年产8000吨天然纤维非织造材料生产线可行性研究报告

宜昌市欣龙卫生材料有限公司

可研编制人员

技术总顾问： 符正发 教授级高工

项目负责人： 张伟伟 高级经济师

王明光 注册咨询师

主任工程师： 刘光宇 注册咨询师

主要编制人： 符宁坚 注册咨询师

周绪言 市政工程师

邱晓坚 建筑工程师

张胜国 工民建工程师

董欣芸 市政工程师

参编人员： 李明洁 高级工程师

审 定： 冼佳辉 市政工程师

中元国际投资咨询中心有限公司

工程咨询证书号：工咨甲20120070001

第一章 项目总论

1.1 项目名称与项目单位

1、项目名称：宜昌市欣龙卫生材料有限公司年产8000吨天然纤维非织造材料生产线

2、项目建设单位：欣龙控股（集团）股份有限公司 宜昌市卫生材料有限公司

3、项目单位概况

（1）欣龙控股（集团）股份有限公司

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“欣龙控股”）位于海口市西侧澄迈县老城经济开发区内，占地1000余亩。该开发区属于海口市总体规划中的工业开发区之一，在海口工业大道北侧，海、陆、空交通方便。

欣龙控股是国内非织造材料行业中具有世界先进水准的高科技股份制大型上市公司（深市000955）。公司于1993年在海南省创建，先后被国家六部委联合评定为“国家大型一档企业”；企业通过了ISO9001国际标准化质量管理体系、德国DQS质量体系和32国质量互认网络IQNET质量网认证，连续三年荣获了“全国质量效益型先进企业”称号，并因而荣获“全国质量效益型先进企业”金牌。企业被国家科技部认定为“国家重点高新技术企业”，同时被指定为国家级火炬项目计划的重点执行单位。该公司在发展过程中始终十分重视技术创新，先后建立了“海南省级企业技术中心”、“海南省非织造新材料工程技术研究中心”、“全国非织造技术中心”、“亚洲非织造技术研究发展中心”；国家科技部批准依托欣龙控股组建“国家非织造材料工程技术研究中心”；2009年被认定为“国家非织造材料高新技术产业化基地”。

欣龙控股坚持“科学技术是第一生产力”的发展道路，在技术创新方面取得了令人瞩目的成就，先后被国家科技部认定为“国家重点高新技术企业”，同时被指定为国家级火炬计划重点执行单位。尤其是 “亚洲非织造研究发展中心”、“博士后科研工作站”、“国家非织造材料工程技术研究中心”和“国家非织造材料高新技术产业化基地”的相继落户，为欣龙集团持续、快速、稳定发展提供了良好的科技支撑和人才保障。

目前，欣龙控股已拥有热轧、水刺、复合水刺、纺粘、熔喷、功能性整理、浆点涂层和深加工等具有国际先进水平的15条（套）非织造材料生产线，产品年生产能力超过35,000吨，产品已扩大到10大门类，1,000余种。

欣龙控股可向国内外客户提供医疗、卫生、农业、工业、军事、土工、建筑、防护、合成革、装饰、旅游和家居生活用品非织造材料，以及多种非织造材料的深加工终端产品，并具备按国内外客户的需求，为其研制和生产特殊用途产品的能力。

(2）宜昌市卫生材料有限公司

宜昌市欣龙卫生材料有限公司系欣龙控股（集团）股份有限公司全资子公司，位于有着“三峡明珠”、“水电名城”美誉之称的湖北省宜昌市。工厂紧倚长江而建，风景秀美。公司注册资金4000万元，专业从事普通纯棉、纯有机棉、纯蚕丝、竹代尔、木代尔、天丝等天然纤维素纤维、天然蛋白质纤维水刺无纺布的生产研发。

多年来，按照欣龙集团“高科技、高起点、大规模、国际化”的企业发展方针，坚持“走科学发展道路，优化企业发展方式”的创新性经营理念，承继集团公司先进的生产设备和雄厚的技术实力，在企业管理、产品研发、技术创新、设备升级等方面不断创新持续改进，高效率生产一系列集团研发的具有国际先进水准的非织造产品，在国内外非织造行业塑造出了良好的企业形象，在“欣龙无纺”品牌在全球享有的极高影响力和美誉度下，快速发展壮大。

宜昌市欣龙卫生材料有限公司依托欣龙集团的技术优势，企业技术水平、生产能力及产品质量在国内均处于领先水平。公司秉承社会责任，致力于绿色、环保、安全、生态、环境友好型产品的研发，多项技术填补了国内空白，产品远销欧美及亚洲国家。 根据欣龙集团“大医疗、大健康”的战略发展方向，宜昌欣龙卫生材料有限公司专业研发生产普通纯棉、纯有机棉、纯蚕丝、竹代尔、木代尔、天丝等特种纤维的高端水刺无纺布。主要应用于：女性卫生用品（化妆棉、面膜、卫生巾、护理垫）；母婴卫生用品（婴儿棉巾、婴儿湿巾、婴儿手帕、婴儿服、婴儿浴巾、婴儿尿布、婴儿汗巾、婴儿棉签、口水巾、尿垫、妈咪收腹带、乳垫等）；生活卫生用品（儿童内衣裤、擦试巾、家居服、棉巾、湿巾、方巾、面巾、压缩毛巾、灭菌内裤）；医疗卫生用品（消毒棉片、棉球、棉签、口罩等）。

1.2.1编制依据

1、《中华人民共和国土地管理法》；

2、《中华人民共和国城乡规划法》；

3、《中华人民共和国环境保护法》；

4、《中华人民共和国招投标法》；

5、《湖北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

6、《投资项目可行性研究指南（试用版）》（中国电力出版社2002年3月出版）；

7、《“十三五”国家科技创新规划》；

8、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；

9、国家有关政策、法规、规范、标准；

10、项目单位编制报告的委托合同及相关资料；

11、根据国家产业用纺织品“十三五”发展规划和湖北省“十三五”发展规划纲要；

12、根据市场的需求市场过去每年的增长和今后增长的预期。

1.2.2编制原则

1、认真总结国内外水刺非织造行业先进的生产理念，做到管理规范、技术先进可靠、方案优化合理，保证长周期稳定、高效益生产；

2、充分依托项目建设地区现有的公用设施，以节约建设资金，提高经济效益；

3、项目要遵守环境保护法，执行ISO14000国际环保体系，且符合国家规定的有关标准，以期实现经济效益、环境效益和社会效益的统一；

4、贯彻安全第一、预防为主的方针，确保本项目运营后符合职工安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康；

5、符合国家相关产业政策与节能政策。

1.2.3可行性研究工作的内容和范围

本报告以充分分析项目背景及必要性为基础，以当前国家相关政策和宜昌市实际情况为依据，合理分析项目市场状况，确定建设方案，结合项目单位的实际情况，分析该项目建设的条件；调查项目拟建地点的自然条件和外部协作条件；分析项目能耗水平和具体的节能措施；估算项目的总投资和各项财务评价指标，评价项目对当地区域和相关行业的社会影响；分析项目可能存在的各项风险并提出防范对策。

1.3 项目概况

1.3.1 项目建设地点

本项目建设地址位于宜昌市卫生材料有限公司现有厂区内（宜都市陆城太保湖欣龙非织造材料产业园）。

1.3.2 项目建设性质

本项目为扩建项目。

1.3.3 建设内容和建设规模

建设四条天然纤维水刺非织造布生产线，总产量8000吨，每条线年均产量2000吨。

（注：以上四条生产线编号为水刺三线、水刺四线、水刺五线、水刺六线）

1.3.4 投资规模和资金筹措

根据测算，项目总投资额为20483.43万元。其中，建设投资13400.00万元，铺底流动资金为2125.03万元。

本项目所需资金为20483.43万元，资金来源为资本市场融资所得。

1.3.5 项目财务和经济评论

通过财务分析计算可知，项目建设成后平均年收入43456.00万元，年利润总额为5431.95万元；税后静态投资回收期为6.07年（含建设期）；项目投资所得税后内部收益率为22.78%，财务净现值为16106.88万元；项目投资利润率为19.89%，投资利税率为41.60%，盈亏平衡点为42.83%。这说明项目盈利能力好，抗风险系数高，具备投资可行性。

1.3.6 项目实施进度安排

根据现有施工技术水平，考虑该项目的具体情况，项目建设周期从前期可研、报建等开始到项目竣工验收历时约12个月，即2018年下半年至2019年上半年。

1.3.7 项目主要技术经济指标

表1-1 项目主要经济技术指标表

1.4 结论与建议

1.4.1结论

1、本项目产品是以扩大欣龙控股水刺非织造布产品品种、并利用欣龙专有技术和水刺最新国际先进技术为出发点，建设两条高性能、高产量的水刺非织造材料生产线，符合水刺产品市场需求快速增长的要求，产品市场前景看好。

2、本项目立足于“高质量、高产量、大规模、高标准”为建设原则，采用国内外最先进的新技术与设备，生产工艺技术先进可靠。

3、经初步经济分析，本项目财务内部收益率为22.78%（所得税后），投资利润率为19.89%（所得税后），投资利税率为41.60%，盈亏平衡点为42.83%，表明该项目具有很强的盈利能力和抗风险能力，投资风险较低，投资回收周期短，项目见效快，具有很好的经济效益。

综合来看，该项目的建设符合国家产业政策方案合理，有市场竞争力，技术先进可靠，建设条件优越，项目经济效益显著，因而从技术、经济、市场方面分析，本项目都是可行的。

1.4.2建议

欣龙控股对水刺非织造工艺和设备的技术消化方面已达到较高水平，建议：

1、本项目关键设备可采用国外先进设备，辅助设备尽量配套国内能够生产的先进设备。

2、企业在与国外设备供应商进一步技术交流的基础上，多方比较其技术、价格，并抓紧进一步实地考察，以期获得最先进的、比较成熟的、价格合理的设备和工艺技术。

3、做好引进技术的吸收、消化、创新工作，抓紧项目的前期工作，促进本项目早日建成，早出效益。

第二章 项目建设背景及必要性

2.1 项目建设背景

2.1.1国家政策和行业规划

《中国制造2025》

5、《纺织工业调整和振兴规划》

2.1.3项目的提出

1、项目发起人

欣龙控股（集团）股份有限公司 宜昌市卫生材料有限公司

项目的提出

当前我国非织造行业与国际上存在一定差距，特别是市场开发与应用普及率上差距很大。13亿人口的中国是一个大的消费市场，国外非织造企业也都看好我国市场，纷纷挤入我国市场。行业内专家指出：“近几年，我国非织造行业发展加快，始终保持两位数的增长，但产业规模小，企业创新开发不足，一些高端产品仍需进口。因而，加快非织造产业技术装备开发是结构调整的重要任务，也是扩大内需的重要途径，应淘汰落后、兼并重组、技术改造、自主创新，让这个充满生机的行业充分利用国内外两个市场，大力实施量质并举和品牌发展政策，争取用三年的时间培育一批重点企业、壮大一批自主品牌。”纺织工业在“十三五”规划主要任务中也明确提出：要通过技术进步和产业升级，形成一批在技术、设备和劳动生产率等方面达到先进水平的企业，参与国际竞争。

2.2 项目建设的必要性与意义

2.2.1 是符合市场需求及国家鼓励发展产业相关政策需要

水刺法非织造材料生产技术是近十年来发展最快的非织造材料技术之一。鉴于该产品加工过程中不采用化学粘合剂，强度高、透气性和悬垂性好、手感柔软性好、吸水性好，在各行各业得到广泛的应用。自2003年以来，中国水刺市场每年保持10%以上增长。

为深入贯彻落实《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《中国制造2025》，引导产业用纺织品行业结构调整和产业升级，依据《纺织工业发展规划（2016-2020年）》，工业和信息化部、国家发展和改革委员会联合制定《产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见》。指导意见中均明确指出加快推进水刺非织造材料在过滤用纺织材料以及医用纺织品生产上的应用。本项目的建设符合国家鼓励发展新材料的产业政策。

2.2.2 是继续保持欣龙控股水刺非织造技术领先地位的需要

欣龙控股拥有国内先进水平的7水刺非织造布生产线，目前生产的纯棉水刺非织造布、印花水刺非织造布及复合木浆水刺非织造布等产品在行业内均属领先水平，产品克重在30-100g/m2之间。但伴随水刺非织造技术的发展，水刺非织造布产品也向复合化、多功能方向发展，该项目的建成投产，能使欣龙控股水刺非织造布生产技术达到国际行业先进水平，最大限度地满足用户的需求，保持和扩大欣龙控股在国内水刺非织造布生产技术方面的领先优势。

2.2.3 是提高企业经济效益、扩大产业的需要

（1）目前宜昌欣龙卫材两条纯棉水刺生产线的产能严重不足，现有已接的订单一般情况下排产期近两个月，并且尚有较多意向客户，包括：恒安公司、宝洁公司、金伯利公司、好孩子公司、棉森公司等，缘于产能较低的原因，只能放弃订单。

（2）公司生产能力如不能迅速扩大，从维度上看会失去目前较好的市场机遇；另从维度上看鉴于产能不够，交货期随设备故障、生产异常等原因影响极大，造成订单量较大的客户不敢选择进行合作，对现有订单量较大的合作客户也会造成较大影响；

（3）产能如不能快速扩大，企业在规模竞争上、生产成本竞争上即将失去优势，导致未来将蜕变为劣势企业，市场份额不断缩小的可能性。

2.3项目建设的有利条件

根据“全国水刺非织造布生产技术与应用交流会”水刺协会工作报告指出，水刺行业2003年以来在我国平均保持两位数的增长。这种增长趋势还将在“十三五”期间保持。

目前宜昌欣龙卫材公司总计土地近185亩，现有水刺一线、二线厂房及设施总计占地不到总土地面积的30%，并且若项目扩建需要，政府还可以继续提供土地，建设用地完全可以满足建设需要。

3、欣龙控股在最早引进国外最先进的设备和技术的基础上，通过公司技术人员二十多年对引进设备和技术的消化、吸收与创新，拥有了属于自己的专有水刺非织造布技术。

4、公司已经有两条纯棉水刺生产线，经过一期及其扩建工程的锻炼，已培育了一支思想素质好，技术基础扎实，责任心强的骨干队伍，并且也有了一个基本的操作员工队伍，是该项目建设的强有力的保障。

5、利用欣龙控股已建立了比较完整的国内国际销售网络，在国内公司已在广州、上海、北京、大连、设有销售公司，在国际上，公司的国际贸易一部、二、三部将产品销往世界多个国家和地区。主要销往的国家和地区为日本、韩国、澳大利亚、意大利、瑞典、美国、比利时、法国、台湾等。现有销售机构对该项目投产后产品内外销方面，将起着重要的作用。

2.4项目建设的技术来源与特点

2.4.1项目技术来源

1、欣龙公司的第一条水刺线的引进，填补了国内空白。欣龙公司员工在二十几年的工作中，对水刺工艺，水刺设备的配制，水刺技术的研发等方面作了大量的工作，拥有了一批专有技术、专利。并拥有了掌握这些技术的稳定专业技术队伍和设备操作、维修队伍。这些技术部分会用在新的生产线建设中，使新的生产线与其他企业上的生产线不同。避免生产线同质化和生产线生产的产品相同。这样避免漩入产品价格恶性竞争。主要应有的专利、专有技术为：

一种漂白棉无纺布及其生产方法（专利技术），一种水刺无纺布用脱脂漂白棉纤维及其生产方法（专利技术）， 一种人造皮肤及其制造方法（专利技术），一种水刺非织造工艺水处理方法（专利技术），一种水过滤装置（专利技术），一种高压泵单向阀（专利技术），一种高弹复合水刺布（专利技术），一种高强耐磨水刺布（专利技术）。一种天然医用可吸收生物敷料（专利技术），天然彩棉卫生护垫（专利技术），一种复合无纺布及其生产方法（专有技术），抗菌水刺无纺纺及其生产方法（专有技术），染色木浆复合材料及染色技术（专有技术），水刺非织造材料的功能性整理技术（专有技术），羊毛纤维水刺非织造卫生材料及其生产方法（专有技术），涂料印花技术（专有技术），

非织造材料用染色木浆纸的染色技术（专有技术），印花水刺布及其生产方法（专有技术），木浆复合水刺布及其生产方法（专有技术），薄型水刺布及其生产方法（专有技术），阻燃非织造布生产方法（专有技术），工业无尘擦布生产方法（专有技术），水刺托网开发（专有技术）。

2、国家非织造材料工程技术研究中心的技术支持

国家非织造材料工程技术研究中心为非织造行业国家级的研究中心，依托欣龙控股建立并被评为国家优秀技术中心，中心技术实力优厚，与国内外该行业知名的大学建立了良好的合作关系，有一批国内外知名的教授专家担任该中心的顾问。

2.4.2项目的特点

1、采用自主知识产权技术

在工艺路线选择中，直铺生产线的配制中选用了一台在线梳理机和一套喂入系统，运用欣龙已研发的专有技术，提高产品的产量，降低运行成本，生产线幅宽1.5米，产品克重30-100克/平方米。

2.5米宽交叉铺网水刺线采用了欣龙的专有技术，并配有提花装置，水刺工艺采用欣龙独创工艺路线。生产线在关键技术均具有自有知识产权，工艺配置独特。该项目中的设备与技术均将在签合同时与供应商签保密协议，使欣龙的专有技术不被用于第三方。

2、采用行业最新技术成果

项目采用了相关行业的最新技术成果，使生产线的速度最高，水刺缠结效率最高，生产的产品成本达到最低。纯棉线的生产速度可达90米/分，纯棉线车速可达60米/分。生产成本比现有水刺线降低15%。

3、国际先进水平设备

生产线自动化控制的稳定性好，主要设备为欧洲著名供应商全套提供，从而保证了产品质量和综合效率最高。

原料适应性强

纤维使用范围广，可以使用粘胶、涤纶、天然纤维以及芳纶纤维等差别化纤维，可梳理的纤维长度可以达到20-51mm，纤维细度范围0.8-5D。

调整优化产品结构、提高产品市场竞争力

品种变换方便快捷，该项目可以生产薄型、厚型、平行网、交叉网以及复合等水刺产品。

该项目生产线与欣龙现有的水刺生产线有较大的区别，除了在生产的效率，自动化程度等比原来生产线提高外，在工艺配制，设备选型等方面有本质区别。这样，欣龙在短纤梳理、水刺缠节加固技术方面，可实现对此类产品的全覆盖。大大提高欣龙水刺产品品种和市场竞争力。

该项目采用了以上所述的新的技术，与老的水刺生产线相比，在产品生产中可降低单位生产成本和提升产品附加值。这也是符合行业发展潮流，是企业赢得竞争和发展的必要手段。（根据《非织造布》刊物刊登的：“国际非织造布发展趋势及对强国之策的探讨”一文报道：“近年来，无论美国、欧洲还是亚洲部分地区，都在致力于淘汰老旧、过时生产设备，加大对现代化、高效率、高质量先进设备投资。”）尽管欣龙公司多年来对引进的水刺生产线不断进行技术改造和设备升级，使引进水刺线始终保持了国内最先进水平，但为了提高企业的市场占有率和竞争力，急需投资建设现代化、高效率、高质量的先进生产线。

第三章 市场环境分析

3.1非织造行业市场

3.1.1非织造工业是一门迅速发展的新兴产业

非织造工业迅速发展的原因：其一，它是对传统纺织工艺的一次大革命，纤维成网后加固直接成布，摒弃了复杂的纺纱过程，生产工艺短，能做到低成本、高收益；其二，原料的多样化，非织造布工艺适用的原料范围极其广泛，从3mm长到60mm的纤维均能用于非织造布，能生产具有多种特色和用途的产品；其三，产品的功能化，鉴于非织造工艺设备技术可赋予产品多种功能，极大拓宽了产品的应用范围，工业、农业、交通运输业、建筑业、医疗卫生、保健、服饰行业等各个领域都能得到广泛的应用，用途极广；其四，产业用纺织品的应用领域在日益扩大。

现代非织造加工技术已日臻完善，可归纳为三大技术，成网技术（实现将原料铺成一定宽度、一定厚度连续网），固结技术（实现将网变成一定特性的非织造材料），功能性整理技术（实现将非织造材料附加需要功能）。目前国际市场上成熟的非织造加工技术有聚合物直接成网、短纤干法成网、干法造纸、湿法成网等成网技术以及针刺、水刺、缝编、热粘合、化学粘合等固结技术，另外还有叠压、涂层、模压、超声波等复合技术及各种功能性整理技术。

非织造是科技创新的重要领域。其技术含量高，应用范围广，是纺织工业创新提升和结构调整的重要方向。美、日、德等发达国家竞相发展的重点。如美国国家制造创新网络计划已经成立的11家创新机构，其中先进复合材料制造和革命性纤维及织物制造两家机构都与非织造相关。高性能纤维应用的主要领域就是非织造产品。大力发展高技术含量非织造产品，是中国纺织工业工业创造竞争新优势，迈向中高端的重要任务和主攻方向。

非织造产品是保持纺织行业稳定增长的重要力量。非织造产品广泛应用于医疗健康、环境保护、建筑交通、航空肮天等领域，鉴于其柔性好，可加工性强，替代传统材料空间巨大。根据联合国预测，到2050年全球纺织纤维加工量将达2.5亿吨，其中68%用于非织造产品。非织造行业在我国仍处于较快成长阶段，十二五期间，非织造产品纤维加工量年均增速是全行业纤维加工量增速的一倍以上，2015年用非织造产品纤维加工量占全部纤维加工量比重25.3%，2016年在规模以上纺织企业工业增加值增速只有4.9%的形势下，非织造产品仍实现了9.1%的增速，显示出非织造行业正在成为重要经济增长极。今后一个时期，环境保护、基础设施、一带一路等重大工程及战略加快实施，健康中国不断推进，为非织造行业发展提供新机遇。加快拓展和提升非织造产品开发应用水平，继续保持非织造产品快速健康发展，对于带动甚至支撑纺织工业增长具有重要意义。

制约非织造产品发展的诸多问题需要加以重视引导。非织造产品应用领域广泛，对于适应和促进国民经济相关领域发展发挥着积极作用。但目前非织造企业规模小，整体创新能力弱，产品有效供给和集成服务能力不足，新产品开发和应用市场拓展缓慢，中低端产品价格竞争激烈，行业附加值率低等诸多问题，制约了行业的健康发展。解决上述问题，需要在关键共性技术突破、跨部门跨行业对接、高质量产品服务供给、营造公平竞争环境等方面狠下功夫，需要政府、行业、企业形合力推进。

2016年1-11月非织造布行业规上企业的主营业务收入和利润总额分别增长9.48%和10.23%，出口交货值增长6.45%，产量525.6万吨，同比增长6.05%，投资额增速10.75%。全行业较好的完成了“十三五”发展指导意见所规划的目标。

2016年非织造总量1010吨，预计2022年可达1360吨，根据行业协会统计，中国无纺布增长13.87%，投资额是306.22亿元，2016年新增无纺布线，针刺152条，纺粘88条，水刺37条，全棉水刺37条。

行业协会领导指出：“当今我国非织造行业已走上战略发展的快车道，正在肩负着纺织工业新的增长极和助力纺织强国建设的重任，把行业的发展蓝图变成实实在在的成果需要全体业者以工匠精神、钉子精神去践行，不能让政策、规划沉睡在柜子里，要保持力度、坚持韧劲，专业专注、善始善终、善做善成。我们有信心通过全行业的共同努力，我国行业也将呈现产品更高端、技术更先进、专业更细分、应用更广泛，更加彰显竞争新优势。”

中国纺织工业联合会领导指出：“非织造产业是整个纺织工业结构性调整的重点方向和新的增长点，也是纺织行业未来发展的新动能。他指出，“十三五”期间，非织造行业应加强与化纤行业的结合，重点拓展指导意见中的六大领域，同时，也需重视行业自身的转型升级和结构调整问题。”

3.1.2非织造设备、产品发展趋势

1、设备高幅宽、高速、高性能化

不管国内市场还是国外市场，近年来新上的生产线大部分是宽幅、高速、高产型。如水刺生产线幅宽由2,500mm扩大到了4,500mm，生产速度也从最初的Max120m/min增加到300m/min，Fleissner公司的Aquajet水刺系统与纺粘技术配套后，生产速度可达到600m/min。水压由Max150bar增加到了Max600bar，产品克重也由最初的最大100g/m2增加到400g/m2。熔纺生产线也有同样的发展趋势，生产线幅宽增加、生产速度提高、产品克重范围扩大，近两三年来新上的纺粘生产线年产量均不低于10,000吨。

2、产品轻薄化

根据美国非织造工业协会INDA报告，90年代初，非织造梳理成网工艺占主导地位，几乎占总量的三分之二（包括梳理成网树酯粘合、梳理成网热粘合、梳理成网水刺及梳理成网针刺技术等），但到1999年梳理成网工艺则下滑到50%，原因是纺丝成网非织造布比梳理成网产品更薄、成本更低、生产效率也更高。但在轻薄化上，梳理成网工艺也在不断改进，一些高附加值的产品纺丝成网无法替代梳理成网。如欣龙生产的薄型涤纶水刺无纺布，薄型纯棉水刺无纺布等。

3、原料多样化

非织造业占主导地位的原料是涤纶短纤与聚丙烯树脂。鉴于纺丝成网工艺市场份额的增加，近几年来聚丙烯树脂的消费量增长一直是强劲的；粘胶、涤纶、丙纶、尼龙短纤的消费量也在增长。功能性纤维和专用纤维的开发在非织造生产中越来越受到重视。如双组分纤维、超细纤维、无机纤维、阻燃纤维、耐高温纤维等在非织造新产品开发中应用得越来越广泛，预计双组分纤维的消费量将会以双位数的年率增长。2001至2006年期间，浆粕气流成网布产量显著，木浆纤维的用量也将随之增加。伴随技术的发展及人们生活水平提高的需求，各种天然纤维在非织造布中的应用也越来越广泛，如棉、麻纤维已商业化应用在非织造生产中，而毛、丝也开始应用在非造材料新产品的开发上。

4、用途扩大化

目前非织造材料在全球范围内已经广泛地应用在航天航空、化工医药、机械电子、农用土工、国防军工和人们生活的各个领域。有些专业化产品市场的增长促进了一些非织造布新用途的开发。如汽车内饰材料需求的增长促使针刺非织造布走出停滞不前的困境，并带动了针刺技术的革新；人们对医保产品的意识加强促进了水刺、SMS产品的消费量增加；另外设备的性能改进、产品克重范围的提升及多种组合工艺使非织造布产品品种增加，应用也随之扩大。

3.2非织造行业中水刺行业市场

水刺非织造材料具有手感柔软、透气透湿、不易起毛、不掉屑、悬垂性好、外观类似传统纺织品、过程加工不使用化学试剂、不污染环境、适用原料广、工艺路线短、后处理灵活性强等优良特性，可广泛用在医疗卫生、工业机械、家居生活、日用卫生、美容化妆及农用土工等领域。

医疗卫生：水刺非织造材料柔软、吸水透气性优良、不掉屑，具有传统纺织品的外观，是医用纱布、绷带、手术服、手术洞巾、手术敷料、手术床单、枕巾、床罩、手术帷幕、棉球、消毒包、创口贴、人造器官等产品的理想用材。与SMS产品互补，水刺做吸附材料，SMS产品主要是做隔离材料。但一少部分隔离高档产品也用水刺，SMS无法替代。如：高档外科手术衣等。

工业机械：利用水刺非织造材料的柔软、不掉屑特性，可用于电子工业擦布、半导体无尘擦布、印刷擦布、过滤材料、人造革基布等。

家居生活：包括厨房擦布、拖把布、桌布、餐巾、装饰等。

日用卫生：水刺材料具有传统纺织品的外观，可用于成人一次性内衣裤、儿童服装、表演服、服装衬、毛巾、婴儿湿巾、婴儿尿布、妇女卫生巾、成人失禁垫等。SMS产品产品也用于此领域，但主要是做隔离材料，水刺产品主要是做吸附材料。如：水刺布用于卫生巾面层材料，SMS用于婴儿尿布的防侧漏材料。

美容化妆：包括面膜、化妆棉、美容按摩巾、洗脸巾、眼贴、鼻贴、干面巾等用。

农用土工：包括人工草皮保护材料、草莓等特种农作物覆盖材料等。

因而，宜昌市卫生材料有限公司提出建设“年产8000吨天然纤维非织造材料生产线”，对提高国内水刺设备的装备水平、技术水平与企业产品的市场竞争力,以及满足市场需求等方面均具有积极的意义；另外，该线的建设还可扩大公司产品门类、提高企业经济效益、给股东好的经济效益回报。

3.3本项目主要产品重点领域情况

3.3.1 品市场分析

近五年来，是新产品的推出，尤其是高端品牌的推陈出新使市场变得更加多元化，将作为催化剂增加消费者对产品的兴趣，并推动市场向高端化发展。  国内现状目前国内纸尿裤市场高度集中，10大品牌占据85%的销售额，其中，美国金佰利集团的占比份额为10%，宝洁集团的占比份额接近29%，唯一一家国产品牌——恒安集团的市场份额为9%。

    国际形势今年以来，多家国际知名非织造卷材企业及纸尿裤生产商增加投产：日本三井化学公司投资60亿日元在三重县四日市新建聚丙烯纺粘非织造布生产线，投产后，该公司在四日市的聚丙烯纺粘非织造布年生产能力将达6.4万吨;美国宝洁公司投资1亿元，在印度南部安得拉邦海德拉巴区建立新工场，并于今年6月份开始生产纸尿裤;日本东丽集团近日在印度尼西亚文登新启动一条两万吨的纺熔线，用以满足印度尼西亚的婴儿纸尿裤用品制造商日益增长的需求;以色列Avgol公司在其位于莫斯科以南的图拉地区的乌兹洛瓦亚工厂安装了第二条年产1.8万吨的新生产线，于今年上半年投入商业生产。

    政策干预6月1日起，国家下调包括纸尿裤产品在内的14种日用消费品进口关税税率，其中，纸尿裤关税税率降幅最大，由原来的7.5%下降为2%。如今，纸尿裤关税下调已经3个多月，终端市场反应平淡，并未出现预期的进口产品价格普降。尽管商超或电商渠道仍不时进行“优惠大促”，但也只是正常的季节促销行为，与关税下调关联不大。业内生产商对此次政策的大转向也大多持观望态度，多数企业的担忧集中在关税下调后，进口品牌是否会对国产品牌所造成的正面冲击。

    待解难题目前，国内婴儿纸尿裤市场的低价竞争情况有所改善，大部分企业面对的问题转移到如何应对进口产品的冲击，进口纸尿裤销量不断攀升，尽管进口产品大多集中在一二线城市，且主攻高端市场，对低级别区域的冲击较小，但国产纸尿裤生产企业仍然感觉到压力的存在。

    专家解惑婴儿纸尿裤生产商不单要及时更新市场营销计划，还应学会实施商业扩张战略来降低供应链风险，重点加强纸尿裤生产商与主要供应商合作，进行深入分析和控制，以减少材料短缺造成的供应链风险，这也是纸尿裤制造商降低对唯一来源供应商依赖的重要方式。同时，领先的纸尿裤生产商还应尝试为其主要供应商提供改变原料配方，以实现更低成本，同时满足更高的要求，这种需求在热熔胶及弹性膜方面尤为明显。

  趋势预测在欧美等成熟市场，消费者对于大尺寸纸尿裤的需求有所提升，宝洁公司率先对此进行战略布局，新推出的帮宝适纸尿裤可用的最大尺码达到7，可用于19公斤以上的婴儿。亚洲地区，拉拉裤自2014年起迅速成为婴儿纸尿裤市场的主力军。~~，入驻中国市场的国外品牌将达到200家。

3.3.2美容美妆产个人护理用湿巾市场分析

女性卫生护理产品市场分析

国内现状目前，国内妇女卫生用品消费呈现小康特征，市场渗透率基本上接近100%。2015年，妇女卫生用品的市场规模预计可以达到604亿元，其中，规模以上企业达250家以上，主要分布在福建、广东、山东、浙江、上海等地，区域集中度较高。然而，尽管国内妇女卫生用品市场品牌众多，但在高端市场，却基本都由外资品牌把手，美国宝洁集团、金佰利集团、日本尤妮佳等国际一线品牌已经全部进驻国内市场，或建厂或并购国内厂家。一位业内人士坦言，国内高端妇女用品市场，尤其是卫生巾市场，国内企业所占份额不超过10%，而剩下的90%基本被外资品牌瓜分。

2014年,全球女性卫生用品市场规模为215亿美元，较上年同期增长7.5%，占全球一次性卫生用品市场规模总量的25.6%。产业信息网发布的《2015～2020年中国高档卫生用品市场运营态势及市场专项调研报告》显示，女性卫生用品主要包括妇女卫生巾、卫生护垫和卫生棉条，其中妇女卫生巾成为拉动整个市场发展的主要动力。目前美国宝洁公司在全球女性卫生用品市场的占有率超过25%，主要品牌为护舒宝和丹碧丝;强生和金佰利位居2、3位，市场占有率均在10%左右。近一年来，妇女卫生用品市场并未出现大幅扩张。

国家统计局数据显示，我国14～49岁女性稳定在3.6亿左右，以此为基数进行测算，我国妇女卫生用品每年的潜在市场需求量大约在648亿片左右，加上女性生理期延长，及市场细分带来的驱动利益，预计我国妇女卫生用品将继续以高于世界平均水平的速度稳步增长，在2020年将达到800亿元，其中，天然防过敏、生物抑菌两类产品市场潜力最大。领域

3.4 中国产业用纺织品行业分析

就整体调研情况来看，2017年产业用纺织品行业总体运行良好，产业规模、营业收入和经济效益仍处于快速增长阶段。

2017年中国产业用纺织品行业固定资产投资情况

数据来源：国家统计局

3.5项目建设内容与规模

3.5.1建设规模

四条水刺生产线建成后，年产能达到8000吨。

3.5.2产品方案

水刺非织造材料产品主要用于高档卫生材料、美容材料该水刺非织造布生产线的产品方案为：

第四章 场址选择与原料供应

4.1 选址原则

(1)符合国家法规、城市发展政策、城市规划和土地利用规划等有关规划、条例的规定，特别是符合对用地性质、强度等方面的规定。

(2)交通便利，方便货物运输，并安排足够规模的停车场用地。布局尽可能靠近物资生产及供应区。

(3)有较为低廉、较大规模的用地，水、电、通讯等市政基础设施，具有较好条件。

(4)综合考虑现状基础、历史传统、物资来源和物资类型等因素合理布局，尽可能将相同、相关的资源统一、集中布局在同一地段。

4.2 场址选择

本项目厂址位于宜昌市卫生材料有限公司现有厂区内（宜都市陆城太保湖欣龙非织造材料产业园）。宜都市保湖村位于湖北省宜都市陆城东郊，由原太保湖村、黄家河村合并而成，东临长江，西接鸦来公路，南与驿马冲村毗邻，北与宜昌白洋工业园隔江相望。鸦来路、孙华路、农发路贯穿全村，水陆交通极为便利。扩建条件十分优越。

4.3 工程建设条件

4.3.1自然地理概况

宜昌市位于湖北省西南部、长江上中游分界处，建制历史逾两千年。“宜昌”之名始于东晋，市的建制始于解放初，于1992年设立地级市。全市总面积2.1万平方公里，市区面积4249平方公里。

4.3.2自然资源

1、土地资源

地形为丘陵地带，海拔在50-250米，沿长江及清江出口地势平坦，沃土连绵，土地储存丰富。 拟建厂房抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g，属于设计地震分组第三组。

2、水资源

2014年，宜都市水资源普查总量8.235亿立方米，其中地表水资源量8.1925亿立方米，地下水资源量3.1106亿立方米，人均水资源量2116立方米/人。全市总供水量1.8402亿立方米，其中地表水供水量1.8183亿立方米，地下水供水量0.0219亿立方米。

4.3.3基础设施条件

1、交通

宜都位于鄂渝湘三省交界处，属于三峡宜昌半小时经济圈。贯穿南北的焦柳铁路及两江航道，沪蓉高速、三峡翻坝高速架起连接外界的快速通道，宜华、陆渔一级路、宜张、宜岳高速宜都段建成通车，水路空立体交通格局基本形成。

2、给水工程

项目用水由市政给水管网接出，进入项目区内，沿路布置，在项目区内的水池和水泵房进行加压供水，同时在空旷区域设置消防供水池，满足项目发展需要。

3、排水工程

项目区内产生的污水量较少，收集至污水池经三级处理后，回用作市政及绿化景观用水。雨水以自然排放为主，已开发的用地有组织收集后就近排放入市政工程管道。

4.3.4社会经济资源

宜都是2016年度湖北省唯一的全国百强县市，入围全国中小城市综合实力百强、全国工业百强县市。

2015年，宜都市完成地区生产总值500.9967亿元，比上年（2014年，下同）增长10.3%（按可比价计算），其中：第一产业增加值为42.1380亿元，增长5.2%；第二产业增加值为315.4758亿元，增长11.8%；第三产业增加值为143.3829亿元，增长9.1%。一、二、三次产业结构比例从2014年的9.0:62.6:28.4变为8.4:63.0:28.6。

2016年，全年完成地区生产总值5505430万元，比上年增长10.1% (按可比价计算)，其中：第一产业增加值为471398万元，增长4.2%；第二产业增加值为3404758万元，增长10.4%；第三产业增加值为1629274万元，增长11.1%。一、二、三次产业结构比例从2015年8.4:63.0:28.6的变为8.6:61.8:29.6。

4.4主要原材料规格及消耗量

4.4.1主要原材料

主要原材料为原棉纤维、汉麻纤维、亚麻纤维、木棉纤维等天然植物纤维等。采购来自多个供应商（即生产企业）。多年的合作使欣龙与供应商之间保持良好的贸易关系，欣龙新上项目与现有的生产线生产的品种不同，但使用的主要原料大体相同，因而原来的采购通路可用于新的项目上。

原棉纤维、汉麻纤维、亚麻纤维、木棉纤维等天然植物纤维有多家供应商，原料品质可以保障，市场竞争激烈，不存在对供应商过度依赖的风险。

4.4.主要原材料消耗量

主要原材料消耗量，具体详见下表：

主要原材料消耗量一览表

4.5产品质量指标

4.5.外观质量要求

布面均匀、平整、无明显折痕、破边破洞、油污斑渍、卷装整齐。

、染色布的布面色差，不低于3级。

、对于其他疵点，买卖双方应根据产品的用途，就疵点的范围和许可限度达成协议。

4.5.内在质量要求

内在质量的主要指标应符合下表的要求：

第五章 建设方案

5.1项目建设的指导思想、原则和定位

5.1.1项目建设的指导思想

紧紧围绕全面建设现代工业，实现工业现代化的宏伟目标，以发展高新技术产业为导向，整合资源，加快水刺非织造纺织产业发展，实行规模化生产和深加工等基础设施建设。

5.1.2项目总体指导原则

区域统筹，协调发展：统筹原项目与新建试验车间项目的协调发展，将其融入到非织造纺织产业发展中。

（2）贯彻“以人为本”、“尊重自然”与“可持续发展”思想。以全面建设小康社会为目标。创造布局合理、功能齐备、交通便捷、经济效益好的非织造纺织产业。

（3）规模合理，适当超前：合理确定项目平台的发展规模，规划充足的用地，适当扩大规模，预留发展用地。

（4）规划设计贯彻生态原则，力求建设一个生产发展、生态良好、可持续发展的天然纤维非织造材料生产线。

5.1.3项目发展思路

根据企业入驻带动落后区域经济发展的新思路，由项目建设单位整体规划，建立非织造布生产试验车间，通过项目组织结构调整和资源整合，发挥规模和集成优势，发展当地纺织产业，由企业统一打造形成具有竞争力的特色品牌，逐步带动区域经济发展，为全面建设小康社会贡献力量。

5.2建设方案

5.2.1总平面布置原则

根据湖北省宜昌市土地管理局提供的比例的公司用地红线图，作为本项目总图布置的依据。

5.2.2总平面布置说明

1、本项目的主厂房为长方形的结构。总平面布置在满足生产线的工艺流程通畅的条件下，要遵循防火、安全、卫生、节能等有关要求进行布置，尽可能做到功能区分明确，人流物流分开。

2、充分利用现有的公用工程设施条件，辅助设施均布置在主厂房的四周，并尽可能与现有工程设施集中布置。运输通畅，负荷集中，管线短捷，节能降耗。

5.2.3交通组织

厂区地形要进行平整，主厂房内地坪标高为25.75米。厂区要修建道路，道路为城市型混凝土路面，主要道路设计为10米和8米。道路下布置雨水暗管，厂区雨水排水通畅。

5.2.4绿化

厂址位于湖北省西南部，属亚热带季风性湿润气候。全市植被良好，森林资源居全省第二位，覆盖率为48.5%。按照纺织企业环境保护设计技术规划，可充分利用车间界区之间的隔离作为绿化带。各建筑物之间及道路两侧，均留有充分的绿化用地。其宽度为2-5米。

5.3功能分区

本项目建设二大区，为别为：1、厂房；2、仓库区；

1、厂房

本项目新建8000吨天然纤维非织造材料生产线。四条天然纤维水刺非织造布生产线，四条生产线编号为：水刺三线、水刺四线、水刺五线、水刺六线。其中：水刺生产线厂房建设面积15000平方米；终端制品加工车间厂房建设面积10000平方米。

仓库区

提供原料及产品的库存，建设面积5000平方米。

5.4建筑工程方案

5.4.1建筑设计标准

《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006；

《民用建筑设计通则》 GH50352—2005 ；

《城市路和建筑物无障碍设计规范》 JGJ50一2001；

《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005；

《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011；

《湖北省公共建筑节能设计标准》（DBJ03—2006）；

《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2008；

《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002；

《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010；

《建筑抗震设防分类标准》 GB50223-2008。

5.4.2自然条件及活荷载采用值

1．基本风压0.75KN/m2。

2．抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g。

3．采用的设计活荷载，均按现行规范规定值选用。

5.5配套工程方案

5.5.1给排水方案

1、设计依据

《室外给水设计规范》 GB 50013-2006；

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014；

《建筑给排水设计规范》 GB50015-2010 ；

《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005 ；

其他现行的相关专业提供的设计资料。

2、设计范围

本项目包括给水工程，排水工程，消防工程的设计。

3、给水系统

（1）供水水源

目前，该项目已有城市供水系统，项目用水接入其管网。

（2）供水系统

本项目供水系统划分为：

1）生产、生活、消防供水系统；

2）冷冻及循环冷却水供、回水系统(在主厂房内,与冷冻组合在一起)；

3）用水量见下表。

（3）消防

1）厂区消防供水采用临时高压制，与生产、生活合并管网，设有消防泵，一旦发现火警时启动消防泵供水，厂区环网上按规范要求已布置了室外消火栓，车间与仓库也都设有室内消火栓和其它消防设施。

2）消防水量

室内消火栓按二支同时使用计算消防水量为10L/S，室外消火栓用水量按30L/S计，公司在加压泵站已增设了新的消防泵，故已能满足消防用水量的要求（保证供水量150m3/h以上）。

4、排水系统

（1）排水系统概述

公司排水系统采用分流制,设生产、生活污水管和雨水清净废水二个排水系统。

1）生产、生活污水管,经厂区排水管网汇流后排至厂区西北角污水处理装置,处理后污水排入厂外排水明渠。

2）雨水及清净废水亦排入厂外现有排水明渠。

（2）本项目生产工艺中的水为循环水，此水中只含有高压水剌冲下纤维末（极短的木浆、棉和人造成纤维），它经气浮凝聚砂滤装置的物理处后，循环使用，纤维末凝聚后排出。循环效果达98%以上。

生产系统的循环水一般情况是不排放的，只有每2-3月,安排系统清洗一次，故而本项目废水量很小，更不含有毒害物质。

本项目废水来自清洗设备，属于间歇性排水，平均约为10m3/h，生活污水约为1m3/h（24m3/日）。

5.5.2电气工程方案

1、供电

（1）供电现状

本项目在厂区内建设KV高压开关站，承接供电公司变电站引来。

KV架空线。KV高压开关站设控制室、值班室，控制室安装直流电源屏、计量屏、交流屏。KV开关柜进出线断路器采用直流操作，微机保护装置安装在开关柜上，进线电度表安装在计量屏上。

（2）用电量

该水刺非织造布生产线装机容量约KW，详见下表：

（3）车间配电

采用放射式供电，车间各工段设配电箱，由变配电室400V配电屏供电，供电线路沿电缆桥架或电缆沟敷设，配电箱至用电设备线路穿管埋地或桥架走线。

2、防雷、接地保护

建筑物防雷等级为三级，在建筑物屋顶设置避雷带，利用基础钢筋作接地体，钢柱作引下线组成接地装置，接地电阻应小于4Ω。

变电所工作接地采用接地极加接地带焊接埋地而成，接地电阻小于4Ω，所有电气设备的金属外壳及电气设备的金属构架均应可靠接地。

配电系统采用三相五线制。

5.5.3通讯

利用已有通讯设施，本项目不新增通讯设备。

5.5.4供热

本项目生产过程中烘干热源采用天然气对热媒炉进行循环加热，热媒炉随烘干机主机一起配套引进，就近安装主厂房的附房内。计算热媒炉用气量约KM3/年。

5.5.5供气

本项目需要少量压缩空气（0.7Mpa）180Nm3/h。公司准备采购2台无油润滑ZW-6/7型压缩机，每台供气6-8Nm3/min，一台备用。

5.5.6制冷

为满足空调及生产设备冷却的需要，本项目需要冷冻量如下：空调（水压0.3Mpa）需75-80×104Kcal/h（季节性使用）。需增加一套制冷机组,安装在现有的附房。并在车间东西增设两条空调管道。

5.5.7空凋与通风

1、室外气象参数资料

（1）夏季

空调计算干球温度：34.5℃；

空调计算湿球温度：27.9℃；

空调计算平均温度：29.9℃；

通风计算相对湿度：67%。

（2）冬季

采暖计算温度：12℃；

空调计算干球温度：10℃；

通风计算温度：17℃；

空调计算相对湿度：85%。

2、车间温、湿度要求

夏季：室内温度<30～32℃，相对湿度60～65%；

冬季：温度要求18～20℃，相对湿度60～65%。

另外，在车间热量散发点设局部送风口（送冷风），以改善操作点的工作条件。

5.5.8维修设施

本项目维修设施利用已有维修设施解决，不再新增维修用房和设备。

5.5.9仓储与运输

1、仓储

该生产线所使用的物料多为固体类，主要包括纤维、机物料、备品备件、成品、半成品和包装材料等，根据其性能及贮存要求分别设置纤维原料库、机物料库、备品备件库和成品库，半成品暂不设专用的仓库。

2、运输方式

1）厂外运输

厂外运输主要是原料和成品，以汽车或海运为主，以现有运输方式为依托，进口原料或出口产品采用集装箱运输，国内原料或产品发货与专业化物流公司协作运输。利用社会化服务，自己不设运输工具。

2）厂内运输

采用电瓶或内燃叉车流转于车间和库房之间。

5.6公用工程

5.6.1主要公用工程的规格要求

1.电

三相交流四线

电压：380/220V；

电压波动：+5%～-10%；

频率：50HZ；

频率波动：±0.5HZ。

2.压缩空气

压力（表压）：7Mpa；

温度：常温。

压力下露点：≤-20℃；

油、尘：无。

3.水

5.6.2消耗量

主要公用工程的消耗量详见下表：

5.7 生产工艺与设备

5.7.1工艺流程

1、主要用途

本流程生产线主要用于纯棉纤维经水刺成布脱脂后烘干、整理、卷绕。

2、水刺主流程

JWF1012型往复抓棉机→TF2412A型吸风管及风机装置→TW103B型桥式吸铁装置→JWF1011A型多功能分离器→TW102B-700型气纤分离器 + JWF1102型单轴流开棉机→TW102B-700型气纤分离器 + ZBG047-160型开棉机→异纤分检机→TW218两路配棉器→(JWF1026-160(10)型多仓混棉机 + JWF1124C-160型开棉机)×4→异纤分检机×4→FA151型除微尘机×4→119A型火星探除器×4→ZW1206型梳棉机×6×4→TW93G-6吸网装置×4→① + ②

3、水刺一线、二线、三线、四线工艺流程

… …→119A型火星探除器→TW102B-700气纤分离器 + W1092B-200大仓混棉机→TW213A-200型两路配棉器→TW205-425(5.5)型输棉风机×2→TW103B型桥式吸铁装置×2→(TW102C-500型气纤分离器 + ZBG048-160型开棉机)×2→TW224-160型风机支架×2→TW205-425(5.5)型输棉风机×2→TW103B型桥式吸铁装置×2→119A型火星探除器×2→W1063-265型气压棉箱喂棉机+W1213-265-HXL-1梳理机→W1251C-300型交叉铺网机→W1168-300型多辊牵伸机→TW506-300型中间输送帘装置→W1063-265气压棉箱喂棉机 + W1213-265-HXL-2梳理机→TW77A-265断网回花装置→TW306B-300型切边装置→W1573M-250-HXL-1型水刺机→ZWB-11-250型轧车→ZW2839A-250型湿卷绕机

4、梳理机道夫吸边和切边装置回花流程

1)4台W1213-265型梳理机的道夫吸边回花→TW102CS-700型气纤分离器(安

装于W1092B-200大仓混棉机顶部)×4

TW77A-265断网回花装置的回花×4+ TW306B-300型切边装置的回花×4

→TW219型两路配棉器×4→TW102B-700型气纤分离器(安装于W1092B-200型大仓混棉机顶部)×4

5、除尘系统

4条水刺生产线共需配置复合圆笼除尘机组8套。

6、水处理系统

5.7.2 主要工艺设备

主要工艺设备一览表

注：以上设备清单为两条水刺线的，本项目是建设四条水刺线。

第六章 节能分析

6.1 合理用能标准及节能设计规范

1、《中华人民共和国节约能源法》；

2、《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505号）；

3、《中国节能技术政策大纲（2010年）》；

5、《建筑采光设计标准》（GB 50033-2013）；

6、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；

7、《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2014）；

8、《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；

9、《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）；

10、《空调通风系统运行管理规范》（GB50365-2005）。

6.2 工艺设备节能措施

为贯彻国家有关部委颁发的节约能源、合理用能等方面的规定、规范，进一步采取相应节能措施如下：

1、本项目在选用国外的生产工艺设备时，应该尽可能选用目前国际上效率高、能耗少、成本低的先进设备。

2、采用的国内先进设备,也应该选择高效、低耗的辅助设备。

3、热媒炉、冷冻站、空压站及软化水装置等都附设于主厂房的辅房内，以缩短管线,接近负荷中心，减少热耗、冷耗。

4、有高温的设备和管道，需采取有效保温措施，使表面温度低于50℃。对载冷的设备与管道，采取有效保冷措施，以节省冷量消耗，并防止结露滴水。

5、主要生产过程采用电脑控制，实行显示、记录、报警等到系统管理，生产工艺实行工艺条件优化，进一步降低能耗，提高产品质量。

6、空调系统尽可能采用一、二次回风，以节省能耗。

7、已采用新型低损耗的节能变压器，并采取功率因数补偿措施，使其达到0.85。

8、冷却水系统全部采用循环冷却水，提高水的重复利用率，以减少水资源的消耗。

9、对于照明设备，选择节能型灯具和开关。

6.3 节能效果评价

经过分析、比较企业针对该水刺非织造生产线项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效降低各类能源的消耗。最终产品的单位综合能耗指标远远低于“十三五”全省万元国内生产总值能耗指标，达到了行业先进水平。通过制定实施节能措施，可进一步降低能耗。项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，该项目是可行的。

第七章 环境影响评价

7.1环保方针及环境质量标准依据

7.1.1环保方针

根据中华人民共和国环境保护法的规定，本着“消除污染、保护环境、综合利用、化害为利”的精神，对生产过程中排出污染物采取必要处理措施，使其达到现有排放标准，以达到净化环境的目的。

本项目涉及的环境治理工程均与生产装置同时设计、同时施工、同时建成投产。

7.1.2环境质量标准依据

采用国家和湖北省有关污水综合排放、工业企业噪声控制设计标准、工业企业设计卫生标准、大气污染物综合排放标准等国家、地方、行业标准规范。环境质量标准依据为：

⑴《中华人民共和国环境保护法》；

⑵《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

⑶《国务院关于环境保护若干问题的决定》；

⑷《建设项目环境保护管理条例》；

⑸《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》；

⑹《环境影响评价技术导则总纲》；

⑺《环境影响评价技术导则-声环境》。

7.2 环境现状

水刺非织造布生产线排出的废水仅为少量设备、地面清洗污水。对原有生产、生活污水，已新建有一套污水处理装置，处理能力为/h，因原有生产生活污水量较少，目前污水处理尚有富余。

生产烘干过程中有气体排出，在烘干机上安装排气罩和排风机将挥发出来高温气体（含水份）经排风管由屋顶排到室外。原有热媒炉排出烟气中含有极少量SO2亦经烟囱排出，对环境影响极小。

7.3“三废”治理

7.3.1废水

本项目生产、生活的污水量很少，约为11m3/h。经原有污水处理装置处理后排入宜昌市集中污水处理厂。

7.3.2废气

本项目烘干机排出高温气体仍采用在烘干机上安装排气罩和排风机将挥发出来含有水分高温气体经排风管从屋顶排出室外。

天然气在热媒炉燃烧后产生的烟气中，经热媒炉烟囱向空中排放，因总量不大，对周围大气环境不会造成较大影响。

7.3.3固体废物

固体废料主要来自剪边废料，可作销售处理；气浮凝聚装置排出的残渣委托环卫公司处理。废浆料和废油等将送定点合格回收废料公司收购。

7.4 生态环境影响评价

本项目的实施会产生一定的废水、废气、固体废弃物等污染，但对生态环境影响较小。若项目能有效进行污染防治，积极落实各项环境保护措施和建议，认真执行“三同时”制度，强化污染监测制度，持续稳定达标排放，则从环境保护的角度，本项目的选址及建设是可行的。

第八章 劳动安全及工业卫生

1、对设备传动齿轮、轴、联轴节等除配备必要的防护罩壳外，并设置安全标志牌。

2、对于高温高压设备均进行保温，并设置安全放空和降温泄压装置，对于载冷的管道和设备采取有效的保温措施，以确保人员的安全与生产的稳定。

3、热媒炉安装在主车间的附房内，要与其它附房隔开，并采取严格的消防措施，以确保生产和安全。

4、对操作岗位平台设计应符合GBJ-4053、4-83的有关规定。

5、对车间内有较强噪声的设备如空调风机等，除选用低噪声设备外，并采取降噪措施，使噪声控制在85分贝以下。

6、建立安全生产管理体制，认真贯彻安全生产责任制，实行全面安全管理。

第九章 组织机构及劳动定员

9.1管理体制

本公司组织机构的原则是在董事会领导下，总经理负责制，直接纳入公司子公司进行生产经营管理。

9.2定员与人员培训

9.2.1定员

本项目生产车间及配套公用工程，实行24小时连续生产，每年为300工作日，即7200小时，实行三班三运转制，其它为日常班制。

本项目实施后将依靠公司原有管理部门进行生产活动,并相应增加部分人员。新增定员为60人。新增定员情况详见下表：

新增定员情况一览表

9.2.2人员培训

人员培训工作采取内外结合的办法，少量设备检修及工艺技术负责人去国外有关单位(设备制造厂家)进行培训，生产工人由企业培训以及“以老带新”的方法进行培训。培训内容包括操作培训、维修培训和买方现场培训。

第十章 项目实施进度计划及招标方案

10.1 项目实施计划

项目实施计划内容主要包括项目的前期准备阶段、设计及采购阶段、施工建设阶段和验收四个阶段。

1、项目前期准备阶段主要内容

项目可行性研究报告的编制与评估。对于存在引进国外技术或设备的项目，该阶段包括技术及商务谈判、签约和有关主管部门审批等工作内容。

2、设计及采购阶段主要内容

对国内项目为初步设计、施工图设计、设备采购（制造）和关键安装材料采购；对国内先进项目为基础工程设计、详细工程设计、设备订货（制造）、到货及安装材料订货、到货。

3、施工建设阶段主要内容

地下工程施工（如地下管网、基础）、土建施工和安装施工（设备、管道、仪表、电气、给排水、采暖通风、保温及防腐等）。

4、试车及验收阶段主要内容

厂房设施检查、生产设备检验、单机试车、联动试车、物料试车及考核验收。

根据本项目的特点、建设条件及建设内容，本项目的建设工期确定12个月。

10.2项目实施进度安排

为缩短本项目的建设周期，使投资早日产生效益，在设计、施工和安装等各个环节需采取有效措施，做好统筹工作，争取在项目合同生效后，八个月内引进设备到货，三个月安装、调试、试生产，使该项目的计划建设期为12个月，具体项目实施计划进度详见下表：

10.3 项目招标初步方案

根据国家《中华人民共和国招投标法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发展计划委员会令第3号）、《建筑工程设计招标管理办法》，结合项目特点、管理需要，考虑到此次项目固定资产投资较大，技术水平要求高，将采取公开招标的方式选择勘察设计单位、土建、安装施工单位和设备供应商来共同完成。

本项目招标基本情况见下表：表10-2项目招标情况表。

表10-2项目招标情况表

第十一章 投资估算与资金筹措

11.1 投资估算依据及范围

11.1.1投资估算编制依据

本投资预算的编制主要依据国家关于可行性研究投资预算编制办法等文件的要求和深度进行，同时参考宜昌地区及湖北省建设工程综合定额，宜昌地区建设工程技术经济指标、宜昌地区建设工程材料指导价格，以及同类工程的造价分析计算。投资预算中的有关税费根据国家现行有关规定进行取值。采用人民币为估算币值。

投资估算编制依据包括以下几个方面：

《中华人民共和国土地管理法》（第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议）；

国家发改委和建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资[2006]1325号）；

原国家计委、建设部《关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格[2002]10号）；

原国家计委《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002]1980号）；

原国家计委《关于工程建设其他项目划分暂行规定》、《关于改进建筑安装工程费用项目划分的若干规定》；

《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)；

《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部令第107号）；

《全国统一市政工程预算定额》（湖北省单位估价表）；

《湖北省建筑工程概算定额》；

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）等相关法律、法规的规定精神；

本项目所确定的工程技术方案和工程量；

12. 宜昌市建设工程材料价格；

13.国家对基本建设项目的有关文件规定；

14.中国纺织总会《纺织工业工程建设概预算编制办法及规定》。

11.1.2 投资估算范围

1、主要生产项目

年产8000吨天然纤维非织造材料生产线项目。

2、辅助工程

给排水系统、配电系统、空调系统及仓库、厂区综合管线、厂区道路及绿化。

11.2 投资估算

投资估算说明：

1、本项目引进设备价格参考外商有关报价。

2、建筑工程费的估算，参照当地的造价，主车间、仓库及其它用房。

1、工程费用估算

（1）建筑工程费

建筑工程费依据相关专业所提供的建筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照宜昌市土建工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格予以调整。本项目建筑工程主要包括年产8000吨天然纤维非织造材料生产线、给排水系统、配电系统、空调系统及仓库、厂区综合管线、厂区道路及绿化。

材料价格按宜昌市2018年市场价取值，本项目建筑工程费估算的各单项费用详见表11-2。建筑工程费用总额估算为万元。

（2）设备购置费

本项目的设备及工器具购置费，主要包括工艺设备、生产辅助设备、厂区综合管线、天然气管道工程和厂区道路及绿化，各类设备价格根据设备供应商提供的价格及现行市场价格估算，预计设备购置费为10400.00万元。

2、流动资金

流动资金按国际通用的详细估算法估算，根据公司目前流动资金实际周转情况,确定各项流动资产和流动负债的最低周转天数为：应收帐款30天、应付帐款36天、原材料30天、动力30天、现金2天、产成品30天、在产品2.5天。

流动资金估算值为7083.43万元人民币。

3、预备费

本项目建设不考虑涨价预备费

具体工程费用、工程建设其他费用见下表。

表11-2总投资估算表

11.3资金筹措

本项目总投资为20438.43万元人民币，其中固定资产投资13400万元人民币，流动资金7083.43万元人民币。

按投资类别划分，其中：

固定资产投资13400.00万元人民币，占总投资的65.42%；

流动资金7083.43万元人民币，占总投资的34.58%。

11.4资金投入计划

本项目总投资为20438.43万元，本项目建设期为12个月，全部资金在12个月内安排使用。

表11-3总投资使用计划及资金筹措表

第十二章 财务评价

12.1 财务分析说明

依据国家发改委和建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的规定，参照《投资项目可行性研究指南（试用版）》（中国电力出版社2002年出版）并根据企业会计准则、其他有关经济及税务法规和项目实际需要进行评价。分析范围包括对本项目的经营收入与成本的估算、项目盈利能力分析、偿债能力分析及敏感性分析等，所用的各项指标按照国家有关规定选取。

计算不考虑项目单位其他业务的收入与成本效益，财务评价仅对本项目的新增效益进行评价。

本项目建设期为12个月，即从2018年上半年至2019年下半年。

成本和收入的各种价格均按不含税价测算。

本次分析采用项目单位提供的部分基础数据和资料。

12.1.1 财务基础数据确定依据

1、中华人民共和国企业财务通则；

2、中华人民共和国增值税暂行条例及实施细则；

3、中华人民共和国企业所得税法及其实施细则；

4、中华人民共和国进出口关税及其实施细则；

5、建设项目经济评价方法。

12.1.2 各项财务基础数据

1、生产规模

年产8000吨天然纤维非织造材料生产线。

产品规模依据市场调研，市场发展趋势和产品的客户需求量而制定。

2、项目计算期、建设期、生产经营期和生产负荷

本项目计算期为15年，建设期1年，生产经营期14年，投产当年生产负荷为60%，第二年为90%，以后各年生产负荷达到100%设计能力。

3、产品销售价格和销售税率

销售价格：

依据市场调研，对比同行企业的销售价格，并结合公司产品质量及用途、目前公司产品销售价格等多方面因素，确定本项目产品的销售价格如下表所示。

销售税金为：产品销售应交增值税16%，城市维护建设税为增值税的7%，教育费附加为增值税的3.5%。

4、成本和费用

原料的采购以目前公司实际采购的市场价格为准。原料的消耗依据现有的产品的实际消耗来控制和计算。

燃料和动力费用：项目电按0.85元人民币/度，天然气按0.16万元/m3。

人员及工资：本项目定员为60人，年人均工资及福利费为30,000元。

5、制造费用

折旧费：固定资产采用直线法折旧，残值按5%计。房屋、建筑物折旧年限40年，机器设备折旧10年。详见附表11-10。

修理费：按固定资产原值的1%估算。

6、销售费用

按销售收入的2%估算。

7、管理费用

摊销费：土地按50年摊销。

8、所得税

公司被国家重新认定为高新技术企业, 根据国家税收优惠政策，本项目从投产当年开始计算所得税，年所得税率为25%。

12.2 财务效益估算

12.2.1营业收入与税金估算

1、营业收入

本项目将以生产棉柔巾产品（基布）、卫生巾产品（基布）等产品为主，其中棉柔巾产品（基布）3200吨/年、卫生巾产品（基布）2000吨/年，单价以这类材料目前市场高品质产品平均价格为依据，项目达产后含税年销售额为43456.00万元。

2、营业税金及附加

销售税金及附加包括城市维护建设税及教育费附加，其税费率分别为应交增值税的5%、3%。

12.2.2总成本费用估算

项目年均总成本费用为33315.04万元/年（含税）。

总成本中各项取费依据如下：

1、各种原材料及包装物等价格（不含税价）按前三个月市场平均价计算。

2、水、电、汽价格按公司目前收费标准计取。

3、生产装置定员60人，每人每年工资及福利费按3万元计，年均工资及福利费为42880.22万元。

4、设备折旧年限为10年估算。

5、无形资产中的土地使用权按50年分摊计算；

6、修理费按固定资产原值的1%预估,取年均204.83万元。

7、其他费用是制造费用、销售费用、管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用。

详细情况见附表11-3。

12.2.3财务效益分析

1、利润及利润分配

项目利润总额为5431.95万元/年（平均年），所得税率25%，税后利润4073.97万元/年（平均年）。

详细分析见损益表分析情况，见附表11-5。

2、盈利能力分析

投产后的第1年按60%产能计算，第二年按90%产能计算，之后每年按100%产能进行估算，综合分析后，本项目财务内部收益率22.78%，投资利润率19.89%，投资利税率41.60%，项目具有很好的盈利能力。

12.2.4不确定性分析

A. 盈亏平衡分析

本项目年均以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为42.83%。以项目设计生产能力利用率表示（取达产期时的值）：

安全边际率＝1－BEP＝57.17%

根据安全性检验标准，当项目的安全边际率为30%-40%以上时，项目的安全等级为“安全”，本项目正常生产年份的安全边际率为57.17%，因而本项目的安全级别为值得注意。安全性检验标准见表12-2。

表12-2安全性检验标准

B. 敏感性分析

产品销售价格、经营成本、建设投资等因素的变化对全部投资所得财务内部收益率、财务净现值和投资回收期的影响见附表11-7。

一般情况下,对经济效益影响的最敏感的因素是销售价格，最不敏感的是建设投资。敏感性分析表明，满足行业基准收益率10%的要求，说明本项目抗风险能力相当强。

12.2.5清偿能力分析

反映清偿能力的主要指标有资产负债表、流动比率、速动比率和供款偿还期。为计算前三项指标，需编制资产负债表，达产后第三年（即第五年）的指标如下：

12.2.6投资回收期

本项目分别按静态和动态计算项目投资回收期。按现金流量计算的静态回收期为6.07年,按现金折现率10%计算的动态回收期为7.47年。

12.2.7财务现金流量估算

项目正常运行后现金流入43456.00万元/年，现金流出38273.95万元，净现金流量5182.05万元/年。

12.3 财务评价结论

根据项目估算投资、经营成本，按照现行的财税制度要求进行经济分析评价的详细结果见附表所列。

项目进行分析计算后的主要经济评价指标详见表12.3：

表12.3项目主要经济评价指标

财务评价结果，本项目的投资利润率19.89%，投资利税率41.60%, 说明项目的盈利能力较强。

第6.07年(含建设期)可收回全部投资，表明该项目具有一定的偿还能力。

敏感性分析表明本项目具有一定的抗风险能力。

综合来看，本项目若能够实现预期的投入与产出，则在经济上是可行的。

第十三章 社会效益评价

13.1社会效益分析

1、对项目区域内居民生活水平与生活质量的影响

项目实施后，将有利于项目区域经济发展和人民生活水平的提高，有利于改善该地区的基础设施配套环境，能有效地促进当地经济的发展。但应指出的是项目施工期间鉴于施工人员、材料、机械等会对施工周围环境造成一定的负面影响，如噪音、灰尘等；项目建成后，鉴于项目的运营，会带来一定的环境影响，故而应注意加强环境保护的监督和管理，将负面影响减至最低。

2、对行业的影响

本项目总投资约20483.43万元，项目先进的管理经验和技术水平有利于推动同行业企业非织造技术和管理水平的整体提升，同时促进湖北省非织造行业整体竞争力的提高。

综合来看，项目建成投入使用后，所取得的社会效益是非常显著的，将在社会各方面间接体现。

13.2项目与所在地互适性分析

本项目的选址充分考虑了未来水刺非织造纺织业的发展方向、布局形态和用地性质，分析了城市空间分布结构和特点，国家工业发展的规划和布局，同时考虑与城市规划用地不冲突，征地的可能性以及与其它城市公用事业，如水、电、通讯、城市公共交通等的协调性，达到与城市总体规划的密切配合。项目的互适性分析见下：

1、对促进加快宜昌市经济发展的影响

本项目将在场内建设配套工程，对附近基础设施积极维护，项目的运营直接增加公共设施的服务容量，增大人流、物流，促进宜昌市的发展。项目建设是贯彻落实湖北省及宜昌市战略规划的实际举措，对于宜昌市建设现代纺织工业基地具有重要意义。

2、不同利益群体对项目的态度及参与程度

项目的建设会直接或间接创造大量就业岗位，增加当地居民收入水平；提高从事该项目建设相关的企业以及工人、运输行业及餐饮业等的收入；促进当地经济发展，增加税收。本项目发展所带来的社会效益较为显著，对不同利益群体的影响呈利好状态。

13.3社会效益评价结论

根据建设项目对社会的影响分析、项目与所在地区互适性分析，可以看出，本项目的建设具有较好的社会效益，必定备受多方关注和支持，尽管在建设过程甚至运营期间都会产生一些负面影响，然而，只要措施得当，一定能将负面影响降到最低，使其正面影响最大化，实现项目建设的最终目的。

第十四章 结论及建议

14.1 结论

通过对项目建设背景及必要性、项目市场预测、工程实施的可行性和规划设计的科学性进行认真分析和论证，本可行性研究报告认为：

1、从项目的选址以及建设条件分析，项目的选址合理、地理区位交通方便，水、电、通讯等基础设施较为完善，项目地质条件良好。

2、从工程技术上分析，项目的建设规模及内容符合实际需求，项目的建设方案符合国家相关建设标准。

3、从环境保护方面分析，本项目在建设期以及运营期采取有效的污染物防治措施，能降低项目对环境影响，使其达到国家相应的标准。

4、该项目以水刺非织造材料生产线为基础，产品符合国家产业发展方向，项目符合国家产业政策，并能大大提高了土地的产出效益，促进工业产业结构得到较大调整。

5、该项目生产的水刺非织造布，突破了传统的纺织原理，并具有工艺流程短、生产速度快，产量高、成本低、用途广、原料来源多等特点，市场前景极为看好。

6、从项目的风险分析，各项筹备工作准备的比较充分，本项目承担的各种风险较小，风险完全可控。

综合来看，项目在工程、技术、社会效益等方面具有建设的必要性和实施的可行性。

14.2 建议

1、该项目产品经济效益、社会效益显著，建议业主尽快组织实施，各有关部门给予必要的支持。

2、为使项目能顺利实施，建设单位应合理组织与安排项目建设的时序，建设单位与项目管理公司抓紧图纸的设计、审查、审批及工程招标和资金到位等各方面工作的协调落实。

3、项目建设单位与项目管理公司应加强工程建设“三控制、两管理、一协调”，加强核算，减少不可预见的工程事件发生导致的工程建设费用增加。

4、项目在运营过程中注意节电、节水，规范站内用电、用水制度。

5、项目在运营过程中应做好安保工作以及运输过程的安全保障措施。

6、该项目建设应第一抓好生产车间建设，做好多条线路多种产品的管理工作，确保产品满足供应。同时抓好专业技术人员的引进和企业员工的上岗培训。

附表1 固定资产折旧费估算表（单位：万元）

附表2主营业务税金估算表（单位：万元）

附表3 总成本费用表（单位：万元）

附表4销售收入估算表（单位：万元）

附表5 项目投资现金流量表（单位：万元）

主要经济技术指标 | 主要经济技术指标 | 主要经济技术指标 | 主要经济技术指标 | 主要经济技术指标

序号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 | 备 注

一 | 项目规模 | 吨/年 | 8,000.00

二 | 棉柔巾产品（基布） | 吨/年 | 3,200.00

二 | 卫生巾产品（基布） | 吨/年 | 2,000.00

二 | 面膜产品（基布） | 吨/年 | 800.00

二 | 有机棉产品（基布） | 吨/年 | 800.00

二 | 汉麻产品（基布） | 吨/年 | 800.00

二 | 彩棉产品（基布） | 吨/年 | 400.00

三 | 美棉 | 吨/年 | 5,365.85

三 | 地产棉 | 吨/年 | 2,975.61

三 | 有机棉 | 吨/年 | 975.61 | 主要原材料消耗

三 | 彩棉 | 吨/年 | 146.34

三 | 汉麻 | 吨/年 | 292.68

四 | 1、水 | M3/h | 主要公用工程

四 | 2、电 | KW | 额定负荷

四 | 3、压缩空气（0.7MP） | Nm3/h

四 | 4、天然气 | 万M3/Y

五 | 本项目建筑面积 | 平方米 | 30,000.00

六 | 生产定员 | 人

七 | 总运输量 | 吨/年

七 | 其中：运进量 | 吨/年

七 | 运出量 | 吨/年

八 | 投资总额 | 万元 | 20,483.43

八 | 其中：固定资产投资 | 万元 | 13,400.00

八 | 流动资金 | 万元 | 7,083.43

九 | 年销售收入 | 万元 | 36,213.33 | 平均年

九 | 年总成本 | 万元 | 30,450.47 | 平均年

九 | 年利税 | 万元 | 8,521.98 | 平均年

九 | 其中：各项税费 | 万元 | 4,448.02 | 平均年（含增值税）

九 | 净利润 | 万元 | 4,073.97 | 平均年

十 | 财务内部收益率 | % | 22.78% | 所得税后

十一 | 投资利润率 | % | 19.89% | 所得税后

十一 | 投资利税率 | % | 41.60%

十二 | 投资回收期 | 年 | 6.07 | 静态回收期(含建设期1年）

十三 | 盈亏平衡点 | % | 42.83%

行业 | 投资（亿元） | 投资增速（%）

产业用纺织品 | 849．3 | 22.76

非纺造布 | 374.8 | 22.38

绳、索、缆 | 89.9 | 48.92

纺织带和帘子布 | 47.1 | -22.85

篷、帆布 | 99.0 | 26.22

其他产业用纺织品 | 238.6 | 28.41

序号 | 产品名称 | 产量

（吨/年） | 占总能比例（%）

1 | 普通棉柔巾、干巾、湿巾 | 3200 | 40

2 | 卫生巾用纯棉水刺布 | 2000 | 25

3 | 面膜用纯棉水刺布 | 800 | 10

4 | 汉麻、亚麻类水刺布 | 800 | 10

5 | 有机棉水刺布 | 400 | 5

6 | 彩棉水刺布、木棉水刺布及其他产品 | 800 | 10

7 | 合 计 | 8000 | 100

序号 | 原料及动力费名称 | 单位 | 年消耗量 | 单价

1 | 美棉 | 吨 | 5,365.85 | 1.79

2 | 地产棉 | 吨 | 2,975.61 | 1.45

3 | 有机棉 | 吨 | 975.61 | 2.00

4 | 彩棉 | 吨 | 146.34 | 1.63

5 | 汉麻 | 吨 | 292.68 | 5.00

6 | 包装材料 | 万元/吨 | 8,000.00 | 0.33

7 | 助剂 | 万元/吨 | 8,000.00 | 0.11

项 目 | 项 目

项 目 | 项 目

单位面积质量偏差率

% | 单位面积质量偏差率

单位面积质量CV值

单位面积质量CV值

厚度偏差率 | M≤50

厚度偏差率

断裂强力（）

断裂强力（）

断裂强力（） | ＜M≤0

断裂强力（） | 0＜M≤0

断裂强力（） | 0＜M≤0

断裂强力（） | 0＜M≤0

断裂强力（）

序号 | 用水部门 | 生产生活用水

（m3/h） | 生产生活用水

（m3/h） | 软化水

（m3/h） | 软化水

（m3/h） | 循环冷却水

（m3/h） | 循环冷却水

（m3/h） | 备 注

序号 | 用水部门 | 平均 | 最大 | 平均 | 最大 | 平均 | 最大 | 备 注

1 | 生产工艺 | 30 | 60

2 | 生产冷却 | 要求冷冻水水温低于18℃

3 | 冷却站 | 2 | 4

4 | 循环冷却水补充

5 | 软化水补充

6 | 生活用水 | 1 | 2

7 | 其它

合 计 | 合 计 | 31 | 62 | 2 | 4

序号 | 设备名称 | 单位 | 设备装机容量

1 | 开、清、混、梳理 | KW

2 | 水刺 | KW

3 | 烘干 | KW

4 | 卷曲、分切 | KW

合 计 | 合 计

序号 | 名 称 | 单位 | 消耗量

1 | 装机容量 | kw | 开清混梳理455KW，水刺980KW，烘干232KW，卷取15KW，合计1682KW/生产线，总3364KW。

2 | 生产用水 | m3/h | 30

3 | 冷却水 | m3/h | 2

4 | 生活用水 | m3/h | 1

5 | 压缩空气 | Nm3/min | 3

6 | 天然气 | KM3/Y | 2400

序号 | 型号 | 名称 | 数量（台） | 备注

开清、预梳理、回花、除尘设备清单 | 开清、预梳理、回花、除尘设备清单 | 开清、预梳理、回花、除尘设备清单 | 开清、预梳理、回花、除尘设备清单 | 开清、预梳理、回花、除尘设备清单

1 | JWF1012 | 往复抓棉机 | 1

2 | TF2412A | 吸风管及风机装置 | 1

3 | TW103B | 桥式吸铁装置 | 1

4 | JWF1011A | 多功能分离器 | 1

5 | TW102B-700 | 气纤分离器 | 4

6 | JWF1102 | 单轴流开棉机 | 1

7 | ZBG047-160 | 开棉机 | 1

8 | 异纤分检机 | 3 | 用户自理

9 | TW218 | 两路配棉器 | 1

10 | JWF1026-160(10) | 多仓混棉机 | 2 | 含风机

11 | JWF1124C-160 | 开棉机 | 2

12 | FA151 | 除微尘机 | 2

13 | ZWB-04 | 119A火星探除器 | 2

14 | ZW1206-120 | 梳棉机 | 12

15 | TW93G-6 | 吸网装置 | 2

16 | TW210-110 | 摇摆阀 | 2

17 | TW219 | 两路配棉器 | 2

18 | TW102CS-700 | 气纤分离器 | 2

19 | 开清电气控制系统 | 1

20 | ZWB-07 | 复合圆笼除尘机组 | 4 | 主风机变频调速

21 | ZWB-01 | 工程管道 | 1 | 异形

成网、铺网、牵伸设备清单 | 成网、铺网、牵伸设备清单 | 成网、铺网、牵伸设备清单 | 成网、铺网、牵伸设备清单 | 成网、铺网、牵伸设备清单

22 | ZWB-04 | 119A火星探除器 | 6

23 | TW102B-700 | 气纤分离器 | 2

24 | W1092B-200 | 大仓混棉机 | 2

25 | TW213A-200 | 两路配棉器 | 2

26 | TW205-425(5.5) | 输棉风机 | 8

27 | TW103B | 桥式吸铁装置 | 8

28 | TW102C-500 | 气纤分离器 | 4

29 | ZBG048-160 | 开棉机 | 4

30 | TW224-160 | 风机支架 | 4

31 | W1251C-300 | 交叉铺网机 | 2

32 | W1168-300 | 多辊牵伸机 | 2

33 | TW506-300 | 中间输网帘装置 | 2

34 | W1063-265 | 气压棉箱喂棉机 | 4

35 | W1213-265-HXL-1 | 梳理机 | 2

36 | W1213-265-HXL-2 | 梳理机 | 2

37 | TW77A-265 | 断网回花装置 | 2

38 | TW306B-300 | 切边装置 | 2

水刺卷绕部分设备 | 水刺卷绕部分设备 | 水刺卷绕部分设备 | 水刺卷绕部分设备 | 水刺卷绕部分设备

39 | W1573M-250-HXL-1 | 水刺机(三辊筒 + 后平台) | 1 | 左右手待定

40 | W1573M-250-HXL-2 | 水刺机(二辊筒 + 后平台) | 1 | 左右手待定

41 | 水刺电气控制系统 | 2

42 | ZWB-11-250 | 轧车 | 2 | 左、右手各1台

43 | ZW2839A-250 | 湿卷绕机(含J型架1套、A型架2个) | 2 | 左、右手各1台

44 | TW17-250 | 水针板清洗机 | 2

45 | 不锈钢滤网清洗机 | 2

46 | 超声波水针板清洗机 | 1

水循环系统设备 | 水循环系统设备 | 水循环系统设备 | 水循环系统设备 | 水循环系统设备

47 | TWG001 | 水循环管道 | 1

48 | TW511 | 真空抽吸脱水机 | 2

49 | TW512 | 真空抽吸脱水机 | 2

50 | TW66系列 | 缓冲器 | 24

51 | ZWB-36 | 平流式气浮过滤机 | 1

52 | ZWB-37 | 砂过滤机 | 6

53 | ZWB-38 | 金属过滤机 | 16

54 | ZWB-40 | 单袋式过滤机 | 40

55 | ZWB-41 | 储水箱 | 2

56 | W1926 | 高压供水站 | 24

其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他

57 | JJF1097-2003镁铝合金平尺 | 1

58 | 生产线设备嵌入式软件V1.0 | 2

59 | 智能运维管理系统 | 2

60 | TW503-HXL | 安全护栏 | 2

序号 | 生产线 | 人 数 | 人 数 | 人 数 | 人 数 | 人 数 | 人 数

序号 | 生产线 | 管理人员 | 技术人员 | 轮班人员 | 辅助人员 | 其 他 | 合 计

1 | 生产人员 | 2 | 0 | 2

2 | 设备维护 | 0 | 0

3 | 仓库 | 0

4 | 销售 | 0

5 | 财务 | 0

6 | 行政 | 0

7 | 质管 | 0

总 计 | 总 计 | 2 | 2

序号 | 进度

建设程序 | 月 份 | 月 份 | 月 份 | 月 份 | 月 份 | 月 份 | 月 份 | 月 份 | 月 份 | 月 份 | 月 份 | 月 份

序号 | 进度

建设程序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

1 | 合同签订

2 | 厂造

3 | 设备制造及交货

4 | 安装调试

5 | 投产试生产

项目 | 招标范围 | 招标范围 | 招标组织形式 | 招标组织形式 | 招标方式 | 招标方式 | 不采用招标方式 | 估算金额（万元） | 备注

项目 | 全部

招标 | 部分

招标 | 自行

招标 | 委托

招标 | 公开

招标 | 邀请

招标 | 不采用招标方式 | 估算金额（万元） | 备注

前期准备 | √ | √ | √

勘察设计 | √ | √ | √

建筑工程 | √ | √ | √

安装工程 | √ | √ | √

设备采购 | √ | √ | √

重要材料 | √

其他 | √

固定资产投资估算表 | 固定资产投资估算表 | 固定资产投资估算表 | 固定资产投资估算表 | 固定资产投资估算表 | 固定资产投资估算表 | 固定资产投资估算表 | 固定资产投资估算表 | 固定资产投资估算表

单位:万元 | 单位:万元 | 单位:万元

序号 | 费用名称 | 单位 | 面积 | 土建 | 设备 | 安装 | 其他 | 合计

一 | 第一部分工程费用

1 | 工艺设备 | 10,400.00 | 10,400.00

2 | 生产辅助设备 | 0.00

3 | 生产厂房 | m2 | 25000 | 2,500.00 | 2,500.00

4 | 仓储用房 | m2 | 5000 | 500.00 | 500.00

5 | 给排水系统 | 0.00

6 | 配电系统 | 0.00

7 | 空调系统 | 0.00

8 | 空压站 | 0.00

9 | 厂区热力架空管道 | 0.00

10 | 厂区动力及照明 | 0.00

11 | 厂区道路及绿化 | 0.00

小计 | 3,000.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | 13,400.00

二 | 第二部分其他费用

2.1 | 土地费用 | m2 | 0.00

2.2.1 | 建设单位管理费 | 0.00

2.2.2 | 生产职工培训费 | 0.00

2.2.3 | 办公生活家俱购置费 | 0.00

2.2.4 | 前期工作费 | 0.00

2.2.5 | 生产职工提前进厂费 | 0.00

2.2.6 | 启动费 | 0.00

2.2.7 | 工程监理费 | 0.00

2.2.8 | 建筑安装工程一切险 | 0.00

小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00

三 | 预备费 | 0.00 | 0.00

3.1 | 基本预备费 | 0.00

3.2 | 涨价预备费 | 0.00

合计 | 3,000.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | 13,400.00

四 | 固定资产投资方向调节税

五 | 建设期利息 | 0.00

固定资产投资合计 | 3,000.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | 13,400.00

六 | 流动资金 | 7,083.43 | 7,083.43

总投资 | 3,000.00 | 10,400.00 | 0.00 | 7,083.43 | 20,483.43

投资使用计划和资金筹措表 | 投资使用计划和资金筹措表 | 投资使用计划和资金筹措表 | 投资使用计划和资金筹措表 | 投资使用计划和资金筹措表 | 投资使用计划和资金筹措表 | 投资使用计划和资金筹措表 | 投资使用计划和资金筹措表

序号 | 项目 | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

序号 | 项目 | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

投资比例

一 | 总投资 | 20,483.43 | 20,483.43

1 | 固定资产投资 | 13,400.00 | 13,400.00

2 | 建设期利息 | 0.00 | 0.00

3 | 流动资金 | 7,083.43 | 7,083.43

二 | 资金筹措 | 20,483.43 | 20,483.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00

1 | 自有资金 | 0.00 | 0.00

2 | 资本市场融资 | 20,483.43 | 20,483.43

项目资金 | 13,400.00 | 13,400.00

流动资金 | 7,083.43 | 7,083.43

序号 | 产品名称 | 单位 | 单价（万元）

1 | 棉柔巾产品（基布） | 吨 | 4.55

2 | 卫生巾产品（基布） | 吨 | 4.80

3 | 面膜产品（基布） | 吨 | 4.50

4 | 有机棉产品（基布） | 吨 | 6.00

5 | 汉麻产品（基布） | 吨 | 9.30

6 | 彩棉产品（基布） | 吨 | 5.00

安全边际率 | 40%以上 | 30%-40% | 20%-30% | 10%-20% | 10%以下

安全等级 | 很安全 | 安全 | 较安全 | 值得注意 | 危险

资产负债率 | 2.5%

流动比率 | 30.89

速动比率 | 25.72

主要经济技术指标 | 主要经济技术指标 | 主要经济技术指标 | 主要经济技术指标 | 主要经济技术指标

序号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 | 备 注

一 | 项目规模 | 吨/年 | 8,000.00

二 | 棉柔巾产品（基布） | 吨/年 | 3,200.00

二 | 卫生巾产品（基布） | 吨/年 | 2,000.00

二 | 面膜产品（基布） | 吨/年 | 800.00

二 | 有机棉产品（基布） | 吨/年 | 800.00

二 | 汉麻产品（基布） | 吨/年 | 800.00

二 | 彩棉产品（基布） | 吨/年 | 400.00

三 | 美棉 | 吨/年 | 5,365.85

三 | 地产棉 | 吨/年 | 2,975.61

三 | 有机棉 | 吨/年 | 975.61 | 主要原材料消耗

三 | 彩棉 | 吨/年 | 146.34

三 | 汉麻 | 吨/年 | 292.68

四 | 1、水 | M3/h | 主要公用工程

四 | 2、电 | KW | 额定负荷

四 | 3、压缩空气（0.7MP） | Nm3/h

四 | 4、天然气 | 万M3/Y

五 | 本项目建筑面积 | 平方米 | 30,000.00

六 | 生产定员 | 人

七 | 总运输量 | 吨/年

七 | 其中：运进量 | 吨/年

七 | 运出量 | 吨/年

八 | 投资总额 | 万元 | 20,483.43

八 | 其中：固定资产投资 | 万元 | 13,400.00

八 | 流动资金 | 万元 | 7,083.43

九 | 年销售收入 | 万元 | 36,213.33 | 平均年

九 | 年总成本 | 万元 | 30,450.47 | 平均年

九 | 年利税 | 万元 | 8,521.98 | 平均年

九 | 其中：各项税费 | 万元 | 4,448.02 | 平均年（含增值税）

九 | 净利润 | 万元 | 4,073.97 | 平均年

十 | 财务内部收益率 | % | 22.78% | 所得税后

十一 | 投资利润率 | % | 19.89% | 所得税后

十一 | 投资利税率 | % | 41.60%

十二 | 投资回收期 | 年 | 6.07 | 静态回收期(含建设期1年）

十三 | 盈亏平衡点 | % | 42.83%

固定资产折旧费估算表 | 固定资产折旧费估算表 | 固定资产折旧费估算表 | 固定资产折旧费估算表 | 固定资产折旧费估算表 | 固定资产折旧费估算表 | 固定资产折旧费估算表 | 固定资产折旧费估算表 | 固定资产折旧费估算表 | 固定资产折旧费估算表 | 固定资产折旧费估算表 | 固定资产折旧费估算表 | 固定资产折旧费估算表 | 固定资产折旧费估算表 | 固定资产折旧费估算表 | 固定资产折旧费估算表 | 固定资产折旧费估算表 | 固定资产折旧费估算表 | 固定资产折旧费估算表

表11-10 单位:万元 | 表11-10 单位:万元 | 表11-10 单位:万元 | 表11-10 单位:万元 | 表11-10 单位:万元 | 表11-10 单位:万元 | 表11-10 单位:万元 | 表11-10 单位:万元 | 表11-10 单位:万元 | 表11-10 单位:万元 | 表11-10 单位:万元 | 表11-10 单位:万元 | 表11-10 单位:万元 | 表11-10 单位:万元 | 表11-10 单位:万元 | 表11-10 单位:万元 | 表11-10 单位:万元 | 表11-10 单位:万元 | 表11-10 单位:万元

序号 | 项目 | 折旧年限 | 年折旧费用 | 投产期 | 达到设计生产能力期 | 达到设计生产能力期 | 达到设计生产能力期 | 达到设计生产能力期 | 达到设计生产能力期 | 达到设计生产能力期 | 达到设计生产能力期 | 达到设计生产能力期 | 达到设计生产能力期 | 达到设计生产能力期 | 达到设计生产能力期 | 达到设计生产能力期 | 达到设计生产能力期 | 达到设计生产能力期

序号 | 项目 | 折旧年限 | 年折旧费用 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

1 | 建筑物折旧 | 40.00

原值 | 2,727.27 | 2,727.27 | 2,727.27 | 2,727.27 | 2,727.27 | 2,727.27 | 2,727.27 | 2,727.27 | 2,727.27 | 2,727.27 | 2,727.27 | 2,727.27 | 2,727.27 | 2,727.27 | 2,727.27 | 2,727.27

折旧费 | 64.77 | 64.77 | 64.77 | 64.77 | 64.77 | 64.77 | 64.77 | 64.77 | 64.77 | 64.77 | 64.77 | 64.77 | 64.77 | 64.77 | 64.77 | 64.77

净值 | 2,662.50 | 2,597.73 | 2,532.95 | 2,468.18 | 2,403.41 | 2,338.64 | 2,273.86 | 2,209.09 | 2,144.32 | 2,079.55 | 2,014.77 | 1,950.00 | 1,885.23 | 1,820.45 | 1,755.68

2 | 设备折旧 | 10.00

原值 | 8,965.52 | 8,965.52 | 8,965.52 | 8,965.52 | 8,965.52 | 8,965.52 | 8,965.52 | 8,965.52 | 8,965.52 | 8,965.52 | 8,965.52 | 8,965.52 | 8,965.52 | 8,965.52 | 8,965.52 | 8,965.52

折旧费 | 851.72 | 851.72 | 851.72 | 851.72 | 851.72 | 851.72 | 851.72 | 851.72 | 851.72 | 851.72 | 851.72

净值 | 8,113.79 | 7,262.07 | 6,410.34 | 5,558.62 | 4,706.90 | 3,855.17 | 3,003.45 | 2,151.72 | 1,300.00 | 448.28 | 448.28 | 448.28 | 448.28 | 448.28 | 448.28

固定资产合计

原值 | 11,692.79 | 11,692.79 | 11,692.79 | 11,692.79 | 11,692.79 | 11,692.79 | 11,692.79 | 11,692.79 | 11,692.79 | 11,692.79 | 11,692.79 | 11,692.79 | 11,692.79 | 11,692.79 | 11,692.79 | 11,692.79

折旧费 | 916.50 | 916.50 | 916.50 | 916.50 | 916.50 | 916.50 | 916.50 | 916.50 | 916.50 | 916.50 | 916.50 | 64.77 | 64.77 | 64.77 | 64.77 | 64.77

净值 | 10,776.29 | 9,859.80 | 8,943.30 | 8,026.80 | 7,110.31 | 6,193.81 | 5,277.31 | 4,360.82 | 3,444.32 | 2,527.82 | 2,463.05 | 2,398.28 | 2,333.50 | 2,268.73 | 2,203.96

主营业务税金估算表 | 主营业务税金估算表 | 主营业务税金估算表 | 主营业务税金估算表 | 主营业务税金估算表 | 主营业务税金估算表 | 主营业务税金估算表 | 主营业务税金估算表 | 主营业务税金估算表 | 主营业务税金估算表 | 主营业务税金估算表 | 主营业务税金估算表 | 主营业务税金估算表 | 主营业务税金估算表 | 主营业务税金估算表 | 主营业务税金估算表 | 主营业务税金估算表 | 主营业务税金估算表 | 主营业务税金估算表

附表：11-4 | 附表：11-4 | 附表：11-4 | 附表：11-4 | 附表：11-4 | 附表：11-4 | 附表：11-4 | 附表：11-4 | 附表：11-4 | 附表：11-4 | 附表：11-4 | 附表：11-4 | 附表：11-4 | 附表：11-4 | 附表：11-4 | 附表：11-4 | 附表：11-4 | 附表：11-4 | 附表：11-4

项目 | 税率 | 投产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 合计 | 平均

项目 | 税率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

生产负荷(%) | 60 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

一、销项税额 | 16% | 3,596.36 | 5,394.54 | 5,993.93 | 5,993.93 | 5,993.93 | 5,993.93 | 5,993.93 | 5,993.93 | 5,993.93 | 5,993.93 | 5,993.93 | 5,993.93 | 5,993.93 | 5,993.93 | 5,993.93 | 86,912.00 | 5,794.13

二、进项税额 | 0.00 | 0.00

1、设备进项、厂房进项 | 16%、10% | 1,707.21

其中年抵扣额 | 1,598.12 | 109.09

2、原材料 | 12%，16% | 1,419.67 | 2,129.51 | 2,366.12 | 2,366.12 | 2,366.12 | 2,366.12 | 2,366.12 | 2,366.12 | 2,366.12 | 2,366.12 | 2,366.12 | 2,366.12 | 2,366.12 | 2,366.12 | 2,366.12 | 34,308.74 | 2,287.25

3、机物料消耗 | 16% | 51.48 | 85.79 | 85.79 | 85.79 | 85.79 | 85.79 | 85.79 | 85.79 | 85.79 | 85.79 | 85.79 | 85.79 | 85.79 | 85.79 | 85.79 | 1,252.58 | 83.51

3、电 | 16% | 236.69 | 355.03 | 394.48 | 394.48 | 394.48 | 394.48 | 394.48 | 394.48 | 394.48 | 394.48 | 394.48 | 394.48 | 394.48 | 394.48 | 394.48 | 5,720.00 | 381.33

4、天然气 | 10% | 69.82 | 104.73 | 116.36 | 116.36 | 116.36 | 116.36 | 116.36 | 116.36 | 116.36 | 116.36 | 116.36 | 116.36 | 116.36 | 116.36 | 116.36 | 1,687.27 | 112.48

小计 | 3,375.77 | 2,784.15 | 2,962.76 | 2,962.76 | 2,962.76 | 2,962.76 | 2,962.76 | 2,962.76 | 2,962.76 | 2,962.76 | 2,962.76 | 2,962.76 | 2,962.76 | 2,962.76 | 2,962.76 | 44,675.80 | 2,978.39

三、运费税额 | 34.91 | 58.18 | 58.18 | 58.18 | 58.18 | 58.18 | 58.18 | 58.18 | 58.18 | 58.18 | 58.18 | 58.18 | 58.18 | 58.18 | 58.18 | 849.45 | 56.63

四、应交增值税 | 185.67 | 2,552.20 | 2,972.99 | 2,972.99 | 2,972.99 | 2,972.99 | 2,972.99 | 2,972.99 | 2,972.99 | 2,972.99 | 2,972.99 | 2,972.99 | 2,972.99 | 2,972.99 | 2,972.99 | 41,386.75 | 2,759.12

五、主营业务税金及附加 | 0.00 | 0.00

1、城市维护建设税 | 7% | 13.00 | 178.65 | 208.11 | 208.11 | 208.11 | 208.11 | 208.11 | 208.11 | 208.11 | 208.11 | 208.11 | 208.11 | 208.11 | 208.11 | 208.11 | 2,897.07 | 193.14

2、教育费附加及地方教育费附加 | 3.5% | 6.50 | 89.33 | 104.05 | 104.05 | 104.05 | 104.05 | 104.05 | 104.05 | 104.05 | 104.05 | 104.05 | 104.05 | 104.05 | 104.05 | 104.05 | 1,448.54 | 96.57

3、房产税 | 1.20% | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 368.18 | 24.55

4、土地使用税 | 5元/平方 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 250.00 | 16.67

小计 | 60.71 | 309.19 | 353.38 | 353.38 | 353.38 | 353.38 | 353.38 | 353.38 | 353.38 | 353.38 | 353.38 | 353.38 | 353.38 | 353.38 | 353.38 | 4,963.79 | 330.92

总成本费用估算表（含税） | 总成本费用估算表（含税） | 总成本费用估算表（含税） | 总成本费用估算表（含税） | 总成本费用估算表（含税） | 总成本费用估算表（含税） | 总成本费用估算表（含税） | 总成本费用估算表（含税） | 总成本费用估算表（含税） | 总成本费用估算表（含税） | 总成本费用估算表（含税） | 总成本费用估算表（含税） | 总成本费用估算表（含税） | 总成本费用估算表（含税） | 总成本费用估算表（含税） | 总成本费用估算表（含税） | 总成本费用估算表（含税） | 总成本费用估算表（含税）

附表11 单位:万元 | 附表11 单位:万元 | 附表11 单位:万元 | 附表11 单位:万元 | 附表11 单位:万元 | 附表11 单位:万元 | 附表11 单位:万元 | 附表11 单位:万元 | 附表11 单位:万元 | 附表11 单位:万元 | 附表11 单位:万元 | 附表11 单位:万元 | 附表11 单位:万元 | 附表11 单位:万元 | 附表11 单位:万元 | 附表11 单位:万元 | 附表11 单位:万元 | 附表11 单位:万元

序号 | 项目 | 投产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 年均成本

序号 | 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

生产负荷（%） | 60 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

总成本费用 | 22,320.04 | 32,864.89 | 35,625.98 | 35,625.98 | 35,625.98 | 34,192.14 | 34,192.14 | 34,192.14 | 34,192.14 | 34,192.14 | 33,340.41 | 33,340.41 | 33,340.41 | 33,340.41 | 33,340.41 | 33,315.04

1 | 制造成本其中： | 18,245.01 | 27,276.27 | 29,797.35 | 29,797.35 | 29,797.35 | 29,797.35 | 29,797.35 | 29,797.35 | 29,797.35 | 29,797.35 | 28,945.63 | 28,945.63 | 28,945.63 | 28,945.63 | 28,945.63 | 28,575.21

1.1 | 外购原材料 | 12,642.51 | 18,963.77 | 21,070.85 | 21,070.85 | 21,070.85 | 21,070.85 | 21,070.85 | 21,070.85 | 21,070.85 | 21,070.85 | 21,070.85 | 21,070.85 | 21,070.85 | 21,070.85 | 21,070.85 | 20,368.49

1.2 | 燃料动力费 | 2,484.00 | 3,726.00 | 4,140.00 | 4,140.00 | 4,140.00 | 4,140.00 | 4,140.00 | 4,140.00 | 4,140.00 | 4,140.00 | 4,140.00 | 4,140.00 | 4,140.00 | 4,140.00 | 4,140.00 | 4,002.00

1.3 | 工资福利费 | 1,762.20 | 2,937.00 | 2,937.00 | 2,937.00 | 2,937.00 | 2,937.00 | 2,937.00 | 2,937.00 | 2,937.00 | 2,937.00 | 2,937.00 | 2,937.00 | 2,937.00 | 2,937.00 | 2,937.00 | 42,880.20

1.4 | 制造费用其中： | 1,356.30 | 1,649.50 | 1,649.50 | 1,649.50 | 1,649.50 | 1,649.50 | 1,649.50 | 1,649.50 | 1,649.50 | 1,649.50 | 797.77 | 797.77 | 797.77 | 797.77 | 797.77 | 1,346.04

1.4.1 | 折旧费 | 916.50 | 916.50 | 916.50 | 916.50 | 916.50 | 916.50 | 916.50 | 916.50 | 916.50 | 916.50 | 64.77 | 64.77 | 64.77 | 64.77 | 64.77 | 632.59

1.4.2 | 机物料消耗 | 373.20 | 622.00 | 622.00 | 622.00 | 622.00 | 622.00 | 622.00 | 622.00 | 622.00 | 622.00 | 622.00 | 622.00 | 622.00 | 622.00 | 622.00 | 605.41

1.4.3 | 其它 | 66.60 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 108.04

2 | 期间费用其中 | 4,075.04 | 5,588.63 | 5,828.63 | 5,828.63 | 5,828.63 | 4,394.79 | 4,394.79 | 4,394.79 | 4,394.79 | 4,394.79 | 4,394.79 | 4,394.79 | 4,394.79 | 4,394.79 | 4,394.79 | 4,739.83

2.1 | 销售费用 | 1,190.38 | 1,983.97 | 1,983.97 | 1,983.97 | 1,983.97 | 1,983.97 | 1,983.97 | 1,983.97 | 1,983.97 | 1,983.97 | 1,983.97 | 1,983.97 | 1,983.97 | 1,983.97 | 1,983.97 | 1,931.07

2.2 | 财务费用 | 1,433.84 | 1,433.84 | 1,433.84 | 1,433.84 | 1,433.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477.95

2.3 | 管理费用其中 | 1,450.81 | 2,170.81 | 2,410.81 | 2,410.81 | 2,410.81 | 2,410.81 | 2,410.81 | 2,410.81 | 2,410.81 | 2,410.81 | 2,410.81 | 2,410.81 | 2,410.81 | 2,410.81 | 2,410.81 | 2,330.81

2.3.1 | 摊销费用 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 10.81

2.3.2 | 其他管理费用 | 1,440.00 | 2,160.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,320.00

4 | 固定成本 | 4,240.95 | 5,254.15 | 5,494.15 | 5,494.15 | 5,494.15 | 4,060.31 | 4,060.31 | 4,060.31 | 4,060.31 | 4,060.31 | 3,208.58 | 3,208.58 | 3,208.58 | 3,208.58 | 3,208.58 | 4,154.80

5 | 可变成本 | 18,079.10 | 27,610.74 | 30,131.83 | 30,131.83 | 30,131.83 | 30,131.83 | 30,131.83 | 30,131.83 | 30,131.83 | 30,131.83 | 30,131.83 | 30,131.83 | 30,131.83 | 30,131.83 | 30,131.83 | 29,160.24

产品销售收入估算表（含税） | 产品销售收入估算表（含税） | 产品销售收入估算表（含税） | 产品销售收入估算表（含税） | 产品销售收入估算表（含税） | 产品销售收入估算表（含税） | 产品销售收入估算表（含税） | 产品销售收入估算表（含税） | 产品销售收入估算表（含税） | 产品销售收入估算表（含税） | 产品销售收入估算表（含税） | 产品销售收入估算表（含税）

附表11-1 | 附表11-1 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元

序号 | 项目 | 单位 | 生产负荷60%（第1年） | 生产负荷60%（第1年） | 生产负荷60%（第1年） | 生产负荷90%（第2年） | 生产负荷90%（第2年） | 生产负荷90%（第2年） | 生产负荷100%（第3~15年） | 生产负荷100%（第3~15年） | 生产负荷100%（第3~15年）

序号 | 项目 | 单位 | 销售量 | 单价(万元) | 总收入 | 销售量 | 单价(万元) | 总收入 | 销售量 | 单价(万元) | 总收入

1 | 产品销售收入

1.1 | 棉柔巾产品（基布） | 吨 | 1,920.00 | 4.55 | 8,736.00 | 2,880.00 | 4.55 | 13,104.00 | 3,200.00 | 4.55 | 14,560.00

1.2 | 卫生巾产品（基布） | 吨 | 1,200.00 | 4.80 | 5,760.00 | 1,800.00 | 4.80 | 8,640.00 | 2,000.00 | 4.80 | 9,600.00

1.3 | 面膜产品（基布） | 吨 | 480.00 | 4.50 | 2,160.00 | 720.00 | 4.50 | 3,240.00 | 800.00 | 4.50 | 3,600.00

1.4 | 有机棉产品（基布） | 吨 | 480.00 | 6.00 | 2,880.00 | 720.00 | 6.00 | 4,320.00 | 800.00 | 6.00 | 4,800.00

1.5 | 汉麻产品（基布） | 吨 | 480.00 | 9.30 | 4,464.00 | 720.00 | 9.30 | 6,696.00 | 800.00 | 9.30 | 7,440.00

1.6 | 彩棉产品（基布） | 吨 | 240.00 | 5.00 | 1,200.00 | 360.00 | 5.00 | 1,800.00 | 400.00 | 5.00 | 2,000.00

1.7 | 棉柔巾产品（加工制品） | 873.60 | 1,310.40 | 1,456.00

总计 | 4,800.00 | 26,073.60 | 7,200.00 | 39,110.40 | 8,000.00 | 43,456.00

现金流量表(全投) | 现金流量表(全投) | 现金流量表(全投) | 现金流量表(全投) | 现金流量表(全投) | 现金流量表(全投) | 现金流量表(全投) | 现金流量表(全投) | 现金流量表(全投) | 现金流量表(全投) | 现金流量表(全投) | 现金流量表(全投) | 现金流量表(全投) | 现金流量表(全投) | 现金流量表(全投) | 现金流量表(全投) | 现金流量表(全投) | 现金流量表(全投) | 现金流量表(全投)

附表11-6 | 附表11-6 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元

序号 | 项目 | 折现系数 | 建设期 | 投产期 | 投产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期 | 达到设计能力生产期

序号 | 项目 | 折现系数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

生产负荷(%) | 60 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

一 | 现金流入 | 26,073.60 | 39,110.40 | 43,456.00 | 43,456.00 | 43,456.00 | 43,456.00 | 43,456.00 | 43,456.00 | 43,456.00 | 43,456.00 | 43,456.00 | 43,456.00 | 43,456.00 | 43,456.00 | 43,904.28

1 | 产品销售收入 | 26,073.60 | 39,110.40 | 43,456.00 | 43,456.00 | 43,456.00 | 43,456.00 | 43,456.00 | 43,456.00 | 43,456.00 | 43,456.00 | 43,456.00 | 43,456.00 | 43,456.00 | 43,456.00 | 43,456.00

2 | 回收固定资产余值 | 448.28

二 | 现金流出 | 13,400.00 | 25,170.75 | 39,252.66 | 39,845.05 | 39,136.40 | 39,136.40 | 38,061.02 | 38,061.02 | 38,061.02 | 38,061.02 | 38,061.02 | 38,273.95 | 38,273.95 | 38,273.95 | 38,273.95 | 37,945.12

1 | 固定资产投资 | 13,400.00

2 | 流动资金增加 | 3,063.10 | 3,649.47 | 708.65

3 | 经营成本 | 21,392.74 | 31,937.58 | 34,698.67 | 34,698.67 | 34,698.67 | 33,264.83 | 33,264.83 | 33,264.83 | 33,264.83 | 33,264.83 | 33,264.83 | 33,264.83 | 33,264.83 | 33,264.83 | 33,264.83

4 | 销售税金及附加 | 246.38 | 2,861.40 | 3,326.37 | 3,326.37 | 3,326.37 | 3,326.37 | 3,326.37 | 3,326.37 | 3,326.37 | 3,326.37 | 3,326.37 | 3,326.37 | 3,326.37 | 3,326.37 | 2,997.54

5 | 所得税 | 468.54 | 804.21 | 1,111.37 | 1,111.37 | 1,111.37 | 1,469.83 | 1,469.83 | 1,469.83 | 1,469.83 | 1,469.83 | 1,682.76 | 1,682.76 | 1,682.76 | 1,682.76 | 1,682.76

三 | 净现金流量 | -13,400.00 | 902.85 | -142.26 | 3,610.95 | 4,319.60 | 4,319.60 | 5,394.98 | 5,394.98 | 5,394.98 | 5,394.98 | 5,394.98 | 5,182.05 | 5,182.05 | 5,182.05 | 5,182.05 | 5,959.15

四 | 累计净现金流量 | -13,400.00 | -12,497.15 | -12,639.41 | -9,028.47 | -4,708.87 | -389.27 | 5,005.70 | 10,400.68 | 15,795.66 | 21,190.63 | 26,585.61 | 31,767.66 | 36,949.70 | 42,131.75 | 47,313.79 | 53,272.95

折现率 | 10% | 1.00 | 0.91 | 0.83 | 0.75 | 0.68 | 0.62 | 0.56 | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.39 | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.24

五 | 净现金流量折现（I=10%） | 10% | -13,400.00 | 820.77 | -117.57 | 2,712.96 | 2,950.34 | 2,682.13 | 3,045.32 | 2,768.48 | 2,516.80 | 2,288.00 | 2,080.00 | 1,816.28 | 1,651.16 | 1,501.05 | 1,364.59 | 1,426.57

六 | 累计净现金流量折现 | 10% | -13,400.00 | -12,579.23 | -12,696.80 | -9,983.84 | -7,033.50 | -4,351.37 | -1,306.05 | 1,462.43 | 3,979.23 | 6,267.22 | 8,347.22 | 10,163.50 | 11,814.65 | 13,315.71 | 14,680.30 | 16,106.88

七 | 财务内部收益率

折现率 | 22.78% | 1.00 | 0.81 | 0.66 | 0.54 | 0.44 | 0.36 | 0.29 | 0.24 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05

净现金流量折现 | 22.78% | -13,400.00 | 735.36 | -94.37 | 1,951.11 | 1,901.03 | 1,548.38 | 1,575.10 | 1,282.91 | 1,044.92 | 851.08 | 693.20 | 542.32 | 441.71 | 359.77 | 293.03 | 274.46

累计净现金流量折现 | 22.78% | -13,400.00 | -12,664.64 | -12,759.01 | -10,807.91 | -8,906.87 | -7,358.50 | -5,783.40 | -4,500.49 | -3,455.57 | -2,604.49 | -1,911.30 | -1,368.98 | -927.27 | -567.49 | -274.46 | 0.00