五指山水满乡什云岭山泉水项目

1.1项目概况

1、项目名称：五指山水满乡什云岭山泉水项目

2、项目建设性质：新建

3、项目承办企业名称：海南五指山思源山泉水有限公司

1.2 项目拟建地址

海南省五指山市水满乡方响村

1.3可行性研究的目的

本可行性研究报告对该水满乡山泉水项目所涉及的主要问题，如：资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建设规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护、市场前景等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该水满乡山泉水项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

本可行性研究报告具体论述该水满乡山泉水项目的设立在经济上的必要性、合理性、现实性。技术和设备的先进性、适用性、可靠性。财务上的盈利性、合法性。环境影响和劳动卫生保障上的可行性。建设上的可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率。为项目法人和备案机关决策、审批提供可靠的依据。

本可行性研究报告提供的数据准确可靠，符合国家有关规定，各项计算科学合理。对项目的建设、生产和经营进行风险分析留有一定的余地。对于不能落实的问题如实反映，并能够提出确实可行的有效解决措施。

1.4 可行性研究报告编制依据和范围

1.4.1项目可行性报告编制依据

1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划。

2、《产业结构调整指导目录（2011年本）》。

3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

4、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

5、五指山市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。

6、国家、省、部关于饮用水设备生产技术规范和有关规定等。

7、《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8538-2008。

8、《饮用天然矿泉水》GB8538-2008。

9、《饮用天然山泉水》CDBS441001-2011；

10、国家现行有关政策、法规和标准。

11、建设单位所提供的有关基础资料等。

1.4.2可行性研究报告编制范围

本可行性研究报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下十个方面：

1、确定项目建设总平面布置方案。

2、确定山泉水设备生产规模和工艺技术方案。

3、确定建设条件与项目选址。

4、确定原材料、燃料及动力的供应。

5、确定公用工程设施建设方案及供水、供电方案。

6、确定企业组织机构及劳动定员。

7、项目实施进度建议。

8、确定环境保护及劳动安全卫生保障措施。

9、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。

10、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。

1.5研究的主要过程

根据项目建设单位的委托和有关技术资料，我们组织有关专业技术人员对项目进行调查研究，重点对项目内容、山泉水设备生产方案、生产工艺、总图布置、安全环保、工业卫生、经济效益等进行了认真的研究、核算、讨论。并对生产实际进行考察了解，根据企业提供的有关数据，进行综合详细的分析论证，提出了如下要求：

1、在基建施工和设备选购、安装中，必须严格执行各相关标准和规定，使工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。

2、本工程项目属于生活饮用水生产项目，因而从项目的开始就必须将"安全第一，以人为主"的安全生产管理方针贯穿项目建设和运营的全过程，按照规范配备相应的安全生产设施，对新入厂的员工进行三级安全教育。将"安全生产"贯穿到项目的各个方面，落实到每个环节，确保"安全第一，以人为本"的思想指导项目建设和运营的全过程。

1.6建设内容和建设规模

本项目规划用地为10亩，总建筑面积为2664.37㎡，总投资为1558.27万元，具体建设内容包括：主要生产厂房面积2036.84㎡，铺助生产厂房面积52.45㎡，成品贮存仓库面积210.80㎡。办公及职工宿舍面积416.73㎡。进行与生产相配套的道路、绿化、给排水、供配电、通风、消防等公用辅助工程建设；购置相关饮用水生产、质检等设备。

项目达产后，年产品产量为20000吨山泉水。

1.7 投资规模和资金筹措

根据测算，项目总投资额为1558.27万元。其中，建设投资1453.01万元，流动资金为350.87万元，铺底流动资金为105.26万元。

本项目所需资金全部由项目单位自筹，无银行贷款。

1.8工艺技术装备方案的选择

本方案依照"保护环境和节约能源"的原则，经过调研分析，在技术工艺的选择和生产装备的选型上，综合考虑达到目前国内较先进的水平。

1.9项目建设期限

五指山水满乡什云岭山泉水项目，已经完成工程前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模、项目地址、资金来源的确定，现正在办理项目立项工作。预计从项目报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。

1.10项目主要技术经济指标

表1-1 项目主要经济技术指标表

1.11研究结论

1、伴随我国国民经济快速持续发展，市场上对瓶装山泉水的需要量不断增加。该水满乡山泉水项目的实施符合国家《产业结构调整指导目录》的产业政策，山泉水将在国内外市场上有广阔的畅销空间，发展前景良好市场潜力巨大，因而，项目的建设是十分必要的。

2、该水满乡山泉水项目原材料、产成品和重要生产工艺的设备未列入《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录》中的禁止和限制类之列，因而，该水满乡山泉水项目设备生产符合国家产业政策，符合当地发展规划。项目选择本着增加企业利润、提升企业产品加工工艺、提高企业核心竞争力的宗旨进行。

3、适应国内市场需求，该水满乡山泉水项目的建设能够有效促进当地经济发展，为当地创造45个就业机会，有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳定，为当地财政收入做出应有的贡献，据此判断，该水满乡山泉水项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在海南省五指山市水满乡方响村，拟建工程选址符合项目建设区域土地利用总体规划，可保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用公用工程设施，水、电、汽等能源供应有保障。从建设条件方面来看，项目选择合理，主要客户渠道稳定可靠，水满乡山泉水销售市场潜力巨大，工艺设备选择先进，能够在省内、国内市场保持领先，配套设施齐全，建设条件较好。

5、本项目采用国内先进的生产设备、环境保护设备及产品质量检测控制设备，对项目节约能源、环境保护、生产水满乡山泉水均可得到有力的支撑，成熟的生产工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的保障。

6、本工程所采用的工艺方案（路线）技术先进、成熟可靠、经济合理。物料消耗低、投资规模较小，省内市场对原辅材料的供应充裕。

7、拟建工程总投资额约为1558.27万元，其中：固定资产投资1453.01万元，铺底流动资金约为105.26万元。项目建成投产后达产年可实现销售收入约4363.20万元，年利税额2722.27万元，其中：年利润为2478.38万元，纳税总额为244.34万元。

8、根据测算，水满乡山泉水项目税后达纲年投资利润率为119.29%，税后平均投资利税率为174.73%，项目总投资收益率为159.29%，项目全部投资所得税后财务内部总收益率70.08%，财务净现值23671.40万元，全部投资回收期为2.92年，项目盈亏平衡点为25.29%，因而该水满乡山泉水项目经营很安全，说明该项目具有很高的抗风险能力。

综合来看，本项目技术先进、设计合理、具有较好的盈利能力、抗风险能力，具有显著的社会效益和经济效益。该水满乡山泉水项目建设对促进五指山市轻工产业发展及扩大当地就业机会起着积极的推动作用，项目建成后可为当地带来较高的利税收入，为当地经济发展做出贡献，有着重大的社会效益。该水满乡山泉水项目符合国家产业政策和行业发展要求，瓶装饮用水产业市场广阔而且经济效益和社会效益显著抗风险能力强。因而，本项目建设无论在经济上还是社会效益上都是可行的。

第二章 建设背景及必要性

2.1项目建设背景

人类通过长期生活实践，逐渐发现，喝了某种水源的水除了能解渴外，还能促进身体健康，减少某些疾病的发生，甚至可以延年益寿；用山泉水浴身或浸泡四肢还可以医治某些皮肤病，或安神镇静，也使一些慢性病加速恢复健康。现代科学分析和营养流行病学调查发现，长期饮用山泉水的居民，某些疾病和肿瘤的发病率和患病率明显低于饮用其他水源水的人群，且生长发育指标增长，平均寿命长。水质化学分析也表明，山泉水除了无污染外，其所含丰富的山泉水物质与微量元素也有别于其他水源。这就是山泉水具有营养与保健作用的主要因素，也正是其他纯净水、蒸馏水等所望尘不及的。

世界卫生组织（WHO）提出健康饮水必须符合的条件即不含有害物质，含有适量的矿物质，硬度适中，pH值为弱碱性等。天然山泉水基本符合上述健康饮水的条件。山泉水以其天然、纯净、安全、卫生和有利于健康，而成为独具魅力的、倍受人们青睐的优质健康饮水。

2.1.1 行业背景

1868年，从法国佩里埃公司生产第一瓶饮用天然矿泉水开始，至今已有140多年。到20 世纪三、四十年代，矿泉水的生产与消费已遍及欧洲各国。七十年代以后，又遍及了美洲、亚洲，年平均增长速度达到10%以上，大大超过同期其他工业的发展速度。

我国饮用天然矿泉水规模化开发始于1985年，从二十世纪九十年代开始，我国矿泉水产品产量逐年提高，呈20%的高增长。目前全国已有矿泉水生产厂1000多家，年产量为20世纪80年代的10倍。在此间举行的中国第一届国际矿泉水论坛上，中国科学院院士陈梦熊说，中国的山泉水资源十分丰富，而且分布广、品种全。若能合理开采利用，前景十分广阔。

据国土资源部的不完全统计，全国已知的山泉水产地多达3500多处，主要分布在华南、华东地区。自上世纪90年代以来，全国掀起了开发天然矿泉水的高潮，生产厂家猛增到1000多家，年产量超过300万吨。在这些生产厂家中，大中型企业仅占企业总数的10%左右，其余均为中小型企业。在生产设备方面，全自动化的进口设备逐年增多，国产化设备的生产也在逐年翻新，基本上可以立足于国内。然而，就在饮用水天然矿泉水生产、销售蒸蒸日上之际，国际上著名雀巢集团、达能集团等饮料大财团面准了12亿人口的、市场潜力巨大的中国，纷纷在我国建厂生产矿泉水和控股矿泉水生产企业。

在社会高速发展的今天，伴随人们生活水平的提高，经检测试验证明，天然山泉水具有与矿泉水一样含有一定量的矿物质和微量元素，其成分、流量、温度相对稳定，并且是无污染的天然地下山泉水。崇尚绿色饮食的今天，天然山泉水悄然兴起，受到人民的喜爱，如农夫山泉，是国内天然山泉水发展迅速的代表之一。

2.1.2 政策背景

经国务院批准，《中西部地区外商投资优势产业目录（2013年修定）》于2013年6月10日起正式施行（以下简称《目录》）。此次批准的《目录》中，我省是首次被列入，该目录注重突出我省的特色资源、特色农业和优势产业，共批准了涉及农业、制造业、交通运输业、旅游业、水利、环境和公共设施管理业、卫生、文化、体育和娱乐业等产业在内的22个条目。

《目录》此次包括了全国22个省(区、市)的鼓励类产业条目。其中，根据《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》要求，新增列符合海南省发展实际情况的饮用天然山泉水生产、邮轮制造、深水海洋工程设备制造、高尔夫用具制造以及观光农业、休闲农业的开发和经营及其配套设施建设等为鼓励类项目。

本项目正是顺应这个优势产业发目录的基本部署，促进海南省五指山市工业经济早日走出滞后的局面，为全面振兴五指山工业经济走出一条新的发展道路。

2.1.3 资源背景

本项目所用天然山泉水水源位于五指山水满乡方响村什云岭道冲山。

经海南省地质测试研究中心取样实验检测鉴定，其水质为低钠低矿化度、偏硅酸型天然山泉水。物理性质良好，无色、无味、无臭、无悬浮物，水温恒定在7℃左右，不但含有适量的常量元素，且含有锌、锶、碘、钼、钒等多种对人体健康有益的微量元素，而且不受季节变化，多项指标均符合天然饮用山泉水标准。

水量：什云岭道冲山山泉水，目前仍未经过开发，是保持良好的天然山泉水水源；其枯水期日供水量可达4475.715m³，水源的水位、水温、水量稳定，而本项目目前定位在年产量2万吨山泉水的生产，每天平均用水量为60.61吨，充足的水源，为本项目提供了资源保证。

本项目山泉水水源地周边林多树密，郁郁葱葱，地表被厚厚的植被覆盖着，水清见底，人迹罕至，从未受过污染。

2.2项目提出的依据

五指山水满乡山泉水水源地周围无人居住，植被茂密，原生态环境保护良好，确保了山泉水的天然纯正品质，泉水自然涌出，清澈透明、口感独特。改水源地的形成与6亿年前中生代时期的造山运动及历史上多次火山喷发有着极大的关系，造山运动和火山喷发为山泉水形成提供了良好的地址基础，火山岩、玄武岩在推力的作用下发生褶皱、断裂、迁移等地质变化，从而创作出良好的地下含水层。水通过漫长而复杂的地质结构时就会得到天然的过滤和矿化，地表水的杂质、生命体、有机物和有害物质被滤掉，而岩石中的有益矿物也逐渐溶解到水中，最终形成了今天的五指山天然山泉水。根据权威水鉴定机构测定，五指山全地下深度2800米，总的运移里程超过500公里。在运移、溶滤、矿化过程中，山泉水得到了净化，并融入了沿途火山岩、玄武岩岩层中丰富的矿物质。沿地壳裂隙迁移上升，涌出地表形成了低钠、低矿化度、偏硅酸锶型优质五指山水满乡山泉水。

经过对水中组分、微量元素、气体成分、放射性物质微生物含量进行反复监测，基本查明山泉水的成因与出露条件，并对山泉水的化学成本、开采资源和开发利用前景作出全面评价，为合理开发利用该山泉水提供了可惜依据。

五指山山泉水含有多种常量组分，其中钙（Ca）的含量达到34.4-38.61mg/L，是国内山泉水在交突出的，钾、镁元素的含量也很高，这些元素同样能起到恢复体力、增强胃肠消化、调节设计的功能。五指山水满乡山泉水偏硅酸的含量远超出许多世界知名的山泉水，偏硅酸的含量达到37.57mg/L，锶的含量达到了0.201mg/L，符合国家山泉水标准。从以上水质分析可见，五指山水满乡山泉水属含偏硅酸、锶型优质饮用天然山泉水，水质优良，长期饮用可促进人体新陈代谢并具有防治多种疾病之功能，对人体健康很有益处。根据对该山泉水丰、枯水期采用测试证明，水中各种化学组分因海南季节性变化小，动态稳定，长期开采利用该山泉水将不会发生水质改变和恶化。

2.3项目建设的必要性

2.2.1是贯彻落实《中西部地区外商投资优势产业目录（2013年修订）》的需要

为确保优势工业稳定发展，加快结构调整，推荐产业升级，2013年6月10日正式施行国务院批准的《中西部地区外商投资优势产业目录（2013年修订）》，规划中把产业导向优化作为这次修改的一大特点。

而海南省是这次修改唯一的新增省份，《目录》此次包括了全国22个省(区、市)的鼓励类产业条目。其中，此次修订根据《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》要求，新增列符合海南省发展实际情况的饮用天然山泉水生产、邮轮制造、深水海洋工程设备制造、高尔夫用具制造以及观光农业、休闲农业的开发和经营及其配套设施建设等为鼓励类项目。从修订的内容来看，新目录强调鼓励产业的发展要因地制宜、提高质量和优化结构，也强调了国家统筹布局，其调整方向有利于提高投资效率、防范产能过剩和促进产业升级。

本项目的建设正式贯彻落实《中西部地区外商投资优势产业目录（2013年修订）》的需要，为振兴轻工业、推动天然山泉水产业结构调整和升级奠定基础。

2.2.2是人民生活观念转化，促进山泉水产业发展趋势的需要

伴随生活水平的提高和水环境污染的加重，健康越来越引起人们的重视，在城镇自来水系统的水处理尚不能达到发达国家从管道直接饮用的情况下，一些经济条件相对较好的家庭开始选择天然山泉水作为饮用水，将来天然山泉水的市场仍将看好。过去，人们饮食是为了增加营养，而现代人饮食追求的是营养平衡，山泉水正是以其无糖、低热和有益元素含量丰富成为人们首选饮品之一。符合人们追求纯净、有益健康的饮水要求，山泉水生产具有广阔的发展前景。天然山泉水标准要求越来越高，人民越来越意识到饮水健康的重要性，天然山泉水产业的总体发展呈现"生产稳定增长，效益保持较大增幅"的运动态势。国内天然山泉水市场已形成了以哇哈哈、乐百氏、农夫山泉、怡宝、养生堂等为主导的一线品牌。

综上所诉，本项目的建设正是顺应天然山泉水产业发展趋势的要求，项目产品具有广阔的市场前景。

2.2.3是促进地方经济发展的需要

本项目建设可进一步促进五指山市轻工产业的集聚和连片发展，实现天然山泉水生产企业向规模化、现代化方向发展，加速海南天然山泉水产业的发展壮大，同事还带动了运输、饮食等相关行业的发展。因而，本项目建设为当地社会经济的发展起着积极的推动作用。

项目的开工建设，有利于优化五指山市轻工业产业布局，带动相关产业发展升级，促进地区经济结构调整优化，对五指山市经济又好又快发展具有重要意义。

2.2.4是推进城镇化建设，统筹城乡发展的需要

通过本项目的实施，可有力促进五指山市产业结构调整，为当地创造更多的就业机会，促进农民增收，提高农民的生活水平，对打破城乡二元结构、推进城镇化建设、统筹城乡发展具有重要意义。

第三章 市场分析与建设规模

3.1我国瓶装饮用水的发展概况分析

3.1.1 矿泉水的发展概况

根据有关矿泉水的资料记载，国外矿泉水工业的发展是从饮用天然矿泉水开始的。1765 年，欧洲一些国家随即开始把矿泉水装瓶或装罐并运到各地出售。直至1776年，英国化学家把碳酸气加入水中，于是有了"汽水"的出现；期后有生产厂商在碳酸水中加入糖份，也就成了现在的汽水饮料。到了二十世纪三十年代，矿泉水饮料的发展更加迅速，发展最快的是法国、德国和意大利，而法国矿泉水在市场上一直处于领先的地位。在东欧及独联体的一些国家发展也比较快，大多集中在外高加索和捷克的卡卢里瓦里一带。

我国幅员辽阔，地质构造复杂，矿泉水、山泉水资源十分丰富，是世界上最早开发利用矿泉水的国家之一。近年来，世界的水质污染日益严重，人们对饮用地表水、自来水越来越不放心，消费者强烈要求获得可口、清洁、卫生的饮用水源，并注意对人体有益的宏量和微量元素、碳酸气和矿物质等在营养学上的重要性，必然促进天然矿泉水、山泉水在我国可观的发展。

3.1.2 我国瓶装矿泉水市场现状分析

进入21世纪，全国瓶装水行业进入稳步成长阶段。各种品牌的纯净水、矿泉水、山泉水、天然水、矿物质水频频出现在全国市场。伴随市场运行成本、包装成本、劳动成本等的不断上涨，市场竞争日趋激烈，中国包装饮用水行业进入了充分竞争的阶段。

从2008年至2013年，中国瓶装饮用水产量均在三千多万吨，同比增长13.86%；2012年，全国瓶装饮用水类累计产量为3645万吨，2013年，包装饮用水类累计产量为3959万吨。

目前，瓶装饮用水以其40%的市场占有率，已稳居全国饮料市场头把交椅。在行业中，纯净水、天然矿泉水和矿物质水的生产企业占比重最大。

近年来，我国经济发展迅速，山泉水的市场正在慢慢培养起来，一些诸如农夫山泉的老品牌成为天然绿色饮用水的代表。在消费市场出现扩大的同时，越来越多的企业开始抢占高端市场，希望得到一席之地。

当前，我国饮用水产业经过多年的发展逐渐走向成熟，在"便捷时代"、"健康时代"之后进入"生态时代"、"便捷时代"，消费者缺乏基本的饮水安全、健康意识，消费目标多以水饮品为主。"健康时代"，消费者对饮用水的需求提升到健康的高度，饮用水行业开始向水家电、水装修、水处理等领域进行延展，技术和产品创新优势开始显现。围绕健康，形成对节能、环保、营养、服务等综合性需求，行业逐渐围绕消费者开始构建饮用水和谐生态环境，技术和产品创新动力大幅提升，同时围绕产品的服务能力和解决方案能力形成新的市场契机，作为我国饮用水发展最高阶段的"生态时代"是产业发展的又一次机遇。而山泉水的天然含多种矿物质，符合现阶段"生态时代"的要求，天然山泉水将顺应时代而崛起，市场前景迎来时代的机遇。

3.2 山泉水市场发展状况分析

3.2.1 山泉水的营养价值

饮用天然山泉水是大自然赐予人类的珍贵天然饮品。它是从地下深处自然涌出或经人工揭露的未受污染的地下矿水；含有一定的矿物质、微量元素或二氧化碳气体；其它化学成分、流量、水温等动态在天然波动范围内相对稳定。对50余种水质指标（有益、有害）规定：感官指标5项：色、嗅、味、混浊度，肉眼可见物界限指标9项（锂、锶、锌、溴、偏硅酸、碘、游离CO2，溶解性总固体）；限量指标18项（锂、锶、碘、锌、铜、钡、镉、铬、铅、汞、银、硼、硒、砷、氟、耗氧量、硝酸盐、镭）；污染物4项（酚类化合物、氰化物、亚硝酸盐、总β活性）；微生物2项（菌落总数、大肠菌群）物性宏量元素17项，此外参考指标还有8项（钴、钒、钡、锰、镍、铝、氡、总α）。在所有瓶装水饮料中，唯有山泉水是在国家制定严格标准制约下生产的，早在1987年即颁发了GB-8537-87 《饮用天然山泉水》、GB8538-87 《饮用天然山泉水检验方法》，此两标准1995年又进行修订。此外颁发有GB/T13727 -92 《饮用水天然山泉水地质勘探规范》、GB16330-96 《饮用天然山泉水厂卫生规范》，这些标准对山泉水水源地勘察和山泉水的灌装生产、包装运输、质量监控等均做了严格的规定。仅评价山泉水地就必须一年的时间，只有山泉水源达到了山泉水标准，才能作为山泉水瓶装生产。对水源的严格要求是山泉水与其它瓶装饮料水的最大区别之一。山泉水源地还必须建立三级地质环境卫生防护带，确保原始水文地质条件不受破坏。此外山泉水生产中不得加温、加防腐剂，化学成分必须保持纯天然本色。

根据我国现行标准，山泉水类型有8种，如：偏硅酸山泉水、碳酸山泉水、锶山泉水、锌山泉水、硒山泉水、锂山泉水、碘山泉水、溴山泉水等。常用山泉水可以补充人体内必须的矿物质和微量元素，对身体起到调节机能的保健作用。如偏硅酸可促进骨骼生长发育；游离二氧化碳可改善肠胃消化功能；锶可降低心血管发病率等。山泉水是一种较好的天然微量元素补充来源，常饮可促进人体健康。

3.2.2 山泉水的市场发展走向

伴随生活饮用水的污染严重，天然山泉水这个概念，在这几年越来越被广大消费者认可，消费者以追求健康天然绿色饮用水的心态促使山泉水市场迅速发展。且国外科学和健康饮水观念已成为主流和时尚，以及伴随消费者心理的成熟和生活水平的提高，作为健康饮用水首选的天然山泉水的需求量也随之增大。在包装饮用水行业品牌大战，水种之争持续几年之后，山泉水以独特的优势独领风骚，纯净水行业的霸主地位开始动摇，水种比例开始调整，山泉水的需求逐渐升温，市场锋头正劲，有关业内人士预测饮用水市场将以山泉水取代纯净水而成为新一代霸主。

业内公认，山泉水产业的基础是水源，是奠定名优品牌的基石，优质山泉水水源将成为饮用水企业争夺的对象。谁拥有好的水源，谁就能在今后的竞争中处于有利的地势。伴随山泉水产业的发展，今后市场竞争已不只是拼价格和服务，而水源和水质是关键，因而优质山泉水水源之争已是势在必行。麦顿投资以1.3亿元现金参股华森集团，共同做大黄果树饮用水品牌，黄果树水厂二期工程矿泉水产能达80万吨；广东加多宝集团的重点培养源自青海的昆仑山矿泉水，产能20-25万吨/年。粮油巨头益海嘉里并购西藏5100冰川水25%股权，进军高端山泉水。另外农夫山泉、乐百氏、娃哈哈、康师傅等全国品牌，已投入巨资占据了全国多处优质山泉水水源地，便是山泉水业正式起航发展的佐证。

3.2.3 天然山泉水市场潜力分析

据世界卫生组织透露，不干净的饮水使全世界约4亿人得了肠胃炎，3千万人患了河盲症。在每年1800万死亡的儿童中，约50％的死因与饮水不良有关。在发展中国家里，平均每天有3万人死于与水相关的疾病。腹泻每年使这些国家的六百万儿童丧生，脏水使五亿人感染上沙眼。鉴于饮水不洁，还引起小儿麻痹症、伤寒和其它疾病。五分之三的人缺乏足够的清洁水，四分之三的人缺乏起码的卫生设备，约80％的疾病直接起因于水。全世界已有20亿人没有安全的饮用水源。

天然山泉水与矿泉水相似，都含有丰富的常量元素和微量元素，而且不含任何热量，因而它是人体理想的矿物质补充来源，是有益于人体健康的天然饮料。饮料矿泉水的开发和利用有较高的经济价值，它不单丰富了人们的物质生活，而且还可积累资金和赚取外汇，也是人们的一种致富手段。如，法国的维希瓶装饮料矿泉水畅销全球，每公斤售价297美元，每年外汇收入达数亿美元。

市场的消费是山泉水产业发展的直接源动力。我国山泉水市场从无到有，从小到大，其发展速度令矿泉水同业者感到震惊。从高级宾馆到个体商贩地摊，都在经营销售山泉水，从招待国家元首的国宴到普通家庭的日常饮食都喝山泉水。产品包装也各异，纸、塑料、各种包装材料都有，大桶小听形状多样，山泉水市场目前正处于高速发展阶段，前景呈现一派繁荣景象。

但在市场背后，矿泉水生产企业却在经受着市场残酷竞争的折磨。产品成本上升，价格下降，供大于求，市场饱和，造成了企业营利的少，亏损的多。加上近年来，人民对于饮用水的品质要求越来越高，也越来越倾向于来着无污染纯天然并且含有矿物质的山泉水，天然山泉水的发展潜在市场是强大的。

1、庞大的消费人口基数是我国山泉水消费市场的最大潜力。我国的人均矿泉水消费量是世界上最低的国家之一，按目前我国矿泉水产量，人均年消费矿泉水仅有1.5升，相当于意大利人均消费水平的1%，若人均消费增加1升，矿泉水产量将比目前增加三分之二。

故而，我国山泉水的消费市场潜力是很大的。现在我国山泉水消费市场主要在大中城市和旅游地区。出行人口消费量大，儿童比成年人消费的多。伴随经济水平的不断提高，城乡消费差别的缩小，山泉水的消费市场将由大中城市扩展到中小城市，由旅游流动人口扩大到常驻人口，由富裕家庭到一般家庭。山泉水消费市场将继续扩大。

2、人们生活观念的转化，促进了山泉水消费。伴随生活水平的提高和水环境污染的加重，健康越来越引起人们的重视，在城镇自来水系统的水处理尚不能达到发达国家从管道直接饮用的情况下，一些经济条件相对较好的家庭开始选择桶装矿泉水作为饮用水，将来桶装矿泉水的市场仍将看好。过去，人们饮食是为了增加营养，而现代人饮食追求的是营养平衡，山泉水正是以其无糖、低热和有益元素含量丰富纯天然成为人们首选饮品之一，符合人们追求纯净、有益健康的饮水要求，山泉水生产具有广阔的发展前景。

3、山泉水以其自身品质的优越性，必然会在饮品行业中占据重要地位。从九十年代中期，纯净水、蒸馏水开始作为饮料充斥市场，并占据了市场很大一部分份额。伴随人们对水科学认识的不断提高，这些水对人体健康的影响已被越来越多的人们所认识。伴随时间的推移，纯净水、蒸馏水等将退出饮水市场，为山泉水发展留下相当大的空间，扩大了发展潜力。

4、有特色山泉水产品的开发将具有一定的发展潜力。在西方国家，如德国，含 CO2气的矿泉水占80%以上，大部分人偏爱气化水。目前，我国市场上的山泉水产品如农夫山泉有点甜、乐百氏来自二十七层净化等具有各自的特色。发展我国纯天然生态特色山泉水将为山泉水市场带来新的商机。

3.3项目产品市场竞争力分析

项目水源地位于五指山水满乡什云岭道冲山，因海南所处得天独厚的地理位置和地质条件、气候条件，其水源优质非凡。经海南省地址测试研究中心检测，水满乡什云岭道冲山水源十分优质，在全国山泉水水源中排名名列前茅。五指山高山茶品质闻名全国，水满乡优质山泉水利用五指山高山茶名品品牌效应可有效带动市场竞争力。且水满乡山泉水与纯净水、蒸馏水、冰川水、活性水、磁化水、富氧水、矿物质水、泉水、离子水等等相比具有如下优质的特点：

第一，原水卫生质量有保证。瓶装饮用天然山泉水所用的原水是采用十几年乃至数十年地下深部循环水，本身经过了地层结构的自然净化，不会受到外来物污染，在选定过程中又经过多个部门在丰水期、枯水期、平水期对水质进行化验，最终由卫生、地矿、轻工三部门专家组成的天然饮用山泉水评审组审定，原水的卫生质量是有充分保证的。

第二，含有较多对人体有益的微量元素和矿物质。天然饮用山泉水在形成过程中，鉴于与地层中各种矿物岩石长期渗溶，含大量对人体有益的矿物质如钾、钠、钙、镁等人体必须的微量元素。参照《饮用天然矿泉水标准》（GB8537-2008）明确规定，山泉水作为天然饮用泉水必须达到九项界限指标（锂、锶、锌、溴、碘、游离二氧化碳、偏硅酸、溶解性总固体）中任何一项所规定的数值，方可命名。故长期饮用含有这些矿物质和微量元素的天然山泉水对人体健康必将产生有益的影响。

第三，具有严格的质量控制。为了严格控制山泉水中的有害物质，保证水源无毒无害。天然饮用山泉水还制定了许多限量指标、污染指标，这些指标均达到《国家生活饮用水标准》（GB5749-2006），而且一些有害物质的控制指标如细菌总数、大肠菌群、铅、氰化物等更严于国家生活饮用水标准，为了确保产品质量，防止产品在生产中受到污染。2011年广东省关于《饮用天然山泉水》饮用天然山泉水卫生规范，对生产过程中各工艺环节、厂房环境、生产设施、生产条件和产品质量控制均作了详细的规定。"标准"和"规范"属于国家强制性执行的范畴，在很大程度上保证了产品的质量，而其它各类尚无国家标准，本项目参照广东省《饮用天然山泉水》标准进行质量控制。

第四，天然山泉水将在我国推行，饮用天然山泉水，生态绿色健康饮用水，这是今后政府倡导推行的强化食品之一。这主要据调查发现，我国一些地方水源中矿物质和微量元素的严重缺乏或超标，容易引发地方病，加之某一特定的性别、年龄及生理状况的人群对矿物质和微量元素的需求不同，致使公众微量元素缺乏；钙、锌摄入量不足，贫血情况严重。

综合来看，五指山水满乡瓶装饮用天然山泉水集"天然"、"营养"、"卫生"于一身，广大消费者提倡"干净、无污染、有益健康"的水的需要，是当前较为理想的瓶装饮用水。故而其竞争优势极强。

3.4目标市场需求预测及产品价格定位

3.4.1 山泉水目标市场需求预测

本项目坐落于五指山市水满乡方响村，因而海南省为本项目首要目标市场，第二向广东沿海省市华南地区辐射。

根据不完全数据显示，2012年华南地区的矿泉水、山泉水等瓶装饮用水消费量为146.5万吨左右，其中蛋山泉水饮水消费量为53×万吨左右。华南地区瓶装山泉水消费主要集中在海南省、广东省，占华南地区消费量的78.6%；广西省消费量较低，仅为3.8%。广东、广西和海南的消费情况见下表。

2012年华南地区山泉水消费情况如下表3-1：

表3-1 2012年华南地区山泉水消费情况表（单位：万t）

海南省的瓶装饮用水产业主要是矿泉水，根据2008年至2013年，海南省山泉水的消费基数较低，增长速度较快，人均瓶装饮用水消费量为219L/a。

2010年至2013年海南省矿泉水消费情况（104t）

表3-2 2010年至2013年海南省矿泉水消费情况表

根据《海南省国民经济和社会发展"十二五"规划》和《海南省旅游发展总体规划》，海南省"十一五" 期间GDP增长率为9.2%，2010年到2020年年均GDP增长率为8.4%。预计2015年和2020年海南省GDP将分别达到1800亿元和2611亿元；人均GDP将分别达到20000元和28000元；按照2010年到2013年海南省年均人口增长率，海南省常驻人口将分别达到872万人和918万人；海南省旅游人数将分别达到4000万人次和5500万人次。

根据海南省2010年到2013年间的年矿泉水的消费量预测，考虑旅游人次的消费水平及人均GDP的增长，预计2015年海南省山泉水消费需求量为2.5万t～3万t，2020年将达到6.5万t～8.5万t。

3.4.1 产品价格定位

该产品根据成本情况以及市场同类产品的价格情况，考虑到市场认知的渐进性，其价格定为：

550ml/瓶为1.20元/瓶。

3.5项目生产管理与营销

3.5.1 项目生产管理

1、执行标准

本项目参照矿泉水执行标准进行生产管理。

世界不同地区的瓶装水技术规程和要求是不尽相同的，任何种类的瓶装水至今尚没有世界通用标准，本项目天然山泉水生产参照以下天然矿泉水标准执行。

最早的天然矿泉水法典标准是20世纪80年代初编制的欧洲地区标准，即天然矿泉水欧共体指令（80/777/EC），后来又经过两次修订（96/70/EC、2003/40/EC）。该指令标准共有17条规定，包括定义，开采条件，允许的处理工艺，微生物标准以及包装、标签等要求。法规没有要求天然矿泉水、山泉水任何矿物质的具体含量作为界限指标，要求天然矿泉水未经处理就不含任何致病菌，但允许有天然微生物群落的土著细菌（土生土长的），它们存在于水源中恰好可以作为水质未受到化学污染的标志和证据，并认为原始天然微生物群落对水质的微生物学特性起到稳定作用，使那些人们不想存在于水中的微生物不易生长。欧洲共同体指令（80/777/EC）规定禁止对天然矿泉水进行灭菌消毒及加入抑菌成份或任何其他类似的处理。在修订后的欧共体指令（2003/40/EC）增加了允许使用含臭氧（O3）的空气去除某些矿泉水中铁、锰、硫化物及砷元素，但不得改变原水的化学成份组成，即不得改变那些决定矿泉水的特性的主要成份。在欧洲，一个新的天然矿泉水水源认证过程大约需要两年的时间。

联合国食品法典委员会（CAC）于1981年制定了《天然矿泉水法典标准》（CODEX　STAN　108-1981）确定为"欧洲区域性标准"。1997年又进行了修订（CODEX　STAN　108-1981，Rev.1997），作为世界标准发布。2001年CAC第24次会议上，通过了"天然矿泉水法典标准修订草案"，(2001年版标准)主要对1997年版标准中规定的砷、钡、锰、硒的限量指标作了修订。联合国法典标准与欧共体指令标准的主要区别在于对产品水源识别不需要进行水文地质调查而获得水源认证许可，允许采用曝气、倾析或过滤方法。没有专门提到禁止臭氧的使用，规定标签上不得声称有医疗价用等。

2、质量监控

作为食品行业安全保障系统，"危害分析和关键控制点"（hazard analysis and critical control points，HACCP）为其生产提供了控制危害的系统方法，是国际上认可的控制食品安全最有效的方法。近年来，发达国家的瓶装水产业将这一原理引入生产管理中，以确保产品安全。"危害"是批任何能导致消费者健康问题的生物、化学或物理因素。"关键控制"是指生产中的某一点、步骤或过程，通过对其实施控制，能预防或消除危害，或将危害减少到允许的程度。

山泉水生产是一个系统工程，从水源的引水工程到装瓶出厂是一个连结过程，任何环节出现问题都将会影响产品质量，这就要求生产系统的管理应关注整个过程的监控，HACCP正符合这一要求。作为一种评价危害和建立安全控制体系的工具，可以识别出所有可能发生的危害（物理的、化学的、生物的），并在科学基础上建立预防性措施。通过矿泉水企业实施HACCP管理体系，确定了6个关键控制点，即水源地、贮水设备、灭菌、瓶和盖的清洗消毒、灌装和灯检等环节，并对这些关键控制点采取相应措施，从而保证了产品的质量。

发达国家都在加大矿泉水产业的投资，以保证灌装设备和水质检验技术保持在高技术水平上。在水处理方面，已普遍使用羟基氧技术替代臭氧工艺。羟基氧是将空气氧转化为臭氧过程中溶于水中的中间产物，利用瞬间杀灭细菌的作用更加显著。

3.5.1 产品营销

1、渠道模式创新

伴随瓶装饮用水市场中竞争的日益加剧，为了抵抗产品的同质化，山泉水可以通过品牌个性的差异化、产品核心诉求的差异化、分销渠道的差异化等方式与其他竞品实现有效区隔。

当前，瓶装饮用水的流通渠道依然还比较单一。山泉水销售的主要场所依然是超市及连锁性休闲食品专卖店，第二是食品店、便利店等。目前来看，搭建强势的营销平台、增强营销平台的品牌创建，成为瓶装山泉水产业发展新的需求。为了在竞争中取得优势地位，进而提升产品销量，企业可以在渠道差异化上下足功夫，实现与竞品的有效区隔。

本项目研究认为，瓶装饮用山泉水企业可以根据产品"山泉"这一特点开发新的销售渠道，如本项目五指山具有好山好水好茶，山泉水可以开发茶楼等餐饮终端销售，利用五指山高山茶，五指山水满乡天然山泉水两者相结合进行营销推广。也可以通过互联网以电子商务的平台开展产品销售活动，或者是深入高档社区，提高目标客户的关注度。

2、多方整合推广策略

现在的瓶装饮用水传播是"全方位"的，线上线下的整合传播越来越多，多方面协同已成市场运作趋势。以电视产品广告宣传为主的平面媒体推广，结合广播媒介、终端POP设计张贴，更结合短信互动、网络游戏植入互动等操作，整合式推广呼之欲出，优秀厂家大多擅长多方面整合推广，以求得市场快速突破。除此之外，在品牌推广中，五指山水满乡什云岭山泉水应着重培养起自身独特的品牌个性，这是抢占特定目标消费者的心智资源的不二捷径。

优秀的瓶装饮用水厂家大多有自己的品牌个性，个性化品牌要采用多种手段塑造，可以用公关表现企业责任。优化推广方式，直接与消费者进行接触，降低推广成本。中小企业资金有限，不能采取大规模广告+明星代言的模式。故而，中小企业需要寻求新颖的推广方式来促销产品。除了终端促销的手段，通过与媒体或网站合作，以现场活动方式直接与目标消费者接触也是一种较好的推广方式。

3.6建设规模

3.6.1项目建设规模

1、建设规模方案比选

该项目经过规模经济分析得知，建设规模大产生的效益大，经过综合考虑确定该项目的建设规模为年产天然山泉水系列产品20000吨。

2、推荐方案及其理由

本项目根据市场调查情况以及市场待开拓情况，结合生产实际情况、建厂条件，资金情况、原辅材料供应等各种因素而确定的。

3.6.2 产品方案

本项目年产天然山泉水系列产品11.02万瓶/天，其产品方案确定如下：

表3-3 瓶装水产品方案表

第四章 建设条件和场址选择

4.1 项目建设条件

4.1.1 五指山市基本概况

五指山市位于海南岛中南部，五指山腹地，东南邻保亭县，西接乐东县，北连白沙县和琼中县。总面积1128.98平方千米，户籍人口11万人（2007年底），其中少数民族约占66%。

全市辖4个镇、3个乡：通什镇、南圣镇、毛阳镇、番阳镇，畅好乡、毛道乡、水满乡。共有4个社区、59个行政村。境内有1个国有农场（国营畅好农场）。市政府驻通什镇，距五指山市169千米。

境内群山起伏，河谷纵横，地势自东向西倾斜。毛阳河流经市境北部，通什河流经市境南部。森林面积55.6平方千米，有国家级的五指山自然保护区等多片原始森林。

224国道纵贯市境。旅游景点有五指山雅宾森林公园、五指山瀑布、太平山瀑布风景区、通什度假村、番茅黎寨、通什民族博物馆等。

4.1.2 自然条件

地理位置

五指山市地理坐标为东经109°19′-109°44′、北纬18°38′-19°02′，五指山位于海南岛中部，主峰在五指山市境内。五指山是海南省的最高山脉，素有"海南屋脊"之称。据地质资料记载，山体基础系距今1.4亿至1.7亿年的中酸性喷出岩所覆盖。鉴于长期受自然因素的强烈侵蚀切割，山峰彼起此伏，形似五指，因而得名。远观之，只见群山郁郁葱葱，云腾雾绕，五指峻峭挺拔，高耸入云，气势磅礴，雄伟壮丽。全市面积1169平方公里。

地质、地貌条件

五指山在大地构造上位于西太平洋地壳构造不同发展阶段的大陆边缘区。五指山的地层由下而上是花岗岩（海拔900m-1000m以下）、流纹岩和火山角砾岩（海拔900m-1000m以上）。然而鉴于长期侵蚀的结果，山顶部分不是火山角砾岩，而是流纹岩和粗面岩。五指山地区的地貌，初步可分为中山陡坡火山地貌和低山侵入岩林铸造地貌两大类型，中山陡坡火山地貌分布在该区中北部的五指山-奇人岭一带火山岩地区，海拔高度在1000米以上，地形的相对高差大于509米，该地貌的近东西、东北、西北三个方向的山脊比较明显，制约着区内以西北和近东南方向的水系，该水系是海南主要河流的发源地；低山侵入岩体构造地貌，呈环状分部在中山陡坡火山地貌的外侧，海拔高500m-1000m，坡度多小于45°，属低山缓坡侵入岩体构造地貌。

气象条件

五指山市地处低纬度热带地区，属于热带山地气候，春季温暖少雨多旱，夏季高温多雨多台风暴雨，秋季凉爽舒适时有阴雨，冬季干旱时有冷气流侵袭带有阵寒。全年日照时间长，辐射能量大，年平均气温为22.4℃夏季平均气温为25℃，冬季平均气温为17℃；年降雨量在1800至2000毫米；相对湿度为84%；年平均日照为2000小时左右。五指山地区生态系统保持完好，空气自净能力强，经科学监测，空气中的二氧化碳浓度值、氮氧化物检验植，均低于国家下限标准0.05mg/ 和15mg/X ，空气纯净无粉尘，是避暑避寒、观光、疗养、康复、度假的胜地。

水热条件

五指山地区的雨日、雨量以及湿度都是属全岛之冠，云雾也为全岛最多。年平均雨量基本上在2000mm-3000mm之间，主宰着海南岛的水系生态，是昌化江、万泉河的发源地。年平均相对湿度在84%-86%之间，云雾天也达全年的55%-56%。

五指山地区年中月平均气温为22.5℃，每年6月份-7月份为最高温度期，平均气温为25.7℃，1月份-2月份为最低温度期，平均气温约（18±0.8）℃，有短期霜冻。保护区气候冬暖夏凉，年平均气温约为22℃。

五指山山体高大，水热条件伴随坡向、海拔高度的不同而有差异。鉴于该地区受季风、海洋气候的影响，东坡、北坡的雨量大于南坡和西坡，尤其是冬天区别更加明显。前者的年雨量约比后者多出300mm-500mm。此外，五指山降水量的垂直变化明显，最大降水带大致在海拔700m-1000m之间。五指山的气温垂直递减率约为0.7℃/100m，表现出明显的气温垂直变化。

4.1.3 基础设施条件

供水、供电条件

五指山市有丰富的水资源，境内大小河流32条，平均流量6.5亿立方米，水电蕴藏量7万多千瓦。目前，仅利用14%，水电开发潜力巨大。五指山市已建成的毛阳河梯级电站是海南省"4321"重点水利工程，总装机容量为25000千瓦，年发电量为8000万度。

2、运输条件

五指山市地处五指山腹地，所有地区都在海拔500米以上，山峦起伏，盘山公路犹如玉带在苍翠的大山中穿梭绕行。五指山市就近火车站--三亚火车站位于三亚市中心区，建于上世纪50初期，占地面积约120亩，为四级站，车站现有6个股道，站台长500米，是我国最南端的火车站。交通比较方便，中线高速公路将其和五指山、三亚连为一体。北距五指山市223公里。南至三亚市88公里。海榆中线公路纵贯市境，北上省会五指山车程不足3小时，南下海滨城市三亚车程不足1小时。不久将有五指山机场和中线高速公路提供便捷的交通。

3、排水条件

本项目采取雨污分流制排水，厂区雨水就近排入厂外市政雨水管网。雨水管径DN500，管线长度约为50m。项目生产过程中产生的循环水排水几乎没有污染物，可直接排入厂外市政排水管网，排水管管径为DN200，管线长度50m；另外有少量生活污水，生活污水经化粪池处理后直接排入市政排水管网，污水管管径为DN200，管线长度50m。

电讯条件

五指山市与全国各省市通电、通邮，根据厂内岗位设置和人员编制情况，预计本工程行政及调度电话需求约为30部。本工程厂址紧邻已建干道，周边通信依托条件较好，附近已有公网通信线路到达。因而，本工程行政、调度电话依托公网，厂内不设用户交换机。

5、施工条件

拟建项目厂区位于水满乡村委会方响村，建筑原料充足，人员资源丰富，满足项目山泉水厂区建设需求。

4.1.4 社会经济条件

2013年度五指山市全年生产总值（GDP，含农垦）165789万元，按可比价格计算，比上年增长3.3%。其中，第一产业增加值48919万元，增长6.2%；第二产业增加值29391万元，增长9.1%；第三产业增加值87479万元，增长速度与上年度持平。按常住年平均人口计算，全市人均生产总值15888元，按可比价格计算，比上年增长0.1%。按当年平均汇率计算，全市人均生产总值折合2558美元。

2013年五指山市固定资产投资快速增长。全年全社会固定资产投资完成215840万元，比上年净增55371万元，增长34.5%。工业增加值9307万元，按可比价格计算，比上年增长13.1%。其中，规模以上工业增加值6746万元，比上年增长16.8%；规模以下工业增加值2561万元，比上年增长5.3%。全市工业总产值27040万元，比上年增长10.6%；全市农林牧渔业及其服务业总产值（含农垦）78154万元，按可比价格计算，比上年增长6.2%。农林牧渔业及其服务业增加值48919万元，按可比价格计算，比上年增长6.2%；邮政业务量持续较快增长，电信营业收入不断增加。2012年，邮政业务量986万元，比上年增长17.2%；电信营业收入7211万元，比上年增长15%。接待游客101.8万人天次，比上年增长49%。过夜游客51.7万人次，增长12.4%。全年星级饭店接待过夜游客30.3万人次，增长17.9%。全年旅游营业总收入1.21亿元，比上年增长61.3%。其中，星级饭店收入3640万元，增长21.3%；景区景点及其他收入8460万元，增长88%。2013年年末全市星级饭店有7家，比上年度增加1家。

4.2项目建设选址原则

（1）节约用地，少占耕地。建设用地因地制宜，优先考虑利用荒地和空地，尽可能不占或少占耕地，并力求节约用地。

（2）减少拆迁移民。工程选址、选线应着眼于少拆迁，少移民，尽可能不靠近、不穿越人口密集的城镇或居民区。

（3）有利于厂区合理布置和安全运行。

（4）有利于环境保护和生态，应有利于项目所在地的经济和社会发展。

4.3项目建设选址方案

本项目建设位于五指山市水满乡方响村，项目所选地址用地完整，具有很好的整体式布局条件，对周围环境不会带来任何不利影响。水满乡座落在五指山脚下，位于五指山市东北部，距五指山市区34公里，距海榆中线路8公里，具有很好的区位和交通优势。水满的位置正如它名字的含意，根据海南地质专家李福的测定，水满乡是海南岛海拔最高的乡镇，其环境气候优越，无污染，什云岭道冲山人迹荒芜，自然水体环境无污染。项目建设地址水共享性资源条件较好，交通便捷。且该项目区地势平坦，交通便捷，拟建项目建筑间距、层高等均符合要求，适合本项目工业发展。

项目规划总用地面积为6666.15平方米，合约占地10亩。

图4-1 项目建设地理位置图

4.4项目用地利用指标

根据《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008]24号）文件要求，项目建设区域绿地率≤20%。建筑容积率控制指标≥1.0。该水满乡山泉水生产项目拟定建设区域总占地面积为6666.15平方米（约合10亩），其中项目一期建厂用地面积为2.17亩，其他为绿化和项目二期发展扩大工业预留地，该水满乡山泉水项目总建筑面积为2664.37平方米，项目建设投资额约为1558.27万元，投资强度为155.83万元/亩。

经审查，该水满乡生产项目用地指标均符合国土资源部《工业项目建设用地控制指标》中规定的工业项目用地控制标准。详见—《项目占地及主要建构、筑物一览表》。

表4-1 项目占地及主要建构、筑物一览表

第五章 建设方案

5.1总图布置和运输

5.1.1总图布置原则

根据《工业企业设计暂行卫生标准》等规定，本项目规划布局设计时，经综合考虑整个场地的地形地貌、气象条件及厂区建筑布局，按照、生产线工艺流程需要，按照有关现行设计规程、规范的要求进行布置，重点坚持如下原则：

① 符合地方建设规划要求，功能分区明确，布置合理整齐；

② 认真执行国家有关政策、法令、法规。在满足正常生产的前提下，以降低工程造价、节约建设用地为原则，同时为生产及货物运输创造良好的条件；

③ 根据生产工艺要求和厂区环境条件综合进行总平面布置，力求做到功能分区明确，布置紧凑合理，工程管理便捷，并为方便施工创造有利条件；

④ 符合企业发展规划及项目场地现状，合理利用土地资源；

⑤ 充分满足当地城镇总体规划及消防、安全、环保、卫生等要求，配置合理的绿化设施，创造良好的生产和生活环境条件。

5.1.2总平面布置方案

本方案对五指山水满乡山泉水建设项目的生产、服务和辅助设施进行布置。

① 生产设施

年产20000吨自动灌装瓶装山泉水生产线线1条以及相关配套设备，建设项目有：主要生产厂房、制瓶及原料储存厂房、辅助生产厂房、办公楼及职工宿舍、成品仓库等。

② 辅助设施

新建项目有：变配电站、水泵房等，它们主要为项目提供电能、水源；消防蓄水水池用以满足项目的生产及消防用水需求。

5.1.3总平面布置方案说明

根据生产工艺流程的要求及厂区生产线的布局，依据总平面布置原则，布置总图方案如下：

1）本厂区选址在五指山市水满乡方响村，该厂区预留工业发展区占地面积为5220.03平方米，沿通场路长为120米，宽为250米，该厂区地势较平坦，土方开挖量较小，工厂主出入口大门（人流）及辅出入口大门（货流）靠通场路一侧建设，紧邻公路，方便运输。

2）厂区主出入口大门（人流）设在离西端点35米处开一个100米处开一个10米的电动大门及一个20平方米的收发室，在主出入口大门的西侧依次由西到东建设为办公楼及职工宿舍、生产厂房、成品仓库、配电室及水泵房。

3）该项目拟建厂区地势平坦，基本没有土方工程，雨水利用厂区地形，采用明沟与暗管相结合的排水方式，通过厂区道路把雨水导入排水管网。

此方案的特点：工艺流程顺畅，生产线集中，生产厂房离水源使用中心较近，输送距离短，能源损耗少。

本项目除主生产厂房外，其它所有建筑内墙为大白浆喷面、钢门、钢窗、平开钢木大门。

项目生产厂房采用砖混结构，共建两层；项目产成品专用仓库采用全钢结构，单层彩钢瓦屋面，环保材料墙体；办公楼及职工宿舍区、 变配电站等采用砖混结构，水池为钢筋砼结。

5.1.4厂内外运输方案

1、运输量

① 运入原料：1063吨/年。

② 运出成品瓶装山泉水20000吨/年。

2、场内运输

厂内运输主要是原辅材料和成品的运输，包括从原辅材料进厂，在贮存、吹塑、灌装、包装直至成品出厂的整个过程中物料在仓库与厂房之间、厂房与成品库之间的流转和运输。厂内运输由运输机、叉车及翻斗车承担。其费用记入主厂房设备配套费中。可满足场内的运输需求。

经统计，厂内运输量为21063吨。厂内的主要运输设备为输送带、叉车、翻斗车，厂区和厂房内部的运输以输送带和翻斗车为主。为此，需购置2条输送带、6台叉车、3台翻斗车。

3、场外运输

该项目的场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运。产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，海南火车站货运站，运力充足，可满足需求。短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求。目前不考虑增加汽车运输设备及辅助土建工程。全厂运输量如下表所示：

表5-1 全厂运输量表

5.1.5竖向布置

1、场区地形条件

厂区地势平坦，地质条件较好，有利于建厂和厂区内雨水的排除。

2、竖向布置方案

鉴于厂区内自然地形坡度较小，起伏不大，故厂区内竖向布置采用平坡式系统，可满足生产工艺、运输装卸和厂地排水的要求。

鉴于本项目建设场地平整，总平面竖向布置方式一平坡式布置。地面雨水经地沟排入厂区下水道，再排入市政管网。

3、场地标高及土石方工程量

1）为保证土方工程量最少，降低建筑造价，设计中应尽量使填挖土方量达到或接近平衡。

2）厂区的地坪标高采用原场地的标高。

3）为了防水和防潮，厂区内各建筑物的室内地坪标高，应高出室外地面标高0.15-0.20m。

5.1.6厂区道路

1、厂区的主入口根据项目地块形状设置与水满乡支路连接。平时上班的职工主要通过次入口进入，货流则主要经主入口进入。人行道设在车道两侧。办公区前设停车场，满足技术人员和生产管理人员停车需求。

2、场地内沿建筑周边设有环形消防车道，室外消火栓按规范设置，满足消防扑救的要求；

3、厂区主要道路的路面宽度设计为6米，最小路宽度为4米。路面选用水泥路面。场地基本为平地，道路纵向坡度按0.3%控制。

5.1.7绿化方案

辅助生产区及管理区选择适宜树种、草皮重点绿化，绿地率不小于15%。

5.1.8仓储方案

本项目装置所需原料为1063t/a，由供应商负责送货到原料库。原料库按储存12天考虑。

本项目的产品为20000t/a瓶装山泉水，全部通过汽车从成品库运输出厂，省内由社会车辆负责运输，省外由火车负责运输过海。成品库按储存12天考虑。

5.1.9总图技术经济指标

表5-2 项目总图技术经济指标表

5.2建筑工程方案

5.2.1依据的设计规范

《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006；

《民用建筑设计通则》 GH50352—2005 ；

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97（2001年版） ；

《城市路和建筑物无障碍设计规范》 JGJ50一2001；

《汽车库建筑设计规范》 JGJlOO-98 ；

《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005；

《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011；

建筑桩基技术规范》 JGJ94-2008；

《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002；

《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001（2008版）；

《建筑抗震设防分类标准》 GB50223-2004。

5.2.2自然条件及活荷载采用值

1．基本风压0.7KN/m2。

2．抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。

3．采用的设计活荷载，均按现行规范规定值选用。

5.2.3工程概况

1．本工程新建山泉水生产厂房2036.84平方米，结构类型为砖混结构，环保材料墙体，建筑物高度8米，配套自动化控温控湿及通风换气及消毒设施设备。

2．本工程设计拟采用砼强度等级为C25。

3．火灾危险性分类：戊类。

4．储存物品的火灾危险性分类：戊类。

5．耐火等级：二级。

6．防水等级：屋面二级。

7、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案如下表所示：

表5-3 各主要建（构）筑物的建筑特征和结构类型表

5.3给排水工程

5.3.1 设计依据

《城市给水工程规划规范》 GB 50282-98；

《室外给水设计规范》 GB 50013-2006；

《建筑设计防火规范》 GBJ16-87（2001年版）；

《建筑给排水设计规范》 GB50015-2009 ；

《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005 ；

其他现行的相关专业提供的设计资料。

5.3.2 设计范围

本项目包括给水工程，排水工程，消防工程的设计。

5.3.3 项目用水量

1、生产用水量

生产用水估算平均每小时为5.68吨。

工艺用水按各厂房工艺及设备用水要求，估算平均每小时用水量为2.2吨。

2、生活用水量

根据山泉水生产项目规模及劳动定员，生活用水量相对生产用水量少得多，生活用水量可按每人每天350L计算。

3、消防用水量

本项目生产类别为丙类，本设计消防泵与给水泵合并设置，室内消防用水量为10L/S，室外消防用水量为30L/S，火灾延续时间为2小时，总用水量为288吨，室外消防用水系统形成生产、生活、消防合流制给水系统。鉴于本项目生产生活用水量比较大，在计算全厂用水量时，可不计消防用水量，在发生火警时，可调整生产、生活用水量加以解决。

4、项目生产生活、消防用水如下表

表5-4 全厂生活、消防用水量汇总表

5.3.4 给水系统

1、本厂区建在五指山市水满乡方响村，该地区水质优良且水源丰富，该项目采用塑料引水管道把水引至山泉水厂给水泵房，由给水泵房向各车间供水以满足全厂生产、生活用水需要。

2、各建筑物中的室内给水系统采用下分式直接给水系统，室内消防与生产、生活联合供水。管材采用铸铁管，少部支线用镀锌钢管。车间及室内供热水系统均由设在建筑物内的QSH-5型开式热水加热器提供。

5.3.5 排水系统

厂区排水系统采用雨、污分流，雨水有组织的排入市政雨水管网。项目建成后污水主要为生产废水及生活污水，污水经达标处理后排入市政污水管网。

项目雨水排放采用从明沟就近排至厂区附近水沟中，厂区沿道路布设雨水口，排放地面雨水。其中屋面雨水、原料清洗后段的较干净水经过沉淀、中和过滤后回收利用。一部分供清洗原料，一部分用于消防、绿化用水。

每幢单体排水采用分流制，粪便、污水经三级化粪池，再排入厂区污水管网，生活污水直接排入污水管网。建筑物里排水系统采用UPVC塑料管，厂区排水系统采用混凝土预制管。所有卫生洁具采用"节水办"指定之节水产品。

5.3.6 消防给水系统

1．消防用水量：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006，本项目的消防用水量为：室外消防用水量35L/s，室内消防用水量15L/s。

2．消防设施：厂区内建100m3消防水池一座（与循环蓄水池共用），消防泵房内设二台消防泵（一用一备），在办公楼顶设置消防水箱一座，可作为10分钟初期火灾用水。

3．室内外消火栓系统：室内外消火栓均为环状管网，均由消防泵加压供给。消防泵房的两条出水管与室外环状管网相连。按规范要求：室外消火栓间距不应超过120米，保护半径不应超过150米。在厂区内设置足够数量的地上式室外消火栓。各生产厂房、等均设有室内消火栓系统。

4．消火栓给水泵控制：各生产厂房室内消火栓箱内均设有起泵按钮，火灾时按动任一消火栓处按钮均能启动消防泵。消防泵房内的消防泵均设自动巡检控制功能和手动起泵功能。

5．根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005，在各建筑物内配置磷酸铵盐手提式灭火器。

5.4照明配电设计

5.4.1设计依据

① 甲方设计委托书；

② 国家现行有关规范；

③ 建筑专业提供之资料。

5.4.2设计内容

设计内容包括：变配电系统、照明配电系统、防雷与接地系统(见防雷设计专篇)、电话系统、有线电视系统、宽带系统等。

5.4.3变配电系统

1．根据《建筑设计防火规范》要求，本工程消防用电（消防泵房、消防风机、自动报警系统等）按二级负荷供电，其它一般照明配电为三级负荷供电。

2．本项目用电由高新开发区内引二路10KV高压线至变配电房。

3．采用高压计量，低压计量方式。

4．设有高压配电房，配用二台150Kw干式变压器，两条50KW主干线路到厂区。

5．低压配电房统一管理配电至单体。

6．低压配电干线采用电缆敷设。

7．采用低压"功率因数"集中补偿方式，功率因数自动补偿至0.9以上。

8．选用一台100kW的柴油发电机组作为备用电源，发电机带自动起动装置，以供消防和生产应急。

5.4.4照明配电

1．厂区沿道两侧布设路灯照明，绿化带适当布设庭院装饰照明灯。

2．厂区配电房采用电缆沟敷设配电干线至每幢单体首层总配电箱。

3．电源引入处（首层）零线重复接地。

4．每幢单体配电系统采用三相五线制配电。

5．配电干线采用电缆敷设，配电支线采用BV-500V导线穿PVC管暗敷设。

6．分区设电表计量。

7．每层设配电箱，户内配电分照明插座，插座回路设漏电保护。

8．照明采用吸顶节能灯、日光灯节能为主。

9．办公室预留空调插座。

5.4.5电话系统

1．厂区统一设置电话分线柜，由市话网络敷设来电话电缆。

2．电话电缆沿电缆沟铺设至各幢单体首层。

3．每幢单体每层设电话分线盒。

4．每层按需要预留电话线盒。

5．电话支线采用四芯铜芯线穿PVC管铺设。

5.4.6宽带系统

1．厂区由城市宽带系统引进分系统。

2．厂区统一设有中心机房。

3．由电缆埋地铺设至各幢单体。

4．每幢单体每层预留宽带插头盒。

5.5防雷设计

5.5.1设计规范

① 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010；

② 《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008；

③ 《电子设备雷击保护导则》 GB7450-87；

④ 《雷击电磁脉冲的保护》 IEC61312；

⑤ 《建筑物电子信息系统防雷设计规范》 GB50343-2004；

⑥ 及相应的法规、规范、规程。

5.5.2防雷与接地

1．本工程按二类防雷规范设计。

2．本工程沿天面四周挑墙、水箱顶、楼梯顶布设避雷带，避雷网格小于10x10或12x8米，引下线间距小于18米，利用建筑物外廓各角的柱筋作为引下线。屋面非金属物（如PVC透气管等）设接闪器保护。

3．采用柱内两主对角钢筋为引下线。

4．天面避雷带采用Φ12镀锌元钢制作，每米设一支持卡子，支高10公分。

5．柱内引下线上连接天面避雷带，下连接地梁，基础钢筋连接成防雷整体。

6．所有连接采用双面搭接电焊，焊接长度不小于10公分。

7．完工后测试综合电阻不大于1欧。

8．本工程接地保护与防雷共用地极。

9．总电源引入处设过电压保护器。

10．建筑物应防侧击雷和等电位报护措施：

① 屋顶四周外侧梁钢筋应连通并连接引下线。

② 屋顶上的栏杆、玻璃幕墙金属框架、广告架及其他外露金属屋顶等均应与防雷装置（均压环）连接。

11．供电线路及电视电话线路设计屏蔽电缆、套金属管埋地进入各建筑物。配电房、消防控制室及大型金属设备处预留接地端子。

12．未注明之做法按有关规范施工。

5.6消防设计

5.6.1设计依据

① 甲方设计委托书；

② 国家现行有关规范；

③ 建筑专业提供之资料。

5.6.2设计内容

设计内容包括：室外消火栓、室内消火栓、自动喷水系统、地下消防水池、灭火器配置、应急照明等。

5.6.3室外消火栓

1．沿用地四周布设室外消火栓；

2．室外消火栓用水量为40L/S，压力为0.15Mpa。

5.6.4室内消火栓

1．每幢单体建筑每层按规范布设室内消火栓。

2．消防箱要求配Φ65消火栓，19mm水枪，25m水带，消防水泵起动按钮。

3．每幢单体室内消防系统均设有消防水泵接合器。

4．消火栓出口距地1.10米。

5．消防用水量为15L/S。

5.6.5自动喷淋系统

1．高架仓库按规范布设自动喷淋系统。

2．按中危险级建筑物设计。

3．自动喷淋系统流量为26L/S。

4．自动喷淋系统设有消防水泵接合器。

5.6.6消防水池

1．厂区室内消火栓流量为15L/S，自动喷淋为76L/S，消火栓用水2个小时，自动喷淋用水为1个小时，消防水池出水量为100立方米。

2．消防泵房设二台消防泵（一用一备）。

3．消防泵房设二台喷淋泵（一用一备）。

5.6.7灭火器配置

1．单体各层按规范布设手提式干粉灭火器。

2．机房按规范要求布设手提式灭火器。

3．配电房、发电机房采用ZRR气体灭火系统。

5.6.8消防电源

1．所有消防电源均采用双电源供电，末端自动切换。

2．消防电源包括消防泵房、消防控制中心、污水泵电源、消防风机厂区管理、消防照明。

5.6.9消防照明（应急照明）

1．本工程梯间、走道、机房、消防泵房等均采用双电源供电应急照明。

2．每幢建筑每层梯间、公共走道设置疏散照明。

3．消防照明均采用耐热导线穿钢管铺设。

第六章 生产技术方案

6.1 技术方案

6.1.1工艺技术方案的选择原则

1、根据当前国内外瓶装饮用水工程技术和发展方向，优化流程和设施设备选型，采用国内外成熟的新技术、新工艺和新设备，确保设施设备的先进性、可靠性、有利实现供水的安全性和可靠的管理原则。

2、有利于实现经济合理的投入产出比的原则，合理确定供水的服务水头，从而达到降低能耗、水耗，达到较好的经济效益和社会效益。

3、遵循"高起点、优质量、专业化、经济规模"的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高山泉水设备生产质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

4、减少对环境的二次污染，不排或尽可能少排"三废"。

5、出水符合国家相关的饮用山泉水标准或用户提供的水相关资料。

6.1.2设计规模及产品质量标准

设计规模

生产规模：Q=60.61吨/天山泉水

灌装规模：A=11.02万瓶/天（550ml瓶装水）

产品质量标准

该山泉水产品质量标准执行《天然饮用矿泉水国家标准》（GB8537-2008 ）。

6.1.3生产技术方案

该项目生产方法采用国内最先进的全套天然山泉水生产技术、设备以及制瓶、制盖设备。采用一步法制瓶、制盖采用机电一体化自动生产线，洗瓶、灌装、封盖采用三合一自动生产线，该技术及设备的特点是生产能力强、工艺技术水平高、设备运行平稳、可靠、耐久，劳动生产率高，自动化水平高，产品质量指标稳定、生产路线短、使用周期长。

其山泉水工艺流程如下图所示：

水源→提水泵→生活用水供水设备→生活用水点

↓

原水增压泵

↓

不锈钢储水罐

↓

粗滤（活性炭过滤） 无油润滑空压机

↓ ↓

一步法制瓶 不锈钢饮用水氧化塔 ←臭氧发生器←储气罐←冷凝器

↓ ↓

风送 精滤（5μm）

↓ ↓

瓶仓 纳滤（0.45μm 0.22μm）

↓ ↓

冲洗消毒 臭氧杀菌

↓ ↓

控水 输出

↓ ↓

空瓶输送 → 灌装→封盖→贴标→打批号→检验→装箱→入库

↑

瓶盖灭菌、烘干

↑

清洗消毒

↑

瓶盖

图6-1 山泉水工艺流程图

6.1.4生产工艺设计说明

综合考虑取水源的水质特点和处理要求，本着经济可靠的原则，尽可能提高工艺流程的处理效率，并使布局紧凑、合理，占地面积少，运行成本低，管理方便。拟采用预处理（粗滤）+精滤、超滤 +臭氧杀菌为主体的工艺进行处理。

（一）预处理

原水经过原水池，由原水提升泵依次进入多介质过滤罐、活性炭过滤罐和精密过滤罐，将原水中大于5μm的微小颗粒截留，并有效降低原水的浊度及重金属等含量，改善原水口感。

（二）纳滤系统

膜分离技术是一门新兴的高效分离、浓缩、提纯、净化技术,其主要特点是节能(缘于膜分离过程不发生相变化)、分离对象广(有机物和无机物、病毒、细菌、微粒)、装置简单、易操作、易于自控、易维修(缘于只是用压力作为膜分离的推动力)，特别适用于对热敏感物质的分离、分级、浓缩与富集(缘于分离过程只需在常温下进行)。目前,在世界范围内已开发研制出的有机膜主要有微滤膜(MF)、超滤膜(UF)、纳滤膜(NF)和反渗透膜(RO)。其中的微滤(MF)和超滤(UF)因不能脱除各种低分子物质，故单独使用时不能称之为深度处理。反渗透(RO)和纳滤(NF)作为水及其他液体分离膜之一，在分离膜应用领域占有重要的地位。

纳滤水，是指用纳米膜为核心技术生产出来的水。纳滤膜的孔径为纳米级，介于反渗透（RO）和超滤膜之间。因而，使用这种膜的水处理技术叫做纳滤。纳滤膜能够截留分子量为几百的物质，对NACI的截留率为50%至70%，对某些低分子有机物的截留率可达90%。鉴于纳滤对清除水中天然有机物效率较高，又能适当保留低分子量的无机成分，因而经过纳滤膜技术处理过的水既可以去除水中的有机物、细菌等有关杂质，又保持了水中的营养成分，现实保证水源的口感和品质。

考虑到水源的特点及处理要求，选择"纳滤技术"为本次方案的核心工艺。

（三）臭氧杀菌

原水经处理后大部分细菌、微生物和有害物质都被截留。但仍有部分留在水中，故而必须经过消毒工艺。臭氧灭菌为溶菌级方法，杀菌彻底，无残留，杀菌广谱，可杀灭细菌繁殖体和芽孢、病毒、真菌等，并可破坏肉毒杆菌毒素。另外，臭氧对霉菌也有极强的杀灭作用。臭氧鉴于稳定性差，很快会自行分解为氧气或单个氧原子，而单个氧原子能自行结合成氧分子，不存在任何有毒残留物，故而，臭氧是一种无污染的消毒剂。臭氧为气体，能迅速弥漫到整个灭菌空间，灭菌无死角。而传统的灭菌消毒方法，无论是紫外线，还是化学熏蒸法，都有不彻底、有死角、工作量大、有残留污染或有异味等缺点，并有可能损害人体健康。如用紫外线消毒，在光线照射不到的地方没有效果，有衰退、穿透力弱、使用寿命不长等缺点。化学熏蒸法也存在不足之处，如对抗药性很强的细菌和病毒，则杀菌效果不明显。

6.2设备方案

6.2.1设备配置原则

为适应该项目生产和检验的需要，确保产品的质量，增强生产工艺的可操作手段，必须完整配置各种技术装备，该水满乡山泉水项目生产设备和检测设备应选择国内外现有的先进、成熟、可靠的设备，在主要设备选型上应遵循以下原则：

1、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备"先进、适用、经济、配套、平衡"的特性，能够达到节能和清洁生产的各项参数要求。

2、项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品要求。

3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备，对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。

4、在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。

5、根据生产经验和技术力量，水满乡山泉水项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。

6、对于关键重要设备的选择，要坚持"高精度、高柔性、高效率并兼顾发展"的原则。

6.2.2设备配置方案

根据生产规模和生产工艺的要求，本着"先进、合理、科学、节能、高效"的原则，本项目对比考察了多个山泉水生产设备制造企业，优选了瓶装饮用水生产专用设备和纳滤器等国内外先进的环保节能型设备，同时适应多品种变化的要求。

预计购置安装主要设备共736.8万元，项目天然山泉水生产项目设备清单如下表6-1所示。

表6-1 项目设备清单表

表6-2 项目设备购置估算表

6.3主要原材料、燃料、动力消耗指标

6.3.1 主要原材料供应

1、主要原材料品种、质量与年需要量

主要原材料是山泉水、PET、HDPE。

主要原材料品种、质量与年需要量如下表6-3：

表6-3 原料材料品种、质量与年需要量表

6.3.2 主要辅助材料品种、质量与年需要量

1、主要辅助材料为商标、包装箱、胶纸带。

2、主要辅助材料品种、质量与年需要量如下表6-4：

表6-4 辅助材料品种、质量与年需要量表

6.3.3 原材料、辅助材料来源与运输方式

原材料通过管线直接引入山泉水厂；辅助材料PET、HDPE市场供应充足，可直接在海南化学工业市场订购，通过汽车运输的形式运进工厂；商标、包装箱、胶纸带等在本地订购，根据需要直接用汽车运输的方式运进工厂。

6.3.4 燃料、动力品种、质量与年需要量

企业运作动力为电，五指山电力供应充足，完全可以满足项目生产需要。其年需要量为59.45万Kw·h。

6.3.5主要原材料、燃料价格

PET的价格一般在11000元/吨， HDPE的价格一般在10000元/吨。

6.3.6 主要原材料、燃料、动力年消耗表表

表6-5 主要原材料、燃料、动力年消耗表表

第七章 环境保护

7.1 环境现状

本项目建于五指山市水满乡方响村。交通便利，周围无污染源，环境条件良好，大气容量较大。

7.2环境保护设计依据

该项目设计严格执行《建设项目环境保护设计规定》的政策要求，同时，在项目设计过程中特别关注以下标准规定：

1、《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月)；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》(2002年10月)；

3、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2005年4月)；

4、《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月）；

5、《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月）；

6、《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年4月）；

7、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月）；

8、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

9、《建设项目地下水环境影响评价规范》（DZ/T0225-2004）；

10、《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）；

11、《声环境质量标准》（GB 3096-2008）；

12、《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）；

13、《大气污染物综合排放标准》（DB11/ 501-2007）；

14、《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2008）；

15、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

7.3项目建设对环境的影响和处理措施

本项目在建设期对环境产生的主要影响有：施工期间施工机械及运输车辆等会产生非稳态噪声、施工地的生活污水、施工中开挖的土方和堆放的建筑材料被雨水冲刷会形成废水、各类施工人员会产生生活污水，建筑材料在运输、装卸、拌合及土方堆放过程中易产生扬尘，施工过程中开挖的土方和废弃的建筑材料会产生固体废弃物等。这些污染对于工程建设项目来说，是不可避免的，鉴于时间短，其污染程度正常情况下不会超过国家相关法规、规范和标准的允许范围，个别特殊情况有可能会超标，通过合理控制均能满足环保要求。项目建设期采取的环保措施为：

1、减少扬尘

为了减少工程扬尘对周围环境的影响，建议施工中遇到连续的晴好天气又起风的情况下，对尘土表面洒水，防止扬尘。工程承包者应及时运走弃土，并在装运过程中不洒落，同时应对工地门前的道路环境实行保洁制度，一旦有弃土、建材撒落应及时清扫。

2、施工噪声的控制

为了减少施工对周围居民的影响，工程在距离居民楼200米的区域内不允许在晚上十时至次日上午六时内施工；采用低噪声机械；对夜间一定要施工影响周围居民声环境的工地，施工机械应采取降噪措施，同时在工地周围设立临时的声障装置，以保护居民区的声环境质量。

3、施工现场废物处理

项目单位及工程承包单位应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物，并对施工人员加强教育，不要随意乱丢废弃物，保证工人工作生活环境卫生质量。

4、制定弃土处理和运输计划

工程建设单位应会同有关部门制定弃土运输计划。避免在行车高峰时运输弃土和建筑垃圾。项目单位应与运输部门共同作好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，按规定地点处置弃土和建筑垃圾，并不定期地检查执行计划情况。

施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保、卫生部门联系，经采取措施处理后才能继续施工。

7.4 项目建设和运营对环境的影响和处理措施

7.4.1 施工前环境影响及处理措施

（1）水污染物

施工期水污染物主要是生活污水与施工工程机械产生的生产废水。生活污水中主要污染物质为COD和悬浮物，施工机械所产生的污水中主要污染物为油类物质。建设期生活用水量大约为125m³/d，排放量为100m³/d。

措施：施工期的生活废水通过临时厕所解决。施工机械产生的污水要求排入当地城市污水收集系统。

（2）施工扬尘

主要来源于土方挖掘和运输车辆等。

措施：施工场地必须设置围栏，经常洒水，降低TSP浓度。

（3）固体废弃物

施工时产生的生产建设垃圾为1.6t/d，施工人员的生活垃圾产生量为500kg/d。

措施：及时清运至定点垃圾场。

（4）噪声污染

建设期对声环境的影响因素主要是施工机械和运输车辆。施工机械有打桩机、挖掘机、搅拌机等。这些机械所产生的噪声一般在90dB(A)以上。

表7-1 建筑施工常用机械设备及其噪声值

措施：施工期必须设置防护围栏，以降低噪声分贝值，并严禁夜间进行施工。

7.4.2营运期间环境影响及处理措施

1、水污染物

（1）生活污水

项目主要外排污染物为CODcr、BOD5、NH3-N、SS和动植物油等，水质复杂程度属简单。

措施：采用粪便污水与生活废水分流系统，粪便污水经化粪池处理、含油废水经隔油池处理后，均通过污水管网收集后排入污水处理站。项目污水经污水处理站处理后达到《水污染物排放限值》（DB44／26-2001）一级标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准。

（2）生产废水

项目运营过程中，生产废水来自生产设备的清洗消毒。

2、固体废弃物

拟建项目产生的固体废物主要是各种损坏的包装物。员工的生活垃圾，一般为各种食品袋、卫生纸、以及其它包装材料等。

措施：园区设垃圾收集站，对生活垃圾拟采用袋装后铁筒收集，由后勤管理人员集中运送到城区垃圾中转站，然后由环卫部门统一送至垃圾卫生填埋场处理。

3、噪声污染

本项目建成后，噪音主要来源于各种运输车辆等产生的噪声。鉴于建设选址远离周边居民区，对声环境影响较小，而本项目建筑材料多采用降噪吸声材料，合理布局噪声源，合理安排噪音设备的工作时间。同时采取绿化措施，种植乔灌木与草坪绿化带，利用绿化降噪，分贝声噪远低于工业企业厂界噪声标准Ⅲ级规定。产生噪声比较大的设备，设计中均设置减少噪音的装置，以减少噪音危害；厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》中Ⅲ级规定（昼间＜65dB，夜间＜55dB）。

7.5环境保护分析

按照《建设项目环境保护设计规定》，凡属污染治理和环境保护所需的设施、装置。属生产工艺需要又为环境保护服务的工程设施。为保证生产拥有良好的环境所采取的防尘、绿化设备均属环境保护设施投资。根据上述原则，本项目环保投资包括：工艺废气治理、废水治理、噪声防治及厂区绿化等，拟建工程产生的各类污染物可以得到有效控制。

本项目按照"三同时"的原则，环境保护设施正常运行后，各类污染物均可以做到达标排放，有效降低了对环境的影响，为项目运行和周边环境提供了一个优美的生产和生活空间。

7.6厂区绿化工程

厂区内种植绿化隔离带，形成绿化屏障，以降低设备噪声等污染物对工作人员的影响。树种选择做到三季有花，四季长青，并以当地适生树种为主要绿化树种。充分利用厂区道路两旁和建、构筑物四周的空地等地块栽植行道树，铺设草坪，布置花卉和景观，改善环境，美化厂区。

7.7环境保护结论

根据项目环境影响评价内容，水满乡山泉水项目产生的污染因素属常规性的，针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠的。通过在施工期及运营期加强管理，严格按照有关标准执行相应的环境保护措施，不会对环境造成影响。通过对施工、运营过程中所排污染物均实施一系列确实可行的污染防治措施，使污染物达标排放，对受纳环境的影响较小，符合项目建设区域污染物总量控制目标，符合清洁生产的要求。总之，从环境保护角度出发，在保证落实各项污染物治理措施的前提下，该生产项目是可行的。

第八章 劳动保护安全卫生及消防

8.1劳动安全卫生标准

1.《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010；

2.《电气设备安全设计导则》GB/T25295-2010；

3.《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065-2011；

4.《工业与企业厂内运输安全规程》GB4387-2008；

5.《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-92；

6.《建筑抗震设计规范》GB50011-2001；

7.《建筑采光设计标准》GB-T50033-2001；

8.《建筑防雷设计规范》GB50057-2010。

8.2建筑及总平面布置安全

8.2.1自然条件安全

本地区地震基本烈度为6度，本次设计的建、构筑物按6度设防。

8.2.2总图布置安全

总图布置时应充分考虑安全因素，如消防通道、道路宽度、道路转弯半径等，满足国家法律、法规、规范等安全使用的要求。

8.2.3运输安全

厂区道路交通标志，其位置、形式、尺寸、颜色等均应符合国家安全标志和公安部、交通部颁发的现行规定。

8.2.4消防安全

本项目在厂区严禁烟火，生产厂房按高标准制定操作规程。

厂房四周均设环形通道，道路宽6米以上，空中不设低于4米的障碍物，满足消防车通行要求。

8.2.5技术安全

岗位操作人员应熟悉设备技术性能、安全操作规程、生产设备及工艺流程，树立高度责任心，做到正确使用，会保养，会排除一般性故障。

8.3安全措施

在本工程项目中，为了防止可能产生的危害，拟采取以下防护措施：

1、加强工作人员的劳动安全教育，树立"安全为生产，生产必须安全"的思想，根据各工种的特点制定安全操作条例，建立完善的交、值班制度，指定安全管理措施和制度。严格执行国家《劳动法》，建立企业劳动保护管理机构。

2、设置防雷、防静电设施。在建筑物内均安装可靠的接地装置，除作为防雷接地系统外，也可以作为设备安全接地的系统。配电柜等选用带保护装置的产品，电力设备均采用接零保护，动力插座、电热插座等供电线路均由带漏电保护的自动开关做支路来保护。

3、车辆及叉车驾驶员要经过专门训练并通过考核才能驾驶。叉车的使用中要严格执行国家《叉车操作安全规则》和《叉车运行安全规则》，建筑物内叉车行驶路径和人员行走路径，运输大型货物时要做到一人引导一人驾驶。

4、加强安全知识和安全规程教育培训，加强管理，健全制度，确保工人健康和安全生产。

5、配备必要的劳动保护设施，发放工作服和手套，并根据工作岗位发放各种津贴及营养保健品等。

6、加强管理，禁止闲杂人员进入。

7、改善项目工程中心道路及路面状况，减少运营车辆尾气排放和噪声，营造绿化带亦可降低噪声的不良影响。

8.4劳动安全及职业卫生

8.4.1 劳动安全

1、严格执行国家和地方有关劳动安全卫生方面的规定、规范、标准，贯彻安全第一、预防为主，消除隐患，防止伤亡事故，发展生产的劳动保护方针。

2、对生产厂房等有用热设备的厂房考虑通风降温措施。

3、厂房内设置更衣室、卫生间等生活设施。

8.4.2 职业卫生

1、要认真做好职业卫生工作，采取综合措施，不断改善劳动条件，保障职工的安全健康，防止职业病的发生；

2、实行"三同时"管理政策，即职业卫生防护设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时验收和投产使用；

3、建立企业劳动卫生档案，并保存工业卫生监测记录；

4、制定职工卫生管理制度，并严格执行；

5、注意餐饮卫生，经常检查、消毒，定期请有关部门来检查。避免用餐不洁、发生食物中毒。

6、按国家标准进行检化验，不得经营不符合饮用水卫生标准的瓶装饮用水。

8.5消防

8.5.1设计依据

1、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；

2、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

3、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2008）；

4、《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166-2007）；

5、《建设工程消防验收评定规则》（GA 836-2009）；

6、《消防控制室通用技术要求》（GA 767-2008）；

7、《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）；

8、《火灾报警设备图形符号》（GA/T 229-1999）；

9、《二氧化碳灭火系统设计规范》（GB 50193-2010）。

10、工艺、建筑等专业提供的条件及工厂现状条件。

8.5.2消防给水系统

消火栓系统由给水加压泵(2台，l开1备)、水泵接合器、消火栓及管网组成。在每个库房内设室内消火栓，保证每处着火点都有两股水同时到达。每一个压力分区设两个进水口。

室外消火栓用水量为l5L/S。室外设置一定数量的地下式室外消火栓，消火栓间距不大于120米，保护半径不大干250米。室外消火栓给水管道沿干道布置成环状，管径为DN300．管道采用焊接钢管，焊接，直埋，并采用加强防腐措施．室外设消防泵房及消防水池。

为了保证项目的安全生产，还应采取以下安全措施；

1.按照《建筑灭火器配置设计规范》的要求，配置相应的灭火器材，并对员工进行相关教育，掌握消防器材使用方法，增强员工消防安全意识。

2.组织员工成立义务消防小队，定期进行培训教育。

3.加强对各部门的安全管理，库区、货场严禁烟火、设立警示牌，张贴防火宣传画。

4.定期组织各部门检查消防器材设施状况，组织消防演练，提高员工防火责任感。

第九章 节能分析

9.1设计依据及用能标准

9.1.1合理用能标准及节能设计规范

本项目以合理利用能源、提高能源利用效率为原则，依据国家合理用能标准的节能设计规范进行建设。主要使用的用能标准和规范为：

1、《中华人民共和国节约能源法》（2007年主席令第77号）；

2、《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）；

3、《公共建筑节能设计标准》（DB13(J)81-2009）；

4、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》（JGJ75-2012）；

5、《民用建筑节能管理规定》（2005年建设部第143号令）；

6、《民用建筑节能条例》（国务院令第530号）；

7、《绿色施工导则》（建质[2007]223号）；

8、《居住建筑节能设计标准》（DBJ 14-037-2012）；

9、《民用建筑节水设计标准》（GB 50555-2010）；

10、《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；

11、《外墙外保温工程技术规程》（JGJ144-2008）；

12、《城镇燃气设计规范》（GB50494-2009）；

13、《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）；

14、《居住建筑节能检测标准》（JGJ/T 132-2009）；

15、《节能建筑评价标准》（GB/T 50668-2011）；

16、《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》（JG/T 211-2007）；

17、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）。

9.2节能背景及目标

节能是我国经济和社会发展的一项长期战略方针，也是当前一项极为紧迫的任务。目前，我国已经成为世界第二大能源生产国和第二大能源消费国。特别是近两年来，在国民经济快速拉动下，我国能源需求增长较快，能源紧张已成为制约经济持续、稳定发展的重要问题。

我国"十二五"节能规划纲要明确提出，要把节约资源作为基本国策，加快建设节约型社会，到2015年，我国万元国内生产总值能耗下降到0.869吨标准煤（按2005年价格计算），比2010年的1.034吨标准煤下降16%，比2005年的1.276吨标准煤下降32%。

纲要提出了具体的节能工作任务：强化能源节约和高效利用的政策导向，加大节能力度。通过优化产业结构特别是降低高耗能产业比重，实现结构节能。通过开发推广节能技术，实现技术节能。通过加强能源生产、运输、消费各环节的制度建设和监管，实现管理节能。突出抓好钢铁、有色金属、煤炭、电力、化工、建材等行业和耗能大户的节能工作，鼓励生产使用高效节能产品，重点行业主要产品单位能耗总体达到或接近21世纪初国际先进水平。

9.3项目能源消耗种类和数量分析

9.3.1主要耗能装置及能耗种类和数量

表9-1 项目主要能源和含耗能工质年需量测算表

9.3.2单位产品能耗指标测算

1、电力消耗计算总结说明

本项目总装机容量159.95KW，需要系数0.75，同时系数0.63，则年电力消耗估算为59.45万kwh：

表9-2 项目用电量估算表

2、用水量消耗计算总结说明

项目用水主要为生产用水和员工生活用水。年生产、生活用水、消防用水及绿化用水量估算为6.77万吨。

表9-3 项目年用水量表

9.4项目用能品种选择的可靠性分析

该水满乡山泉水项目主要能源需求是电能。从项目所在地的电力、电网现状和规划建设来看。项目建成后电力供应是有保障的，项目所在地的电力公司已出具承诺，为项目提供电能的可靠保障。城市供水管网也得到了自来水公司的大力支持，因而，项目能源供应是可靠的。

9.5工艺设备节能措施

本项目遵照生产流程合理、建设集中、工程管线短捷、运输路线通顺等基本原则，以达到减小占地、节约投资、节省能源。

对行之有效的节能新工艺、新技术、新设备、新材料，在设计中积极推广应用。

（1）蒸汽、凝结水管线均保温，热交换设备、管道作保温，防止增加冷负荷，以降低热损失，减少生产流程中能量的损耗，保温材料采用保温性能好的保温材料（离心玻璃棉制品）保温。

（2）生产工艺中采取了多项节能措施以降低能耗。优化工艺流程，缩短山泉水生产时间，在保留产品本质的同时降低了能耗。

（3）利用清洁能源，加装太阳能热水器和加装蒸汽冷凝水回收作为获得热能的辅助措施，直接减少蒸汽的消耗量。

（4）采取热能梯级利用技术，提高生产效率并降低成本。

9.6电力节能措施

合理选择高压配电装置及生产厂区变电所的位置，尽量靠近负荷中心，从而最大限度地减少输电距离，节省电缆，降低线路损耗。

选用节能式变压器，变压器选择Dyn11接线组，节约能耗，并提高供电质量，减少谐波分量。

照明采用高光效金属卤素灯，并在配电房低压侧设置无功补偿装置，使功率因数达到0.93左右，减少无功负荷在线路上的传输，减少能源的损失，并能提高供电质量。

设计优先采用国家推荐节能产品和质量过硬的电气设备。

空调等选用高效节能设备，达到节能的目的。

合理选择供电方案，使供电系统做到安全、经济、可靠。

合理设计并选择无功功率补偿容量，使各工程高压侧功率因数达到0.9以上。

选择节能型电器设备、节能LED照明灯具、节能光源等。

做好能耗计量，各低压出线回路均装设有功电度表，加强计量考核。

9.7节水措施

节约用水，保护水资源，是本项目重点考虑的问题之一，全厂设冷却水循环系统，达到节水目的。本项目生产厂房所排出的设备冷却水，水温较高，若直接排放厂外，不单浪费资源，同时水温过高会造成污染。为了节约用水，同时也为保护环境，厂区设循环冷却水系统一套，设计将该部分废水分别经冷却降温后重复使用，重复利用率为95%；

供水系统采用高效节能的水泵，水系统中减少跑、冒、滴、漏。

在实验室、办公室中安装和使用节水器具，包括节水龙头、节水便池、节水浴具等，以达到节水的目的。

在各用水部门均设置计量设备，设置考核指标以控制和节约用水。

采用节水型卫生器具。

对工作人员加强节水教育。

用水设施应加强管理，及时检查维护，严防浪费现象。

建造中水处理系统，按污—净梯度原则，合理利用中水，使水在生产流程中最大限度的物尽其用。

9.8建筑节能措施

在建筑物的平面布置、朝向、体型与周围建筑物协调一致的基础上，充分吸收阳光，兼顾周围环境，做到布局合理，有益于人员身体健康，又可节省电能。项目生产厂房内通风良好，既节省投资又提高了生产安全性。

项目中各种建筑物设计时应注意体型系数；项目建筑物的窗户、玻璃、屋顶及外墙都应采用符合节能保温标准的新型建筑材料，以利节能。

门窗是耗能的薄弱环节，使用双层玻璃、塑钢窗户和保温门；根据建筑物的不同部位，选择合理的围护结构，选择轻质多孔的材料作框架填充墙。

尽量采用自然通风，天然采光。

9.9综合利用管理节能措施

对项目工艺进行物料平衡、热平衡、水平衡计算，根据设计规模，关键设备均选用国内外先进设备，设备选型恰当。

优先选用高效节能设备，严禁选用国家明令淘汰的设备。

按工序布置厂房工段，按工艺流程布置设备，不出现或少出现逆流的设备布置现象，以减少来回往返的泵送电耗。

在设计过程中进行多流程方案比较，尽量简化流程。总图布置、储运、工艺流程等设计，力求使物料、能源流向便捷、合理，尽量缩短供能半径，减少管网途中损耗。

新系统工程建成投产后，工厂要加强对设备和管道的管理，尽量减少和杜绝物料、水、汽、压缩空气的跑冒滴漏现象。

工厂要加强生产与技术管理，开展全面质量管理工作，提高工厂管理水平和工人的技术素质，提高生产率，降低各种消耗，这些亦是节能的重要方面。

9.10能源管理

9.10.1管理组织和制度

在能源管理领域设置专门的节能管理机构，制订从能源采购、计量、统计、生产使用过程管理和定额考核等一系列的能源管理制度并以经济责任制的方式严格考核，促进企业各项节能工作的有效展开，把能耗指标细化到产品、工序、厂房，为企业取得好的节能降耗效果，做好组织和制度准备。

9.10.2节能效果分析

表9-4 项目主要能耗指标一览表

经过分析、比较，项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，最终产品的单位综合能耗指标为0.01808（tce/万元人民币工业增加值），远远低于"十二五"末全省万元人民币国内生产总值能耗0.8232吨标准煤的能耗指标，通过制定实施节能措施，可进一步降低能耗。项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，该项目是可行的。

第十章 组织管理与劳动定员及培训

10.1组织机构

10.1.1项目组织

项目组织管理的宗旨是抵御或避免项目运行过程中的风险，提高市场项目应变能力和加大市场竞争力度。体制与机构是项目运行机制的保证，本项目是厂长领导下的主要主管部门负责制，机构独立核算的生产实体。

10.1.2管理机构组织

为适应市场经济发展要求，本项目建设单位下设厂长办公室、物料管理部、生产技术部、质检部、财务部、配送部、销售及配送部、仓库管理部，并采用三级管理，其组织机构见下图：

图10-1 项目管理机构组织图

10.1.3机构职能

厂长办公室：执行上级指令，下达贯彻执行，建立市场信息反馈机构。

生产管理部：负责综合平衡全公司生产指标，制定下达年内生产计划任务并组织生产。

物料管理部：负责原料的采购和供应。

生产技术部：组织产品和生产原材料供应，负责技术推广和技术培训。

销售及配送部：负责新产品的宣传、推广、市场监管、新产品销售、营销培训及产品配送等。

质检部：负责原料、辅料、包装材料及成品质量的检测。

财务部：组织和协调财务管理。

保卫部：负责维护工厂的正常秩序和公共财产安全。

10.2人力资源配置

10.2.1生产作业班次

两班制，年工作日330天，每天每班工作8小时。

10.2.2劳动定员数量

该项目按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员。依照生产工艺、供应保障和管理的需要，在充分利用企业资源的基础上，该水满乡山泉水项目建成投产后（新增）劳动全员为45人，详见下表所示：

表10-1 劳动定员一览表

10.2.3员工来源

项目所需职工面向社会新招和聘任。均实行合同制用工管理。

行管人员多为聘请的有管理经验，责任心强的干部；财务、技术人员多为有实际生产经验的专业人员；项目生产所需工人从当地的毕业生、下岗人员及待业人员中通过考试择优录用。

10.2.4员工培训计划

1、公司对新增人员进行岗前培训。

2、本项目为山泉水生产项目，为进一步落实完善饮用水卫生管理工作制度，提高饮用水卫生管理水平，切实保障广大消费者的身体健康和饮水安全，因而必须要做好岗前饮用水安全卫生培训工作，经考核合格后，方可上岗工作。

3、建立严格的学习考核制度，确保生产顺利进行。要通过各种形式建立厂规厂纪、食品安全卫生考核制度和工艺操作规程，通过全员集中培训教育，制订工作岗位手册，使每个员工都掌握专业技术常识和思想、纪律、安全、卫生等方面的知识，经严格考核合格后，方可上岗工作。

第十一章 项目实施进度安排

11.1项目实施计划

项目实施计划内容主要包括项目的前期准备阶段、设计及采购阶段、施工建设阶段和试车及验收四个阶段。

1）项目前期准备阶段主要内容

项目可行性研究报告的编制与评估。对于存在引进国外技术或设备的项目，该阶段包括技术及商务谈判、签约和有关主管部门审批等工作内容。

2）设计及采购阶段主要内容

对国内项目为初步设计、施工图设计、设备采购（制造）和关键安装材料采购；对国内先进项目为基础工程设计、详细工程设计、设备订货（制造）、到货及安装材料订货、到货。

3）施工建设阶段主要内容

地下工程施工（如地下管网、基础）、土建施工和安装施工（设备、管道、仪表、电气、给排水、采暖通风、保温及防腐等）。

4）试车及验收阶段主要内容

装置吹扫、单机试车、联动试车、物料试车及考核验收。

根据本项目的特点、建设条件及建设内容，本项目的建设工期确定12个月。

11.2项目实施进度表

项目前期工作包括可行性研究报告编制及审批二个月，设计准备及审批（设备考察、进一步落实设计条件等）两个月。主体工程建设（包施工准备招标）共计六个月；设备材料采购及安装调试五个月；人员招聘培训及项目试生产运行共三个月；试车竣工验收一个月后投产。

本工程实施进度安排如下图所示：

表11-1 项目实施进度横道图

10.3项目招标初步方案

根据国家《中华人民共和国招投标法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发展计划委员会令第3号）、《建筑工程设计招标管理办法》，结合项目特点、管理需要，考虑到此次项目固定资产投资较大，技术水平要求高，将采取公开招标的方式选择勘察设计单位、土建、安装施工单位和设备供应商来共同完成。

表11-2项目招标情况表

第十二章 投资估算与资金筹措

12.1 投资估算依据及范围

12.1.1投资估算编制依据

依据国家发改委和建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的规定，参照《投资项目可行性研究指南（试用版）》（中国电力出版社2002年出版）并根据企业会计准则、其他有关经济及税务法规和项目实际需要进行评价。分析范围包括对本项目的经营收入与成本的估算、项目盈利能力分析、不确定性分析等，所用的各项指标按照国家有关规定选取。

计算不考虑项目单位其他业务的收入与成本效益，财务评价仅对本项目的新增效益进行评价。

本项目建设期为12个月，建设期从2014年3月至2015年2月。

本次分析采用项目单位提供的部分基础数据和资料。

本项目投资预算的编制主要依据国家关于可行性研究投资预算编制办法等文件的要求和深度进行，同时参考海南省及五指山市建筑工程综合定额，五指山市建设工程技术经济指标、建设工程材料指导价格，以及同类工程造价信息分析计算。投资预算中的有关税费根据国家现行有关规定进行取值。采用人民币为估算币值。

投资估算编制依据包括以下几个方面：

2、《投资项目可行性研究指南》；

3、《基本建设财务管理规定》；

4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》；

5、《行业工程设计概算编制办法》；

6、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》；

7、《建设项目环境影响咨询收费规定》；

8、《招标代理服务收费管理暂行办法》；

9、《机电产品报价手册》；

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）；

2、《海南省建设工程造价管理办法》；

3、《海南省建筑建设工程计价定额》；

4、《海南省装饰装修工程综合定额》；

5、《海南省安装工程综合定额》；

6、《项目决策分析与评价》（注册咨询工程师教材）；

7、《投资项目经济咨询评估指南》(中国国际工程咨询公司)；

8、项目单位提供的有关资料及类似工程实际造价。

12.1.2 投资估算与资金筹措

项目总投资主要是由建设投资、建设期利息和流动资金三部分构成。

建设投资是指在项目筹建与建设期间所花费的全部建设费用，按概算法分类包括工程费用、工程建设其他费用和预备费用，其中工程费用包括建筑工程费、设备购置费和安装工程费，预备费用包括基本预备费和涨价预备费（本建设项目不考虑涨价预备费）。

建设期利息是债务资金在建设期内发生并应计入固定资产原值的利息，包括借款（或债券）利息及手续费、承诺费、管理费等。

流动资金是项目运营期内长期占用并周转使用的营运资金。

项目总投资的构成，即投资估算的具体内容如图12-1所示。

图12-1 项目总投资构成

12.2 建设投资估算

12.2.1工程费用估算

（1）建筑工程费

建筑工程费依据相关专业所提供的建筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照五指山市土建工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格予以调整。本项目建筑工程主要包括配套生产厂房（主要产品、辅助生产、其他）、成品仓库、办公楼及职工宿舍、供配电室及水泵房等。材料价格按五指山市2013年市场价取值，本项目建筑工程费估算的各单项费用详见表11-2。建筑工程费用总额估算为308.70万元。

（2）设备购置及安装工程费

本项目的设备及工器具购置费，主要包括生产工艺设备、用电设备（含高压配电柜和发电机）、给排水设备、照明警示标识、环保绿化设备、消防设备等配套设备购置费用，各类设备价格根据设备供应商提供的价格及现行市场价格估算，预计设备购置费为736.80万元；

本安装工程费主要包括：生产工艺设备的安装费用；供电、供水、通风空调、净化与除尘、自控、通讯等管道、管线、电缆的材料费和安装费；设备和管道的保温、绝缘、防腐，设备内部的填充物等材料费和安装费；建筑物本身的机电设备、专用设备、仪器仪表等设备的安装费，材料价格按五指山市2013年上半年市场价取值。本项目安装工程费用总额估算为36.24万元。具体费用详见表11-2建设投资估算表。

12.2.2工程建设其他费用估算

本项目工程建设其他费用包括前期咨询、评估工作费、建设单位管理费、工程建设监理费、勘察设计费、施工图审查费、招标代理费、工程保险费等构成，费用估算详见表11-1。

表12-1工程建设其他费用估算表 （单位：万元）

以上本项目工程建设其他费用合计为263.64万元。

12.2.3预备费

本项目建设不考虑涨价预备费，只需计算基本预备费用。基本预备费是指在项目实施中可能发生、但在项目决策阶段难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称为工程建设不可预见费。一般由三项内容构成：①在批准的设计范围内，技术设计、施工图设计过程中所增加的工程费用，经批准的设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用；②一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用；③竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。基本预备费用按工程费用和工程建设其他费用之和的8%测算，总额为107.63万元。

12.2.4建设投资估算表

建设投资估算表详见下表：

表12-2建设投资估算表（单位：万元）

12.3建设期利息

本项目所有资金全部为企业自筹，不存在银行贷款，故建设期利息为0.00万元。

12.4流动资金估算

表12-3 流动资金估算表（单位：万元）

12.5项目总投资构成分析

根据测算，项目总投资额为1558.27万元。其中，建设投资1453.01万元，流动资金为350.87万元，铺地流动资金为105.26万元。具体各项投资构成详见项目总投资估算表：

表12-4 项目总投资估算表 （万元）

12.6资金筹措

本项目所需资金全部由项目单位自筹，共1558.27万元。

12.7 资金投入使用计划

本项目总投资1558.27万元，将按照30%、70%的比例投入。具体见表11-5资金投入使用计划表。

表12-5 资金投入使用计划与资金筹措表（单位：万元）

第十三章 财务评价

13.1 财务分析说明

依据国家发改委和建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的规定，参照《投资项目可行性研究指南（试用版）》（中国电力出版社2002年出版）并根据企业会计准则、其他有关经济及税务法规和项目实际需要进行评价。分析范围包括对本项目的经营收入与成本的估算、项目盈利能力分析及敏感性分析等，所用的各项指标按照国家有关规定选取。

计算不考虑项目单位其他业务的收入与成本效益，财务评价仅对本项目的新增效益进行评价。

本项目建设期为12个月，即从2014年3月至2015年2月；计算期为10年，其中运营期第三年为达产年。

成本和收入的各种价格均按不含税价测算。

本次分析采用项目单位提供的部分基础数据和资料。

13.2 财务效益分析

13.2.1营业收入与税金估算

1、营业收入

本项目建成后，主要收入来自于山泉水的营业收入，预计项目正常运营年收入可实现4363.20万元。

2、营业税金及附加

项目营业税税率为5%，城市建设维护费税率为7%，教育费附加为5%，产品增值税税率为17%。正常运营年份，将上缴营业税210.28万元，营业税金及附加244.34万元。

详见附表：营业收入和营业税金及附加估算表。

13.2.2总成本费用估算

1、原材料费用

本项目原材料费用主要是山泉水对应的物料成本，约为564.90万元。

2、外购燃料及动力

项目正常运营期预计年需水量7.15万吨，电59.45万度，电价为0.80元/度，水费为3.20元/吨，则正常年支出水费21.88万元，电费47.56万元，达产年外购燃料动力费为70.44万元。

表13-1 外购原材料及动力费用估算表

3、工资及福利费

表13-2 公司人员工资及福利估算表

4、修理维护费：按固定资产的3%计，正常年为32.45万元。

5、折旧摊销费

本项目固定资产的折旧按直线折旧法计算，其中建筑物按照20年折旧，残值率5%；设备按照10年折旧，无残值，固定资产正常年折旧额为88.34万元。

本项目无形资产主要指土地，土地使用费用按照40年摊销，其他资产按10年摊销，年摊销费合计为7.78万元。

详见附表2：固定资产折旧估算表；

附表3：无形资产及其他资产摊销估算表。

6、其他费用

其他制造费用按固定资产原值的3%计提，则每年所需的制造费用为31.37万元，

其他营业费用按照项目正常运营年份的营业收入的15%计提，则每年的营业费用为653.40万元。

其他管理费用的提取参考项目单位提取经营管理的实际支出状况，本项目按正常年份工资及福利费总额的20%计提，正常年管理费用约需要33.26万元。

项目全面运营的年总成本费用估算为1640.48万元，其中固定成本838.82万元，包括工资及福利费、修理费、折旧费、管理费用、营业费用等；可变成本801.66万元，为燃料及动力费等可变费用。经营成本1552.14万元，包括燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他制造费用、管理费用、销售费用等。

详见附表4：总成本费用估算表。

13.2.3财务效益分析

1、利润及利润分配

销售收入扣除销售税金及附加和总成本费用后为利润总额，扣除所得税后为净利润。该项目达产期，每年新增利润总额2478.38万元。所得税率为25%，年新增所得税为619.16万元，新增净利润为1858.79万元。税后利润提取10%的法定公积金，5%的任意盈余公积金，剩余为未分配利润，每年未分配利润达1589.26万元。

详见附表：利润及利润分配表。

2、盈利能力分析

（1）静态指标

总投资收益率＝年息税前利润/项目总投资=159.05%；

资本金净利润率＝年净利润/项目资本金=119.29%；

项目利税率＝年利税总额/项目总投资=174.73%；

销售净利润率＝年净利润/销售收入=42.60%；

税后动态投资回收期为2.92年（含建设期）。

（2）动态指标

项目财务内部收益率是指能够使未来现金流入量现值等于未来现金流出量现值的贴现率。本项目税前财务内部收益率为98.27%；税后财务内部收益率为70.08%；资本金财务内部收益率为67.38%。

项目财务净现值指项目未来现金流入量的现值与项目未来现金流出量现值的差额。本项目税后净现值23671.40万元（i=10%）。

详见附表：项目投资现金流量表和附表：项目资本金现金流量表。

3、财务生存能力分析

在项目运营期间，只有能够从各项经济活动得到足够的净现金流量，项目才能持续生存。本项目将考察计算期内各年的投资活动、融资活动和经营活动所产生的各项现金流入和流出，计算净现金流量和累计盈余资金，分析项目是否有足够的净现金流量维持正常运营。

各年累计盈余资金不出现负值是财务上可持续的必要条件。本项目各年的累计盈余资金均为正值，拥有足够的盈余资金偿还贷款和利息，因而能够保障有足够的现金流量维持项目实施和运营。

详见附表：财务计划现金流量表。

13.2.4不确定性分析

1.盈亏平衡分析

以项目设计生产能力利用率表示（取达产期时的值）：

＝25.29%

安全边际率＝1－BEP＝74.71%

根据安全性检验标准，当项目的安全边际率为40%以上时，项目的安全等级为"很安全"，本项目正常生产年份的安全边际率为74.71%，因而本项目发生亏损的可能性很小。安全性检验标准见表13-2。

表13-3 安全性检验标准

2.敏感性分析

本项目可能发生变化的主要因素有产品售价、经营成本和建设投资额。各因素变化范围在±10％之间时对财务净现值的影响程度见图13-2敏感性分析图。

图13-1 项目敏感性分析图

计算表明：营业收入和经营成本是本项目最敏感的因素，建设投资因素变化时对项目影响的敏感度比较低。营业收入和经营成本每变动10%，财务内部收益率会发生很大的变化。因而，若要降低本项目的运营风险，项目单位必须合理分配资金，做好市场预测，控制成本，加强服务人员的培训，提升整体服务水平，保持在硬件建设和软件服务双方面最大化让客户满意，以此获得长期的、客观的经济收益降低经营风险。

13.3 财务评价结论

表13-4 经济指标汇总表