海口水上旅游观光项目

第一章 总论

1.1 项目概况

1、项目名称：海口水上旅游观光项目可行性研究报告

项目拟建地址：海口市北部海岸线

项目建设性质：本项目为新建项目

5、项目合作单位：海南港航拖轮有限公司

6、项目建设单位简介

海口碧海龙腾水上观光有限公司，是海口唯一一家有海洋旅游知识产权和经营权的公司，有着不可再生的码头和海洋航线资源，利用此得天独厚的资源可融进大量船舶。公司重要从事海口市周边水域水上观光旅游运输，旅游项目开发，旅游用品开发与销售，水上运动器材、潜水器材租赁，游艇游船维护租赁，水产品、照明设备、家用电器、电子产品、五金交电、日用百货的销售。公司注册资本为人民币1000万元。公司于2012年5月开始申请，2014年获准海口周边水域水上巴士经营权，将打造海口132公里海岸线，南渡江40公里，全部贯通水上巴士和旅游观光项目。

公司先期投入一千万元，开辟海上海洋资源市场勘察调研开发，办理有限资源码头批复工作，现已批复海甸港、西秀海滩、万绿园　共三个码头，其中万绿园已建成简易码头。已获得曲口渡口码头长期使用权，拥有专业知识产权产业。港航管理处已给公司规划出16条水上巴士航线，未来成熟一条建成一条航线，目前可开通南渡江金水门到西秀海滩的航线。公司未来的发展前途广阔。

在这个充满机遇挑战的新的历史时期，海口碧海龙腾水上观光有限公司将以市场为导向，以人才为根本，以技术为支撑，以资本为纽带，打造一个实力雄厚、核心竞争力强大的国际化企业。我公司有旅游行业专业人士带队管理，打造了一只旅游营销策划精英团队，并且坚持“客户的微笑是我们全力以赴的理由”是公司的服务理念，也始终坚持以卓越服务，根据每一位客户和消费者的需求提供更专业更周到的服务。

7、项目合作单位简介

海南港航拖轮有限公司成立于2009年，是国有大型企业海南港航控股有限公司的全资子公司。公司注册资本为人民币2000万元，固定资产超过1.5亿元，技术力量雄厚，各类专业技术人员、高级船员八十多人，是琼北地区最大的拖轮企业。

公司是专业的港口拖轮服务企业，经营和管理全回转拖轮、交通供水船、商务游艇等船舶共计9艘（其中消拖两用船4艘），拖轮马力涵盖2200马力至5200马力不等，能够为顾客提供全方位的优质服务。公司经营范围为港口进出港船舶提供靠离泊码头服务外，还能够向国内外用户提供海上拖带、监护、海难救助、海上消防、港口交通、补给等服务。

公司引进现代企业管理制度，不断改进管理体系，提高管理水平，通过管理规范化来促进服务质量持续提高。公司于2012年建立了ISO9001质量管理体系，并于2015年建立安全标准化（SMS二级达标）管理体系。

多年来公司始终坚持“以人为本、安全第一、客户至上”的经营理念，追求企业、客户、合作伙伴、员工同发展，以可靠的信誉、专业的技术、精良的装备、优质的服务出色地完成海口港、马村港、马村华能电厂、深南LNG码头、新海港等多个港口的各类大型船舶靠离任务，并先后参与海南周边海域拖带、抢险、救助、防台等任务百余次。为海南周边海域船舶的安全航行提供了保障，赢得了各界朋友的广泛赞誉。

海南港航拖轮有限公司衷心欢迎广大客户光临合作，为繁荣海南港口事业，发展琼州海峡经济共同努力。

1.2 研究工作依据

《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》；

《2015年全国旅游工作会议报告》

《中华人民共和国招投标法》；

《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

《投资项目可行性研究指南》（2002年中国电力出版社）；

《海南国际旅游岛建设发展规划纲要（2010—2020）》；

《海南省国民经济和社会发展十三五规划纲要建议》；

《海南省内河航运发展规划(2010-2030年)》；

《海南省城市规划管理技术导则》；

《海口市城市规划管理技术规定》；

《投资项目可行性研究报告指南》国家计委计办投资【2002】15号通知

可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。

国家和海南地区的开发建设政策、法令和法规。

根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。

1.3项目研究的范围

市场分析与预测

建设条件与选址条件

海口市总体规划

环境保护措施分析

企业组织与劳动定员

项目实施计划

投资估算与资金筹措

财务评价

项目的社会效益和生态效益分析

1.4 项目投资回报

经终合分析研究，确定本项目的主要经济指标如下：

总投资：970万

内部收益率：（IRR）为62.04%

静态投资回收期为1.45年

动态回收期为1.35年

财务净现值为654.29万

1.5 可行性研究初步结论

政策可行：该项目是国家鼓励发展的产业，加快开发可尽早形成海口海岸线的产业优势，亦契合海口市“滨海旅游城市”定位的交通发展战略。

区位可行： 海口市沿海岸线分布着众多的优良港湾，自然风光优美，生态环境一流，在打造海上观光经济方面资源优势突出，适合开发水上旅游观光项目。

市场可行：目前海口市场水上旅游观光这块属于空白区，市场潜力巨大。

效益可行：本项目的经济效益、社会效益、生态效益均较佳。

技术可行：项目本身需投放的水上旅游观光在国内早已投入运行，通过与海南港航拖轮有限公司合作，可解决问题的同时又有很大的经济收益。

文化可行：海口的海洋文化历史悠久，滨海风光旖旎，该项目建成后，可与陆上景区的自然山水和文物古迹形成闭合优势，促进海口市滨海旅游业取得突破性的发展。

第二章 项目背景和发展概况

2.1 项目提出的背景

2.1.1 项目背景

十八届五中全会发布“十三五”规划建议，首次提出了 “创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念，为供给侧改革提供了理论基础。供给侧改革的根本落脚点，是提高“全要素生产率”。经济工作会议对明年经济总的定调仍是“稳中求进”，“稳”就是要保持经济运行在合理区间，“进”就是要通过供给侧改革，创造新供给和新需求，促进经济转型升级。

而旅游作为“十三五”规划在现代服务业板块中明确指出的重点发展产业，同时也作为目前人民常态消费的重点，其大力发展必将对于推动国家产业结构调整中起到非常重要的作用。海口作为海南国际旅游岛的门户，拥有便捷的交通条件、秀丽的海滨自然景观、纯朴的人文氛围和优质的生态环境，水上旅游观光项目的建成不单有利于推进海口热带滨海旅游都市的建设,进一步推动海南旅游业的发展，更助力海南国际旅游岛的建设。

按照“十三五”规划，到2020年，海口将实现旅游总体规模指标、功能性指标及社会效益指标的新突破，旅游业增加值占全市GDP比重达到12%以上，接待国内外游客超过2000万人次，年均增长13%，旅游总收入超过300亿元。海口游客量如此庞大，加上海口现有的海上游船企业少、规模小、不规范，因而，存在巨大的市场空缺，并且今后除了政府提供相应的政策保障和资金支持外，还可以吸收更多的到外资金以及一些外资共同参与对海口市水上旅游观光项目的开发与建设。

2.1.2 政策基础

“全国文明城市”和“国家卫生城市”这两块金子般的招牌，代表当前国家最高的城市荣誉，将是最有分量的旅游吸引物。“双创”工作的开展将是海南旅游业发展的有力支撑，旅游业是现代服务业的重要组成部分，而海口市水上旅游观光项目的建设将打造海上观光旅游的龙头产业，全面完善旅游服务功能，使海口旅游迈上新的台阶。

加快旅游业的发展，对于扩大就业，拉动内需消费、加速经济发展等具有很大的作用。国家出台了多项政策法规，通过逐步落实带薪休假制度、加快基础设施建设、多方资金支持等方面，全力推动旅游产业发展。

（1）2009年《国务院关于加快发展旅游业的意见》

（2）2010年《海南国际旅游岛建设发展规划纲要(2010-2020)》

（3）2010年《海南省内河航运发展规划(2010-2030年)》

（4）2012年2月《关于金融支持旅游业加快发展的若干意见》

（5）2012年7月《关于鼓励和引导民间资本投资旅游业的实施意见》

（6）2013年《国民旅游休闲纲要（2013－2020年）》

（7）2014年《关于促进旅游业改革发展的若干意见》

（8）2015年《2015年全国旅游工作会议报告》

（9）2015年7月《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》

2.1.3 项目发起人和发起缘由

（1）项目发起单位的全称：海口碧海龙腾水上观光有限公司

（2）发起缘由

海南岛是全国唯一的热带省份，集中了滨海沙滩，热带雨林、珍稀动植物、火山与溶洞、地热温泉、宜人气候、洁净空气、民族风情等丰富的自然资源和人文资源，空气质量优良天数比例达到98.9%。主要生态环境指标全国领先，是中国最大的经济特区，国家赋予了海南担当中国旅游改革创新试验区的重任，并给予了一系列先行先试的政策支持，同时将海南海口定位为21世纪海上丝绸之路的排头兵和主力军，是海上丝绸之路战略支点。因而，海南不但具有发展旅游业的独特优势，是发展高质量旅游业的天堂，更是旅游产业投资的热土。

2014年，海南省继续加快推进国际旅游岛建设步伐，深化旅游管理体制改革,加快旅游重点项目建设,发展乡村旅游市场，打造和提升免税购物、邮轮游艇、婚庆旅游等新业态旅游产品，加强旅游客源市场开发和旅游促销，提高旅游服务质量,海南旅游市场取得较快发展，旅游人数和旅游收入均保持两位数较快增长。 到2015年海南全省接待游客总人数突破5000万人次，全年全省接待游客总人数5335.66万人次，同比增长11.4%，增速比上年提高0.8个百分点；旅游总收入572.49亿元，同比增长13.0%。

海口市沿海岸线分布着众多的优良港湾，拥有便捷的交通条件、秀丽的海滨自然景观、纯朴的人文氛围和优质的生态环境，在打造水上旅游观光经济方面资源优势突出，市场潜力巨大。近几年，海口的外来游客不断的增加，据统计2015年美兰机场旅客吞吐量突破1600万人次，增长16.7%，接待过夜游客1220万人次，同比增长8.4%，高于“十二五”规划目标。这么庞大的消费群体中对水上旅游观光项目的需求量，也是非常可观的，未来海口水上旅游观光业将会迎来蓬勃的发展。

2.2 项目发展概况

2.2.1 已进行的调查研究项目及其成果

资源调查

海口市拥有辽阔的海洋国土，蕴藏着丰富多样的自然资源，具有鲜明的热带海洋特色。充分合理地开发利用海洋和海岸带优势资源，对发展海口市经济具有举足轻重的意义。旅游资源、渔业资源和港口资源是海口市的优势海洋资源，这些对于发展海滨旅游业来说具有无可比拟的优势。

1. 海洋旅游资源

海口市目前拥有的人文与自然景观是具有极高价值的优势旅游资源，最为突出的旅游资源是海岸带空间资源，具有优美细白的沙滩、宽阔的潮间带、较浅的沿岸水域和滨海热带植物等，聚集着阳光、海水、沙滩、气候、森林、动物、温泉、岩洞、风情、田园十大风景旅游资源。如东寨港红树林、海底古村、西海岸公园、东海岸、金沙湾、海口湾、南渡江沿岸、白沙门海滩、新埠岛沿岸、桂林洋海岸等各具特色。第二，海口市地处低纬度，属热带季风性气候，日照时间长，天气暖和，长夏短冬，为避寒胜地。海岸、沙滩、海水、热带作物以及气候都是海口市发展旅游的有利条件和自然资源。

2. 港口资源

海口市港口岸线资源丰富，从西到东可分为以下几个岸段：马村岸段、盈滨～天尾岸段、海口湾岸段。

《海口市城市发展总体规划》中规划该岸段今后发展为海口市的工业港口区和以发展集装箱及杂货为主的中心枢纽港区，作为海口港的油品、煤炭等能源物资的中转基地，同时也是海口港的危险品及有污染货物运输的专用港区。

3. 海洋生态系统资源

海口市的海洋生态资源主要为红树林，红树林主要分布于泥质滩涂海湾和受潮汐影响的河口海岸,被称为“海上森林”。红树林生态系是世界上最富多样性、生产力最高的海洋生态系之一。海口市红树林连片面积最大、分布最为密集的是东寨港红树林自然保护区，该保护区面积为2601公顷。红树林也是天然防波护岸的屏障，且具有较高的科研价值和观赏价值。红树林海滩，营养物质丰富，生态环境良好，是鱼、虾、蟹、蛇鳗和螺等海洋生物的栖息地，并为大量珍稀鸟类提供越冬和栖息觅食场所，构成高生产力的海洋生态系统。红树的茎、根和树皮，还可作为医药和轻工业原料。沿海潮间带红树林具有降解污染的作用，进一步促进了海岸带的生态平衡。同时，红树林以它独特的自然景观，形成了海上森林，风光秀丽，可供国内外游客参观游览。

4. 海岛资源

海口市除了海甸岛和新埠岛外，有小岛屿16个，总面积约1.5km2。

因而，海口市滨海旅游业在海南国际旅游岛发展战略和区域旅游合作的推动下将有长足发展，海口市水上旅游观光市场的空白，以及海口北部海岸线资源优势的突出，使得观光+公交的水上旅游观光拥有良好的市场基础。

难得的机遇

1 海外层面

海南岛位于东亚太中心，邻近日本、韩国、台湾、香港、澳门等潜在旅游客源输出地，区位条件优越。伴随海南省试行开放第三、四、五航权，海南省入境度假市场的区域范围将进一步扩大。

海南岛的旅游价格较亚洲其他热带滨海旅游地便宜实惠，具有价格竞争力。这对于作为海南省第一大航空基地的海口市无疑提供了广大的客源市场。

海口市及其周边地区是海南岛历代移民最先落脚的地方，汇融中原与南疆、中国与南洋文化，成为海南岛历史文化沉淀最丰厚的地方，具有鲜明的地方文化特色。上述文化特色构成区别于海南其他地市、也不同于国内其他滨海旅游城市的独特的旅游吸引要素，为国际游客提供了体验多元文化的机会。

2 国家层面

海南省是我国唯一的热带海岛型度假目的地。其中，以海口市为中心的琼北地区与以三亚为中心琼南地区构成特色互补、互不可缺的两大区块。中心城市的吸引力、组织集散客源的能力、提供综合配套服务的效率也是左右海滨度假地成败的关键性因素。而这也是海口的优势所在，使海南具备一个成熟的热带海岛度假休闲目的地可持续发展的竞争力。海口市将成为热带海岛度假旅游目的地的集散中心和服务基地，且海口市以气候适宜度、空气质量、休闲设施的完善程度、滨海资源、物价指数和房价等综合条件分析，具有内地、特别是北方居民的第二住所的最佳优势，并随之带来稳定的旅居型客源群体。

3 珠三角层面

珠三角地区经济发达、旅游需求旺盛，是海口市最具潜力的近程市场。伴随2006年粤海铁路开通北京和上海客运列车，伴随私人轿车的普及、游船旅游和旅游包机的开通，海南省将成为珠江三角洲地区中产阶层首选的休闲目的地之一，也是泛珠三角地区居民的首选滨海休闲度假目的地。

4 海口旅游圈层面

国家把海南列为中国热带滨海度假基地，海南省将旅游业作为全省国民经济的支柱产业。而以海口为中心，囊括琼海、儋州、文昌、临高、澄迈、屯昌等市县旅游资源的“海口旅游圈”叠加了海口及周边地区的旅游资源优势，可形成观光旅游、生态旅游、休闲度假旅游、体育旅游、文化旅游等多项旅游产品，能够灵活适应不同层次、不同档次、不同旅游需求的旅游供给结构。节节攀升的游客接待量与旅游总收入成了最好的见证。

2.3 投资的必要性和意义

（1）本项目将填补海口海上游船市场空缺并促进海口市的滨海旅游业的可持续发展。

近几年海口通过旅游局出台了一些鼓励旅游政策后，海口的外来游客不断的增加，据统计2015年底进入海口过夜游客达到一千多万，如此庞大的消费群体中对水上旅游观光项目的需求量将是非常大，并且海口现有的海上游船企业少、规模小、不规范，因而，存在巨大的市场空缺。故而本项目的建成不单将填补市场空缺，也将给合作双方企业带来巨大的利润回报。

此项目的建成不单可以为游客提供本地区特有的生态人文景观的水上线路，而且还为游客提供了现代科技与生态环境相结合的一个以旅游、观光、休闲、娱乐、餐饮于一体的大型水上“游乐场”。

此项目的开发建设对于做强做大海口市旅游产业、推进生态文化旅游圈发展、改善旅游产品结构、旅游区景观单一、解决基础设施不完善、提升旅游产品的国内外知名度都具有重要的意义，为海口市旅游产业的可持续发展起到了重要作用。

（2）本项目的建设将成为城市品牌的夜游项目的代表

每个著名的滨海滨江城市，都会有一个代表城市品牌的夜游项目，如上海的夜游黄浦江，三亚的夜游三亚湾，早已成为人们耳详能熟的品牌，则海口作为国际旅游岛省会城市，更应该创造出一个滨海城市的品牌，因而海口湾1号将代表海口市的品牌成为夜游海口湾的一张名片，海口湾1号的开通将添补海口海上夜游观光项目的空白，也将会提升海口滨海城市的形象和品味，更会成为家喻户晓的品牌，也会带来巨大的经济效益。

(3)项目建设会带动相关产业发展，增加税收，提高就业率

本项目的建设将会带动相关产业的发展，对海口市经济发展具有强大的辐射和波及作用，势必会增加许多服务部门与岗位，必将提高当地的劳动就业率，同时为海口市提供了稳定的税源，增加财政收入。

(4)项目的水上公交巴士建设将分担陆上交通压力

水上巴士具有快捷稳定、宽松舒适、环保、准点率高、噪音小的优势，不受城市堵车的影响，沿途还可以呼吸海江上新鲜空气，观赏两岸风光。海口市带状组团式布局特点，以及海口市经济的迅猛发展，在不久的将来将造成沿海沿江陆上交通压力大，出行不是很便利。而水上巴士的开通不单可以满足市民对绿色休闲生活的追求，同时对缓解交通压力起到巨大的辅助作用。

第三章 市场分析

3.1 市场调查

3.1.1海口水上旅游观光的发展前景

伴随海口海上旅游环境的不断提升，海口新增添了西海岸南海明珠人工岛、海口湾人工岛和如意岛等几个秀丽的人工岛，建成后的高耸楼阁，将勾勒出梦镜中的岛屿，椰风海韵景色宜人突显了滨海城市的秀美风光，观赏起来非常美丽壮观。加上海岸边的不断完善与美化，世纪大桥的雄伟壮观，优美的海口湾就形成了一道绚丽多彩的海上风景线，乘船在此处旅游观光宛如船在海上行，人在画中游的美好境界，诗情画意般的景色将给人们留下美好的回忆，这几年海口通过旅游局出台了一些鼓励旅游政策后，海口的外来游客不断的增加，据统计2015年底进入海口过夜游客达到一千多万，这么庞大的消费群体中对水上旅游观光项目的需求量，也是非常可观的，因而未来海口水上旅游观光业将会迎来蓬勃的发展。

每个著名的滨海滨江城市，都会有一个代表城市品牌的夜游项目，如上海的夜游黄浦江，三亚的夜游三亚湾，早已成为人们耳详能熟的品牌，则海口作为国际旅游岛省会城市，更应该创造出一个滨海城市的品牌，因而海口湾1号将代表海口市的品牌成为夜游海口湾的一张名片，海口湾1号的开通将填补海口水上夜游观光项目的空白，也将会提升海口滨海城市的形象和品味，更会成为家喻户晓的品牌，也会带来巨大的经济效益。

3.1.2水上旅游观光SWOT分析

国外许多国际化大都市，如纽约、伦敦、悉尼、东京等地都有水上旅游观光系统；国内广州、杭州等城市也试点运行了水上旅游观光，但推行后不同时期都遭遇到了客运量“寒流”，导致亏损严重。因而在项目规划研究时期需要充分认识和分析水上旅游观光的优势、劣势、机遇和挑战，为以后的营运决策提供依据。

1 水上旅游观光(Strength)

水上旅游观光不单不会受到城市堵车的影响，沿途还可以呼吸海江上新鲜空气，观赏两岸风光。海口坐拥130多公里优质海岸线，南渡江江水资源，沿海沿江沿线人文历史景点密布，热带海洋风光旖旎。伴随海口市建设“文化海口，娱乐之都”中对滨海资源的重新包装改造，水上旅游观光将成为市民渴望的崭新的旅游服务形式；同时海口北部海面常年通行各类客货船，并且水上旅游观光巴士吨位轻，受水位影响不大，亦可常年通行。

2 水上旅游观光的劣势(Weakness)

水上旅游观光的劣势表现在客户群的培育、交通衔接、气候影响、服务频率的保证等方面。水上旅游观光若不与城市公交系统联系起来将无法辐射更大的区域，导致客源稀少而无法保证服务频率；同时在与公交衔接的场站、码头、线路延伸等的建设上，受到泊位技术规范、公交线网既有规划等的限制，不一定能在有客流的地方设置码头和公交衔接站,加上人们对水上旅游观光的认识不够。从其它地方的经验看，水上旅游观光运行季节性强，秋冬季节、大雾大风雨天气情况下客流少，客运船的数量和航行时间也受到限制。

水上旅游观光目前主要以夜游海口为主，出现了夜游一头热的现象，游览的路线基本锁定在海甸三西路海甸港—西海岸海航基地人工岛。在旅游形式上，海口夜游尚停留在看灯、看商品楼的阶段，主要依赖一江两岸的光亮工程，属于形式较单一的观光产品。

3 水上旅游观光的机遇（Opportunity）

水上旅游观光的机遇表现在政府支持、人们向往、潜在需求大。海口市政府提出的“文化海口，娱乐之都”的概念，加深加快了对滨海水资源重新利用的研究与相关项目的支持；海口市日新月异的滨海城市风貌和市民对绿色出行方式与休闲方式的渴望也造就了大量的需求；以及良好的经济发展形势，居民旅游消费观念的转变，都将为海上旅游的发展提供了坚实的市场基础，伴随北部滨海休闲度假带聚集效应的逐步展现，示范线“水上旅游观光”将拥有良好的发展机遇和前景。

4 水上旅游观光的挑战（Threat）

水上旅游观光的挑战表现在伴随公交和轨道线网的逐步完善，水上巴士的部分竞争优势（如准时直达、舒适等）与其它公共交通方式相比将丧失。

3.1.3 客源市场

3.1.3.1乘客定位

海口市水上旅游观光的乘客分公交乘客群和休憩旅游乘客群，将各类别的乘客群分别细分为核心乘客群、重点乘客群和边缘乘客群。公交线路的核心乘客群为沿海沿江码头站点附近的居民，主要出行模式为：步行＋水上巴士＋步行。当水上巴士站点网络更加完善而且与地面公交系统无缝换乘时，重点乘客群也将转变为核心乘客群。休闲公交线主要乘客为沿海沿江附近居民、岛外游客、海口市市民，具体乘客群与企业不同时段系列营销活动定位有关。

乘客群体出行模式分析表

3.1.3.2乘客需求分析

乘客需求分析主要表现在乘客对票价和服务水平的反应。根据公共交通的一般特点和其它城市水上巴士的调查：（1）出行者对时间的敏感度随出行时间的增加而降低；在不同时间与票价组合的选择上，时间差异不大时，乘客愿意时间长而票价低组合；时间差异较大时，乘客愿意选择时间短而票价高的组合。如当票价差价达到2.5元左右而总出行时间较长时，多数人倾向时间长而票价便宜的组合，当时间差异扩大到25分钟而总出现时间较短时，多数人倾向时间短而票价高的组合。（2）在同等出行时间的前提下，乘客愿意多花钱保证准点率。（3）游客则愿意选择海上游的时间与票价成正比。

不同时间票价组合的选择比例情况

结合杭州、广州、上海水上巴士服务水平的设定，建议海口市水上旅游观光巴士票价采取分段分项目收费。水上公交巴士票价定位在3-5元，公交线配普通经济船，行程1小时，20min/班，结合近期开行成本因素和上下班高峰时间规律，每天服务时段6：30-9：30，16：30-19：30；休闲公交线配置舒适豪华船，票价定位在20元左右，结合期间客流情况调度。

3.1.3.3客源市场的现状分析

2015年海口旅游转型升级有成效，产品丰富、市场平稳、管理规范、效益突出，达成十二五完美收官，为十三五跨越发展做了坚实铺垫。国内市场平稳增长，国际市场表现突出，整体开局良好。接待国内外过夜旅客1225.2万人次，旅游总收入160.06亿元，同比增长12.7%，完成年初同比增长12%目标。

3.1.3.4 客源市场目标预测

充分考虑本项目客源市场的现状、旅游资源禀赋、未来的投资强度和市场潜力，海口水上旅游观光项目的潜力巨大。

3.2市场定位

本项目游船经营项目线路及相关情况：

1、海口湾1号：

海口水上巴士航线：

（1） 金水门银河站 三西路海甸岛站 万绿园站 西秀海滩站。

（2）万绿园站 西海岸站

（3）海甸港站 海口湾1号站 西海岸站

（4）新埠桥银河酒店站 海甸港站 万绿园站 秀英港站 西海岸站

开展水上巴士，水上旅游观光，包船的出租等业务、水上巴士若能开通新船入户补贴，还有水上巴士的燃油补贴。

海口水上旅游观光航线定位为“公共交通通道＋休憩观光+婚纱摄影+休闲”四大功能。这四者相辅相成，没有公共交通功能不能充分发挥黄金水道，享受交通公平，没有休憩观光功能不能提升城市功能和提升效益。在运作上可以将海上观光巴士交通线分为“公交线”和“休闲公交线”，“公交线”通过适当的衔接方式融入城市客运交通系统，坚持淡旺季定班开行，开通交通IC卡，寻求政府投入扶持和公交补贴；“休闲公交线”利用公交线路，对船舶所配以较高的服务要求、建设特色服务码头，在公交非高峰期间和淡季适当开发旅游、休闲运营服务。

3.3 市场开发策略

（1）电商营销策略

面向全国社交网站，宣传以上各种业务、网上销售，成为旅游商品的电商,直接面向全国订单接单，有专业人士维护打理网站，面向全国旅行社发出广告函告知旅游产品，开展各种海上旅游接待包船和租船业务，大力发展承接全国旅游团队。 与各电商网络销售平台和团队深度合作接轨，向美团网、微信公共平台、114订票等合作，新闻媒体广播电视台做广告宣传，邀请新闻媒体记者参加体验活动，定期给各报社媒体发放优惠船票进入体验宣传，与媒体合作在船上开展海口旅游形象大使的比赛，冠军者可留任公司做形象代言人。

（2）合作策略

面向海口市218家旅行社以及海口周边各市县发出邀请函，来参加体验海口湾1号观光航线秀美风景，进行全面合作制定出短期旅游观光航线和海上半日游和一日游项目，以及各种包船租船业务。向房地产商发出产品楼房推介会活动项目方案，使大中型房地产商能够举行游船上楼盘推介会。向婚庆公司推广大型海上婚庆婚礼，生日派对。与各大酒店联谊推出会展商务接待，旅游观光团购、组团旅游观光船上聚餐等项目。拜访在海口设立的各大商会、同乡会，老乡会、同学会、各大企业、集团等各大中团队发出业务介绍信函，开展租船包船业务，聚会、派对、聚餐、联谊会、庆功会、欢送会、等各种商务接待。 面向各种传媒公司推介经营业务多方面合作开辟市场，制作各种PPT、视频、推广海上旅游产品。 各大专院校社会团体推出优惠套餐开展一日游，如秋游春游和秋游等各种旅游业务。

夜游后10:00将停放在海甸岛岸边，开展船上酒吧、岸边烧烤、船上表演各类节目，提供红酒、啤酒、洋酒、开放豪华KTV包厢，开展各种有奖游戏等商业活动，活动至第二天早上的5.00 补充夜游海口湾船上第二次消费项目，销售海南特产品以及各精品、古玩、水晶、海南花梨木、椰雕、贝雕等特色产品，船上产生第二次消费，烧烤啤酒各种酒水饮料，各种小吃，有奖游戏，船上照相，表演节目等多样性的商业活动。

（3）分期推广策略

水上游船在保障公共交通服务功能的基础上，开发休闲观光、商务、摄影、餐饮、垂钓、潜水、婚纱摄影等多方面的服务。服务产品的推出要在环境整治、换乘枢纽的建设、沿海沿江相关景点开发、市场培育和营销的推进等逐步开发发展。考虑到市场与成本的关系，将实施过程划分为准备期、成长期、成熟期、后续开发期等几个阶段分期运营，同时推广过程中，鉴于人们对水上游船认识不够，传统出行观念短时间内难以转变，因而需要大量的营销和宣传活动。

（4）争取政府支持策略

积极争取政府支持，提升基础设施，对现有码头设施进行改造，开展航道夜航设施配布，建设换乘站，实现水陆交通无缝衔接。凡是靠海、靠江的景点、陆地交通站场、重要公共设施，均应建设船舶停靠码头，通过码头的建设来创造需求。

同时，对散布于不同海上交通运输企业的现有码头资源进行整合。为了充分体现海口水上旅游观光巴士的公共服务功能，可参照道路公交的标准，给予财政补贴政策、税费减免等优惠政策。还可以考虑成立专门的海口水上旅游观光投资公司，负责整体规划、码头建设及线路开发，但不具体组织海口水上旅游观光巴士的运营，而是通过对运营牌照的招标，回收投资。海口水上旅游观光巴士作为海口市公共交通系统的一部分，为市民和游客提供了另一种可以选择的交通+旅游方式，在整个城市交通系统中占有重要的地位，充分体现海口市靠海揖江、以人为本的城市特色，是海口市经济、环保、可持续发展的公共交通系统建设过程中不可或缺的。

第四章 建设条件与选址条件

4.1 建设基础条件

4.1.1 自然环境条件

1 地理位置

海口市位于海南省北部，是海南通往大陆的主要的交通门户。海口市东接文昌市，西邻澄迈县，北与雷州半岛的徐闻县海安镇隔海相望。南渡江自南向北贯穿越市域，在新埠岛东侧出海。

海口市范围为东起大致坡镇老村，西至西秀镇拔南村，两端相距60.6公里；南起大致坡镇五车上村，北至大海，两端相距62.5公里。全市陆域土地面积2304.84平方公里，规划主城区范围为773.6平方公里，海域面积830平方米公里，海岸线长度131公里。

2 地形地貌与地质

海口市地形略呈长心形，地势平缓。海南岛最长的河流——南渡江从海口市中部穿过。南渡江东部自南向北略有倾斜，南渡江西部自北向南倾斜；西北部和东南部较高，中部南渡江沿岸低平，北部多为沿海小平原。全市除石山镇境内的马鞍岭、旧州镇境内的旧州岭、甲子镇境内的日晒岭等38个山丘较高外，绝大部分为海拔100米以下的台地和平原。马鞍岭为全市最高点。地表主要为第四纪基性火山岩和第四系松散沉积物，呈较大面积分布，滨海以滨海台阶式地貌为主，西部以典型的火山地貌为主。全市地貌基本分为北部滨海平原区，中部沿江阶地区，东部、南部台地区，西部熔岩台地区。

3 气象气候

海口市地处低纬度热带北缘，属于热带海洋性季风气候。这里春季温暖少雨多旱，夏季高温多雨，秋季多台风暴雨，冬季不冷但寒气流侵袭时有阵寒。全年日照时间长，辐射能量大，年平均日照时数2000小时以上，太阳辐射量可达11到12万卡。年平均气温24.2℃，最高平均气温28℃左右，最低平均气温18℃左右。年平均降水量1664毫米，平均日降雨量在0.1毫米以上的雨日有150天以上。年平均蒸发量1834毫米，平均相对湿度在85%。常年风向以东南风和东北风为主，年平均风速3.4米/秒。

4 土地资源

海口市土地总面积227506.8公顷，其中农用地面积173924.28公顷，占全市总面积的80.39%，建设面积用地38705.2公顷，占全市总面积的17%。未利用地14876公顷,占全市总面积的6.5%.农业用地中耕地面积70599.3公顷，园地26927.5公顷，林地57008.4公顷。牧草地11295.2公顷，其他农用地8093.6公顷。

5 水文资源

海口市的水资源比较丰富，地表水体由陆域地表水和近岸海域海水两部分构成，2002年鉴于海口市行政区划扩大，使海口市的地表水体的数量较以前大为增加，海岸线增长了2倍，河流增加了9条，各类湖库由5个增加至108个，地面陆域水体由南渡江水系、其他河流、城市排污河沟、湖库等构成。集水面积100平方公里以上的河流有南渡江、鸭程溪、三十六曲溪、铁炉溪、演州河、昌旺溪等。海口市各类中小水湖库共有108个，总库容量达2.6亿立方米以上，其中库容100万立方米以上的有永庄、沙坡、丁荣、风谭等37座。

海口市的地下水资源丰富，地下水位于琼北自流盆地范围内，700米深度内共分布10个含水层，即潜水2层，半承压水1层，承压水7层。第二、第三、第四承压水可采储量为0.99亿立方米。

海口市北部为海口湾，海域面积为830平方公里，海岸线长131公里，大部分海底平缓，以软泥为主，泥沙次之，靠近沙滩海岸一带海底以细沙为主。60-100米等深线以内的海域面积约200平方公里。

6 生态环境

海口市植被以灌木草丛为主。天然植被主要为南方热带地区常见和野生灌木草丛植物种群。主要植被包括分布于东北部沿海一带的滨海红树林群落；分布于东南部的稀树灌木群落；分布于东部和西南部的稀树草原群落；分布于南渡江以东、三门坡以北的稀树灌木草原群落；分布于西部羊山地区的杂木林群落；以及分布于北部沿海的热带滨海沙生群落、热带滨海草滩群落。城市建成区以人工植被为主。人工植被由热带区系植被的各种栽培种组成。农作物有水稻、玉米、花生、高粱、薯芋类、甘蔗和各种蔬菜等。海生植物主要有江蓠、拟石化藻等海藻类。

4.1.2社会经济条件

1 行政区域

海口市现辖23个镇、18个街道办事处、138个社区居委员会、249村民委员会、2504个经济社、4个农垦农场、2个省属农场。

2 产业结构

海口市的经济结构以旅游业、服务业等第三产业为主，第三产业的总产值超过了第一、二产业总和，形成了生产资料、旅游、人才、技术、劳务、证券、房地产、交通运输、租赁和集市贸易等十大市场体系。

工业经过多年的发展，已形成了生物制药、汽车制造、食品饮料、化纤纺织等五大行业为支柱的工业体系。主要工业有饮料食品、化纤纺织、电子机械、化工、建材、制药、塑料、制革等。

海口市的农业以发展城郊农业为主，全市建起了肉、禽、蛋、水产品及蔬菜供应基地。

3 旅游资源

海口市椰风海韵、风光旖旎，是著名的热带滨海旅游城市。市域内旅游资源丰富，主要的旅游景区（点）有海瑞公园、秀英古炮台、五公祠、琼台书院、万绿园、假日海滩、金牛岭公园、热带海洋世界、西海岸带状公园、东寨港红树林保护区、东山湖野生动物园、海口观澜湖旅游度假区、冯小刚电影公社、马鞍岭火山口群、琼北大地震遗址等。

4 油气资源

海洋油气资源，是海南最大的资源优势，海口海洋油气资源丰富，在澄迈湾的西北部海域有丰富的石油天然气资源。目前，勘探工作正在进行中。

5 交通设施建设

海口市是海南省的运输交通枢纽，海口市以加快城市交通建设推动交通运输业发展作为带动城市发展的重要手段，构架以东西、南北向主干道为骨架的贯穿主市区、连接全岛的地面交通网络。而2015年12月30日，海南环岛高铁西段开通运营，与2010年12月开通运营的海南环岛高铁东段实现连通。这标志着全球第一条热带地区环岛高铁，也是全球首条环岛高铁全线贯通，“环岛三小时交通圈”形成，旅客乘高铁环游海南岛成为现实。一条银龙，穿梭南北。

全市有东站、西站、南站、海甸港站和省际客运站等5个长途客运站，开通省内路线70多条，连接省内17个市县城、区及50多个乡镇；开通省际线路40多条，通往省外46个城市。海口市现有海口市秀英港、海口市海甸港两个主要港口，开通海口市到广州、北海、湛江、海安和越南下龙湾等城市的定期客运航线，以及通往新加坡、香港、深圳等城市的不定期客运航线；海口市美兰国际机场共开通航线180多条，国内航线170条，国际航线10条。粤海铁路的建成通车，海口市铁路与全国各地连成一体，火车通过轮渡从大陆直达海南。

4.1.3 公共设施条件

拟建地点已纳入海口市城区规划，航道、供电等外部条件已具备，只需在原有基础上稍加完善，供水、排水需根据需要，建设给排水系统，其他基础设施在项目实施过程中与政府部门合作逐步解决。

4.1.4 人力资源条件

人力资源的可获得性：目前海口市在海南大学旅游学院、海南职业技术学院和海口旅游职业学校等本地大专院校设有旅游交通相关方面的课程，可以为海南旅游娱乐业的发展输送本土化与国际化相结合的人才。

4.1.5 其他方面

海口市城市总体规划概要

① 海口市今后城市建设发展总的指导思想是：根据城市外部发展条件的变化和城市之间竞争加剧的特点，以增强城市经济发展实力和核心竞争力为目标，大力改善城市投资环境，促进三大产业全面发展，突出“热带、滨海、沿江”的城市特色，突出城市的高科技工业、居住、旅游和教育功能，建设区域性中心城市和具有一流人居环境的现代化滨海旅游城市。

② 海口市城市建设用地发展方向：海口市主城区空间布局结构是带状组团式。在总体空间发展策略上，要遵循“中强、西拓、东优、南控”的发展原则。

③ 用地空间布局结构：海口市主城区空间布局是采取“3+1”的布局结构。“3+1”是指沿海岸线的滨海旅游发展轴线、城市发展轴线和生态保护轴线以及沿南渡江的纵向发展轴线。用地空间布局上，形成了“一个中心、两个组团”的用地布局结构。其中“一个中心”为具有岛内中心职能的中心组团；两个组团为具有岛外职能发展要求的特色组团：长流组团和江东组团。

④ 沿海岸线利用规划：滨海岸线利用采取分段式布局模式。其中港口岸线主要分布在马村港、新海港区、秀英港区、海甸港港区；生活岸线主要分布在滨海大道以北（除秀英港区）、长堤路、海甸岛和新埠岛等；旅游岸线主要分布在盈滨半岛、金沙湾、西海岸、东海岸等；自然生态岸线主要分布在东寨港、新埠岛北侧、东海岸局部地段；重点开发东海岸的旅游度假岸线，与西海岸一起支撑海口的旅游业健康快速发展。其中，重点岸段的整治部分为：东起新埠桥，西至秀英港段，创造可供市民公共娱乐、购物、步行的空间；重点岸段的保护部分为：（1）东寨港岸线特别是红树林保护区段以保护湿地生态类型和培育生物多样性为主；（2）南渡江入海口以生态保护和维持河口、沙滩岸线的稳定平衡为主。

4.2选址条件

选址既是一门科学，又是一门艺术，缘于在旅游开发中，选择适当的建设位置与路线对水上旅游观光未来的成功来说是至关重要的。

通过以上的分析比较，无论是从市场情况还是资源状况以及建设条件来说，海口市北部海岸线都是水上旅游观光项目的理想建设区域。

第五章 工程建设方案

5.1 指导思想

1、以市场为导向，把环境效益和经济效益结合起来，第一要保护好滨海岸沿线的自然环境和资源，成为全人类子孙万代永续利用的财富。

2、要保护自然资源的特色，贯彻“保护、利用、保护”的原则，严禁破坏生态平衡，人工设施必须与自然环境协调统一。

3、要具有高质量的环境，采取高标准的建设，满足高层次的游览，适应高效益的交通旅游，达到高觉悟的利用，实行高水平的管理，建设一流的水上旅游观光胜地——海口水上旅游观光项目。

5.2 设计原则

1、市场导向原则：市场是检验产品开发是否成功的试金石，本规划坚持以市场为导向，充分把握市场规律，了解市场消费特征和趋势，进行水上线路的设计和相关产业链的配套规划，以保证项目赢取相当的市场份额。

2、突出特色，打造精品原则：把项目置于海口市乃至海南岛国际旅游岛的全局考虑，打造精品海口水上旅游观光路线。打造以旅游观光、休闲娱乐、摄影、交通、领略滨海风情为主题的水上旅游观光线路。

3、整体协调原则：规划设计自然化、文脉化、人性化、可持续性。

4、建设规范原则：严格按建设程序办事，按自然规律和经济法则管理项目；工程建设严格执行国家建设部、发改委、环保局等相关强制性规范、规定。

5、经济促进原则：项目开发建设与推进城镇化建设、市域经济发展相结合，促进民族地区经济腾飞。

6、环境保护原则：在项目规划过程中，坚持以保护为前提，保护与开发利用相结合，确保当地旅游资源和生态环境的良性循环。

5.3 规划目标

以市场导向为原则，以“以人为本”为指导思想，明确海口市北部滨海岸沿线地区今后一段时间内的发展定位，从资源的可持续性、形象的品牌性、旅游管理的先进性出发，通过政府主导下的跨越式大旅游总体发展战略和相关策略的实施，将水上旅游观光项目建设成为线路重点突出、观光主题鲜明、创新能力强、市场发育良好、运行有序、管理规范、服务精良、社会认同度和美誉度高、产业拉动力大、综合效益好的国家级优秀水上旅游观光线路，从而实现对资源的积极保护和旅游产品结构调整和品质的提升。

5.4 规划方案

5.4.1 功能分区

根据功能分区整体结构追求旅游区生态环境、社会经济和旅游利用综合功能的最优化，保证旅游地的可持续发展的特点，“海口市水上旅游观光开发项目”以突出““观光旅游+休闲娱乐+商务接待””为主题的水上旅游观光路线，将地方风情，滨海风光、游乐休闲穿插于其中，并将少数民族特色风情贯穿其中，形成了夜游海口湾、水上旅游观光巴士、海上餐饮巴士、海上垂钓、海上婚纱摄影、商业接待、潜水项目和游艇培训八大功能区。

5.4.2 项目主要投资建设的基础设施项目

1、海甸港候船厅建设

海甸港候船厅建设200平方米，容纳100人；

海南第一家海上评价海鲜城

申请200米岸线40米宽面积8000平米海域使用权建设三层海南第一家 海上评价海鲜城；

3、万绿园码头水上平台建设

建设水上平台2000平米，岸边建设门市小木屋对外出租；

4、西秀海滩简易巴士码头建设；

5、东到红树林三江农场，西至迎宾半岛老城的安全通航评估论证；

6、潜水基地建设

西海岸香格里拉酒店附近海域，面积大约五千平方米的礁盘处开发；

7、海南第一家海上国际垂钓基地建设；

8、游艇培训驾校

5.4.3道路基础设施

从市中心到滨海沿岸地区停靠点码头交通便利，道路交通设施状况良好。可以通过滨海大道直达主发站。

5.5 水、电、通讯配套设施

5.5.1 规划依据

国家相关规定及规范标准:

1、城市给水工程规划规范 GB50282-98

2、城市工程管线综合规划规范 GB50289-98

3、风景名胜区规划规范 GB50298-1999

4、《城市绿化规划建设指标规定》

5.5.2 给水范围

给水范围为整个规划区内的停靠点码头办公地区、生产生活区、厕所等需水单位。

（一）给水规划

1、给水水源由市区供水管线供给。

2、供水管线主要沿主要道路边缘布管。

3、根据建筑群体规划布局，消防用水与生活供水管道相结合，在供水管道上设置室外消火栓。120米设置一个室外消火栓。根据具体情况，也可直接采用天然水（经初步净化后建蓄水池）作为消防和灌溉与绿化用水。

4、配水管道除在管道交叉口处设置闸门以外，在接户管和消火栓等处亦需设置给水闸门。

（二）排水规划

1、排水系统

（1）排水系统采用“因地制宜、就近分散排放”的原则，滨海沿线地区雨水、污水实行分流排放。

（2）雨水工程规划原则是就近排入自然水体，以减小雨水管渠断面、长度及埋深。雨水管渠沿规划道路铺设，收集雨水排入水体。鉴于海口市雨水量大，故管径也大，为减少管道埋深，可以采用盖板边沟，以减少管道埋深。

（3）污水排放根据具体情况采取了分块布管、分散处理、就近排放的污水规划方案，分别设置小型生活污水净化装置，污水净化后分别就近排入水体或用于景观灌溉用水和农业综合利用。远期集中收集，统一处理。

（4）污水管道一般采用混凝土管，雨水干管DN600，支管 DN300-400，雨水管道的设计重现期为1年，生活污水管为DN400。污水管道结合地形沿规划道路敷设，靠重力自流排放，受地形限制不能靠重力自流排放的污水，设置污水提升泵站排入污水管，管道需设置检查井，除在管道交叉、变径、变坡等处设置检查井以外，在管道直线段亦需设置检查井。

（三）电力、电讯规划

1、电力系统

（1）以景区主干道为主线引入供电线，并配置总开关和分段控制开关，景区内供电电缆采用地下敷设，可敷设在道路人行道下或路旁绿地内。10KV电缆可采用沟槽或电缆沟式敷设，10KV电缆以直埋设为主。

（2）路灯和停靠点码头照明，可采用专线供电、分段控制，必要时，可设置室外箱式变电所，每座容量不大于50KVA。路灯线路采用套管埋地敷设。主要道路采用3.5m高传统庭院灯，安装间距20m左右，光源为高压钠灯；步行道采用0.5-1.0m高草坪灯，安装间距6m左右，光源为节能灯管；在各人流集中的场所，设高杆投光灯，照射停靠点码头，以保证游人夜晚游玩时所需要的照明；主要停靠点照明可采用高杆钠灯照明，照度达到40勒克司，停车场和路灯照度达到15—20勒克司。道路及环境照明采用手动和时间两种控制方式，并可按照不同的照明种类、用途分别控制。

2、电讯系统

（1）以滨海岸线主干道为主引入线，并在滨海岸线码头内内适量布置磁卡电话和公用电话。

（2）增设电话交换机，装机容量不小于300线。

（3）滨海岸线地区采用交接箱、主干市话线用电缆管道，配支线用市话电缆直埋地下。滨海地区内通信线路采用全塑通讯电缆，穿厚壁难燃PVC管埋地暗敷。

（四）管线综合

根据有关规定和当地情况，规划在主干道断面上管线排列分别是给水管、雨水管、污水管，电力线、电话线、有线电视线。各管线之间的间距应符合有关规范的要求。各管线与建筑物、构筑物和行道树之间依规范要求保持一定的防护距离，以满足技术、卫生和安全等要求。

当各种管线交叉碰撞时，设计和施工必须遵守以下避让原则：

（1）管径小的让管径大的；

（2）压力管让自流管；

（3）可弯曲的让不可弯曲的或难弯曲的；

（4）施工工程量小的，让工程量大的；

（5）电源线与电话线交叉时，电源线在下。

即可投入运营的成熟线路

万绿园、白沙门公园、假日海滩、西秀海岸、海口湾作为海口著名旅游景点，2015年全市共接待国内外过夜游客1225.2万人次，同比增长8.4%。在海南国际旅游岛的热潮推动以及海口市政府的大力挖掘旅游资源、完善旅游市场的背景下，相信未来来海口旅游的人次将持续增加，旅游市场前景看好。

由海南省海口碧海龙腾水上观光有限公司和海南港航拖轮有限公司投资建设的海口水上旅游观光项目不单充分利用了海口市北部海岸线的优势旅游资源，符合海口市热带滨海旅游都市的定位，同时丰富了海口市水上旅游观光市场，具有良好的市场基础与广阔的市场前景。

6.1 线路站点选址

为了能尽快投入运营，项目建设单位—海口碧海龙腾水上观光有限公司经过前期的市场调查与实地考研，决定在万绿园、白沙门公园、假日海滩投资建设浮动头的基础上，在海甸港码头、海口湾、秀英港码头增建浮动码头。（注：图中用黄色码头标注标示出来的位置为建设浮动码头地点，红色标注为码头所在地）

万绿园

万绿园占地约83公顷，是一座大型的市级综合性园林式热带海滨生态风景公园，坐落在海口滨海填海区的东部，地处滨海大道中段，它南与金融贸易区隔滨海大道相望，北向浩翰大海琼州湾，东依海口体育馆，西邻高级商住区和市人大、政协大会堂，区位优势显著。

通过项目前期对沿线1.6km范围内用地进行的摸底调查,发现沿线周边用地都已开发成熟，住宅林立，人口密集，滨海两岸1.6km范围内居住约有40多万人口,客流需求日益增强。与之平行的城西干道更是交通繁忙，连接海甸岛与海口市主城区的几座大桥基本都是海口市早晚交通高峰必堵的节点之一。

在此背景条件下，建议将海口水上旅游观光巴士的停靠点主发站码头设立在万绿园东北角沿海绿园路的凹口处，向东距离龙珠桥170米，向西距离绿园桥770米。此处水域开阔，陆地面积平坦，海上旅游巴士进出方便快捷。

假日海滩

假日海滩位于海口市西部的庆龄大道旁，东起西秀海滩，西止五源河口，北临琼州海峡，南至滨海大道，占地总面积54公顷，海滩全长6.2公里。绿化面积达到80%以上，其中椰子树、木麻黄、油棕树等占60%，灌木、花卉占20%；台湾草皮占20%。这里阳光、海水、沙滩、椰树相映成趣，构成一幅美丽动人的自然画面。整个海滩共分为滩日浴区、海上运动区、海洋餐饮文化区和休闲度假区。由东至西对游客开放的项目有：水上世界、水上摩托艇中心、泳具租赁、冲浴中心、温泉宾馆、旅游工艺品商场、观海楼、饮品中心、音乐广场、沙滩排球场、沙滩足球场、烧烤园、椰林木屋、灯光篮球场、贵族游艇会、海航会馆、新国宾馆、黄金海岸花园等, 是海口市最具代表性的海滨旅游休闲胜地。

在此背景条件下，建议将水上旅游观光巴士的停靠点的浮动码头设立在假日海滩东部亲水乐园和西海岸水世界之间，向东距离西海岸水世界590米，向西距离亲水乐园830米。此处水域开阔，陆地面积平坦，水上巴士进出方便快捷。

白沙门

白沙门公园位于海口市美兰区海甸岛北部，北临琼州海峡。海口白沙门生态公园占地60公顷，北临琼州海峡，是一个开放性的市级休闲娱乐公园，于09年1月正式对外开放。白沙门生态公园设计包括：海口年轮、欢乐海洋、夕畔海岸、城市驿站四大旅游主题片区及配套基础设施。以挖掘海口地域、人文精神内核，展现海南历史文化，如白沙津、妈祖神庙、解放战争等，共同营造和谐统一、风情浓郁的海滨休闲大环境。

在此背景条件下，建议将海口水上旅游观光巴士的停靠点的浮动码头设立在白沙门公园北部出口向西300米处。此处水域开阔，陆地面积平坦，水上巴士进出方便快捷。

d.海甸港码头

海甸港，位于海南省海口市海甸岛海甸三西路西端尽头，濒临海甸河入海口。与海口新港隔海相望。一直承担海口市来自大陆建筑物料的装卸任务。

e.海口湾

海口湾处于海口市北部海湾。包括海口港(秀英港)和海口新港。海湾面积约43.7平方公里。地处南渡江出海口，汉代楼船将军杨仆于此登陆，以后历代中外船只来往，为海上交通枢纽。宋设神应港，元代有白沙口，明代设海口卫，海湾因而得名

f.秀英港码头

港口建设始于1936年，当时，商人集资于秀英港修建了全岛第一座人工混凝土结构的码头，长43米。日本侵琼期间也修建了一些码头，用于掠夺海南岛的资源和海军基地，这些码头于战后与解放前夕都受到不同程度的破坏。解放后，由国家投资从1952年开始，先后疏竣了淤塞的航道和港池，修复和新建了中级码头及驳船码头，新建了3000吨级泊位和港口仓库，并不断地装备装卸机械和其他配套设备，机械化程度逐年提高。1990年已成为对外开放港口，为全国20个重要港口之一，有3000吨以下泊位11个，5000吨级泊位2个，有起重、牵引等装卸机械79台，29条机械化作业线，日装卸能力2000～3000吨，航线6条。1978年前，其港货物年吞吐量为76.3万吨。1988年，海南建省时，秀英港货物年吞吐量为241.5万吨，1990年，秀英港货物吞吐量为288万吨。

6.2 浮动码头设置

所建浮动码头具有以下特点：

项目所建浮动码头的材质采用高分子量高密度合成材料HMWHDPE（高分子聚乙烯）生产的新型环保材料，其中还添加抗紫外线物质，富有足够的韧性、硬度、能经受自然环境变化和低温侵袭，重量轻、浮力大、耐酸碱、零维护、组合变换灵活、寿命长、颜色鲜艳美观，抗腐、防冻、防紫外线抗老化，不受海水、化学品、药剂、油渍及水生物的侵蚀，无污染、不破坏环境，整个浮筒一次成型，无缝、无渗水、无存水的问题，并可回收再利用，该产品已广泛地在国内外应用，如山东微山湖游艇码头、古滦河生态游艇码头等。

项目所建浮动码头所用浮筒体上部表面采用防滑花纹设计，安全稳固，四角皆为圆弧钝角造型，避免一般水泥、木制、铁制设施所常见的危险，如：滑到，被碎木屑、锈钉刺伤等。

项目所建浮动码头具有较高承载力，筒体平稳、耐久，每平米的浮力可达350kg以上。本产品经746C级UL-94HB火焰实验表明，具有良好的抗侯性及抗冲击破坏性，能在-60℃到≤80℃的温度下能正常工作。

项目所建浮动码头使用寿命在15年以上，不需花费，零维护，造价合理、经济，从长远的观点来看，可省下为数庞大的维护、保养、更替、检修的费用及时间。

浮动码头组装简易、快速、灵活、造型多样，整体采用模块结构，可配合各种景观的需要，迅速更换平台造型，外观色彩亮丽，造型优美。

项目所建浮动码头配套设备齐全，如船栓、缆桩、防撞球、护栏、登岸舷桥等，可靠泊各种大小船只，并因水上浮动平台其浮力的特性，可随水位起落而自动升降，放客上下船只安全、舒适。

综上可知，项目所建浮动码头不单安全方便、经久耐用，并且美观大方、经济实惠。

6.3 线路开发的可行性

线路的开发将促进白沙门公园、万绿园、假日海滩、海甸港、秀英港、西秀海滩、新埠岛沿线滨海旅游业的可持续发展

白沙门公园、万绿园、假日海滩、海甸港、秀英港、西秀海滩、新埠岛的旅游生态资源丰富，但鉴于交通设施和相关配套设施的相对不完善，大大影响了游览人数，使本区域的旅游业发展受到了制约，此线路的开发建设不单可以为游客提供本地区特有的生态人文景观的水上线路，而且还为游客提供了现代科技与生态环境相结合的一个以旅游观光、休闲娱乐、摄影、交通、领略滨海风情于一体的大型水上“游乐场”。这对于推进滨海生态文化旅游圈的发展、改善旅游产品的结构、解决基础设施的不完善、提升旅游产品的国内外知名度具有重要的意义，为海口市滨海旅游产业的可持续发展起到了重要作用。

线路的建设将形成规模效益，不单可以增加当地财政收入，同时可以提高就业率

线路的开发建设势将带动相关产业的发展，对海口市经济发展产生强大的辐射和波及作用，到时会增加许多服务部门与岗位，不单会提高当地的劳动就业率，而且为提供了稳定的税源，增加当地政府的财政收入。

海上旅游线路的开发可以减轻陆上旅游热点（线）的压力

海口市带状组团式布局特点，以及海口市经济的迅猛发展，在不久的将来将造成沿海沿江陆上交通压力大，出行不是很便利。而万绿园到西海岸、海口湾1号到西海岸、海甸港到西海岸、新埠桥到西海岸、金水门水上巴士银河站到西秀海滩水上巴士站这五条线路的水上旅游观光的开通不单可以满足市民对绿色休闲生活的追求，同时对缓解交通压力起到巨大的辅助作用。

综合来看，海洋旅游资源早以被专家形容为蓝象宝石矿产资源，未来的前景是宏观而又运大的朝阳产业。海口湾1号游船的运营，将会得到蓬勃发展，对社会效益贡献极大，经济效益市场是及其庞大的，社会效益体现在提升了海口滨海城的品质，夜游海口湾品牌的树立，将打造了持久的固定收益。也会拓展出更多样化的海上旅游航线，为今后的海上旅游市场提供发展的动力，经过短期的市场培育、必将结出累累硕果，为长期发展打造了坚实的基础，丰硕的成果会一年更比一年强，未来海口湾1号将成为海口一张绚丽多彩的名片，一棵永远耀眼的明星。

第七章 环境保护

在海口水上旅游观光项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护和职业安全卫生方面的法律、法规，对项目可能对环境造成的近期和远期影响，对影响劳动者健康和安全的因素，都要提出防治措施，并达到技术可行、经济、布局合理、对环境的有害影响最小。

7.1 环境保护原则与编制依据

1、编制依据

《中华人民共和国环境保护法》；

《中华人民共和国大气污染防治法》；

《中华人民共和国水污染防治法》；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

《中华人民共和国海洋环境保护法》；

《海南省环境保护条例》；

《海南省海洋功能区划》；

《海口市环境噪声污染防治办法》；

《海口市城市排水与污水处理管理办法》；

《海南省海口市水系规划》；

《海口市环境功能区划技术报告》；

《海口市城市总体规划》（2005-2020年）；

《海口市生态市建设总体规划》（2005-2020年）；

园林、规划、林业、环卫、海洋与渔业、水务、建设等各有关部门提供的相关基础技术资料。

环境保护原则

海口水上旅游观光项目开发区域内的环境保护要与云南省及周边地区的文化氛围、生态、滨海风光的总体环境相适应，注重与本地文化和滨海风光的完善结合与融洽，忌生硬楔入，不伦不类。

在开发运行海口水上旅游观光的同时，注意保护自然资源和海洋生态系统，并维护整个区域的完整性，体现继承与发展的原则，遵循继承——开发——维护——改善生态环境——再开发的可持续发展路径。

海口水上旅游观光项目内的各设施严禁向周边水体排入未经防染处理的废水废物，保护海口水上旅游观光运行区域内水体资源不受污染是海口水上旅游观光项目良性开发运转以及长期生存的前提条件。

明确界定海口水上旅游观光开发项目的地理和水域界线，划分环保责任及要求。

严格遵循国家对环保的各相关管理法规。

7.2 生态环境保护

7.2.1主要目标

通过水水上旅游观光项目的开发，提高项目运行区域内海岸线的森林覆盖率和绿化率，以及航行水域内海洋生态环境的保护。

7.2.2保护措施

滨海沿岸地区及周围水资源保护，防止污染；植树造林，防沙固土；滨海沿岸地区及周边禁止挖泥采石，防止沙尘颗粒物污染空气；保护生物资源，禁乱捕乱猎乱伐；统一规划建设，杜绝滨海沿岸地区及周边地区滥建设；退耕还林还渔，协调滨海沿岸地区及周边地区农田垦殖。

7.2.3主要依据

《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国地表水环境质量标准》《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《ISO14001environmental management systems》ISO9001质量管理体系等。

7.2.4主要措施

加强法制宣传和生态意识教育；加强对海洋生物资源的污染防治措施管理；制定滨海地区生态环境保护性地方法规，在项目开发运行过程中不得有损生态环境。

7.3 废物处理方法及达标要求

7.3.1废水污水处理

配套建立废水污水处理厂，项目区域内的所有生活生产污水废水采取分片集中处理，分片收集处理达标之后排放入规定区域，严禁未经处理直接对外排放。

7.3.2旅游垃圾处理

——垃圾收集

在万绿园、白沙门、假日海滩、桂林洋、盈滨半岛、红树林、南渡江、新埠岛、海甸港、西秀海滩、海口湾1号、金水门等停靠码头以及观光巴士上适量放置垃圾盛放装置，区分可回收及不可回收垃圾装置。垃圾盛放装置的材质、形状、色调与滨海沿岸风光相关，并与周边景观相协调。

——垃圾分类

区分可回收循环利用和不可回收循环利用两大类，大类垃圾收集后再分细类处置，对物资资源（如酒瓶、饮料瓶罐，报刊、纸张之类），分类捆绑装进专用的资源回收袋。

——垃圾处理

分类后的垃圾可分别采取卫生填埋法、堆肥法或者运往专业工厂回收处理。无论采用哪种方法，最终都应以无污染、有效资源充分回收利用的综合处理方为标准。从根本上改变以往城市垃圾处理方式，真正实现垃圾处理的综合化。

7.3.3高科技生态旅游厕所建设

在经济可行的条件下，建设高科技生态旅游厕所。旅游厕所建设不单可以改善滨海地区生态环境，而且对海口水上旅游观光项目的品牌格调的塑造有着重要作用。

7.4 大气环境保护

7.4.1 主要目标

在2016年期间的整个项目施工期内，水上旅游观光项目运行区域内大气中SO2、NO和颗粒悬浮物等主要污染物指标不超过《中华人民共和国国家标准：

大气环境标准》的二级标准，并力争逐年减量，空气质量应为优等。

7.4.2 主要措施

滨海沿岸地区因地制宜种植花草树木，防沙固土，不致有裸露的堤岸线。

停靠点码头办公生产生活产生的锅炉烟尘和厨房烟尘都要经过环保处理才能对外排放。

与本区政府达成协议，承诺今后在海口水上旅游观光项目开发区外的一定范围内不新建立工业污染物排放量大的工厂。

7.5 噪声污染

进入市区范围内的水域时，船只禁止高声鸣笛；主推污染少、噪音低的水上旅游观光巴士。

7.6 消防、安全与卫生

海口水上旅游观光项目开发运行中应配备完善的消防设施，在停靠点码头及所有海口水上旅游观光上重点配置消防设施及设置醒目的警示标志。加强海上旅游项目区域内的安全保卫工作，明确责任，实行专人专片。加强水上旅游观光巴士上餐饮卫生管理，执行国家《饮食娱乐服务业管理条例》标准，注重项目区域内水域的海洋生物资源保护。

向所有乘坐使用海口水上旅游观光巴士的游客发放安全注意事项，可将其印制在船票上。

第八章 项目实施进度安排

8.1 项目总体进度计划

根据当前全球、全国经济及旅游业发展态势，以及资金到位的可能性和建设内容，抢抓海南国际旅游岛和旅游产业升级转换的历史机遇，本项目决定先投入建设的第一期经营项目为：

1、海口湾1装修灯饰，需要资金30万元；

2、海甸港候船厅，需要资金20万元；

3、海口湾水上巴士，新埠岛码头候船厅，需要资金20万元；

4、东起红树林至西迎宾半岛的通航安全影响论证，需要资金50万元；

5、西秀海滩简易码头，需要30万元。

进入营运期，伴随今后经营的不断扩展业务，大力融船招商，把公司规划的几个大的项目招商成功后，可以进行建设的第二期经营项目为：

1、建设海南第一家海上国际垂钓基地，需要资金300万元；

2、建设潜水基地建设，需要资金60万元；

3、成立游艇培训驾校，需要资金60万元；

4、申请海甸港海岸线长200米海岸线40米宽，面积为8000平米的海域使用权，需要资金80万元。

在第一、二期项目建成经营后继续融船招商，开始投入建设第三期项目：

建设海南第一家海上评价海鲜城

在申请到海域使用权的长200米海岸线40米宽，面积为8000平米的海域建设三层的海南第一家海上评价海鲜城，需要资金100万元；

2、建设门市小木屋对外出租

在万绿园码头岸边建设门市小木屋对外出租，和风情小街成一体易招租出去，可建成烧烤一条街，需要资金200万元。

海口水上旅游观光项目游船运营估算表

（以上5种游船均可慢慢向外融来船只）。

注：在海口水上旅游观光项目运营过程中视经营状况随时增加船只，以及开发海上各类游玩项目。（参考船只图片见后附图）

项目建设要高质量、高标准按时完成，严把施工监督、竣工验收及建设进度关，项目采取边施工、边营业的办法，力争早日投入使用，尽快产生效益。

8.2 项目建设方式

对建筑图纸设计及施工过程，采用通行的招标投标方式。建设施工由建设单位、施工单位、工程监理三方共同负责。

8.3 项目建设依据

8.3.1经济依据

根据前期对海口市滨海旅游资源及供给调研报告

海口水上旅游观光项目客源市场调研报告

海口水上旅游观光项目建议书的结论

8.3.2建筑工程依据

海口水上旅游观光项目概念设计图册

海口水上旅游观光项目开发建筑形态设计指引

8.3.3工程质量与安全依据

《中华人民共和国安全生产法》

《建设工程质量管理条例》

《建筑安全生产监督管理规定》

《水上巴士管理规定》

8.3.4消防卫生依据

《娱乐场所消防安全管理规定》

《公共场所卫生管理条例》

8.4 项目产品规格及质量标准

本项目所有产品将在海口城市文化的基础上，结合海口市滨海岸线的生态环境，借鉴国内外水上旅游观光项目运营的成功经验，在产品设计上力求超前创新，自然化、人性化、体验化和个性化；在水上路线的设计时注重其在投入使用后可能对游客的安全造成的影响，杜绝一切安全性未加周密考虑的产品推向市场；加强工程施工中的监理，用高质量的新颖产品、优质的服务，吸引顾客、服务顾客，在度假旅游行业，培育市场，引导消费，从而树立海口市旅游观光的品牌。

8.5 项目组织管理

项目的组织形式上建议采用矩阵式的管理形式；管理方式上，建议以具体的项目或以大类项目为基准单位，建议采用目前国际上通行的，也是一种较为科学先进的项目管理制，各个项目负责人独立进行计划、资源分配、协调和控制，从制度上保证项目的质量、进度、成本、人员，再通过招标，选用专业水准高、资质过硬的工程监理公司监理工程。管理方式见下图

建设施工的矩阵式管理图

海口水上旅游观光项目共分三个建设进度，即

第一期（2016年6月）成熟线路，可立即投入运营

万绿园 西秀海岸

海甸港 西秀海岸

金水门银河站 海甸岛三西路站 万绿园站 西秀海滩站

第二期（2016年8月）等相关配套设施齐全以及各项指标成熟后投入运营

观光路线：新埠岛 海甸港 万绿园 秀英港 西秀海岸

观光路线：海甸港 白沙门公园 新阜岛 东营镇 桂林洋 塔市海底沉没村庄 红树林

第三期（2016年11月）待南渡江航道清理完成及配套设施齐全后投入运营

夜游：海甸港 西秀海岸

第九章 投资估算与资金筹措

9.1 投资估算依据

1.所有设备价格均依据厂家报价和市场询价；

2.建筑工程采用海南省海口市同类工程类比法进行估算；

3.国家有关建设项目投资估算的决定；

9.2 项目总投资估算

项目总投资是指拟建项目从前期准备阶段开始，到建成营运为止所发生的全部投资费用及营业期所需预付的全部流动资金。

总投资估算表

9.3 资金筹措

资金来源：根据项目业主对项目建设资金的安排，本建设项目资本金970万元，全部为海口碧海龙腾水上观光有限公司与海南港航拖轮有限公司自筹。

第十章 效益分析

10.1 项目盈利模式

要实现项目效益合理的最大化，在海口水上旅游观光项目旅游观光+公交的经营模式下，既要内部挖掘潜力，延长游客逗留时间，丰富活动内容，增加盈利性项目，有效控制成本，实现项目收入内涵式增长，又要对外开拓市场，拓展产业，实现项目收入外延式增长。

1、深化观光型盈利模式。以满足游客需求为前提，丰富观光内容，强化旅游特色，增加盈利性项目，争取早日从传统的以门票经济为主的观光型盈利模式向多元经济为主的综合型盈利模式迈进。

2、完善综合型盈利模式。充分利用区域内海洋旅游文化和自然生态环境所产生的诸多衍生功能，形成了以交通、游憩功能为基础，其它功能为延伸的综合性、多元化的收入模式。从维度上看，要加强海上运动式旅游产品的设计，形成情境氛围，引导游客参与，同时要增加外围服务、旅游工艺品等收入点，营造旅游购物氛围，促使游客在体验、观赏的过程中，主动的、自然的、愉快的进行各类消费，增加旅游收入；另从维度上看，要进行休闲旅游产品设计，增加休闲旅游的收入；此外，要充分发挥海口北部休闲度假带的文化内涵和社会功能，拓展旅游产业链，积极开拓住宿、会议、旅游商品生产与批发销售、文化传播、旅游地产等相关产业，丰富水上旅游观光巴士多样化的良性收入结构。

3、拓展品牌盈利模式。通过开发品牌系列产品和延伸产品，拓展品牌产业，不断发展放大品牌效应、扩充、提升项目的产业收入链，形成多元化收入的商业运作体系。为海口水上旅游观光项目的效益提升谋求更大的发展，开辟更广阔的天地。

10.2 国民经济效益分析

10.2.1 经济效益

水上旅游观光项目经营收入的测算依据是类似旅游开发项目的市场调查资料、旅游管理机构统计资料等基础上进行分析、预测得到的数据。经营收入的估算只考虑项目内旅游交通产业的收益，不考虑旅游经济的乘数效应及对海口市相关产业的带动。

1、根据游客规模预测， 2016年游客量约60万，2018年游客量约90万，2020年游客量约110万。

2、水上观光收入近期人均20元，中期30元，远期50元。

3、餐饮消费近期人均30元，中期50元，远期60元。

4、水上巴士收入近期人均5元，中期8元，远期10元。

5、垂钓收入近期50元，中期80元，远期100元。

6、婚纱摄影收入近期300元，中期400元，远期500元。

7、潜水收入近期150元，中期200元，远期300元。

8、夜游收入近期10元，中期20元，远期30元。

水上旅游观光项目综合收入估算表

（单位：万元）

从表中可以看出，本项目的开发大大加快了海口市经济的发展，旅游业投资利润率按30%计，预计投资商在2-3年的时间可全部收回投资。

10.2.2 社会效益

1 理论社会效益

增加就业岗位，促进商业流通

旅游交通业是一个劳动密集型产业，能够提供大量直接和间接的就业机会。根据世界路由组织测算，旅游部门每增加1个直接就业人员，社会就能增加5个就业岗位。这样通过海口水上旅游观光项目的建设，即可以解决海口市部分城镇人口的就业问题，还能为当地农民中的部分剩余劳动力提供一个就业机会。

本项目的开发，为海口市旅游业增加了一个新的特色点，从而带动周边餐饮业、住宿业、旅游业的发展。据测算，项目直接收入每增加1元，能给相关行业带来近5元的间接收入。游客在游览过程中的上岸购物、娱乐消费将进一步促进第三产业发展和工农业产品的销售。

改善人民生活，扩大对外开放

海口水上旅游观光项目的建设，可以吸引大量中外游客，使得外界的先进思想、文化、观念和信息源源不断的输入，有效促进本地文化与外来文化的交流融合，从而加速其社会经济的现代化进城，提高海口市民生活水平和质量。同时也有利于改善投资环境，扩大对外开放，提高海口市滨海旅游都市的知名度。水上旅游观光的发展，还将促进社会稳定，有利于当地海洋生态资源的保护和海南特色文化的弘扬。

缓解陆上交通压力

水上旅游观光巴士具有快捷稳定、宽松舒适、环保、准点率高、噪音小的优势，不受城市堵车的影响，沿途还可以呼吸海江上新鲜空气，观赏两岸风光。海口市带状组团式布局特点，以及海口市经济的迅猛发展，在不久的将来将造成沿海沿江陆上交通压力大，出行不是很便利。而水上巴士的开通不单可以满足市民对绿色休闲生活的追求，同时对缓解交通压力起到巨大的辅助作用。

2 对国家和社会贡献水平的科学评价

项目每年实施计划内，可为国家和社会创造的价值总额为460.05万元，包括工资、福利210万元。应交营业税金及附加33.61万元，应交所得税115.01万元，净利润345.04万元。其中上缴国家财政的所得税、营业税金及附加为148.62万元，故该项目对社会的贡献可依据以下两个指标衡量：

社会贡献率=项目对社会贡献总额/投资总额×100%

表明项目全部投资为社会创造支付价值的能力强。

社会积累率=上缴国家财政总额/项目社会贡献总额×100%

表明项目全部投资的社会贡献总额对国家财政贡献大。

10.3公司合作效益

海口碧海龙腾水上观光有限公司是海口唯一一家有海洋旅游知识产权和经营权的公司，有着不可再生的码头和海洋航线资源，利用此得天独厚的资源完全可以融进大量船舶，鉴于国内闲置船舶特别多，很多地方无法营运，因而有了这些美好资源，可在几年内融来2亿船舶，据了解，三亚的港务局游艇公司利用此资源，五年内成功融进2亿船舶管理经营，获利丰厚。海南港航拖轮有限公司与海口碧海龙腾水上观光有限公司合作共同开发海口水上旅游观光项目将成为恒久，可持续发展的阳光产业，会带来极大的长期经济效益，将会给双方带来不可估量的收益。

10.4生态效益分析

本项目位于的海口市北部海岸线海洋资源特色突出，生态环境优越，海域条件良好，沿岸人文氛围纯朴。但目前对于海洋开发这块利用较为粗放，不利于可持续发展。通过水上旅游观光项目的建设，可以使全岛上下普遍重视海洋旅游资源保护和生态环境建设，让海口市民自觉维护生态平衡，让游客深入认识生态环境演变的规律，从而最大限度的协调好人与自然的关系，其所取得的生态效益是无可估量的。这不单符合可持续发展的要求，而且还能同时满足旅游者的需要，对促进生态环境的保护和优化具有重要意义。

第十一章 项目风险分析

11.1 主要风险因素的识别

经分析，本项目的风险因素有：

1、技术风险

技术方面的风险主要指项目采用先进技术和新技术应用上的可靠性和适用性等存在不确定性。

2、工程风险

工程风险主要包括方案、施工与工期等存在各种不确定性给项目带来的风险。

3、环境影响

环境影响方面的风险主要指工程建设期对周围水资源、森林植被、自然环境等产生的负面影响，致使项目不能顺利实施或需要增加大量投资进行治理等。

4、组织机构

组织机构方面的风险主要指项目组织设置方案不适于本项目的建设或运营，项目法人代表、企业管理层不能胜任项目的组织与管理等，影响项目的实施。

5、投资估算风险

投资估算的风险主要来自工程方案变动的工程量增加、工期延长，人工、材料、机械台班费、各种费率、利率的提高，征地及拆迁工程量增加和单价的提高。

6、融资风险

本项目投资大，具有一定社会公益性，投资回报主要的反映在经济效益、社会效益、和生态效益方面。

7、经济风险

经济方面的风险来自投资或后期运营费用的增加，使项目维持运营成本达不到预期目标。

8、经营管理风险

项目部门设置和制度建设，提高效率和降低成本的原则，管理要规范化和制度化。要根据市场的变化和内部实际情况，及时完善和修正经营战略，促使经营战略符合实际并切实可行。

9、政策风险

政策是一种保障，也是一种风险。加强应加现状及趋势的分析，跟踪国际、国家相关政策动态，合理评估相关政策对项目建设及运营的整体影响。

10、财务风险

投资中应摸清调查核实实际情况，取得第一手资料，将预测建立在坚实可靠的基础上，建立水上旅游观光项目建设和运营良好的成本控制和财务管理制度。

11.2 规避风险的措施

1、项目开发建设风险对策

（1）规避项目开发建设风险，主要应坚持按建设程序办事，是按照自然规律和经济法则管理基本建设的一项根本原则，也是项目科学决策和顺利实施的重要保证。根据我国的建设经验，并结合国家经济体制改革和投资管理体制深化改革的要求及国家现行政策规定，本项目的工程建设必须遵循建议书阶段、项目可行性阶段、设计文件阶段、建设准备阶段、建设实施阶段、竣工验收和后评价阶段，有步骤、循序渐进地按照项目建设各阶段的工作要求进行。每个阶段都包含许多不同的工作内容和环节，并按照它们本身所固有的规律，有序有机地联系在一起，形成一个循序渐进的工作过程。

（2）加强项目管理。包括做好项目建设计划、项目招投标、项目建设进度安排、项目建设组织、工程管理监督；做好项目开发建设的外部协调等。

（3）加强项目风险管理

鉴于建设项目具有对人、财、物等各项资源的需求量巨大；实施周期长、经济风险和技术风险大、涉及范围广等众多因素。不可避免地会遇到许多诸如政治、人文、物价、气候等不可抗拒或不可预见的事件。这就要求参建各方对建设风险要有清醒的认识，采取切实有效的应对措施加强自身的风险防范能力和承受力。

工程项目投资的成功往往依赖于对风险的认识和管理。因而，风险管理活动应从工程项目决策阶段开始。另外从科学决策的角度来看，在项目立项之前必须对拟建项目经济与技术方面的风险进行识别、分析和评估，以辅助决策者进行决策，尽早采取防范措施来避免、转移和减少风险的发生。同时也是符合我国基本建设程序要求的，对防止投资失误，有效利用资源，减少风险损失具有十分重要的指导意义和现实意义。

鉴于风险管理活动中需要的预测、分析方法比较复杂，需要高深的专业知识，因而将专业咨询机构引入风险管理活动，发挥专业咨询工程师的优势和特长，与项目风险管理人员一道开展风险管理是非常有益和必要的。

2、项目开发资金风险对策

除用好省、市的专项补助外，可积极多方筹措建设资金。包括：

（1）积极向公共服务部门宣传本项目的发展远景，全面强化招商引资力度，创新引资方式，吸引国内外资金来投资发展项目。

（2）与大企业合作共同开发。

（3）盘活土地资产。

第十二章 可行性研究结论与建议

12.1 结论

本项目是在终合考虑拟建区域的旅游资源特色、市场开拓前景和预期经济效益、社会效益、生态效益的基础上提出的。项目拟建地域旅游资源优势突出，投资环境和经营条件有利，位置选择得当，交通便利，水域条件良好，水、电通过技术措施即可解决，且依托海口市城区，建设条件佳；建设规模适中，配套设施完善，空间布局与功能分区合理，保障措施有力，实施计划目标明确而又具体可行；投资估算准确，财务评价客观，预期效益显著，只要积极营销，加强成本费用控制，善于经营管理，财务收益称佳。该项目的实施对海口市建设中国滨海旅游都市，加快北部滨海休闲度假带发展，缓解陆上交通压力等意义重大。研究结果表明，从项目的地点、功能、标准和相应的市场需求状况来看，本项目建设具有开发的充分必要性和可行性。

12.2 建议

水上旅游观光是一个关联度大、带动力强、受益面广的行业，涵盖吃、行、游、娱等方面，又属于典型的劳动密集型产业,就业门类多、容量大、门槛低、包容性强，对不同层次的劳动力都有需求，能够提供多样化的就业机会，对于项目地区经济发展和陆上交通压力缓冲能起到积极作用。因而，建议开发单位和政府应相互配合做好如下事项：

12.2.1 建立协调机构

项目一旦获准立项，建议成立统一领导小组，由政府分管领导牵头，组织规划、旅游、国土、建设、环保以及各级政府主要领导成立工作小组，负责协调和统一组织项目实施。要特别强调项目规划的权威性和严肃性，任何部门和个人违规开发、违规建设造成不良后果的要依法追究责任。政府在编制国民经济和社会发展计划、土地利用总体规划和城市总体规划时，应综合考虑本项目同地区经济和社会发展的相互关系，并纳入相关规划之中，从投资和税收等方面给予必要的政策扶持。

12.2.2 多方筹集资金，严格控制成本

要制定优惠政策，通过合资、合作、独资和股份制等多种融资渠道和经营方式，吸引企业、个人和外资参与项目基础设施和旅游服务设施的建设和经营，探索一条在政府引导下主要依靠社会资金开发建设水上旅游观光的路子。停靠码头的基建设计施工、基础设施维护保养、环境卫生、交通通信、海上休闲旅游等属于企业经营范畴，应在科学界定授权经营的前提条件和监管标准的基础上公开招标，择优授权经营。海口市政府根据自身财力状况，要支持项目基础设施建设，特别是停靠码头。有关部门也应在征地、供电和供水等方面给予大力支持。投资建设及具体营运要在保证工程和服务质量的前提下，严格控制成本，避免资金浪费。

12.2.3 全方位开拓客源市场

及早动手，在项目建设过程中同步抓好宣传促销工作，通过网络、电视、广播和报刊等媒介单位向外界大力推介海口水上旅游观光的资源特色和新颖项目，吸引众多游客实地领略水上旅游观光的独特魅力。同时积极参加各类旅游交易会、展销会，逐步提高海口市水上旅游观光的知名度与吸引力，从而有效夺占市场份额，拓展发展空间。

12.2.4 严格保护旅游资源和生态环境

突出的海洋资源特色和良好的生态环境是海口水上旅游观光项目赖以生存和发展的基础。因而，一切建设活动和内容都要严格按照《海口市旅游发展总体规划》《海口市城市发展规划》和本报告确定的总体规划和建设方案进行，不许随意乱搭乱建，坚决杜绝建设性破坏。同时，规划区内的各项建筑要与周边环境的整体氛围相协调。现存的有碍观瞻、污染环境和妨碍游览、通航的建筑物和企业，应按规划要求限期拆除、改造或遮盖。

12.2.5 重视引进和培训旅游交通人才

旅游交通专业人才是水上旅游观光最重要的生产力，一切竞争力归根结底取决去人才的竞争。因而，主管部门要高度重视和全力支持海口水上旅游观光项目的人才引进和培训工作，积极招纳有才干、懂市场、善经营、会管理的旅游人才。并采取请进来（请专家讲学）、走出去（派出去进修学习）的办法培训员工，逐步建立一支高素质的、稳定的从业人员队伍，以适应本项目持续发展的需要。项目建立目标考核责任制，推进员工培训工作的开展和经营管理水平的提高。

附图：参考船只图片

1、750双体豪华游艇（12—16人小型观光巴士）

2、1360海钓、巡航艇（12人大型垂钓船）

3、水上观光巴士（80座以上的观光巴士）

4、20米观光船（欧式）（50座以上大型观光巴士）

5、16米双层观光船（50座以上大型观光巴士）

6、豪华观光船效果图（50座以上大型观光巴士）

7、现代观光艇效果图（50座以上大型观光巴士）

8、23米画舫餐饮船（容纳80人以上就餐）

9、600快艇 B（8人中型垂钓船）

10、4人小型垂钓船

项目 | 公交线 | 休闲公交线

核心

乘客群 | 沿海沿江码头站点附近的居民，主要出行模式为：步行＋水上旅游观光巴士＋步行 | 沿江站点附近的居民，岛外游客

重点

乘客群 | 沿海沿江码头站点直接辐射区居民，出行模式为：开车＋水上旅游观光巴士＋步行 | 海口市市民P+R（停车＋换乘）出行模式

边缘

乘客群 | 沿海沿江码头站点间接辐射区居民，出行模式为：地面公交＋水上巴士＋地面公交（或步行） | 其它

时间票价组合 | 第一组调查数据 | 第一组调查数据 | 第二组调查数据 | 第二组调查数据

时间票价组合 | 3.5元75min | 6元5min | 2.5元5min | 5元20min

乘客选择比例 | 67.31% | 32.69% | 38.36% | 61.64%

地点 | 序号 | 经营项目 | 海上线路 | 时间 | 投资额（万元） | 备注

海口湾1 | 1 | 夜游海口湾 | 海甸三西路海甸港—西海岸海航基地人工岛处返回 | 19:00-22：00 | 50（大型游

船，长42米，需翻新外部灯光） | 每晚两趟

海口湾1 | 2 | 水上旅游观光 | 三西路海甸港—白沙门—新埠岛—东营—桂林洋—演丰镇红树林—塔市海底沉没村庄 | 白天 | 50（大型游

船，长42米，需翻新外部灯光） | 一日游

海口湾1 | 2 | 水上旅游观光 | 游红树林、海底沉没村庄 | 白天 | 50（大型游

船，长42米，需翻新外部灯光） | 一日游

海口湾1 | 3 | 海上垂钓 | 海口湾 | 白天 | 50（大型游

船，长42米，需翻新外部灯光） | 一日游，半日游

海口湾1 | 4 | 海口湾海上看海口 | 海口湾 | 白天剩余时间 | 50（大型游

船，长42米，需翻新外部灯光） | 逐步推广定点定班次开航

海口湾1 | 5 | 海口湾海上看日落 | 海口湾 | 傍晚 | 50（大型游

船，长42米，需翻新外部灯光） | 逐步推广定点定班次开航

海口湾1 | 6 | 商务接待 | 海口湾 | 晚上10点后 | 50（大型游

船，长42米，需翻新外部灯光） | 商品楼房推介会，商品会展，娱乐，聚会等包船租船活动

序号 | 游船类型 | 经营项目 | 数量（艘） | 金额（万元） | 备注

1 | 小游艇 | 海上婚纱摄影出租 | 4 | 800 | 艇长16米，客位38人

2 | 大型游船 | 夜游海口湾 | 1 | 50 | 船长42米，外部翻新灯光等

3 | 大型餐饮船 | 船上餐饮、聚餐 | 2 | 1400 | 船长65米，可容纳900人就餐，用旧船改造

4 | 中小型水上巴士船 | 水上公交 | 2 | 450 | 船长24米

5 | 垂钓艇 | 海上垂钓 | 10 | 200 | 一日游，半日游

总和 | -- | -- | 19 | 2900 | --

序号 | 项目名称 | 计算依据 | 投资额（万元）

1 | 装修海口湾 | 30

2 | 海甸港候船厅 | 20

3 | 新埠岛候船厅 | 20

4 | 简易码头 | 30

5 | 开通东西航线 | 50

6 | 水上巴士 | 20

7 | 垂钓基地 | 300

8 | 潜水基地 | 60

9 | 游艇培训驾校 | 60

10 | 申请海域使用权 | 80

11 | 门市 | 200

12 | 海鲜城 | 100

13 | 其他费用 | 总费用的8% | 77.6

14 | 不可预见费 | 总费用的5% | 48.5

15 | 总投资 | 970

年份

项目 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

旅游观光收入 | 195 | 297 | 417 | 563

水上巴士收入 | 10 | 32 | 60 | 96

餐饮收入 | 55 | 84 | 124 | 186

租赁收入 | 96 | 108 | 120 | 108

培训收入 | 60 | 90 | 120 | 150

总计 | 416 | 611 | 841 | 1103