第一章  总论

一、项目概况

（一）项目名称：道路及其管网基础设施建设项目

（二）项目业主：**长寿基础设施开发有限公司

（三）项目地址：**市长寿区桃花新城

（四）建设性质：新建

（五）项目建设内容及规模：

该项目拟新建市政次干道路17条，道路总长19191米。

项目建设内容包括道路建设以及与之配套的市政排水（雨水、污水）管网、道路路灯、市政绿化等基础设施工程。

道路基本上分布为八横九纵：

一横道路：长1885米，宽30米，砼路面；

二横道路：长1693米，宽30米，砼路面；

三横道路：长1163米，宽18米，砼路面；

四横道路：长1147米，宽18米，砼路面；

五横道路：长1485米，宽30米，砼路面；

六横道路：长1945米，宽30米，砼路面；

七横道路：长492米，宽18米，砼路面；

八横道路：长480米，宽24米，砼路面；

一纵道路：长1359米，宽30米，砼路面；

二纵道路：长1367米，宽30米，砼路面；

三纵道路：长1384米，宽40米，砼路面；

四纵道路：长1413米，宽18米，砼路面；

五纵道路：长1414米，宽28米，砼路面；

六纵道路：长278米，宽18米，砼路面；

七纵道路：长258米，宽18米，砼路面；

八纵道路：长292米，宽18米，砼路面；

九纵道路：长1136米，宽30米，砼路面。

（六）工期

本项目建设期限为30个月，即2006年06月至2008年11月。

（七）项目建设投资及资金筹措

1、项目总投资

本项目建设总投资为27875万元。

2、资金筹措

资金全部由业主自筹。

二、业主简介

**长寿基础设施开发有限公司于2002年9月12日经长寿区人民政府以长寿府发[2002]60号文批准成立，系国有独资公司，公司注册资金2亿元，为**化工园区开发建设有限公司的大股东。

公司作为区政府的投融资主体，代表区政府对全区重大基础性、公益性项目进行融资、投资或参股；受区政府委托对土地进行整治储备和对政府性投资项目进行开发建设。

公司法定代表人左永祥，总经理孔祥文。公司内设办公室、总工程师办公室、财务部、融资部、社会事务部、经营策划部、工程部等2室5部，现有员工53人，拥有各类专业技术管理人员40人。

公司建设项目有桃花新城建设、河街滨江路及旧城改造和桃花溪环境综合整治（一期），前期项目有桃花河环境综合整治、御临河环境综合整治、龙溪河环境综合整治及滨江路二期。

三、报告编制依据及研究范围

（一）报告编制依据

l       《中华人民共和国土地管理法》

l       国家计委颁发的《投资项目可行性研究指南》（试用版），2002.01

l       《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）

l       项目业主提供的相关资料及调查资料

（二）报告研究范围

通过对项目所在地的发展情况、社会经济发展水平的调查研究，在发展预测的基础上，对本项目的建设必要性、经济性、合理性、技术可行性及实施的可能性提出综合性的论证，为政府和项目业主投资提供科学依据。

四、主要结论

（一）项目建设完善了长寿区桃花新城的市政道路等基础设施工程，符合《**县城城市总体规划（2002-2020年）》要求，有利于长寿区城镇体系建设。

（二）项目建设能极大地推动长寿城市化建设，推动长寿社会经济发展，其社会效益和经济效益显著。

五、主要技术经济指标

项目主要技术经济指标见表1-1。

表1-1     主要技术经济指标
序号	指标名称	单位	指   标	备注
1	建设规模	km	19.191	道路
2	项目总投资	万元	27875
3	单位投资	万元/km	1452.50
4	道路辐射的可出让土地面积	亩	3000
5	土地增值收入	万元	51810	计算期内合计
6	利润总额	万元	17437	计算期内合计
7	财务内部收益率	%	12.29
8	资本金收益率	%	8.63
9	投资回收期	年	6.51
10	财务净现值	万元	2018	ic=10%
11	借款偿还期	年		不借款
12	投资利润率	%	7.82
13	投资利税率	%	9.07
14	盈亏平衡点
(1)	保本土地出让率	%	63.82	可出让土地
(2)	保本土地出让数量	亩	1914.69	可出让土地