．２．１供水量

本项目生产、生活总用水量为７ｍ３／小时，由工厂现有供水系统供给。

６．２．２供水系统

项目建设地区目前还没有城市供水系统，各企业工业和生活用水均打自备井，取地下水解决。项目企业建有地下水供应系统，供应量３００吨／小时，以后将由工业区市政供水接入厂区。

本项目的供水系统划分为生产、生活和消防供水系统，由工厂现有供水系统提供。

６．２．３排水

１、排水系统及概述

厂区排水系统采用分流制，设生产、生活、雨水及清净废水三个系统。

⑴　生产废水系统：本项目的生产废水主要来自制备纯水、冲洗车间以及员工清洁用水排出的少量污水，属间歇性排水。

⑵　生活污水系统：主要来自于车间厕所、淋浴等排水和生活污水。

⑶　雨水及清净废水系统：主要是雨水。

厂区生产、生活污水经厂区排水管网汇流，排至厂区污水管道进入现有污水处理站处理。雨水及清净废水排入厂外敷设的工业排水管道。

２、废水量

６．２．４消防

厂区消防水采用临时高压制，与生产、生活水合并管网，亦由工厂现有供水系统供给。在加压泵房内设２台消防泵（一用一备）。消防泵出水管应为二个，接入厂区并联成环网，环网上按规范要求设置室外消火栓，火灾同时发生按一次计算。

在生产车间、仓库设室内消火栓，在其他区域设泡沫灭火装置。

６．３　供电与通讯

６．３．１供电

供电要求及负荷等级：

本项目用电属三类电荷。本项目总负荷为３２００ＫＷ，需另外申请１只变压器。

用电负荷主要集中在生产车间和动力部门，动力电源电压为３８０Ｖ和２２０Ｖ，低压电源为三相四线制。

一般主车间干线沿电缆或汇线槽敷设，支线电缆沿汇线槽敷设或导线穿钢管明敷或暗敷。

户外照明采用高压钠灯，路灯控制设在警卫室（或传达室）内，照明电缆采用直敷设。

６．３．２用电负荷

６．３．３通讯

企业现有电话８０门，计划增加至２００门和１０对中继线。项目将另设２０门程控电话，以利生产集中调度和管理。

６．４　供气

本项目压缩空气需要量平均为１０ｍ３／小时，拟选用以前工程的余量，不购置新设备。压缩空气质量要求如下：

６．５　空调与通风

本项目生产车间及检验包装区均需设空调。要求夏季温度２０～２６℃，相对湿度６０～６５％，冬季温度要求１８～２０℃，相对湿度６０～６５％。

车间热量散发操作点，需设置局部送风口送冷风（夏季）以改善操作点工作条件，并设置较完善排风设施（如排气罩、排气口等）。

６．６　维修设施

机修：本项目不设置机修车间，日常的生产维修任务并入现在的系统。

第七章　环境保护、安全及工业卫生

７．１环境保护

７．１．１建设地点环境现状

７．１．２污染物及污染源

从项目生产线的工艺流程可以看出，非织造终端产品的生产基本上是一个物理过程，属环保型工艺，生产中只产生微量的废水、废气和少量固体废料。

１、水污染

项目污水主要为生活污水；生产污水主要为车间清洗水。

２、大气污染

项目仅在包装封口时加热包装袋产生极其微量的废气。

３、噪声污染

项目噪声高的生产设备主要为风机和气动牵伸系统，但全部置于室内，厂房为封闭建筑物，门窗为隔音较好的材料，进出较频繁的门采用双层门。因而生产线设备噪声对外界环境基本不造成影响。

４、固体废物

固体废料主要来自产品切边废料、包装物废料、废旧机配件和生活垃圾。

７．１．３综合利用及治理方案

１、废水

（１）废水量及概况

本项目排出的废水要来自于车间清洁的少量污水和生活废水，平均废水量为约７．０米３／小时。

（２）废水处理原则

管道划分：

废水采取按质、清浊分流，根据废水的性质和浓度区别对待，因而，厂区设生产、生活两个管道系统。

经生产车间出来的废水经公司现有的１２０ｍ３／ｄ污水处理装置处理后，排入公共污水管道。

废水处理原则：

废水处理达到国标ＧＢ９７８－１９９６《污水综合排放标准》的要求后排放，并征得当地环保部门许可。

２、废气

项目仅在包装封口时加热包装袋产生极其微量的废气，对环境无多大的影响。

３、固体废物

固体废料的主要来源是生产线中剪边废料、原料包装材料、产品包装废料和废旧机配件，可作废品处理。总的废布量、包装材料及其它固体废物按６００吨／年计，可销售给下游厂家加工使用。

综合来看，项目的污水、废气、固废和噪声均得到有效的处理，均能做到达标排放。

关于本项目应采取的环保措施，待环保部门对项目进行了环境评估后，以环评报告提出并审定的措施、原则为依据。

７．２安全及工业卫生

７．２．１设计依据

设计依据是２０００年１２月由中国纺织建设规划院编制的《海南欣龙控股股份有限公司建设＂中国无纺工业城和中国无纺工业技术中心＂可行性研究报告》及２００６年４月由上海纺织建筑设计研究院编制的《欣龙控股（集团）股份有限公司调整建设＂中国无纺工业城和中国无纺工业技术中心＂项目总体规划》。

７．２．２建筑物安全卫生

１、总图布置

根据生产特点，本项目总图按照生产区及辅助生产区分区划分，并严格按照国家及地方有关防水间距、消防通道防护间距等规范和规定的要求进行布置。

２、车间布置

生产车间及辅助车间的建筑物方位，应保证室内良好的自然采光、自然通风条件，并防止过度日晒，朝向尽量为南北向，车间布置在满足工艺生产前提下各专业全面考虑合理安排。

７．２．３职业危害性因素以及采取的主要防范措施

１、职业危害性因素

鉴于项目生产的原料、过程和产品均无毒无害，并且生产线的安全设计和装置十分严格，故而对人员的危害主要产生于对生产线工艺设备的违章操作、意外事故和火灾等因素。

２、防范措施

（１）电气和自控

凡要求防爆的场所，应采用相应防爆电气设备。对有防爆要求场所的仪表设备采用相应防爆型仪表。

（２）设备

①设备管道要求具有良好的密封性，并根据介质的特点，选择恰当的阀门和垫片，加强密封措施，防止有害物质的泄露。

②　对一切敞开的边缘地带，均应设置安全防护栏。

③对传动齿轮、轴、联轴节，设置必要防护罩壳及安全标志。

（３）防火灭火措施

①护理用品材料属易燃品，应加强车间管理，控制动用明火。

②车间内着火灵敏点设置烟感器，一旦有火警，烟感器立即发信号至中央控制室。车间内室内消火栓附近，可设置火灾报警按钮，信号传递到加压泵房（消防泵房内）。

③厂区消防采作临时高压制，设有室内、室外消火栓。

（４）安全管理

①　各级领导和生产管理人员，必须重视安全工作，认真贯彻安全生产制，实行全面安全管理，制订针对各生产区特点的安全操作规程。

②建立安全管理制度，有专职安全管理人员，车间班组应设兼职安全员。

③　进厂新职工，必须进行厂、车间、班组三级安全教育，必须考试合格后才能上岗工作。

第八章　节能及综合利用

８．１编制依据

国家标准委发布的ＧＢ／Ｔ２２３３６－２００８《企业节能标准体系编制通则》。

８．２　能耗指标

产品平均耗电０．００６３ＫＷＨ／ＰＣＳ，　消耗用水３．５万米３／年。

８．３　节能措施综述

８．３．１生产工艺

１、生产工艺设备尽可能选用目前国内效率高、能耗少、成本低的先进设备。

２、有高温的设备和管道，采取有效的保温措施，使表面温度低于５０℃。

３、主要生产过程采用电脑控制，实行显示记录、报警系统管理。生产工艺实行工艺条件的优化，进一步降低能耗，提高产品质量。

８．３．２空调冷却风

空调冷却风保证进水温度在１０度以下，根据季节气象，确定经济的方案，以节省夏季耗冷量。

８．４　物料消耗

本项目主要原材料为热风，纺粘，水刺非织造材料，吸收芯体，ＰＥ膜，热熔胶，辅助材料，以及包装袋和纸箱等。

第九章　管理体制、定员及项目实施计划

９．１管理体制

本项目组织原则是董事会领导下的总裁负责制。实行三级管理（公司、部室及车间），公司性质为股份有限公司，组织机构图如下：

９．２定员与人员培训

９．２．１定员

生产车间及公用工程实行２４小时连续生产，每年２５５个工作日（按６１２０小时），主生产及公用工程操作人员实行两班三运转，其他可常白班工作，项目总定员４００人。本项目建设后，可充分发挥原有管理部门的作用，少量增加管理职位，各生产线及车间定员情况如下表所示。

９．２．２人员培训

人员培训采用内外结合的办法。关键设备检修及工艺操作负责人由设备厂家进行培训，其他一般操作人员由本厂自行培训。培训内容包括操作培训、维修培训和买方现场培训。

９．３项目实施计划

项目将预计在２０１８年第季度开始启动，建设期为一年，实施计划具体进度如下表：

第十章　投资估算与经济分析

本项目为非织造终端产品生产线。其中印花擦拭布用品生产线３套年加工２．２亿片；湿巾用品生产线６套年加工１７．３５亿片，纸尿裤３．９亿片，卫生巾４．７亿片，，面膜３．６亿片。

１０．１　估算依据及说明

１０．１．１固定资产投资估算的范围

１、主生产车间：生产车间及辅房。

２、配套的辅助工程及公用工程：包括空压站等

３、厂区配套的综合管线：包括厂区给排水、厂区架空热力管线、厂区动力及照明、厂区通讯。

４、配套的环保工程、厂区绿化等。

５、配套的厂区道路。

１０．１．２固定资产投资估算的说明

１０．１．２．１投资估算的说明

１、本项目设备价格参考现行价格，　主要设备和关键设备拟从国外引进。

２、建筑工程费的估算，参照当地的造价。

３、建设单位管理费按第一部分工程费的１．１５％计列。

４、职工培训费按每人平均１０００元／年计。

５、办公和生活家具购置费按项目定员每人１５６０元计列。

６、基本预备费按第一、二部分工程费用之和５％计列。

７、涨价预备费，按０％计算。

８、固定资产投资方向调节税按０％计算。

１０．２投资估算

１０．２．１固定资产投资估算

本项目的固定资产投资为１４，２０４．０１万元人民币。

各项投资计算详见附表１２－２。

１０．２．２流动资金估算

流动资金按国际通用的详细估算法估算，各项流动资产和流动负债的最低周转天数为：应收帐款４５天、应付帐款４５天、原材料３０天、燃料动力３０天、现金２天、产成品３０天、在产品２．５天。

流动资金估算值为１６，９０３．１９万元。

各项流动资产和流动负债估算详见附表１２－３。

１０．３　资金筹措计划

１０．３．１资本金

本项目建设资本金３１，１０７．２０万元，符合《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》中资本金比例不得低于２０％的要求，其中用于固定资产投资的数额为１４，２０４．０１万元，用于其它的数额为１６，９０３．１９万元。

资本金合计为３１，１０７．２０万元，以公司现有土地及地上己成的厂房等建筑物出资，其余项目资金通过资本市场融资解决。

１０．３．２融资

项目总投资３１，１０７．２０万元，其中资本金３９３６．２４万元依靠企业内部解决外，其余资金缺口２７，１７０．９６万元需通过资本市场或战略投资者筹措资金来解决。

１０．３．３分年度使用计划

根据项目盈利能力和现金流量分析，整个项目资金使用计划拟定３年。资金筹措和分年度使用计划详见附表１２－４。

１０．４　投资构成分析

１０．４．１固定资产投资构成

本项目的固定投资共计１４，２０４．０１万元。

１．　按工程类别划分，其中：

建筑工程费：３９３６．２４万元，占总投资的２７．７１％；

设备购置费：９４６１．００万元，占总投资的６６．６１％；

安装工程费：２８３．８３万元，占总投资的２．００％；

其它费用：５２２．９４万元，占总投资的３．６８％；

２．　按投资类别划分，其中：

第一类费用：１３，６８１．０７万元，占总投资的９６．３２％；

第二类费用：５２２．９４元，占总投资的３．６８％；

１０．４．２　本项目总投资构成

本项目总投资为３１，１０７．２０万元。

１．　按投资类别划分，其中：

固定资产投资：１４，２０４．０１万元，占总投资的４５．６６％；

流动资金：１６，９０３．１９万元，占总投资的５４．３４％；

２．　按资金来源划分，其中：

资本金：３，９３６．２４万元，占总投资的１２．６５％；

融资：２７，１７０．９６万元，占总投资的８７．３５％。

第十一章　财务评价

１１．１　财务评价的前提条件

１１．１．１确定基础数据所遵循的主要经济法规

１、中华人民共和国企业财务通则；

２、中华人民共和国企业会计准则；

３、中华人民共和国工业企业财务制度；

４、中华人民共和国增值税暂行条例及其实施法则；

５、中华人民共和国企业所得税法及其实施细节；

６、建设项目经济评价方法。

１１．１．２各项财务基础数据

１、生产规模：年加工各种非织造终端产品。

２、产品方案：见第一章。

３、项目计算期、建设期、生产经营期和生产负荷见附表１３－３。

４、产品销售价格，见表１３－１：产品销售收入及销售税金

５、销售税率

产品销售交增值税１７％，城市维护建设税为增值税的１％，教育费附加为增值税的３％。产品销售收入的销售税金及附加估算表详见１１－１。

６、成本和费用

（１）原材料成本：详见附表１３－２。

（２）燃料和动力费用：以当地提供的价格为依据。

各种水的综合成本按２．５元／吨，电按０．８５元／度计算。

（３）人员及工资

本项目定员为４００人，年人均工资及福利费为４２，０００元。

（４）制造费用

折旧费：固定资产采用直线法折旧，残值按５％计。房屋、建筑物折旧年限４０年，机器设备折旧１３年。详见附表１３－９。

修理费：按固定资产原值的１．０％估算。

其它制造费用：按全厂每人８００元计列。

７．　销售管理：按销售收入的２０．０％。

８．　管理费用：

（１）摊销费：土地按５０年摊销，无形资产按１０年摊销，递延资产按５年摊销。详见附表１３－１０。

（２）其它管理费用：按全厂每人９００元计列。

９．　财务费用：

总成本费用估算表详见附表１３－３。

１０．　所得税：根据海南省当地税收政策，项目基准税率为１５％，从项目投产之日起，两免三减半。

１１．　企业基金：本项目公积金和公益金按税后的１５％提取。

１１．２　财务预测分析

１１．２．１经营收入估算

本项目将以生产纸尿裤，卫生巾，水刺印花擦拭布和湿巾为主，单价以这类材料目前市场高品质产品平均价格为依据，年经营收入为９７，８３４．６１万元（平均年，含税价格）。

详细情况见附表　１３－１及１３－５

１１．２．２销售税金及附加估算

产品价格（不含税价）以当前市场高品质平均价为依据，并考虑市场承受能力来确定，销售税金及附加包括产品增值税、城市维护建设税及教育费附加，其税费率分别为１７％、５％、３％，年均销售税金及附加为７７４．４８万元。

详细情况见附表１３－５

１１．２．３　总成本费用估算

项目正常年总成本费用为７２，６９９．４５万元／年（含税）。。

总成本中各项取费依据如下：

１、各种原材料及包装物等价格（不含税价）按前三个月市场平均价计算。

２、水、电、汽价格按当地收费标准计取。

３、生产装置定员４００人，每人每年工资及福利费按４．２万元计，全年工资及福利费为１６８０．００万元。

４、设备折旧年限为１３年估算。

５、无形资产及递延资产摊销按１０年分摊计算；

６、修理费取每年１２０．１５万元。

７、其他费用是制造费用、销售费用、管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用。

详细情况见附表１３－３及１３－５。

１１．２．４　利润估算

项目利润总额为３１，２１２．１１万元／年（平均年），所得税率１５％，税后利润２６，５３０．３１万元／年（平均年）。

详细分析见损益表分析情况，见附表１３－５。

１１．２．５　盈利能力分析

投产后的第２年按８０％产能计算，之后每年按１００％产能进行估算，综合分析后，本项目财务内部收益率１２３．８７％，投资利润率８５．２９％，投资利税率１３３．８６％，盈利能力很好。

１１．２．６　财务现金流量估算

项目正常运行后现金流入１２４，４９９．２９万元／年，现金流出９４１７８．０１万元，净现金流量３７７，３８０．１１万元／年。

现金流量表（全投）见附表１３－６。

１１．２．７　投资回收期

本项目分别按静态和动态计算项目投资回收期。按现金流量计算的静态回收期为２．２９年，按现金折现率１０％计算的动态回收期为２．３７年，项目投资回收期属于合理水平，投资风险较低．

详细分析见附表１３－６。

１１．２．８　清偿能力分析

反映清偿能力的主要指标有资产负债率、流动比率、速动比率和借款偿还期。为计算前三项，需要编制资产负债表。达产第三年（即第四年）的指标计算如下：

资产负债率＝１３．６％

流动比率＝６．７６％

速动比率＝　６．２２％

计算借款偿还期限时，按最大偿还能力计算借款偿还期＝２．３７年（含建设期）。

１１．２．９　不确定性分析

１．　敏感性分析

产品销售价格、经营成本、建设投资等因素的变化对全部投资所得财务内部收益率、财务净现值和投资回收期的影响见附表１３－６。

敏感性分析表明，对经济效益影响的最敏感的因素是销售价格，最不敏感的是建设投资。当最不利的情况出现时，即销售价格下降１０％时，内部收益率为１２３．８７％，满足行业基准收益率１０％的要求，说明本项目抗风险能力比较强。

２．　盈亏平衡分析

本项目年平均以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为３５．３８％。

１１．３财务评价结论

一、本项目投资利润率８５．２９％，投资利税率为１３３．８６％，表明该项目具有非常强的盈利能力。

二、第２．３７年可还清全部贷款，表明该项目具有较强的清偿能力。

三、敏感性分析表明本项目具有较强的抗风险能力。

综合来看，本项目在经济上是可行的。

附表：

附表１２－１、设备费用估算表

附表１２－２、固定资产投资估算表

附表１２－３、流动资金估算表

附表１２－４、投资使用计划和资金筹措表

附表１３－１、产品销售收入估算表（含税）

附表１３－２、主要原材料费用及燃料动力费用表（含税）

附表１３－３、总成本费用估算表（含税）

附表１３－４、主营业务税金估算表

附表１３－５、损益表

附表１３－６、现金流量表（全投）

附表１３－７、敏感性分析表

附表１３－８、资产负债表

附表１３－９、固定资产折旧费估算表

附表１３－１０、无形资产及其它资产摊销估算表