目   录

第一章  总  论 3

第一节  概  述 3

第二节  研究结论 7

第二章  项目建设必要性及意义 9

第三章  投资环境及市场环境分析 12

第一节  投资环境分析 12

第二节  市场环境分析 13

第四章  建设目标及建设内容 15

第一节  建设目标 15

第二节  建设规模及内容 16

第五章  项目场址与建设条件 17

第一节  项目场址 17

第二节  建设条件 17

第六章  项目经营方案及设备系统 19

第一节  物流配送中心的选择及流程 19

第二节  主要物流配送设备设施 22

第三节  配送中心信息系统 24

第四节  物流配送中心经营及管理策略 30

第七章  工程技术方案 32

第一节  总体设计概况 32

第二节  总平面布置 33

第三节  结构方案 34

第四节  公用工程方案 35

第八章  环保、节能与安全 41

第一节  环境保护 41

第二节  节  能 43

第三节  劳动安全 44

第九章  组织机构及劳动定员 45

第一节  组织机构 45

第二节  劳动定员及培训 46

第十章  项目进度计划 47

第十一章  投资估算及资金筹措 47

第一节  投资估算 47

第二节  资金筹措 49

第十二章  财务评价 49

第一节  营业收入和营业税金及附加估算 50

第二节  总成本费用估算 51

第三节  项目盈利能力分析 52

第四节  项目不确定性分析 54

第十三章  综合效益评价 55

第一节  经济效益评价 55

第二节  社会效益评价 56

 

第一章  总  论

第一节  概  述

项目名称：物流配送有限公司

建设单位：XX购物股份有限公司

法定代表人：

项目负责人： 

项目联系人： 

联系地址：XX市五四路162 号华城国际北楼5 层

电     话：

传     真： 

邮     编： 

一、项目建设单位基本情况

有限公司（以下简称）成立于2004年5月17日，截至2010年2月14日，公司在海南省内共拥有连锁门店85家，公司连锁门店面积达到50多万平方米；其中五家门店经营百货为主，二家店经营家电为主，其余门店以经营大卖场，综合超市为主。未来的要走的是电器、超市及百货结合的全新商业模式，在海峡西岸打造一站式的购物商圈。成为海峡西岸区最优秀的零售商。2007年度中国连锁经营企业中排名第53位，2008年度中国连锁经营企业中排名第51位。2009年度中国连锁经营企业中排名第47位。公司秉承“天天平价、为您省钱”的经营宗旨，“真诚服务、追求完美”的质量方针，用规模效应来降低经营成本，从而为消费者提供实惠、齐全的优质商品和良好的服务，用先进完整的硬件和现代化的经营管理来满足顾客的需求，回馈消费者。

二、项目背景

（一）、连锁超市配送中心的作用 

      配送中心的根本作用在于通过高度集中的采购与配送，使连锁超市实现理想的经济效益。具体来说，连锁超市配送中心的作用主要体现在以下几个方面： 

    1、统购分销，形成经济规模，降低流通费用 

      连锁超市实行统一进货，由配送中心将厂家或自己加工的产品配送给各个分店，保证了各分店商品的规格、品种和质量，减少了交易次数，可以降低外部交易的信息管理费用；统一送货，协调分配运输设施，选择经济合理的运输方式和运输路线，降低商品的损耗；统一检验，对商品编号入库，减少了分店的采购、检验、库存等费用，从而减少物流成本。随着进货量的增加，物流的规模效益将更加突出。 

    2、减少分店的库存，提高商品流通效率 

      在传统的购货方式中，零售商不可能从一个供应商那里得到所有的商品，而供应商的商品也不可能都是零售商所需要的，这样由于信息交流的不畅，影响了商品流通速度，而连锁超市的配送中心，可以及时地为分店提供其所需要的一切商品，因此可以使分店库存量很小，提高了商品流通的效率。 

    3、密切了连锁超市与供应商的关系 

      连锁超市庞大的销售网络对供应商具有强大的吸引力，因此，其大批量进货可以得到优惠的价格折扣，两者容易结成利益共同体，保持长期、稳定的合作关系。更为重要的是，连锁超市通过其商品销售信息对供应商的反馈，取得对产品生产的影响力。 

    4、可以促进连锁超市业务的发展和扩散 

      配送中心承担了一切采购和配送任务，使得各分店不用分散精力与供应商打交道，从而可以专心于分店销售业务的发展和利润的成长，不断开发外部市场，拓展业务。

（二）、沙县新建物流配送中心的条件

物流是伴随着商品生产和商品流动而产生，是随着市场经济完善而发展的。物流业经过多年发展逐步形成了以市场调节为主的运行机制，交通运输、信息通信、仓储、包装和配送等各行业基础设施投资不断加强，市场物流网络逐步扩大, 建立了以中心城市为依托的城乡一体的流通网络，随着经济全球化和信息技术的迅速发展，社会生产、物资流通、商品交易及其管理方式正在发生深刻的变革，在企业，除降低物质消耗、提高劳动生产率以外，现代物流业成为了“第三利润源”，有效推动了商品经济的成长。

现代物流业作为“第三利润源”被竞相追逐，而大物流是大利润的前提，物流节点又是大物流形成的基础，海陆空全面发展是形成物流节点的必要条件。沙县发展现代物流业，构建大物流目前具有较好的先天条件。

1、交通基础优势突出。沙县随着沙县机场、三泉高速公路、向莆高速铁路的建设及沙溪航道整治，厦沙高速列入海南省高速公路路网建设计划，（沙县）被交通部列入全国179个，海南省5个重要公路交通枢纽之一，交通优势会进一步显现，陆地汽运有四通八达的高速公路网、空中运输有沙县中型机场、高速铁路与干线铁路在沙县交会形成铁路网、水上运输有沙溪河的300吨货运通航能力，形成物流节点具备很好的条件，推进发展物流业前景十分广阔。

2、区域经济发展前景看好。高新技术产业开发区金沙园是我省山区内地最大的省级高新区，发展势头较猛，加之，近年来沙县大力发展工业，推进绿色工贸城市建设，经济社会的快速发展将给物流业发展带来强大需求。

3、优越的地理优势亦是不可多得的先天条件。沙县肩挑与南平两个地级市，沙县到仅30－40分钟路程，而沙县到南平的高速公路也仅50－60分钟，完全具备成为两市物流和商品批发配送中心的先天条件。

（三）、市委的重视

“向莆铁路已经动工建设，沙县将建设新站，实现沿海与山城‘门到门’对接。”市委书记黄琪玉对这个项目充满了信心，“通过3～5年的努力，这里将建成海西中部最大的集仓储、包装、加工、配送、电子商务、运输等为一体的综合型现代物流产业开发区。”

三、可行性研究报告编制依据

1、海南省人民政府关于加快现代物流业发展的意见闽政[2005]10号;

2、市贯彻落实国务院和省委省政府加快建设海峡西岸经济区决策部署的实施意见；

3、《海南省国民经济和社会发展第"十一个"五年规划纲要》；

4、《沙县国民经济和社会发展第"十一"个五年规划纲要》；

5、股东大会关于同意募集资金投向的决议；

6、《沙县城市总体规划（2005-2020年）；

7、发展现代物流业，助推海西经济腾飞（海南省经贸委经济运行处）；

8、《海西综合交通枢纽》；

9、交通枢纽建设与经济社会发展研究；

10、国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知 2009.3.10

四、可行性报告主要研究内容

本报告在调查研究的基础上，以当前股份有限公司实际经营及发展需要为基础，对建设物流配送中心项目进行可行性研究。项目可行性研究的主要内容包括：

1、项目建设的必要性和意义：

2、项目市场分析和预测；

3、项目主要经营内容和规模；

4、项目主要建设规模和功能；

5、项目投资估算；

6、经济效益分析及评价。

第二节  研究结论

一、主要研究结论

1、“物流中心”是现代商品流通领域发展的必然结果，是提高经济效益的新型业态和第三利润源，符合当前我国重点鼓励发展的产业政策，因此本项目投资方向是正确的。

2、沙县闽西北物流区紧邻国家级公路综合交通枢纽、向莆铁路新站和机场。项目规划定位为建设辐射闽赣两省的枢纽型综合物流园区，建成集海铁、公路联运中心，集装箱堆场，仓储货代，报检中心等为一体的综合物流中心。建设物流配送中心，将为推动沙县及周边地区经济的发展起到重要作用。

3、投资建设现代化物流配送中心，将促使股份有限公司由大商场经营进一步涉足连锁经营、超级市场、家电连锁、无店铺销售等业态，推动由传统物流商业企业向现代物流商业企业的发展。优化企业内部资产资源整合，集中采购，集中配送，建立商品供应保障体系，不仅可以大大增加企业进货价格竞争力，还能更有效地降低商品流通总成本，从而使企业的规模经济效益得以大幅度提高。同时物流配送的发展将成为新的经营服务产业—“第三方物流产业”，为拓展新的业务空间和利润增长点，实现在降低物质消耗、提高劳动生产率以外的“第三利润源”等方面奠定基础。

4、项目方案包括年经营额约3亿元的物流配送中心和农副产品加工中心。将成为集生产加工、仓储、运输、中转、分装、配送和信息处理为一体的现代物流基地，助推沙县乃至地区农产品大量、快速进入各地零售网点。

5、工程建设，项目计划总投资1.5亿元，规划用地50.05亩，将建设22000平方米的商品存储配送仓、3300平方米的农副产品加工中心和物流信息系统、物流配送体系等。

6、经综合测算，本项目在投入运营达到预期收支情况下，可实现年产值达3亿元，提供就业岗位500个，创税上千万元。

结果表明，该项目在财务上可行，有较好的经济效益。

二、主要经济技术指标

本项目主要技术经济指标详见表1-1。

表1-1  项目主要技术经济指标表

序号	指标名称	单位	数值	备   注
一	主要技术指标
1	总用地面积	m2	333365.35
2	总建筑占地面积	m2	17296
2.1	配送中心建筑面积	m2	14351	常温配送中心11580 m2  低温配送中心2771 m2
2.2	综合楼建筑面积	m2	2945	办公大楼860 m2，生活住宅2085 m2
3	建筑密度	%
4	容积率
5	绿化率	%
6	建设周期	年	1
7	劳动定员	人	500
二	主要经济指标
8	项目总投资	万元	15000	资金来源全部为股票上市募集资金
8.1	固定资产投资总额	万元
8.2	铺底流动资金	万元
9	营业收入	万元		正常年
10	营业税金及附加	万元		正常年
11	总成本费用	万元		正常年
12	经营成本	万元		正常年
13	利润总额	万元		正常年
14	所得税	万元		正常年
15	税后利润	万元		正常年
16	未分配利润	万元		正常年
17	投资利润率	%
18	投资利税率	%
19	主要财务评价指标
19.1	全部投资财务内部收益率
	所得税前	%
	所得税后	%
	自有资金内部收益率	%
19.2	全部投资财务净现值			评价基准%
	所得税前	万元
	所得税后	万元
	自有资金财务净现值	万元
19.3	全部投资回收期
	所得税前	年		含建设期1年
	所得税后	年		含建设期1年
	自有资金投资回收期	年		含建设期1年
19.4	盈亏平衡点(生产能力)	%

三、存在的问题及建议

1、项目的建设投资、运行成本和经营收入对本项目实现预期效果的影响均较大。建议在项目的建设、经营过程中注意加强工程建设管理，制定切实可行的营销策略，控制项目的运行成本，以避免项目的固定资产投资、营业收入和成本支出出现较大的负面波动，而影响项目的预期效果。

2、物流配送中心建成后，应首先将现有内部商业储运尽可能统一纳入其中，集中强化内部采购体系，实现购销分离，同时积极开拓周边市场，争取形成辐射江西浙江的区域性物流配送中心。

第二章  项目建设必要性及意义

一、我国及海南省物流事业发展的需要

物资流通是由多种要素组成的一大系统，它为适应社会化大生产既深度分工又广泛协作的要求应运而生，通过加速实现商品流动社会化与现代化，达到以较低的流通消耗获取最大限度经济效益的目标，从而在国民经济中占有重要的地位和作用。

现代物流体系包括把消费品从生产线终点有效地移动到有关消费者手中，以及将原材料从供给源有效地移动到生产线始点等的广泛活动，即生活资料与生产资料的流通两大类。该体系力求在总成本尽可能最低的前提下，通过信息、网络、运输、存储等诸多因素的协调以及商品包装等手段实现既定物流目标，从而保证企业实现利润最大化。它通过市场及营销网络有机地衔接消费、销售、运输、供给、生产、开发等社会化大生产的各个环节，建立合理的供应链，使人才流、信息流、商品流、资金流集成一体而促进现代物流产业的形成与发展。

现代物流产业在国际上已成为商品市场体系中最重要的流通组织形式，也是现代市场营销方式的有效载体。其中，第三方物流业更是得到了迅猛而蓬勃的发展。

因此，随着我国加入WTO步伐的不断加快和国内企业对物流成本控制的日益重视，客户对服务需求水平的逐步提高和日趋多元化，我国物流业的发展具有广阔空间。在吸收发达国家成功经验的基础上，结合中国国情，建设并发展具有特色的我国商业领域新型运行业态——物流产业，达到科学合理地利用经营资源、加快物流周转的目的，从而提高国家整体经济效益。

市按照规划操作性强、规划编制水准高的要求，在委托集美大学现代物流研究中心组织编制了“市2009—2015年现代物流发展专项规划”的基础上，结合国务院《物流业调整和振兴规划》和省上有关文件精神，进一步明晰了现代物流业发展的中长期计划。即构建“一纵两横”的物流通道空间布局体系，实现把我市打造成“海峡西岸经济区重要物流节点”的发展目标，并为建设区域商业中心城市奠定基础。据介绍，“一纵”是以沙县———市区———永安为发展重点，以闽西北物流园、城市物流园为建设平台，以三元大坂物流中心、永安工业物流中心为依托，构筑南北纵向综合物流运输通道，打造第三方物流企业高度集聚的物流走廊带。“两横”的第一横是主要由向莆铁路、福银高速公路构建北部东西横向重要的出市物资集散通道，依托该通道，推动我市北部地区和福州、莆田等沿海地区的经济联系。第二横是主要由鹰厦铁路、泉三高速公路、307省道构成南部东西横向重要的出市物资集散通道，依托该通道，推动我市与西部的赣南地区、以及厦门、泉州地区的经济联系。因此，本项目的建设，将是我国、海南省尤其是物流事业进一步发展的需要。

二、我国及超市业发展的需要

超市在世界发达国家问世至今已有几十年的历史。它是一种现代化大型商业形态，具有自选购物、流通成本低、节约购买时间等优点，因而即使在新商业经营形态层出不穷的发达国家，它仍占据着不可替代的地位，成为现代大型零售业的主要形式。因此，超市在发达国家的商业发展中占有重要地位。当前，许多著名超市公司（如德国麦德龙、美国沃尔玛、法国家乐福等）纷纷向国外拓展市场，进行跨国联营，以寻求更大的发展空间。中国由于消费市场潜力较大，投资环境较好，国外大型超市集团纷纷把中国作为拓宽发展领域的投资热点。

我国超市始于八十年代初，当时只是一些营业面积较小，经营品种较少的商店，虽曾产生过一定的轰动效应，但终因市场问题而导致一度萎缩。九十年代初，随着改革开放的深入、经济发展的加快、居民收入的增加以及先进技术、管理方法的应用，超市这种现代化商业零售形态再度在中国大地兴起，并得到迅猛发展。

随着改革开放的不断深入和市场经济运行体制的逐步完善，福建的超市业也得到了迅速的发展。国际知名的连锁超市纷纷抢滩福建。面对国外超市在国内市场的迅速发展，国内超市也必然要积极改造基础设施，扩大服务场所，引进新的经营理念、经营模式、服务形式，不断提高自身参与市场竞争的能力。因此，本项目的建设将是超市业尤其是国内超市业进一步发展的需要。