年产3万吨洋浦通用智慧物流配送中心项目

海南溢达投资有限公司

项

目

计

划

书

海南溢达投资有限公司

2021年11 月 08 日

海南溢达投资有限公司年产3万吨洋浦通用智慧物流配送中心项目计划书

一、项目名称

海南溢达投资有限公司年产3万吨洋浦通用智慧物流配送中心项目。

二、项目投资方

投资方股权结构、注册资本金、员工等情况

由海南溢达投资有限公司全资控股投资。海南溢达投资有限公司，2021年6月25日成立，注册资金10000万人民币。员工人数500人。

业务范围、发展战略

主要业务旅游业务；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；土地整治服务；园区管理服务；游览景区管理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁

业务板块、国内外业务拓展、市场情况

海南溢达投资有限公司主要业务板块物流仓储、鲜活分拣、冷藏配送、精品加工、国际贸易等产业链，形成通用集散地配送中心有效整合渔业、农业、工业加工。

公司业务模式为产供销一体，立足国内岛内，服务全球，以物流仓储、精品加工和贸易为切入点，涵盖深海海鲜、应急装备品类、精工物资的生产和贸易。

与海外公司协同经营管理，实现与国际接轨，能有效的带动进出口贸易的合作与增长。

经营情况及近三年营收及税收贡献

海南溢达投资有限公司自2020年6月25日成立以来，公司累计实现各类营业收入1.5亿。

产品上下游合作伙伴

目前公司上游公司为蒙古民达煤炭有限公司，海南鸿骏农产品国际冷链物流股份有限公司负责投资，下游海南溢达投资有限公司，主要负责生产管理运营。

相关荣誉资质、专利技术等情况

是否列入失信名单或者其他黑名单

否

是否有行业/政府/媒体/客户颁布相关奖项等

否

三、项目建设内容

（一）项目公司经营范围、注册资本金、股权投资结构

经营范围：具体业务功能主要包括物流仓储、鲜活分拣、冷藏配送、精品加工、国际贸易等产业链，形成通用集散地配送中心有效整合渔业、农业、工业等资源，建设洋浦唯一“大规模、高定位、高产出”的综合配送中心城。

项目由海南溢达投资有限公司全资控股投资。单位投资约38539.25万元兴建的“洋浦通用智慧物流配送中心”项目是洋浦的民生重点项目。

项目业务模式：

本项目是集仓储、加工、交易、配送出口、产业服务、于一体的第三方洋浦通用智慧物流配送中心中心，是项目单位未来海南发展战略实施的重要组成部分。

项目建设规模：

本项目建设为主物流仓储区、鲜活分拣区、冷藏配送区、精品加工区、国际贸易区以及配套设施建设。规划用地约120亩，占地面积：80000.40㎡，建筑面积：62300.31㎡。

建设内容包括：综合办公楼建筑面积为2160.01㎡；物流仓储建筑面积为21000.11㎡；鲜活分拣建筑面积为11400.06 ㎡；冷藏配送建筑面积为9000.05㎡；精品加工建筑面积为11400.06 ㎡；国际贸易建筑面积为2400.01 ㎡；智能服务管理中心建筑面积为2160.01 ㎡；员工宿舍建筑面积2280.01 ㎡；休闲运动场所建筑面积1740.01㎡；门卫室建筑面积106.67 ㎡；污水处理厂建筑面积333.34㎡及其它配套。

（四）项目投资产后3年营业收入预测

项目建成后，通过一系列的产业带动，商业活动的繁荣必将带来大量的税收，这将是一个庞大的税收回报项目，预计项目正常运营期经营规模可达到主营业务年净利润达到10089.33万元人民币；带来所得税约3363.11万元人民币，其中营业税金及附加50.38万元；正常运营年交易额达到31800.00万元人民币。

（五）项目资金来源

根据测算，项目总投资额为38539.25万元。其中，建设投资为34939.25万元，预备费为1672.58万元，铺底流动资金为3600.00万元。

本项目所需资金企业自筹。

项目建设条件：

1 地理位置

洋浦经济开发区是邓小平同志亲自批示，国务院1992年批准设立的我国第一个外商投资成片开发、享受保税区政策的国家级开发区，现规划控制面积114.7平方公里，常住人口8.6万人，流动人口1.5万人，实有人口约10万。2020年省委省政府将东方临港产业园（39.4平方公里）、临高金牌港开发区（20.1平方公里）并入洋浦管理。近年来，开发区先后被评为国家首批新型工业化产业示范基地、循环化改造示范试点园区、首批绿色园区和石化产业外贸转型升级基地、港口型国家物流枢纽承载城市。

地处海南西北部洋浦半岛，位于泛北部湾中心地带，是连接大中华地区和东南亚国家的关键节点，是中南半岛货物经海上运输进入中国大陆的必经之地，可以直接辐射环北部湾、东南亚两大市场，是“一带一路”重要支点。洋浦与周边国家和地区20多个港口直线距离不超过200海里，也是中东和非洲油气资源进入中国的第一个石化产业基地。

2 项目建设条件

2.1 地形条件

洋浦地区地处临高隆起带，属于雷琼凹陷的一部分，鉴于火山熔岩流动到海岸地带，后受长期风化侵蚀，岸线表现为犬牙错状，并显现陡崖。开发区由海拔100米以下的台地和阶地平原组成，呈现西北稍高、东南稍低、平坦开阔的地形。地质基础由“湛江群”粘土、砂质垆姆、玄武岩和石英砂构成，具有较高的建筑承载力。经国家地震局鉴定，洋浦半岛的地震基本烈度为7度。

2.2 气候条件

洋浦属热带岛屿季风气候，常年主导风向为东风和东北风，6级以上大风率仅为0.06％，各种工业污染易于控制与处理，环境代价低，投资成本低。区内年均气温24.7℃，降雨量约为1100毫米，相对湿度介于82％（夏季）与26％（冬季）之间，气候温和、湿润。

2.3 海域和海湾

深水近岸、避风少淤，全年可作业天数300天以上，是海南核心港口。海岸线长68公里，10-24米深水岸线长达30多公里，可建1-30万吨级码头泊位100多个。区内集装箱、散杂货、液体化学品、天然气等码头泊位种类齐全。已建成泊位45个，万吨级以上泊位30个，吞吐能力达上亿吨。

2.4经济发展

为积极应对疫情和国际油价下跌的不利影响，洋浦全力以赴帮助企业复工复产，出台确保完成全年经济目标30项超常规举措，千方百计把影响的时间抢回来、 损失补回来、工期夺回来，保持了经济社会发展稳中向好的态势。2020年上半年完成地区生产总值114.28亿元，可比下降1.5%，降幅较一季度收窄5.3个百分点。完成固定资产投资15.5亿元，同比下降27.2%。外贸进出口199.4亿元，同比下降7.8%。地方一般公共预算收入17.4亿元，同比下降5.1%，降幅较一季度收窄22.3个百分点。港口吞吐量2741万吨，同比增长11.8%；集装箱36.1万标箱，同比增长17.3%。

3交通条件

港口资源得天独厚。深水近岸、避风少淤，全年可作业天数300天以上，是海南核心港口。海岸线长68公里，10-24米深水岸线长达30多公里，可建1-30万吨级码头泊位100多个。区内集装箱、散杂货、液体化学品、天然气等码头泊位种类齐全。已建成泊位45个，万吨级以上泊位30个，吞吐能力达上亿吨。

项目所在地的水、电、气、通讯等市政基础设施完善，且容量足够，可直接为本项目提供服务。

4项目选址

项目位于海南省洋浦经济开发区境内吉浦路段，面积约120亩。洋浦港4公里、洋浦小铲滩码头5公里、东方港口90公里、金牌港40公里，基础设施条件优越，具备发达的道路交通，布局合理、环境优美。并以高起点、高标准完成了区内道路、水、电等基础实施的规划建设。靠近洋浦科创园、保税港区以及建筑群体，产业效益覆盖范围广泛。

四、项目市场情况分析

（一）项目本身面向市场

为洋浦周边市县及东南亚国家水产品销售加工企业产品提供仓储、集货、中转、配送、等配套服务；提高洋浦及周边水产品加工企业运作效率、降低成本，实现仓储中心的经济合理性。

产品仓储对海南省洋浦发展所表现出来的社会功能可以分为以下几个方面：

发挥集聚功能。产品仓储中心的建立将过去分散东部4个市县深海网箱养殖以及本地各港口码头渔业货站、货运车辆以及货物集聚一处，采用规范化流程、现代化技术手段、规模化设施设备以及综合化信息APP平台进行有效地组织和管理，充分发挥集聚功能，提高海南省洋浦仓储运作效率、降低运营成本。

② 促进洋浦的养殖业快速经济发展。水产品仓储中心通过一体化智能仓储与配送及APP平台投入使用的管理和规模化运作，保证满足区域需求并能够及时有效的处理客户投单。同时，产品运作效率地提高和运营成本地降低，也减少了对企业的成本压力，从而促进了区域经济的发展，提高了区域经济的竞争力。同时填补了洋浦水产品仓储配套服务的空缺。 以港口、机场、铁路、高速公路等为代表的国资背景基础设施型企业正加速布局国际业务，积极加强海外物流基础设施资源的所有权及运营权的获取。同样，领先物流企业正加强跨境物流及当地物流业务的布局，同时积极提升对沿线国家优质物流资源和合作伙伴的识别与合作。

项目所处行业市场情况分析

我国拥有丰富的海洋资源，四大海域（渤海、黄海、东海、南海）总面积达470万km2，有3000多种海洋生物，其中可养殖、捕捞的鱼类有1700种左右。目前我国水产养殖占全球产量的70%。在水产养殖技术方面，尤其是淡水鱼养殖技术处于国际领先水平，目前年水产品产量达5000余万t，产值达近7000亿元，人均水产品占有量约为40 kg。从产业链的角度看，水产生产、流通、加工各个环节毛利率均在15%以上，可见我国水产业属于典型的朝阳产业。

从规模看，1-9月，以人民币计（下同），进出口、出口、进口金额分别为28.33、15.55和12.78万亿元，均创历史同期新高。其中，9月单月进出口3.53万亿元，创月度新高。从增速看，进出口、出口、进口同比分别增长22.7%、22.7%和22.6%，均为10年来最高水平。从份额看，据世贸组织最新数据，上半年我出口国际市场份额同比提升0.9个百分点至14.6%，中国商品满足了各国各地区人民的生产生活需要。

二是结构持续优化，质量效益提升。新兴市场与我贸易联系更加紧密。进出口占比较去年同期提升0.7个百分点至59.9%。东盟保持我第一大贸易伙伴。我对拉丁美洲、非洲进出口增速分别高于整体11.7和5个百分点。民营企业主力军作用更加突出。前三季度，新增对外贸易经营者备案登记14.24万家，其中民营主体占94.5%。民营企业进出口增长28.5%，高于整体5.8个百分点，占比提升2.2个百分点至48.2%。高技术、高附加值产品出口强劲。机电产品出口增长23%，占比提升0.2个百分点至58.8%，拉动整体出口增速13.5个百分点。其中，手机、家用电器、汽车、船舶出口分别增长14.4%、20.2%、107%和37.6%。

业态创新发展，平台功能增强。外贸发展新动能不断集聚，跨境电商进出口、市场采购出口分别增长20.1%和37.7%，海外仓数量超2000个、面积超1600万平方米。保税维修项目建成约130个，涉及航空航天、船舶、精密电子等多个领域。各类外贸集聚区功能壮大，今年新认定105家外贸转型升级基地，成为产业和贸易有机结合的重要平台。认定首批13家国家加工贸易产业园，推动中西部和东北地区深入参与国际循环、提升开放型经济水平。

当前，我国外贸发展面临的不稳定不确定因素仍然较多，疫情起伏反复、海运物流不畅、原材料价格上涨、部分中间品供应紧张，外贸主体经营发展仍面临较大压力。商务部将深入贯彻落实习近平主席致第130届中国进出口商品交易会（广交会）贺信精神和李克强总理主旨演讲要求，适时推动出台有针对性的政策措施，做好跨周期调节，为企业纾困解难，稳定合理预期，保持外贸运行在合理区间，推进贸易高质量发展，服务构建新发展格局。

五、项目产品技术方案和流程工艺

（一）主要产品和目标市场

1、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足该洋浦通用智慧物流配送中心项目所制订的产品方案的要求。

2、辅以渔业、农业、工业产品储运输及信息优质服务的全方面贸易产业链，建成集“商流、配送、信息流”为一体的大型通用物流加工配送中心，形成海南与东南亚最大的产品交易基地，促进海南省洋浦通用物流配送产业化的发展，将洋浦建成我省西部重要的综合产品交易集散地。

（二）产品生产流程工艺

根据货主发出的进货通知，仓储管理人员据此分析要进入货品将使用何种设备、多少人力、进行卸货搬运，和多大的空间、存放货物于何处等规划。

货主要出货必须事先发出出货通知，管理人员据此分析出库的货物是否有足够货物可出货、将使用何种设备。多少人力，进行配货、拣货、搬运作业，并安排适当的车辆配送，完成配送后，每辆配送车辆须如实汇报配送状况。最终管理中心应回馈货主出货的状况。详细的整体流程如下图。

项目物流仓储提供产品进货、仓储、分拣、生产加工、配送、技术保障和信息服务。物流仓储业务活动包括信息流和配送两个相对独立又相互连接的运转过程。物流仓储系统运作模式见下图：

六、项目建设计划

（一）建设地点：

项目位于海南省洋浦经济开发区境内吉浦路段，面积约120亩。洋浦港4公里、洋浦小铲滩码头5公里、东方港口90公里、金牌港40公里，基础设施条件优越，具备发达的道路交通，布局合理、环境优美。并以高起点、高标准完成了区内道路、水、电等基础实施的规划建设。靠近洋浦科创园、保税港区以及建筑群体，产业效益覆盖范围广泛。

建设期限：

洋浦通用智慧物流配送中心项目，已经完成工程前期的各项准备工作，包括市场调研，确定建设规模、项目选址、资金来源的确定，现正在办理项目立项工作。预计从项目报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月。

本工程实施进度安排如下图所示：

10-1 项目实施进度横道图

能源消耗情况

7.1本项目主要能源需求是电能。从项目所在地的电力、电网现状和规划建设来看。该项目建成后电力供应是有保障的，项目所在地的电力公司已出具承诺，为项目提供电能的可靠保障。城市供水管网也得到了自来水公司的大力支持，因而，项目能源供应是可靠的。

主要耗能种类和数量

7.2节能效果分析

表8-1 项目主要能耗指标一览表

经过分析、比较，项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，最终产品的单位综合能耗指标为0.02515 （tce/万元人民币工业增加值），远远低于“十二五”末全省万元人民币国内生产总值能耗0.6350吨标准煤的能耗指标，通过制定实施节能措施，可进一步降低能耗。项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，该项目是可行的。

八、财务效益指标

8.1利润及利润分配

销售收入扣除销售税金及附加和总成本费用后为利润总额，扣除所得税后为净利润。该项目达产期，每年新增利润总额27100.00万元。所得税率为25%，年新增所得税为2162.60万元，新增净利润为6487.79万元。税后利润提取10%的法定公积金，5%的任意盈余公积金，剩余为未分配利润，每年未分配利润达5839.01万元。

8.2、盈利能力分析

（1）静态指标

总投资收益率＝年息税前利润/项目总投资=22.62%%

资本金净利润率＝年净利润/项目资本金=16.96%；

税后动态投资回收期为18.93年（含建设期）。

（2）动态指标

项目财务内部收益率是指能够使未来现金流入量现值等于未来现金流出量现值的贴现率。本项目税前财务内部收益率为26.05%；税后财务内部收益率为9.48%。项目财务净现值指项目未来现金流入量的现值与项目未来现金流出量现值的差额。本项目税后净现值1096.43万元（i=10%）。

8.3、财务生存能力分析

在项目运营期间，只有能够从各项经济活动得到足够的净现金流量，项目才能持续生存。本项目将考察计算期内各年的投资活动、融资活动和经营活动所产生的各项现金流入和流出，计算净现金流量和累计盈余资金，分析项目是否有足够的净现金流量维持正常运营。

各年累计盈余资金不出现负值是财务上可持续的必要条件。本项目各年的累计盈余资金均为正值，拥有足够的盈余资金，因而能够保障有足够的现金流量维持项目实施和运营。

九、企业诉求

1、政策诉求

一、工业用地政策：希望能按照奖励的颁发，降低土地出让价格，从而降低开发成本，使企业更好更快发展。

二、希望能获得一定数量的住宅配套用地，以满足本单位职工住房需求，加大引进高端人才的优势。

三、希望由政府补贴原材料运输成本。

四、希望能享受两免三减半的税收优惠政策。

五、在项目建设期，免费提供2000㎡办公场所，10套公寓。

六、享受设备购置补贴。

1 | 可研编制及审批

2 | 初步设计编制及审批

3 | 工程施工阶段

4 | 设备材料采购

5 | 设备安装调试

6 | 人员招聘与培训

7 | 项目试生产运行

8 | 项目投产 | ★

序号 | 指标名称 | 单位 | 测算值

序号 | 指标名称 | 单位 | 测算值

一 | 项目年总收益测算 | 项目年总收益测算

1 | 项目年营业收入 | 万元 | 27100.00

二 | 企业综合能耗估算 | 企业综合能耗估算

1 | 企业综合能耗（当量值） | tce | 557.18

2 | 企业综合能耗（等价值） | tce | —

3 | 企业耗电量 | 万KWh | 530.16

4 | 企业耗水量 | 万吨 | 15.50

5 | 企业耗油量 | 吨 | 11.52

序号 | 指标名称 | 单位 | 本项目

1 | 产值 | 万元 | 27100

2 | 综合能耗（当量） | 吨标煤 | 681.64

3 | 万元产值综合能耗 | 吨标煤/万元 | 0.02515