凯森洋浦仓储配送中心项目可行性研究报告

１．１项目概况

１、项目名称：凯森洋浦仓储配送中心项目

２、项目建设性质：新建

３、项目承办单位：海南洋浦凯森物流有限公司

４、承办单位概况：

海南洋浦凯森物流有限公司为凯通物流全资子公司，凯通物流有限公司成立于１９９８年，　是原中国核工业集团下属企业改制的股份制企业，注册资金５０００万元人民币。

凯通物流为深圳市重点物流企业，国家ＡＡＡＡ级物流企业，是集运输、仓储、装卸、包装和信息集成综合为一体的国内综合物流企业。

凯通物流下属１１个分公司，３６个办事处服务覆盖全国各地，共有员工１３００多人，其中管理人员１８０多人，具有中高级职称的人员３８０人。全国仓储面积４６．８万平方米，年运输量６５０万立方米，年营业额５亿元。

图１－１　凯通物流全国仓储资源

图１－２　凯通物流全国仓储基地

图１－３　凯通物流合作客户群

１．２　项目拟建地址与用地

建设地址：海南省洋浦经济开发区

用地性质：物流仓储用地

１．３可行性研究的目的

本可行性研究报告对该凯森洋浦仓储配送中心项目所涉及的主要问题，如：资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建设规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护、市场前景等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该凯森洋浦仓储配送中心项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

本可行性研究报告具体论述该凯森洋浦仓储配送中心项目的设立在经济上的必要性、合理性、现实性。技术和设备的先进性、适用性、可靠性。财务上的盈利性、合法性。环境影响和劳动卫生保障上的可行性。建设上的可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率。为项目法人和备案机关决策、审批提供可靠的依据。

本可行性研究报告提供的数据准确可靠，符合国家有关规定，各项计算科学合理。对项目的建设、生产和经营进行风险分析留有一定的余地。对于不能落实的问题如实反映，并能够提出确实可行的有效解决措施。

１．４　可行性研究报告编制依据和范围

１．４．１项目可行性报告编制依据

１、《中华人民共和国土地管理法》；

２、《中华人民共和国城乡规划法》；

３、《中华人民共和国环境保护法》；

４、《中华人民共和国招投标法》；

５、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划。

６、《产业结构调整指导目录（２０１１年本）》。

７、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

８、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

９、《物流园区分类与基本要求》（ＧＢＴ　２１３３４－２００８）；

１０、《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发［２００７］７号）；

１１、《关于加快发展服务业的若干意见》；

１２、《海南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》。

１３、《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》。

１４、《海南省＂十二五＂新型工业发展规划》。

１５、国家、省、部关于物流仓储配送中心工艺技术规范和有关规定等。

１６、国家现行有关政策、法规和标准等。

１．４．２可行性研究报告编制范围

本可行性研究报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下十个方面：

１、确定项目建设总平面布置方案。

２、确定凯森洋浦仓储配送中心生产规模和工艺技术方案。

３、确定建设条件与项目选址。

４、确定原材料、燃料及动力的供应。

５、确定公用工程设施建设方案及供水、供电方案。

６、确定企业组织机构及劳动定员。

７、项目实施进度建议。

８、确定环境保护及劳动安全卫生保障措施。

９、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。

１０、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。

１．５研究的主要过程

根据项目建设单位的委托和有关技术资料，我们组织有关专业技术人员对项目进行调查研究，重点对项目内容、凯森洋浦仓储配送中心生产方案、生产工艺、总图布置、安全环保、工业卫生、经济效益等进行了认真的研究、核算、讨论。并对生产实际进行考察了解，根据企业提供的有关数据，进行综合详细的分析论证，提出了如下要求：

１、在基建施工和设备选购、安装中，必须严格执行各相关标准和规定，使工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。

２、本工程项目属于凯森洋浦仓储配送中心项目，因而从项目的开始就必须将＂安全第一，预防为主＂的安全生产管理方针贯穿项目建设和运营的全过程，按照规范配备相应的安全生产设施，对新入厂的员工进行三级安全教育。将＂安全生产＂贯穿到项目的各个方面，落实到每个环节，确保＂安全第以人为本＂的思想指导项目建设和运营的全过程。

１．６建设内容和建设规模

本项目规划用地为１００亩，总建筑面积为４３４００．００㎡，总投资为２０３６６．９１万元，具体建设内容包括：仓储配送中心４００００．００㎡，办公及值班公寓３０００．００㎡，食堂４００．００㎡，以及进行与生产相配套的道路、绿化、给排水、供配电、通风、消防、安全等公用辅助工程建设；购置相关生产、质检等设备。

项目达产后，可以实现仓储中心区储量４万平方米，配送中心区运量６６．２万吨。

１．７　投资规模和资金筹措

根据测算，项目总投资额为２０２５２．８２万元。其中，建设投资１８５５０．６１万元，流动资金为１７０２．２２万元，铺底流动资金为５１０．６６万元。

本项目所需资金全部由项目单位自筹，无银行贷款。

１．８工艺技术装备方案的选择

本方案依照＂保护环境和节约能源＂的原则，经过调研分析，在技术工艺的选择和生产装备的选型上，综合考虑达到目前国内较先进的水平，接近并达到国际２１世纪初的先进水平。

１．９项目建设期限

海南洋浦凯森物流有限公司凯森洋浦仓储配送中心项目，已经完成工程前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模、项目地址、资金来源的确定，现正在办理项目立项工作。预计从项目报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需１８个月的时间。

１．１０项目主要技术经济指标

表１－１　项目主要经济技术指标表

１．１１研究结论

１、伴随我国以及洋浦经济开发区国民经济的快速持续发展，市场上对凯森洋浦仓储配送中心项目的需要量不断增加。该凯森洋浦仓储配送中心项目的实施符合国家《产业结构调整指导目录》的产业政策，物流仓储配送中心将在海南省内外市场上有广阔的市场空间，发展前景良好市场潜力巨大，因而，项目的建设是十分必要的。

２、该凯森洋浦仓储配送中心项目原材料、产成品和重要生产工艺的设备未列入《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录》中的禁止和限制类之列，因而，该凯森洋浦仓储配送中心项目生产工艺符合国家产业政策，符合当地发展规划。项目选择本着增加企业利润、提升企业仓储配送工艺、提高企业核心竞争力的宗旨进行。这将大幅提升企业服务质量和档次，提高企业占有市场的能力，物流仓储市场前景广阔，也为企业的科学持续发展奠定了坚实的基础。

３、适应国内市场需求，该凯森洋浦仓储配送中心项目的建设能够有效促进当地经济发展，为社会直接创造２００个就业机会，有力地促进当地经济的繁荣发展和社会稳定，为当地财政收入做出应有的贡献，据此判断，该凯森洋浦仓储配送中心项目的实施具有显著的社会效益。

４、项目拟建设在海南省洋浦经济开发区，拟建工程选址符合项目建设区域土地利用总体规划，国土资源部门已经出具用地说明文件，可保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用公用工程设施，水、电、汽等能源供应有保障。从建设条件方面来看，项目选择合理，主要客户渠道稳定可靠，凯森洋浦仓储配送中心销售市场潜力巨大，工艺设备选择先进，能够在国内市场保持领先，配套设施齐全，建设条件较好。

５、本项目采用国内先进的生产设备、环境保护设备及产品质量检测控制设备，对项目节约能源、环境保护、仓储配送等设备均可得到有力的支撑，成熟的物流仓储配送工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的保障。

６、本工程所采用的工艺方案（路线）技术先进、成熟可靠、经济合理。物料消耗低、投资规模较小，省内外市场对原辅材料的供应充裕。

７、本项目建设地周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点，项目单位对建设期和生产经营过程中产生的＂三废＂进行综合治理达标后排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

８、拟建工程总投资额约为２０２５２．８２万元，其中：固定资产投资１８５５０．６１万元，铺底流动资金约为５１０．６６万元。项目建成投产后达产年可实现销售收入约１０８０７．００万元，年利税额５６６３．４７万元，其中：年利润总额为５１３６．０８万元，纳税总额为５２７．３９万元。

９、根据测算，凯森洋浦仓储配送中心项目税后达纲年投资利润率为１９．０２％，税后平均投资利税率为２７．９６％，项目总投资收益率为２５．３６％，项目全部投资所得税后财务内部总收益率１８．４６％，财务净现值４３６９．８８万元，全部投资回收期为６．０４年，项目盈亏平衡点为４６．５５％，因而该凯森洋浦仓储配送中心项目经营很安全，说明凯森洋浦仓储配送中心项目具有很高的抗风险能力。

综合来看，本项目技术先进、设计合理、具有较好的盈利能力、抗风险能力，具有显著的社会效益和经济效益。该凯森洋浦仓储配送中心项目生产对促进海南省洋浦经济开发区物流仓储产业发展及扩大当地就业机会起着积极的推动作用，项目建成后可为当地带来较高的利税收入，为当地经济发展做出贡献，有着重大的社会效益。该凯森洋浦仓储配送中心项目符合国家产业政策和行业发展要求，物流仓储产业市场广阔而且经济效益和社会效益显著抗风险能力强。因而，本项目建设无论在经济上还是社会效益上都是可行的。

第二章　项目建设背景及必要性

２．１项目建设背景

２．１．１国家政策和行业规划

１、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

＂十二五＂规划提出，要＂加快建立社会化、专业化、信息化的现代物流服务体系，大力发展第三方物流，优先整合和利用现有物流资源，加强物流基础设施的建设和衔接，提高物流效率，降低物流成本。推动农产品、大宗矿产品、重要工业品等重点领域物流发展。优化物流业发展的区域布局，支持仓储配送中心等物流功能集聚区有序发展。推广现代物流管理，提高物流智能化和标准化水平。＂

２、《服务业发展＂十二五＂规划》

《服务业发展＂十二五＂规划》是落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》要求、指导我国服务业发展的总体部署，是编制服务业各领域专项规划（指导意见）和地方服务业发展规划的重要依据。规划强调，重点发展现代物流业：

大力发展第三方物流，优先整合利用现有物流资源，拓展服务功能，完善服务网络。鼓励物流业与制造业联动发展，提高一体化运作水平和规模化程度。加快农业生产资料、农产品、重要工业品等领域物流发展。加快物联网等新技术在物流领域的应用和推广，鼓励物流信息化和智能化技术的研发和应用，健全各类物流信息共享平台，推广条码等自动识别技术。鼓励生产资料流通企业强化物流服务功能，向仓储、交易、加工、配送等多功能、多业态拓展，形成一批集多功能于一体的专业化、综合性生产资料物流配送中心，引导生产资料流通集聚式发展。支持物流企业做强做大，培育一批具有国际竞争力的现代物流企业。完善物流基础设施和网络，统筹规划仓储设施发展，促进传统仓储企业向现代配送中心转变。支持仓储配送中心等物流功能集聚区有序发展，规划建设一批重点仓储配送中心。＂十二五＂时期，物流业信息化、智能化和标准化水平明显提高，重点行业物流服务能力显著增强，初步建立社会化、专业化、信息化的现代物流体系。

３、《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》

为制定和完善相关配套政策措施，促进物流业健康发展，国务院办公厅于２０１１年出台《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》，提出：

要加大对物流基础设施投资的扶持力度，对符合条件的重点物流企业的运输、仓储、配送、信息设施和仓储配送中心的基础设施建设给予必要的资金扶持。积极引导银行业金融机构加大对物流企业的信贷支持力度，加快推动适合物流企业特点的金融产品和服务方式创新，积极探索抵押或质押等多种贷款担保方式，进一步提高对物流企业的金融服务水平。

支持商贸流通企业发展共同配送，降低配送成本，提高配送效率。支持物流企业加强与制造企业合作，全面参与制造企业的供应链管理，或与制造企业共同组建第三方物流企业。统筹规划和发展工业园区、经济开发区等制造业集聚区的物流服务体系，积极引导区内企业将物流业务外包，扩大物流需求，推动区域内物流基础设施和信息平台等共享共用。

４、《现代服务业科技发展＂十二五＂专项规划》

２０１２年１月，科技部出台《现代服务业科技发展＂十二五＂专项规划》，强调：

围绕生产性服务业共性需求及关键环节，加强网络信息技术集成应用，大力改造提升生产性服务业，重点推进电子商务、现代物流、系统外包等的发展，增强服务能力，提升服务效率，提高服务附加值。

加强一体化电子商务技术攻关，提高全程服务能力。大力开展电子商务服务模式与技术集成创新，强化电子商务支撑体系建设。加强重点领域全程电子商务服务解决方案研发，推进示范应用，培育龙头企业，提升重点领域全程服务能力；加强集成技术支撑，提高物流综合服务能力。结合电子商务对物流配送的需求，创新网购物流服务模式，加强电子商务和物流配送协同的信息共享技术和标准、网购物流服务网络和业务流程研究，积极实施网购物流示范工程。

５、《关于加快发展服务业的若干意见》

２００７年３月国务院出台的《关于加快发展服务业的若干意见》，指出：

＂大力发展面向生产的服务业，促进现代制造业与服务业有机融合、互动发展，应提升物流的专业化、社会化水平，大力发展第三方物流。＂

＂加大政策扶持力度，推动服务业加快发展。依据国家产业政策完善和细化服务业发展指导目录，从财税、信贷、土地和价格等方面进一步完善促进服务业发展政策体系。＂

６、国家发展和改革委员会关于修改《　产业结构调整指导目录（２０１１年本）》

《目录》的第二十九章，现代物流业明确提出：＂加快第三方物流服务设施建设；进行仓储和转运设施设备、运输工具、物流器具的标准化改造；自动识别和标识技术、电子数据交换技术、可视化技术、货物跟踪和快速分拣技术、移动物流信息服务技术、全球定位系统、地理信息系统、道路交通信息通讯系统、智能交通系统、物流信息系统安全技术及立体仓库技术的研发与应用；推进海港空港、产业聚集区、商贸集散地的物流中心建设。＂

项目建设的仓储配送中心属于《目录》中鼓励类＂现代物流业＂。

７、《工业转型升级投资指南》提出：

第五章　两化融合　第四节、转型升级重点领域信息化（４）物流：

＂大型制造企业提升物流作业和管理信息化水平。推动制造、商贸企业与物流企业信息互通、联动发展。支持以信息化带动供应链金融等服务创新；面向中小企业的社会化物流管理和信息服务平台建设；提升物品拣选、传送、识别和储存设备的自动化水平，提高各种交通运输工具和集装单元化器具的智能化管理水平；自动识别、可视化、电子标识、信息交换、智能交通、物流经营管理、移动信息服务、位置服务、物联网和云计算等先进适用技术的研发和应用；物流信息技术、编码、安全、管理和服务标准的研究制定。＂

２．１．２　国家和地方发展战略

１、环北部湾经济区协作深入推进

环北部湾经济圈，是中越两国政府正式倡议建立的＂两廊一圈＂中的＂一圈＂，是正在形成的一个跨省区、跨国际的一个的经济圈，其范围包括中国沿海的广东、广西和海南三个省区和越南部分省份。

环北部湾经济圈区位条件的优越性，是重要的海上交通枢纽，已逐渐成为沟通中国大陆、中南半岛与东南亚诸岛国的重要通道；海港条件十分优越，海岸线漫长，有多处大型深水不冻港湾；区域内海洋石油天然气资源富集，有丰富的海洋生物资源、海洋矿产资源和海水化学资源；广东、海南和越南环北部湾城市已经具备了一定的规模和水平，以大中城市和产业为依托的发展格局已基本形成。

环北部经济区在未来的发展中将承担中国与东盟国际贸易和经济合作的区域性物流基地、商贸基地、出口加工基地、信息和文化交流中心；南中国沿海能源、重化工业基地，重要的海洋经济区；中国亚热带滨海居住、休闲、旅游度假胜地的三大区域性角色。洋浦作为环北部湾重要的经济支点，需要进一步融入区域经济协作，明晰自身的定位，承担重要的产业职能。

２、海南国际旅游岛战略的持续推进

２００９年１２月，《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》正式印发，标志着海南国际旅游岛建设上升为国家战略，是海南继建省办经济特区之后面临的又一次重大历史性发展机遇。为全面贯彻落实好《意见》精神，海南省委、省政府组织编制了《海南国际旅游岛建设发展规划纲要》，对洋浦经济开发区在国际旅游岛发展中的地位和所承担的任务得到了进一步的明确和重视。划定西部组团（儋州、临高、昌江、东方四市县和洋浦经济开发区）其主体功能为依托洋浦经济开发区等工业园区，集中布局发展临港工业和高新技术产业。

同时强调＂产业方面确定需高起点、高水平发展临港工业，集约发展油气化工、林纸一体化、汽车制造、农产品加工、制药等产业，重化工业严格限定在洋浦、东方工业区，其他工业项目集中布局在现有工业园区＂。规划对洋浦经济开发区产业提出了具体的发展要求，指出要发挥＂国家新型工业化产业示范基地＂的引领作用，重点发展乙烯、浆纸等产业，进一步延伸上下游产业链条。

３、洋浦自身发展定位的逐步落实和产业持续发展提出用地增加新要求，区划调整方案基本确定

一批国家和省政府批准的重大项目相继选址洋浦与开工建设，对洋浦的用地需求、空间布局、港口航运、综合交通、基础设施等多方面提出新的规划要求，对海南西部尤其是儋州的发展影响深远。洋浦＂一港三基地＂关键节点项目的引进和建设取得重大突破，１６０万吨造纸项目已建成试产，已建成８００万吨／年炼油项目，２０１６年扩建后炼油能力将达到２０００万吨／年。炼油下游建成和在建项目有３０万吨润滑油基础油、１５０万吨特种油、８万吨苯乙烯、３６万吨轻烃等。烯烃龙头项目—洋浦１００万吨／年乙烯及炼油改扩建项目已于２０１３年５月获国家核准。正在推进的芳烃产业链项目有中石化１４０万吨聚酯原料（６０万吨已投产）、５００万吨ＰＴＡ（一期２１０万吨已投产）、２００万吨多功能片材（一期１００万吨已投产）。已落户中石化（香港）２０５万方成品油保税库、中石化２５５万方原油商业储备、中海油３００万吨ＬＮＧ站线、中国华信２８０万方商业石油储备、中汇１６８万方油品保税库、国投孚宝５００万方储运设施等６个油气储备项目，油气储备能力超过２０００万立方，年新增吞吐量上亿吨，贸易额逾千亿元。

大型石化及浆纸工业不单单个项目本身占地规模大，而且其潜在的产业集群效应更是对开发区建设用地的供给造成了很大的压力，考虑到洋浦＂一港三基地　＂定位所涉及产业快速发展的空间需求和洋浦扩区报批可能性等因素，２０１３年１０月９日，　根据省委省政府的重大战略决策以及洋浦发展规划，儋州市三都镇行政区划从今天起划入洋浦经济开发区管委会管理。根据洋浦发展需要，按照省政府批准的《洋浦经济开发区总体规划》，将三都镇所辖面积６４平方公里以及填海形成的陆域共８９平方公里规划区划入洋浦经济开发区。此举将使洋浦可利用的土地资源从原先的３１平方公里增加到１２０平方公里，为今后大项目落地洋浦预留了充足的发展空间。

２．１．３　转型期海南社会经济发展规划

１、《海南省城乡经济社会发展一体化总体规划（２０１０－２０３０年）》

第四章　产业发展规划（二）现代服务业提出＂加快发展文化体育产业、高端商贸业、会展服务业、城镇服务业、商务服务业、金融保险业……现代物流业、健康管理业、国际教育服务业、房地产业等十三大现代服务业门类＂。现代物流业＂交通运输业：航运中心物流、公路网络物流；仓储业、冷链物流；保税区、出口加工；国际中转、国际配送＂。

第五章　产业功能组织（四）物流业功能组织＂建立＂一核心、四门户、多节点＂的物流业功能网络，在强化空间枢纽地位，加大经济密度的同时，缩短空间通勤距离，组织高效便捷的物流功能；建设海口成为全省物流业功能网络的核心枢纽，建设三亚、儋州——洋浦、琼海、东方四个国际物流门户，建设其他市县为组织全省物流网络的重要空间节点，引导周边地区的城乡要素向其集聚＂。

图２－４　物流业功能空间组织规划图

２、《海南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

《海南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出，将海南打造成为面向东南亚、背靠华南腹地的物流中心：

＂加快发展现代物流业。整合港口、铁路、高速公路、机场等资源，依托洋浦保税港区和海口综合保税区，大力发展航运、中转等业务，建立完善的交通运输体系，加快发展国际物流和保税物流，将海南打造成为面向东南亚、背靠华南腹地的航运枢纽、物流中心和出口加工基地。承接国内外产业转移，发展加工贸易和转口贸易。加强对物流业发展的政策研究，及时出台相关的扶持政策。＂

＂培育和引进物流龙头企业。加强与国内外物流企业合作，鼓励生产企业物流外包。改进和规范货物通关相关收费，建立动态的、有竞争力的价格机制，鼓励国内外航运公司的船舶挂靠海南港口和有实力的大型船舶管理公司入户海南设立总部或区域中心及开辟海南航线。＂

３、《海南省现代物流业发展规划（２０１０－２０２０年）》

海南省已经通过《海南省现代物流业发展规划（２０１０－２０２０年）》评审。根据该规划，未来十年，海南省将加快物流基础设施、物流服务企业和物流信息化建设，实现海南省现代物流产业的跨越式发展，逐步将海南建设成为具有重要影响力的国家级物流产业基地，努力建设和培育区域性的物流枢纽节点和国际区域物流枢纽城市。

未来十年，海南省将通过提高物流产业聚集程度、加强基础设施建设、推广和应用物流技术、培育各类物流服务企业、搭建物流信息平台等五大方面来推动现代物流业发展，并将重点推动物流企业、产业物流及物流信息化发展，积极培育现代物流企业。

海南省将在未来十年重点建设７大仓储配送中心、５个物流中心和２大配送中心群等１４大物流基础设施，并将规划建设一批与上述核心设施相配套的基层物流设施。７大综合性仓储配送中心为马村综合仓储配送中心、海口联运仓储配送中心、美兰航空仓储配送中心、凤凰航空仓储配送中心、三亚商贸仓储配送中心、洋浦港国际仓储配送中心和东方仓储配送中心。其中马村仓储配送中心由海口综合保税物流园、农垦物流园和金马物流园等具有不同功能的园区共同构成；海口联运仓储配送中心由新海物流园、中商物流园和粤海联运园共同组成，主要提供联运物流组织服务、相关产业物流服务等。

据此判断，具有重要影响力的国家级物流产业基地，面向东南亚、背靠华南腹地的物流中心，已经成为转型期海南省经济发展的战略性目标。

４、《洋浦经济开发区总体规划（２０１１－２０３０）》

根据《规划》，洋浦经济开发区的＂规划仓储用地９．４平方公里。主要结合港口码头功能，布置三处仓储物流用地集中区：

①　位于洋浦港区和神头港５港池后方，发展为通用港口提供的集装箱和散杂货为主的仓储服务；

②　位于神头港２、３港池后方陆域和德义岭北部，发展油气储备功能；

③　位于神头港北部港区后方，发展为港口服务的大型散杂货仓储服务；

分散布置的仓储物流用地结合主要对外道路出入口和工业区货运站设置，为工业区提供产业原料、产品的储存和中转业务。

５、洋浦经济开发区发展战略

洋浦经济开发区按照＂一港三基地＂　产业定位，加快重点项目建设，主导产业体系框架基本形成。其中，一港是指面向东南亚的区域性枢纽港，三基地分别是石油化工基地、油气储备基地和林浆纸产业基地。

图２－５　洋浦经济开发区发展战略组织图

港航产业发展迅速：洋浦现有码头泊位２５个，总吞吐能力４１２５万吨。自２０１０年开始，启动了总投资约６０亿元，总吞吐能力１．８亿吨的小铲滩公共集装箱码头等２３个码头泊位建设工程，已经陆续开工建设，为项目提供港口基础设施配套。

石化产业蓬勃兴起：开发区以建成的８００万吨／年炼油项目为龙头，大力推进１００万吨／年乙烯项目，计划２０１３年获得国家核准并开工建设；加快建设１２０万吨／年聚酯原料、５００万吨／年ＰＴＡ、２００万吨／年ＰＥＴ等项目的一期工程，２０１３年可建成投产。打通了烯烃和芳烃产业链关键节点，实现炼油化工上下游一体化发展，建设上下游衔接、可持续发展的国家级石化园区。

油气储备产业快速崛起：利用洋浦的区位、政策、港口、土地资源等优势，大力发展油气储备产业。引进了中石化（香港）２０５万方成品油保税库等７个油气储备项目。２０１４年全部建成后，洋浦油气储备能力达到２０００　万吨，新增吞吐量１．３７亿吨，贸易额超过１２００亿元，成为华南地区重要的能源储备基地。

林浆纸产业基本形成：建成了１００万吨／年木浆、３０万吨／年生活用纸、１６０万吨／年文化纸项目，实现了营林、制浆、造纸一体化发展。

２．１．４　项目提出

１、项目提出单位

海南洋浦凯森物流有限公司

２、项目提出理由

凯森洋浦仓储配送中心的功能定位主要可以分为两个方面，第一是社会功能，第二是业务功能。社会功能主要包括促进区域经济发展、完善城市功能、整合区域资源及提升产业竞争力等。具体业务功能主要包括运输、仓储、包装、装卸、搬运、流通加工、配送、信息与咨询服务等。

社会功能

综合洋浦目前的物流业现状，凯森洋浦仓储配送中心具有较强的基础性、公共性和服务性的特点，属于基础设施建设类项目。其功能定位主要有两大原因：（１）为洋浦部分企业产品提供仓储、集货、中转、配送、等物流配套服务；（２）提高洋浦企业物流运作效率、降低物流成本，实现仓储配送中心的经济合理性。

仓储配送中心对洋浦经济发展所表现出来的社会功能可以分为以下几个方面：

①　发挥集聚功能。仓储配送中心的建立将过去分散各处的货站、货运车辆以及货物集聚一处，采用规范化流程、现代化技术手段、规模化设施设备以及综合化信息平台对物流活动进行有效地组织和管理，充分发挥集聚功能，提高运作效率、降低运营成本。

②　促进洋浦经济发展。仓储配送中心通过一体化的管理和规模化运作，保证满足区域物流需求。同时，运作效率的提高和运营成本的降低，也减少对企业成本的压力，从而促进了区域经济的发展，提高了区域经济的竞争力。同时填补了洋浦物流配套服务的空缺。

③　实现多种运输方式的有效衔接和多式联运。仓储配送中心的建设依托洋浦城市交通枢纽和洋浦港口，可以实现公路、铁路、港口等不同交通方式的有效衔接，从而实现多种运输形式的联运。同时，不同物流节点的运输形式不同，通过仓储配送中心进行联合运输和有效衔接，可以将以往散杂、分散形式的货物纳入联合运输的模式。

④　提升物流服务水平。仓储配送中心的空间集聚和功能集聚效益，缩短了物流服务时间，提高了物流服务速度，减少了装卸、储存等运作环节，提高了准时服务水平，减少了货物损毁，降低了物流费用，极大地提升了物流服务水平，有利于实现规模化、综合化和现代化的物流服务。

服务对象为制作企业，零售供应商等需要较大库存支持；大范围配送的配送中心，采取大量货物整进，并按一定批量零出。分送到各终端客户，货物在配送中心里仅有少许停滞，配送中心以海南城市区域覆盖为中心，鉴于运距短，反应能力强，因而从事多品种、少批量、多用户的配送较有优势。

业务功能

凯森洋浦仓储配送中心的业务功能在洋浦经济开发区是一种基础功能，表现在通过园区的设施设备、技术方法、组织管理等资源为客户提供各种物流服务的能力。如仓储配送中心的业务功能包括存储、运输、装卸、搬运、包装、流通加工、分拣以及信息服务等。同时还包括与之配套的办公、金融、生活、综合服务等功能。

①　存储功能：要求建造４００００平方米的高标准物流仓库，配备一定的储存设施和设备。鉴于仓储配送中心中所涉及的很多作业环节如运输、配送等都要与仓储活动相联系，故而存储的职能是必不可少的，它保证了物流活动的开展，具有支撑作用。

②　运输、配送功能。对于城际间的货物运输，仓储配送中心能提供多式联运服务以达到最佳运输模式组合、最高效率、最短路径、最少时间、最低费用的要求。对于省内货物配送，主要是能满足生产商与销售商之间的配送、生产商或销售商与超市门店之间的配送、供应商与生产企业之间的配送、以及凯森计划在洋浦启动的电子商务业务的物流配送服务等，仓储配送中心需提供给客户不同的配送路线和价格服务，来满足洋浦开发区内不同层次客户的各自需求。

③　装卸、搬运功能。仓储配送中心配备专业化的装卸、提升、运送、码垛等装卸搬运机械，提高装卸搬运作业效率，减少作业可能对商品造成的损毁。

④　包装功能。在仓储配送中心内的包装作业不单负责商品的组合、拼装、加固，形成适于物流和配送的组合包装单元，必要时还根据客户的需要对商品进行必要的商业包装。

⑤　流通加工功能。为了方便客户，仓储配送中心为战略合作伙伴如制造商和分销商提供必要的流通、加工服务。

⑥　配载功能。从提高作业效率和降低成本出发，凯森洋浦仓储配送中心改进传统的无序、不安全、高费用和低效率的人工配载，逐步实现计算机优化配载。

⑦　拼箱、拆箱功能。实现集装箱的集零化整，提高集装箱的装载率；实现集装箱的化整为零，货物分拣后进行零担配送。

⑧　分拣功能。当供应商的货物以大包装、粗包装进库时，根据物流需要，在仓储配送中心进行分拣和小包装加工，优化外包装，提高商品附加值。

物流增值服务功能

伴随经济全球化发展，企业竞争加剧，客户企业除了要求提供运输、仓储、包装等一般性服务外，还希望仓储配送中心提供物流网络设计、需求分析、订货管理、订单处理、信息服务等一系列的增值服务。从凯通多年经营仓储配送中心及国内外物流发展经验来看，物流增值服务是现代物流业发展的一个趋势和新的利润增长点。

①　结算和物流金融服务功能。凯森洋浦仓储配送中心将与银行等金融机构合作，为园区内的企业及其客户提供相关的物流金融服务，既包括存货质押融资等服务，也包括在从事代理、配送的情况下替货主向收货人结算货款等。

②　需求预测功能。仓储配送中心根据园区商品进货、出货信息来预测未来一段时间内的商品进出库量，进而预测市场对商品的需求。

③　物流技术开发与系统设计。引进相关物流高科技企业进驻园区，利用园区企业密集的资源，发展物流软件开发与物流设施设备的技术开发，形成利润增长点。

④　供应链物流管理。深层次介入生产流通商的供应链管理，从采购供应到生产流程中的零配件、半成品上下线、产成品的销售配送，提供基于供应链一体化的物流管理。

⑤　信息服务功能。搭建仓储配送中心信息平台，实现区域公共物流信息系统共享。同时与全国物流大系统实现联网，提供实时信息服务。如供需信息发布、信息交换、车辆配载、配送服务、统计清算、全程物流运输监管服务（ＧＰＳ、ＧＩＳ、ＩＴＳ）等。

２．２项目建设的必要性

２．２．１　贯彻落实国家及海南经济发展战略和产业政策的需要

物流业的发展状况日益成为衡量一个国家和地区经济发展水平与国民经济综合竞争力的重要标志，发展物流业是推进城市工业化、城市化、市场化和国际化进程，进而提升综合实力和国际竞争力的重要举措。因而，大力发展现代物流业，以现代流通带动现代生产，不单具有重要的现实意义，也具有深远的战略意义。在加快产业结构调整，促进经济发展方式转变的过程中，国家及地方出台了一系列涉及促进物流业转型升级的规划和产业政策，如《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《服务业发展＂十二五＂规划》、《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》、《关于加快发展服务业的若干意见》、《现代服务业科技发展＂十二五＂专项规划》、《海南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《洋浦经济开发区总体规划（２０１１－２０３０）》等等。本项目的实施符合上述一系列文件要求，是贯彻落实国家及海南经济发展战略和产业政策的实际举措。

２．２．２　项目建设是海南省和洋浦经济开发区经济可持续发展的需要

１、项目建设有利于洋浦港国家级物流产业基地地位的形成

洋浦港属于海南西部工业经济走廊的重要组成部分，自启动以来，受到省领导和省相关部门的高度重视：《海南省十二五重点项目规划》把洋浦港建设列入了＂十二五＂重点项目；《海南省现代物流业发展规划（２０１０－２０２０年）》将洋浦港纳入海南省未来十年重点建设的７大物流园区、５个物流中心和２大配送中心群等１４大物流基础设施之列；《海南西部地区开发建设规划》也明确提出要支持马村港——洋浦港建设。

项目凯森洋浦仓储配送中心选址位于海南省洋浦经济开发区内，作为洋浦港保税物流区建设的重要组成部分，项目物流仓储配送中心的建设将直接提供就业岗位２００余个，年创收约１．９亿元，极大地推动洋浦港作为国家级物流产业基地及区域性物流枢纽地位的形成。

２、项目有利于物流仓储配送服务规模化、体系综合化和分工专业化的发展

项目仓储配送中心依实际需要采用先进物流自动化设备，如：自动仓库系统（ＡＳ／ＲＳ）、自动分拣机（ｓｏｒｔｅｒ）、自动传输设备（ＡＵＴＯ－ｔａｎｓ　ｌａｔｅｒ）、数位拣选系统（ＤＰＳ）、无线终端设备（ＲＦ）等完成全部交易配送作业的快速仓储和配送，实现全程闭环可追溯的交易配送。本项目做为项目区域内规模最大、技术最先进、运行最环保节能、储藏配送的，集仓储、加工、交易、配送、产业服务、电子商务于一体的第三方物流仓储配送中心，项目的建设符合物流服务规模化、物流体系综合化、物流分工专业化的物流业发展趋势。

３、项目建设有利于效缓解洋浦经济开发区剩余劳动力的转移压力，增加农民收入

通过此次项目建设，增加了项目区域内建筑材料和劳动力的需求，预计可提供相关工作岗位２００多个，将有效地缓解洋浦经济开发区剩余劳动力的转移压力；同时项目投产后，将带来大量的人流车流，进一步促进当地商贸环境改善，间接增加就业需求，提高项目区域农民年收入到３００００元以上。总之，项目的建设使用将提高当地工业发展的水平，增加就业机会，将间接增加居民收入进而缩小贫富差距。

４、项目建设有利于当地财政收入的增加

项目建成后，通过一系列的产业带动，商业活动的繁荣必将带来大量的税收，这将是一个庞大的税收回报项目，预计三年后经营规模可达到主营业务年净利润达到３８５２．０６万元人民币；带来年税收约１８１１．４１万元人民币，其中增值税金及附加５２７．３９万元，企业所得税１２８４．０２万元；正常运营年交易额达到１０８０７．００万元人民币；将为当地带来间接税收５０３３万元人民币。

２．２．３　项目建设是项目单位可持续发展和增强市场竞争力的需要

１、建设现代仓储配送物流体系是项目单位实施发展战略的需要

项目单位投资２亿元兴建的＂凯森洋浦仓储配送中心＂项目是海南省与广东省、深圳市及香港地区（珠三角）重点签约合作项目。项目规划建四大功能区　：①　仓储加工配送区：分拣加工、仓储（主要产品：纸品、食品、电子产品、家电产品等）货运、物流配送设施等，建筑面积约占整个园区的６５％　左右；②　管理服务区：　包括行政管理中心、信息服务中心、生活服务中心，建筑面积约占整个园区的２０％　左右；③　园区规划还应包括生活区和绿化休闲、人文景观、环保生态等相应的建设内容。

本项目是集仓储、加工、交易、配送、产业服务、电子商务于一体的第三方物流仓储配送中心，是项目单位未来海南发展战略实施的重要组成部分。

２、提高企业的经济效益，增强企业服务的意识，提高企业物流服务水平

鉴于项目单位在发展凯森洋浦仓储配送中心的同时，必将引进来先进的现代物流经营理念和物流管理经验，同时拓展业务区，这样不单客观来看拓展了业务辐射范围，增加了项目单位的经济效益，提高了服务的质量，而且增强项目区域内的物流服务的意识，提高其物流服务水平。

３、增加企业的柔性和市场应变能力

通过发展现代物流仓储配送中心，引进先进企业的物流管理理念、物流技术和物流人才等，可有效地实现物流的网络化、系统化、柔性化、智能化、标准化和社会化，提高物流效率，并在快速发展的物流市场中占一席之地，为客户提供优良的物流服务。这样有利于项目单位的管理经验积累和管理水平的提高，从而增加项目单位的柔性和市场应变能力，为企业的持续、快速、健康的发展提供了可靠的保证。

第三章　市场分析与建设规模

３．１我国物流业发展分析

２０１３年上半年，在国民经济增速稳中回落、市场倒逼机制明显增强的背景下，我国物流业运行总体上保持平稳，不同物流业务类型走势分化，呈现出＂一弱一强＂的基本特征，行业发展逐渐由规模速度型向质量效益型转变。＂弱＂主要体现在，社会物流总额增速延续回落态势，钢铁、煤炭等大宗商品物流需求持续低迷，传统物流业务服务价格继续下滑；＂强＂则表现在，行业转型升级加快，专业服务能力得到增强、供应链管理有新的发展，快递速运、一体化物流、供应链管理等高端物流业态成为新的增长点。

３．１．１　２０１３年上半年我国物流运行特点及下半年走势预测

１、规模速度稳中偏弱

社会物流总额增速延续回落走势

上半年，全国社会物流总额９３．１万亿元，按可比价格计算，增长９．１％，增速较一季度回落０．３个百分点；比去年同期回落０．９个百分点，比去年全年回落０．７个百分点，呈现＂稳中偏弱＂的基本特征。

从物流总额构成看，工业品、农产品与进口物品物流总额增速回落。工业品物流总额８５．４万亿元，占全社会物流总额的９１．８％，可比增长９．３％，增速较一季度回落０．２个百分点，较去年同期回落１．２个百分点。进口货物物流总额５．９万亿元，占全社会物流总额的６．４％，可比增长６％，增速较一季度回落２．４个百分点。农产品物流总额、再生资源物流总额、单位与居民物品物流总额可比分别增长３．０％、２１．４％和２７．０％。

从物流业务类型看，走势存在明显分化。大宗商品物流需求低迷。钢铁、煤炭、水泥物流业务量均出现不同程度的下降，突出表现在以大宗商品运输为主的铁路和水路货物周转量出现负增长。１－６月，铁路货物周转量同比下降２．７％，水运货物周转量同比下降０．１％。民生物流业务较快增长。重点物流企业情况显示，与消费品等与民生相关的物流业务继续保持快速增长，增速在２０％以上。高端物流业务成为新的增长点。快递物流继续保持高速增长态势，快递业务量增速连续２８个月超过５０％。上半年，全国规模以上快递服务企业业务量累计完成３８．４亿件，同比增长６０．６％；业务收入累计完成６２９．８亿元，同比增长３４．５％。部分重点企业供应链业务量增速达到４０％以上。

图３－１　２０１２年以来社会物流总额及可比变化情况　单位：亿元；％

物流服务价格持续低迷

６月份，受物流需求规模增势减缓、运输能力结构性过剩等因素影响，物流服务价格继续回落。中国物流业景气指数（ＬＰＩ）中的物流服务价格指数为４９．９％，保持在５０％以下的收缩区间。其中，海运价格降至近年来新低，６月份中国沿海散货运价指数平均为９９０．５点，环比下降３．２％。６月１４日，该指数报收于９９６．０４点，首次跌破千点，随后持续走低，２８日收于９７６．６点，降至近年来最低水平；１－６月份，综合指数平均为１０４３．５点，较去年同期下降７．９％。国际航运方面，６月份，受国际铁矿石及煤炭出货明显增长带动，波罗的海干散货综合运价指数（ＢＤＩ）为９２０．９点，较５月份回升８．２％，但１－６月份平均指数为８４７．５点，同比大幅下降１０％。

图３－２　２０１２年６月份以来中国沿海干散货运价指数

行业增加值增速小幅回落

上半年，我国物流业增加值１．８万亿元，可比增长７．４％，增速较一季度回落０．３个百分点，较去年同期回落２．９个百分点。物流业增加值占ＧＤＰ的比重为７．２％，与去年同期基本持平。

其中，交通运输业增加值１．３万亿元，增长５．９％，较一季度回落０．４个百分点；贸易业增加值３１３６亿元，增长９．１％，增速回落０．３个百分点。仓储和邮政业增加值分别增长９．９％和３０．１％，增速有所回升。

社会物流总费用增势回落

上半年，社会物流总费用４．５万亿元，同比增长９．０％，较一季度回落０．９个百分点；较去年同期回落２．８个百分点。社会物流总费用与ＧＤＰ的比率为１８％，与去年同期基本持平，反映出经济社会运行的物流成本仍然较高。

其中，运输费用２．３万亿元，同比增长８．５％，较去年同期回落２．２个百分点。在运输费用中，铁路运输费用同比增长１３．３％，保持较快增长；受海运需求和价格双双下降影响，水上运输费用同比下降７．３％；道路运输费用同比增长１０．１％。保管费用１．６万亿元，同比增长９．３％；保管费用增速变化主要受利息带动，上半年，利息费用同比增长９．１％。管理费用５７１９亿元，同比增长１０．６％，比去年同期回落３．５个百分点。

图３－３　２０１３年上半年社会物流总费用构成情况

２、转型升级步伐加快

企业发展的质量和效益提高，收入增速首次超过成本

在转型升级中，物流企业积极拓展增值服务，盈利能力较传统业务增强。据对重点物流企业调查汇总数据显示，今年１－５月份，主营业务收入同比增长１８．６％，增幅比１－４月份回升１．１个百分点，高于主营业务成本０．１个百分点。１－５月份主营业务收入利润率为５．６％，比上年同期提高０．５个百分点；扣除港口企业利润率为４．３％，比上年同期提高０．７个百分点。

从中物流业景气指数（ＬＰＩ）来看，６月份，主营业务成本指数回落０．２个百分点，回落至５８．１％；在业务总量指数回落的同时，主营业务利润指数回升４．５个百分点，回升至５６．１％，连续４个月保持在５０％以上，显示出物流业发展的质量和效益有转好迹象。

业务模式和结构加快调整，供应链发展成效初显

在市场倒逼机制下，企业业务调整的动力增强，行业转型升级步伐加快。主要表现在：

１）　供应链管理有新的发展。

第一，制造业企业物流与供应链管理需求逐步显现。在市场需求不足、成本居高不下、市场竞争加剧的背景下，制造业企业物流与供应链需求加大，为物流与供应链发展奠定了基础。第二，部分物流企业向供应链供应商转变。部分物流企业以当前需求回落为契机，低成本整合资源，主导构建供应链、提供全方位一体化服务。

２）　专业服务能力得到增强。

其一，运输、仓储等传统物流企业转型发展，如中远物流采用集约化运作模式，延伸拓展公路物流、工程物流；中外运逐步向内贸、内需物流发力；中储努力拓展生活资料物流需求服务，构建天津乳业服务链；吉泰物流在传统铁路运输的基础上，积极拓展粮食及冷链物流业务。

其二，专业化物流融合发展，精细发展。如围绕汽车、家电、电子、医药、粮食等行业，基本上形成了物流配套服务能力。如海尔物流积极构建仓储、配送、服务、信息四网融合、全程可视化的物流信息化服务平台。长久物流为一汽、重汽、福田、北汽等提供整车、备件和零部件入厂物流服务。德邦物流专注于干线公路运输，打造大中型城市运输配送链条，编织密集网络，提供标准化服务。安得物流积极服务于客户企业战略转型需求。

其三，各类物流企业创新发展，如供应商库存管理、供应链金融、保税物流、邮政物流等服务新模式得到推广运用。如浙江传化实行网络化发展，提供一站式服务。中邮速递为大客户从供应链规划入手，优化库存，整合体系，实现运输集成化。京城物流通过信息化整合企业一级仓库，实现功能整合。

从２０１３年后期走势看，物流行业发展面临的国内外宏观经济环境不容乐观，人工成本刚性上涨２０％以上，资金紧张、人才短缺问题仍将存在；市场竞争将更加激烈，金融支持将在行业整合中发挥重要作用；企业业务调整、行业转型　升级将得以持续，供应链管理将快速兴起、货运组织结构发生深刻变化、物流服务网络将进一步拓展，物流战略地位将进一步提升。在此背景下，物流业将延续平稳运行态势，大宗商品等传统物流需求将继续保持低迷，而一体化物流和供应链管理将成为新的增长点，预计全年社会物流总额增速在９％－９．５％之间。

３．１．２　物流行业运行面临的问题

１、税收负担偏重

其一，营业税改征增值税增加了物流企业负担。物流企业的人工成本占经营成本的绝大部分，而在增值税体制下，人工成本得不到抵扣，物流企业实际税负不降反升。企业普遍反映，货物运输服务税率上调过高，企业税负将大幅增加。此外，国际货代业取消了差额纳税政策，鉴于上游国际运输执行免税和零税率政策，国际货代业没有进项税抵扣，若全额征税，绝大多数企业将出现严重亏损。其二，土地使用税减半征收政策落实不够、地区执行标准差异明显，部分符合资格的物流企业没有享受到土地使用税减半征收优惠政策。其三，对于物流园区的相关土地设施征收房产税，加重了企业税负负担。

２、网络建设受限

物流企业实现跨区经营和建立服务网点，都要注册公司，按照公司标准配置人员、场地、设施，申请执照，不单审批手续繁琐，加重了企业负担，尤其是政策造成企业由＂大型＂变成＂小微型＂，集约化程度不升反降，不利于物流企业做大做强。

３、物流运输不畅

其一，＂物流围城＂现象和＂最终１公里＂问题依然较为突出。其二、物流园区规划与高速公路建设衔接性较差，阻碍了物流一体化运作和物流效率的提高。其三，许多城市在中心城区采取多种形式的交通限行管制，影响了城市配送的正常运营；各类罚款、不当收费仍然较多，如，汽车尾板问题悬而未决，车辆受罚风险加大。

３．１．３　政策建议

１、完善税收等相关政策，切实减轻物流企业税费罚款负担

其一、对于营业税改增值税，充分考虑到物流业人工成本占比较高的特殊性，避免企业税负不降反增；对国际货代业免征增值税，这样可以解决＂营改增＂后对行业税负的影响，同时也符合国际惯例。其二，对跨区经营企业实施所得税合并纳税，凡由总机构统一核算、财务系统联网的物流企业，由主管税务机关审批、总机构统一合并企业所得税。其三，加大落实土地使用税减半征收政策力度，要统一执行标准，减少和限制地方自由裁量权。其四，要规范收费，清理不合理收费；其五，加大城市物流配送建设力度、尽快解决汽车尾板问题，减少罚款。对城市配送车辆与普通货运车辆进行分类管理，将＂限制所有货运车辆通行变允许城市配送车辆通行＂。最大限度地减少限行时间和路段，保障城市配送通行便利。

２、简化行政审批手续，为企业经营活动提供便利

其一，一些快递企业在办理营业牌照时遇到的问题较多。许多地区并没有认真执行《关于规范经营快递业务的企业许可审批和登记管理有关事项的通知》（国邮发［２０１２］１００号），各地要求企业上报的材料各不相同，流程也不统一，国际备案与国内备案不同步，审批速度较慢，无法满足分支机构设立及变更的需要（尤其是国际快递业务许可）。其二、简化行政审批。现在快递企业多是网络型企业，网点多，布局分散，如各分点都办理营业执照，即便是三级牌照，也会客观来看增加企业人工和财务成本。

３、加强基础研究，推动供应链发展

物流作为降低成本、提高效益的手段，从趋势上来看，供应链模式是基本发展方向。目前，制造业企业在成本和市场压力下，逐步提出物流与供应链需求，但如何结合我国国情和行业特点，促进制造业物流需求有效释放，物流业提高供应链服务水平，仍需加强研究。特别是要加大研究我国供应链运行的基本规律，范式，各环节的业务定价模式等供应链业务发展基准。

３．２我国仓储配送行业发展分析

３．２．１　电商仓储配送网点建设＂如火如荼＂

国家统计数据表明，２０１１年全国物流业增加值为３．１９万亿元，按可比价格计算，同比增长１３．９％，增幅比上年提高了０．８个百分点。其中，仓储业的增加值２４２１亿元，同比增长１１．９％。２０１１年物流相关行业（包括交通运输、仓储、邮政、贸易业）固定资产投资额３２３１８亿元，同比增长了７．８％，其中，仓储业（含邮政）投资额为２９９５亿元，同比增长了３２．７％，增幅比上年提高了６个百分点。

１、普洛斯、维龙、嘉民、安博、丰树等外资设施类仓储企业都有大动作

①　２０１１年，普洛斯新增投产仓库２６６万平方米，截至２０１１年底，普洛斯在我国拥有仓库总面积已达６３２万平方米，包括收购北京航港、宇培、维龙、杭州传化等开发商的资产或股份。

②　维龙是意大利最大的工业地产开发商，２０１１年仅在长三角地区就有５个新项目竣工（４个位于上海、１个位于昆山），数量上仅次于普洛斯。此外，维龙在成都和北京的项目计划于２０１２年竣工。

③　北京物美集团已和新加坡丰树产业签署策略伙伴协议，在天津建造一个物流园，为物美集团未来三年将业务扩展到全中国所需的物流空间作后盾。至今，丰树产业在中国共有五个物流中心，分布在北京、天津、洋山和无锡。

④　内资公司中，一些地区性的设施类仓储公司，已经向全国各地发展；同时，原来的住宅房地产公司也开始转行投资仓储地产。作为内资仓储地产开发最大的企业，宝湾物流已经在上海、广州、天津、昆山、廊坊等地设点建设物流园区，形成覆盖沿海主要经济区的物流设施网络。

２、电子商务企业的仓储网点建设发展＂如火如荼＂

中国仓储协会相关负责人介绍说，苏宁、亚马逊中国、阿里巴巴、京东商城、当当网等一批企业，或规划、或新建、或投产多个物流配送中心。到目前为止，在电子商务企业中，对仓储设施投入最大的应属亚马逊中国。至２０１１年底，亚马逊在中国运营的物流中心总面积已达到４０万平方米，２０１２年２月，亚马逊中国在天津９万平方米的物流中心已启用。２０１１年年初，阿里巴巴集团宣布了物流战略计划：将联合金融合作伙伴投资２００至３００亿元在全国建立仓储网络体系。京东商城也表示，未来将建成６个＂亚洲一号＂仓库。

由此，物流仓储业内人士也有诸多争议，相关企业也有一些隐忧：一是电商企业大举进入仓储物流领域的可行性，其资金链是否跟得上；二是鉴于电商的高调进入，加剧了仓储用地的紧张程度、抬高了地价，有人质问是否有＂圈地＂之嫌；三是电商企业大面积、高价格租用仓库，对仓储企业的当前经营来说当然是件好事，但一旦电商企业出现问题、仓储企业也会很被动。

同时，鉴于电子商务需求的拉动，许多物流节点城市的仓库租金在去年增长幅度较大，北京、上海地区的立体仓库，每天每平米租金普遍在１元以上，广州、深圳高等级仓库租金分别达到１．３元、１．４元，这样的高租金往年只是普洛斯的高端仓库才有的行情。

３．２．２　仓储配送的主要困难和问题

１、仓储配送企业税负重的老大难问题，仍然没有解决

新出台的营业税改征增值税的试点不单没有减少，反而加重了资产型仓储企业与装卸搬运服务企业的税负。

２、仓储用地的取得方式与价格偏高的问题越来越突出，已造成很严重的后果

原来城内的仓库区不断地被规划拆迁，政府提供的仓储用地主要集中在＂物流园区＂，而＂园区＂的土地价格偏高、用来建仓库很难生存，这就造成了各类＂物流＂园区被＂市场化＂、＂商贸化＂、＂综合化＂。同时，在大力提高流通组织化程度、商务部正在组织流通体系综合试点的今天，全国各地仍然不断占用大量土地建立低端现货市场的做法，不单是严重的浪费，更是流通现代化的倒退，必须引起国家的高度重视。

３、没有仓储业的专门法规

仓储业专门法规的缺乏，不单造成我国仓储业＂门槛＂低、市场不规范，也使＂金融仓储＂、＂私人自助仓储＂等新兴仓储业态得不到管理与规范，存在很大隐患。国家商务部已将《仓储业管理办法》列为商务部２０１２年一类立法，该《办法》的出台将促进仓储行业的规范管理，应加快办法的制定与实施。

４、目前，尽管我国出台了《商贸物流专项发展规划》，但缺乏配套措施

目前，我物流仓储行业有三大问题很突出：一是连锁企业内部的仓储网点与配送中心发展很快，且得到国家支持，但社会化配送、城市共同化配送没有强有力的组织与推动；二是农产品＂农超对接＂的配送中心受到重视，且有国家支持，但农产品批发市场的配送中心如何规划建设没有强有力的组织与推动；三是化工园区的危险品物流中心得到了配套建设，但城市周边的化工危险品交易市场的＂定点储存＂与配送中心建设没有强有力的组织与推动，存在很大安全隐患。

中国仓储协会预计，２０１２年及今后一个时期，仓储地产与仓储服务的分离这一趋势已经不可逆转。除了大型物流企业以外，一般仓储服务企业投资建设仓库的能力与愿望将会不断弱化，仓储地产公司的网络化布局成为普遍追求，普洛斯的中国仓库老大地位在相当一个时期内被人超越的可能性较小，但其他外资企业与内资地产公司的扩张速度也将大幅加快，围绕仓储用地的竞争将会越来越激烈。

５、仓储业的社会化与企业内部仓储的＂拉锯战＂，还将继续＂僵持＂

大型连锁企业与电子商务企业自建仓库、自办配送中心的＂热潮＂在相当一个时期不会降温。仓储社会化＂任重而道远＂，这既需要政府的引导与支持，更需要公共仓储与第三物流企业的执着与创新。

３．２．３　我国仓储配送业的未来发展建议

在此背景下，各地政府应切实落实＂国九条＂的精神，减轻仓储企业的税负，将营业税率由５％调减为３％，并与＂营业税改征增值税试点＂一道进行同步试点，允许仓储企业根据自身特点选择缴纳营业税或增值税。

建议将各地＂商贸物流园区＂、＂综合物流园区＂纳入商务部的现代流通综合试点，从建立现代流通体系的高度出发，对各类园区的定位与功能进行科学界定，避免低端现货市场的不断复制。与此同时，建议加大对社会化配送中心、农产品批发市场配送中心与化工危险品交易市场配送中心的合理规划和政策支持力度。

３．３　海南省物流业发展分析

近几年来，海南省为提升区域比较优势产业的发展，为国际旅游岛建设提供产业支撑，推动海南绿色崛起，不断加快培育和发展现代物流业，对海南省经济的改革与发展具有巨大的推动作用，但发展现代物流业＂瓶颈＂日益凸显。

３．３．１　海南省物流业发展现状

１、物流业稳步增长，已发展成为新的经济增长点

近几年来，海南省国民经济实现平稳快速发展，全省物流业呈现出了快速发展的大好局面，成为新的经济增长点，为海南省经济社会发展提供有力支撑。

一是物流总收入和物流增加值稳步增长。２０１１年，物流总收入达１２７．６６亿元，同比增长２０．７２％；物流业实现增加值１２２．１４亿元，同比增长２２．１％，高于全国物流业增加值４．３个百分点。物流业增加值占全省生产总值的比重为５．２％，占服务业增加值的比重为１１．３％。社会物流总成本３１４．０４亿元，同比增长３１．９７％。全省各种运输方式完成货物周转量１３８５亿吨公里，同比增长　３８．９％。实现税收１３．４５亿元，同比增长１８．１５％，占全省税收的７％。

二是物流量稳步增加，物流需求快速增长。２０１１年全省货运总量２２２１３．８万吨，同比增长１０．３％；货物周转量１３８５亿吨公里，同比增长３８．９％。

三是物流企业增长迅猛。以运输、仓储及综合物流为主的物流企业已由２００５年的１００多家，发展到２０１１年的１０００多家，解决就业２０多万人。

２、物流业以＂临港工业区＂为中心分散布局的特征明显

海南属于典型的岛屿型经济，市尝资金、人才等因素很大程度上依赖岛外，因而，物流在海南经济发展中占有重要地位。物流运输的实现方式可分为公路、铁路、水路、航空、管道等运输，国内外物流大多以公路为主的，但海南没有高度发达的制造业和高度的消费市场环境，加上岛内公路建设比较滞后，决定了海南是一个严重依赖水路运输的省份。可见，海南物流业以＂临港工业区＂为中心分散布局的特征明显，并已形成了＂四方五港＂的物流业格局，港口货物吞吐量由建省时的８２６万吨增至２０１１年的１亿吨。如今，海南主要港口每月的吞吐量相当于建省前全年吞吐量的总和。截至２０１１年底，海南港口货物吞吐量是建省时的１３倍。

３．３．２　海南省发展物流业存在的问题

１、经济发展总体滞后，工业短腿制约物流业发展

海南长期以来经济欠发达，建省后海南经济建设尽管得到了很大的发展，但＂工业短腿＂现象依然明显，与国内其他省市自治区相比，经济总量与外贸总额差距较大，物流业的主要需求产业是货物贸易和工业品运输，因而，受到了严重的发展制约。

２、基础设施不完善，结构性问题凸显

一是没有成规模的物流园区，且现有的物流园区大多设施陈旧，管理落后，难以满足现代物流业的发展要求。

二是港口的专业化泊位和集装箱泊位严重不足，适应国际远洋运输的专用泊位偏少，其国际航运量也偏小。

三是鉴于改造和建设资金不足，海南港口基础设施不完善，物流服务设施缺乏，配套不完整。如港口物流中非常重要的设施——协助大型船舶进港停泊的大马力全回旋的现代化拖轮船队不足，原有的港口拖轮已经严重老化，目前只有洋浦３０　万吨油轮码头有几条专用大马力全回旋拖轮，其他港口若进靠大型船舶，均必须提前从洋浦港或外省港口租借拖轮协助，这严重影响了港口与船舶的货物周转率，增加了船东（　或租家）　的港口使用费。

四是港口货物装卸设备严重滞后，无法满足现代化大型船舶的装卸作业，如用于大型集装箱船装卸作业的超大型桥吊，大型散装货物的装船机以及相配套的输送系统等。

３、行业管理不规范，整体实力不强

一是进入门槛低。在海南从事物流只要去做工商登记即可，因而＂孝散、乱＂的特点明显，甚至出现＂一张办公桌、一部电话＂就是物流公司的现象，这往往表现为＂物流个体户＂，往往分散在街头巷尾之间，这市场不规范给政府管理带来难度，＂诚信荒＂问题频现。目前全省１０００余家物流企业中，具有一定规模的第三方物流企业甚少，通过中国物流与采购联合会认证的Ａ级物流企业仅１６家标准化物流企业。

二是区域发展不均衡。各地区物流发展水平差异显著，总体呈现北高南低的基本态势，或者集中在一些重要港口和经济开发区区域，经济欠发达地区的物流成本往往过高。

三是规模化、集约化程度较低。目前海南省有海口、洋浦两个物流核心枢纽。海口物流枢纽以海口市为中心，综合布局马村综合物流园区、美兰航空物流园区、现代美居生活物流园、海南厚水湾国际渔业物流中心等，但大多只以传统的物流为主，运输品种单一，如马村港就以煤炭为主，绝大部分的物流园区仍在规划建设中。洋浦依托开发区企业，没有成形的物流园区，也没有形成规模化、集约化。其他地区的布局不是规模过小，也仅是规划中。

四是从事物流业的企业或者个体户多从经营运输起家，缺乏一定专业知识，且海南省物流人才引进比较滞后，省内人才培育乏力。

４、成本居高不下，经营举步维艰

一是运输成本高。海南远离国内市场腹地和产品集散中心，物流不管进入或者出岛，都必须经过公路（铁路）—水路—公路（铁路），运输环境复杂，运输距离较长，导致了物流运输成本居高不下。

二是物流企业税费负重较大。第一是物流企业重复纳税问题。鉴于现代物流企业有大量物流业务外包，物流企业要支付给其他如运输企业和仓储企业较大比例的费用，只赚取差价收。在运输环节可以扣除外包收入后纳税，但在占营业额１５％－２０％的仓储环节却不能扣除，这就是存在重复纳税问题。第二是物流企业发票抵扣问题。鉴于物流企业不是专业的运输企业，其对客户开出的发票，客户不能抵扣进项税额。第三是物流企业统一的营业税税率存在不合理性。物流企业开展的业务既有运输业务又有仓储业务，但在现行的税收制度中，交通运输业按３％的税率缴纳营业税，而仓储业按５％缴纳，这样不利于物流企业开展一体运作。此外，物流企业还要应付公路养护基金、过路费、过桥费、过海费、超重等违规罚款等等。

三是运输过程管控缺失带来的成本增加，如如何防范车辆被盗、如何减少车辆违规、如何控制油耗、如何降低车辆运营成本等确是物流企业管控的难题。

５、物流信息建设落后，专业化经营水平低

海南省多数从事物流服务的企业物流信息建设落后，专业化经营水平较低，只能简单地提供运输和仓储服务，而在流通加工、物流信息服务、库存管理、物流成本控制等增值服务方面，尤其在物流方案设计以及全程物流服务等更高层次的服务方面还没有全面展开。

３．３．３　海南省发展现代物流业的优势与挑战

１、优势

（１）区位优势

伴随中国经济影响力的不断扩大，世界航运中心正在逐步从西方转移到东方．世界经济中心已经开始向亚太地区转移．海南处于我国和东南亚各国的地理中心是中国与东盟地区贸易往来的前沿。伴随经济全球化、区域经济一体化即中国东盟自由贸易区、泛北部湾经济区、泛珠江三角洲经济区域的发展，将为海南港口发展提供更广阔的腹地、产业支撑及物流基础．区位优势十分明显。

（２）政策优势

洋浦港享受保税区政策、＂启运港退税＂政策和＂原产地规则＂带来的加工贸易零关税三大优惠政策。海南国际旅游岛建设要重点发展邮轮、游艇、帆船等旅游项目，以及将三亚凤凰岛国际邮轮码头建设成为亚洲地区最大邮轮码头。海南作为全国最大的经济特区，享有独特的＂特区立法权＂。当一些优惠政策实际作用消失之后，海南特区的立法权优势就更能凸现了，这为海南物流业拓宽了很大的发展空间。

２、挑战

我省物流业发展的挑战主要来自周边港口竞争压力大和缺乏腹地经济支撑。海南周边广西的北海、防城、钦州和广东的湛江等港口，都是我国大西南地区通往东南亚的便捷出海口，同时也是东南亚各国产品进入我国市场的中转站。鉴于地理位置相近，功能趋同，这些港口为争取建设成中国大西南航运中心而展开激烈竞争。

近年来，鉴于广西壮族自治区政府的重视与大力扶持，北海、防城、钦州三港的软、硬件都得到了快速发展，港口设施得到了极大的完善，航道也得到了很好的拓宽和拓深，码头泊位容量迅猛提升，北海港从原来的５０００吨级提升到现在的１０００００吨级，钦州港从原来的１００００吨级上升到１５００００吨级。

同时，鉴于广西背靠大西南，贵州、湖南、云南等省的绝大部分货物都选择广西各港，出港货物的年吞吐量都在大幅增加，有广阔的腹地经济做后盾，发展前景可观。广东湛江港也是一个良港，年吞吐量稳步攀升。而海南是一个岛屿，缺乏基本的腹地经济支撑，临港产业相对欠发达。且近年来，海南港口业发展缓慢，导致同北海、湛江等港口的差距越来越大。

３．３．４　海南省发展现代物流业的建议

１、物流园区的发展是一个地区物流业发展的最好体现，海南省可以借鉴国内外发展物流的经验，根据全省城市、经济开发区、港口等的集中度和经济发展前景，对物流产业进行规划布局，由政府牵头在海口和洋浦分别建立一至两家典型的集约化的物流园区，可依托港口和经济开发区建立新的物流园区或者对原有的物流园区进行升级改造。

２、切实加强政府对物流业发展的领导，建议成立由省主管领导牵头、省政府各相关管理部门共同参加的＂海南省现代物流业发展领导小组＂，作为全省物流发展组织与协调管理机构，负责研究全省现代物流业发展重大事项和相关政策，协调解决现代物流业发展中的重大问题和困难。领导小组在省商务厅建立省物流推进办公室，作为常设机构负责物流政策制定、部门协调、项目审核和颁发等日常管理工作。各市县成立相应机构，负责促进辖区内物流业的发展。

３、海南省应该从区域经济发展的宏观角度考虑整合资源，利用港口群的自然属性，使港口间互相协作，功能互补，化解结构性矛盾，构建一个全方位、多功能、多类型的港口综合体，形成海南经济可持续发展的重要支撑点。

４、规范整顿物流市场管理，加大财政和融资的扶持力度。

从维度上看，搞好宏观协调和指导，定期研究物流业发展中的重大问题，结合实际制定相应的政策措施，同时加强执法监督，严格依法行政，彻底整治＂三乱＂，规范物流市场秩序，为物流业经营创造一个良好的社会环境以及建立健全专门的管理机构和物流业内部利益分配机制，规范物流业发展行为。

另从维度上看，设立省物流业发展引导资金。建议省财政每年预算安排至少５０００万元物流发展专项引导资金，并采取贷款贴息、以奖代补等方式，优先用于扶持拾十二五＂物流业发展规划的省级园区、公共信息平台、物流标准化体系、人才培训等重点项目建设，扶持龙头物流企业和大型配送中心的发展。

第三，对国家关于现有不适应城市交通管理规定的物流园区、物流中心，按按照＂退城进郊＂的原则逐步搬迁，并建立专门的＂绿色车队＂，从事城市配送业务。各地要采取可行措施，尽快解决城市中转配送难、配送货车停靠难等问题。第四，拓宽物流融资渠道，积极搭建银企合作平台，引导银行机构、担保机构对重点物流企业和项目给予信贷支持，并实行优惠利率。各级金融机构要加强与有实力的大型物流企业的合作，共同开展＂应收账款质押＂、＂仓单质押＂、＂股权抵押＂贷款、融资租赁、知识产权融资、全程物流供应链融资以及票据融资等业务创新，为中小物流企业解决融资难的问题。第五，要减轻物流企业的税负压力。

５、要初步建立起适应经济社会发展需要的现代化、社会化、专业化、物流服务体系，引导物流企业发展专业运输，提高运输的专业化、高效化、规模化和信息化水平，引导制造企业、商贸企业引入物流理念，推进企业内部流程改造和资源整合，提高自身物流管理水平。

６、为保障海南省物流业发展必须的人才储备，有必要实施深度校企合作，建立物流发展的人才基地，加强人才培养，有计划、有步骤地为海南港口物流发展提供高素质人才。同时，出台优惠的人才引进政策，不单吸引本土优秀人才留在海南服务本土经济建设，同时也吸引岛外的优秀人才来海南港口工作。

３．４造纸行业市场分析

３．４．１　发展现状

根据国家统计局的相关数据显示，２０１２年全年，造纸用纸浆生产总量７８５０万吨左右，同比增长约１．６％；造纸用纸浆消费量９３５０万吨左右，同比增长约３．４％；纸及纸板生产总量１０３００万吨左右，同比增长约３．７％；纸及纸板表观消费量１０１００万吨左右，同比增长约３．６％。在全球经济困难，国内经济增速放缓的大环境下，２０１２年行业整体仍然保持了增长的态势，产销基本平衡，然而行业整体经济效益出现较大下滑，企业生存状况堪忧。

造纸行业＂十二五＂规划明确指出将控制行业产能增长，限制产能扩张增速，导致２０１３年的新增产能明显下降。行业盈利较低对资本的吸引力下降，显示出未来供给增量将下降，行业需求将随经济逐步复苏而出现回暖，预计行业未来两年的供需矛盾将处于逐步缓解、改善的态势。

图３－４　２０１３年行业新增产能明显下降（单位：万吨）

据统计和推算，２０１２～２０１４　年三年新增产能合计为１１００万吨左右，而每年的新增需求不会超过２５０万吨，每年的供给增量均远超需求增量。后期造纸产业链的利润分配将不再过分集中于制浆环节，而是缓慢、适度地向造纸环节转移。

３．４．１　发展趋势

根据供需变化情况，预计２０１３年供需改善情况明显的品种分别为铜版纸与箱板纸，而白卡纸鉴于新增产能集中释放，２０１３年供需矛盾可能加剧，而文化纸则鉴于部分铜版纸生产线的转产，以及网络与新型电子产品对需求的挤压，改善情况不会很明显。

１、铜版纸

图３－５　铜版纸后期无新增产能，且政府不再批复新生产线

根据２０１２年铜版纸生产及市场情况来看，预计２０１３年全年国内铜版纸生产量在７００万吨左右，增幅约９．４％，出口量１５０万吨左右，同比增长约８．７％，进口量在３０万吨左右，全年消费量为５８０万吨左右，增长９．０％。

铜版纸鉴于前期新增产能集中释放，同时出口又受到双反的影响，其前期供需矛盾较为突出，产品价格和盈利能力一直处于底部。但未来铜版纸基本没有新增产能（政府不在批复新生产线），经济逐步见底回升已将促进广告业等下游行业的需求回升，未来铜版纸的价格和盈利能力有望见底回升。

２、文化纸

图３－６　文化纸新增产能虽不多，但需求变化亦弹性较小

文化纸方面，根据国内新建和改扩建的产能释放及淘汰落后和中小型企业减产情况，预计２０１２年全年未涂布印刷书写纸可完成１７６０万吨左右，比上年增长约１．７％，进口约３８万吨，出口约９５万吨，全年消费量约１７００万吨，增长０．８％左右。

２０１３年文化纸未来新增产能不多，但需考虑到部分铜版纸机器可转产双胶纸，同时，文化纸需求一直以来较为稳定，且近来鉴于网络和新型电子产品的普及，电子书对纸制书的需求造成了一定冲击，因而其未来供需状况变化有限，预计价格和盈利能力弹性有限。

３、包装用纸

图３－７　２０１３年白卡新增产能

图３－８　白卡纸新增产能情况图

根据新建产能释放和今年中小型企业因市场因素减产情况及今年白板纸和白卡纸进出口情况，预计２０１２年全年国内白板纸全年生产量在１４００万吨左右，同比增长约４．５％，进口量为７５万吨左右，出口量为８５万吨左右；全年消费量约在１３９０万吨，同比增长约５．１％。

２０１２年国内白板纸产品市场产销基本平稳。但从博汇、玖龙、理文、太阳万国、宁波亚洲浆纸、广西金桂等纸业公司已知的在建设项目来看，明年国内新增产能较多，市场竞争将会加剧，后期难有较好表现，预计其价格在后期上涨难度较大，２０１３年均价可能较２０１２　年出现下滑。

４、箱板纸及瓦楞原纸

图３－９　箱板纸后期新增产能

根据玖龙纸业、吉安集团、福建联盛、世纪阳光、贵和显星等纸业公司新建生产线的产能释放和淘汰落后、中小型企业减产及前９个月进出口情况分析，预计２０１２年国内箱纸板产量在２０７０万吨左右，同比增长约４％；进口量８７万吨，出口量为７万吨左右；全年消费量在２１５０万吨左右。预计２０１２年全年瓦楞原纸生产量完成２０２０万吨左右，　同比增长约２％，进口量约在１５万吨，出口量６万吨；全年消费量预计在２０３０万吨左右，同比增长约２％。

箱板纸在２０１３　年仍有少量新增产能投产，但数量已较前期大幅下降。且箱板纸的需求对经济复苏的弹性是工业纸种中最大的，因而，后期箱板纸的价格和盈利能力将有所回升。

５、生活用纸

图３－１０　生活纸龙头企业近年来扩张较快

近年来，国内生活用纸新增产能较多，国内生活用纸生产量在不断扩大。根据国内新建产能释放及淘汰落后和中小型企业减产情况，预计２０１２年全年国内生活用纸生产总量在７８０万吨左右，增长约６．８％，进口量约４万吨，出口量约５１万吨，消费量７３３万吨，　同比增长约８．８％。

生活纸与白卡纸行业有所不同，白卡纸行业集中度较高，产能多集中在造纸行业龙头，因而新增产能过多导致的结果多为价格低迷；而生活纸行业集中度较低，产能分散，目前新增产能多为龙头企业扩产，龙头企业扩产且渠道扩张后对落后产能挤出效应明显，因而其新增产能过多导致的结果为落后产能加速挤出，对产品盈利影响会小于白卡纸行业。

３．４．３发展前景预测

中下游库存见底，未来可能带动纸厂销量上升

图３－１１　白卡中下游库存情况

图３－１２　箱板中下游库存情况

图３－１３　铜版中下游库存情况

图３－１４　双胶中下游库存情况

如上图所示，各纸种的中下游库存目前较低水平，特别是中游库存基本处于２００９年以来的最低水平。这意味着中游去库存已基本结束，目前库存已降至临界水平。同时说明，即便需求明年不增长，纸厂销量已可能出现一定的增长。

２０１３年，全球经济仍处于危机后的调整期，国际环境仍充满不确定性因素，国内新一届政府对经济增速的把控成果仍需经过时间考验。

３．４．４项目仓储配送中心纸业业务需求量预测

项目建设单位海南洋浦凯森物流有限公司为凯通物流全资子公司，长期以来同金光集团（ＡＰＰ）保持着良好的合作关系，项目仓储配送中心建成之后作为海南地区的中转站，可以为ＡＰＰ旗下的金红叶纸业和金海纸浆厂提供仓储及全国性的运输配送服务，现有业务量为金红叶纸业储量１００００平方米，运量１０００００吨；金海纸浆纸厂储量１００００平方米，运量１０００００吨。

３．５电子商务行业发展现状

３．５．１互联网发展现状

２０１２年中国互联网普及率为４２．１％，较２０１１年底提升３．８个百分点，普及率的增长幅度相比上年继续缩小。手机网民４．２亿，年增长率为１８．１％，网民中使用手机的比例继续提升，第一大上网终端的地位更加稳固，然而手机网民规模与整体ＰＣ网民（包括台式电脑和笔记本电脑）相比还有一定差距。

图３－１５　我国网民人数与网购人数增长趋势图

截至２０１２年１２月，我国网络购物用户规模达到２．４２亿人，网络购物使用率提升至４２．９％。与２０１１年相比，网购用户增长４８０７万人，增长率为２４．８％。在网民增长速度逐步放缓的背景下，网络购物应用依然呈现迅猛的增长势头，２０１２全年用户绝对增长量超出２０１１年，增长率高出去年同期４个百分点，手机网民使用手机进行网络购物的比例增长了６．６个百分点，用户量是上年底的２．３６倍。

３．５．２电子商务行业宏观发展现状

阿里巴巴研究中心数据显示，２０１２年中国电商服务业整体成交约２０００亿元，同比增长８３％，支撑起大约１．２万亿网络零售交易，８．４万亿电子商务交易。移动电子商务呈高速增长，预计增长率高达２００％，成为移动互联网中增速最快的细分行业。

图３－１６　全国电商交易额以及移动电商交易额增长趋势

艾瑞咨询数据显示，２０１２年中国网络购物市场交易规模达１３０４０．０亿元，较往年增长６６．２％，在社会消费品总零售额的占比达到６．２％。从季度数据来看，２０１２Ｑ４鉴于受＂双１１＂、＂双　１２＂等促销活动影响，中国网络购物市场交易规模高达４２３９．４亿元，同比增长８０．０％，环比增长３２．４％。中国网络购物市场从２０１２年后开始逐渐进入成熟期。未来几年，伴随传统企业大规模进入电商行业，中国西部省份及中东部三四线城市的网购潜力也将得到进一步开发，加上移动互联网的发展促使移动网购日益便捷，中国网络购物市场整体还将保持较快增长速度，预计到２０１５－２０１６年中国网络购物市场交易规模将超过３００００亿元。

图３－１７　２００８－２０１６　中国网络购物市场交易规模

总体来说，我国电子商务整体延续了高速发展的趋势，并且在网民增长速度逐步放缓的背景下，网络购物应用依然呈现迅猛的增长势头。当前，居民消费在拉动国民经济发展中的重要性明显提升，而网络零售更是成为促进消费的重要抓手。在网络购物用户规模保持快速扩张的同时，市场结构也进入加速优化期，电商企业间展开平台化、开放化战略，企业间呈现竞合态势。

３．５．３电子商务市场细分数据

１．３．１　电子商务历年交易规模以及构成

２０１２年中国电子商务市场交易规模细分市场结构中，Ｂ２Ｂ市场交易额（商品价格总额）依然占比遥遥领先，份额达８３．７％，但份额相对量继续下降；网络购物市场交易额占比１４．１％，比例逐年攀升，并且走势佳，预计２０１５年该占比超过１５％；在线旅游交易额占比增长平稳，占比在２％上下浮动；自营式生活服务类团购市场交易额目前份额不足１％。

图３－１８　２００８－２０１５　年中国电子商务市场交易规模细分市场构成

１．３．２　电子商务历年交易营收规模以及构成

２０１２年中国电子商务市场营收规模构成中，网络购物营收额占比８０．５％，中小企业Ｂ２Ｂ电子商务占比９．７％，在线旅游占比５．７％，网络团购占比４．１％。从维度上看，２０１２年中小企业Ｂ２Ｂ电子商务和在线旅游两个行业营收额年增长较为平稳；另从维度上看，两者市场营收份额逐年被网购营收额挤压，下降明显。分析认为，该份额变化趋势与细分市场营收模式不同有较大关系。

图３－１９　２００８－２０１５年中国电子商务市场营收规模细分市场构成

１．４．２　中国网络购物市场交易规模发展趋势

２０１１年中国网络购物市场交易规模为７６６６亿元，年增长６６．３％，在社会零售总额中占比４．２％；其中，２０１１年网络购物市场Ｂ２Ｃ交易额为１８０３亿元，Ｂ２Ｃ交易额份额为２３．５％，较２０１０年提升９．９个百分点，Ｂ２Ｃ模式必然为今后发展的核心。

图３－２０　２００６－２０１５年中国网络购物市场交易规模以及结构

３．５．４中国网络购物消费者消费行为现状

２０１１年我国网上购物的市场规模达到８０９０亿元，网购人数达到２．１２亿人，网购消费者在网民中的渗透率为４１．５％，但在被调查的３０个城市中，网购在网民中的渗透率则高达６０．３％，平均每个网购消费者２０１１年网１８．２次，比２０１０年增长１５．２％；平均网购金额为４３４１元，比２０１０年增长２８．８％。

图３－２１　２０１１年我国各地区电商交易额复合增长率以及增长因素分解

２０１１年度网购市场规模的增长有三分之二来自于平均网购金额增长所带来的贡献，未来中国网购市场的增长将不再取决于网民人口及网购消费者人数的增长。

３．５．５项目仓储配送中心家电、电子商务业务需求量预测

凯森入户洋浦将引进战略合作客户家电行业于凯森园区内设立１００００平方米海南中转仓及出口仓，以及辐射海南全省的运输配送。同时为使物流园区的功能得到充分发挥利用，电商业务海南仓也随即进驻凯森洋浦仓储配送中心，以提高海南网购的物流配送时效并降低网购业务的配送成本。以伴随既有业务的稳定，能更具运作设施设备、储存空间、人力等资源优势为开发区企业提供更优质的物流服务。项目家电、电商业务量预测为家电储量１００００平方米，运量１０００００立方，电商储量３０００平方米，运量１２０００立方。

３．６洋浦经济开发区未来发展前景

３．６．１海南省洋浦经济开发区主导产业发展状况

在海南省委省政府的正确领导和全方位支持下，加快推进主导产业发展，＂一港三基地＂框架体系基本形成，洋浦科学发展的道路已经明确，整体蓄势待发。

１、港航产业快速兴起

——保税港区：２００７年９月，国务院批准在洋浦经济开发区内设立了开放层次最高、政策最优惠的洋浦保税港区，为洋浦打造区域性航运枢纽、物流中心提供了高度开放的政策和功能平台。

洋浦保税港区一期２．３平方公里已于２００８年建成运营，可开展对外贸易，国际采购、分销和配送，国际中转，检测和售后服务维修，商品展示，研发、加工、制造等业务，发展服务海南国际旅游岛的高端旅游装备制造业，如游艇、房车、潜水设备等。

——港口：洋浦港口资源得天独厚，洋浦半岛拥有深水岸线１００公里，可建１－３０万吨级码头泊位２００多个，现已建成码头泊位２５个，其中万吨级以上泊位１４个，最大泊位为３０万吨级原油码头，总吞吐能力４１２５万吨。＂十二五＂末，洋浦将形成具有集装箱、干散货、原油、成品油、液体化学品、运输能力的多功能港口群，营业额过百亿的港口、航运、仓储、物流产业。

——泛洋航运：打造面向东南亚的航运枢纽、物流中心和出口加工基地，围绕洋浦开辟航线，大大提高了洋浦航运物流配套服务能力，公司开通了越南、泰国、新加坡等近远洋及内贸班轮航线１６条，为实施洋浦枢纽港战略迈出坚实的一步。

２、石化产业蓬勃发展

洋浦利用自身港口、区位、政策等优势，以现有的８００万吨炼油为龙头，加强对关键节点项目的招商，打通、延伸产业链，石化产业链节点项目取得实质性突破，通过５－１０年的努力，初步建立具有洋浦特色的石化产业集群，产值规模超过３０００亿元。

３、油气储备产业集聚崛起

到＂十二五＂期末，洋浦将达到约２５００万吨的油气储备能力，年油气贸易额超１２００亿元，新增吞吐量１．３７亿吨，为洋浦建立国家级油气储备、物流及交易中心打下坚实基础。

４、林浆纸一体化产业基本形成

洋浦致力于推进林浆纸一体化产业的发展。伴随１６０万吨造纸项目一期正式投产，洋浦已形成１００万吨木浆、３０万吨卫生纸、９０万吨文化用纸的生产规模，产值超过１００亿元，林浆纸一体化产业基地基本确立，到＂十二五＂末，将形成产值超３００亿元的浆纸产业体系。

３．６．２海南省洋浦经济开发区的产业政策

今天的洋浦，港航产业快速兴起，石化产业蓬勃发展，油气储备产业集聚崛起，林浆纸一体化产业基本形成，与主导产业配套的生产资料交易和物流中心蓄势待发……主导产业链上下游项目、配套设施项目以及依托保税港区政策、服务于国际旅游岛的高端旅游装备制造、转口贸易、保税仓储、商品展示、保税加工等，发展前景十分广阔。

未来五年，洋浦地区生产总值、工业总产值年均增长３０％以上，港口吞吐量年均增长５０％以上，进出口总值年均增长２７％……洋浦将进入快速发展的关键期和投资的黄金机遇期，一个具有国家战略意义的新型工业示范区将脱颖而出，放射出耀眼的光芒。

３．６．２项目仓储配送中心未来业务量需求预测

伴随洋浦港的发展，经洋浦港进口的货物急剧增多，货物中转储存及物流运输的需求日益剧增，三大产业群及三大百亿产业群的下游及关联项目企业落户洋浦，为凯森洋浦仓储配送中心带来极大的发展空间及市场机遇，未来业务储量预测可达７０００平方米，运量可达１６００００吨或３５００００立方。

３．７项目ＳＷＯＴ分析

３．７．１　Ｓｔｒｅｎｇｔｈ——优势分析

洋浦在＂中国——东盟自由贸易区＂中的独特区位优势

未来５－１０年，中国－东盟自由贸易区将迅速发展成为世界上具有一定影响的自由贸易区之一，区域经济合作会越来越广泛。洋浦保税港区毗邻东盟贸易区，靠近国际主航线，是经马六甲海峡进入中国的海运第一节点，处于环北部湾经济圈最佳位置，有人将之誉为＂海上东盟＂的重要枢纽。而依托周边海域丰富的自然资源，得天独厚的区域、港口、资源和政策优势，洋浦具有成为东盟贸易＂桥头堡＂的独特优势，建设我国环北部湾地区发展重要战略支点。

洋浦港是海南省的地区性重要港口；是海南省经济社会发展和对外开放的重要支撑；是海南省积极参与中国—东盟自由贸易区建设和环北部湾区域经济合作的重要口岸，伴随环北部湾经济圈的逐步形成，未来北部湾将出现＂海防港—洋浦港—广西沿海港口＂大三角，这个＂大三角＂在未来北部湾地区乃至中国－－东盟自由贸易区的发展中将起到举足轻重的作用。

项目建设单位拥有的高端高新的现代物流经营经验

凯通物流系国内成立较早的大型股份制物流企业，也是国内较早探索与开展现代物流服务园区，产业专业物流园区等物源地物流需求与运作的企业之一，具有丰富的产业物流与物流园区运作经验。凯森洋浦仓储配送中心建成后，全国经营面积将达到５１万平方米，将会成为洋浦规模较大、功能齐全、现代化、的仓储配送中心。该项目的实施运营，将弥补海南缺乏大型化、集聚型仓储配送中心的＂空白＂，而且凭借洋浦辐射全海南便捷的交通优势、经营优势及网络资源优势，把广大的仓储集配、制造生产、流通加工以及物流配套服务商紧密的联系在一起，形成集团化的经营优势，真正形成产、销、服一条龙配套体系，并建立完善成熟的物流服务格局，实现政府、制造、流通、市场，真正意义上的＂四赢＂。

同时，伴随洋浦经济开发区的飞速发展，开发区的保税仓储，现代物流服务业功能逐渐强化，依托洋浦经济开发区，全力打造面向东南亚、背靠华南腹地的航运枢纽、物流中心和出口加工基地新方向；依托开发区现有的发展基础和区位优势，努力发展现代仓储、现代物流服务业，成为洋浦经济开发区的物流标杆企业。

３．７．２　Ｗｅａｋｎｅｓｓ——劣势分析

内陆腹地较小限制了洋浦临港工业的发展选择

港口发展需要自身腹地的支撑，即港口集散旅客和货物的地区范围，其大小受自然、社会、经济因素的影响。港口腹地决定了港口的性质定位与发展前景。港口腹地与港口间存在着相互依存、相互作用的关系：腹地经济越发达，对外经济联系越频繁，对港口的运输需求也越大，由此推动港口规模扩大和结构演进；港口的发展又为腹地经济发展创造条件，可促使港口腹地范围的进一步扩展。港口和腹地间的相互作用关系，对以港口为中心的区域经济发展具有重要意义。

洋浦拥有较为良好的港口岸线条件与区位，但洋浦却面临着经济腹地不足的困境。洋浦位于海南岛的西北端，鉴于海南岛相对隔离的地理区位，洋浦临港工业的直接传统腹地难出海南岛的地理范围。然后海南岛较少的市场容量以及自身未来国际旅游岛的发展定位，使得海南岛自身对工业产业链条打造与工业产品消费市场的开拓，或有心无力，或缺乏动机，因而海南岛能提供洋浦临港重工业发展的市场腹地是较为薄弱，基于市场腹地所主导的产业资源配置对洋浦临港工业而言，就很难对其产生吸引力。

表３－１　典型港口群地区核心腹地情况

因而洋浦临港工业的发展主导产业选择与发展方式势必受到自身薄弱的经济市场腹地要素禀赋的限制。在自身经济腹地支撑作用不足的困境下，洋浦临港工业的发展不单仅应当谨慎合理的选择其产业定位，还应当将视野扩大至区域乃至国家层面，寻求新的发展破题。

洋浦地区自然天气威胁

洋浦鉴于其所处地理位置的特殊性，受台风登陆的影响较大，并较为剧烈，台风引起的狂风、暴雨和风暴潮对城市建设构成较大威胁。

３．７．３　Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｙ——机会分析

洋浦保税港区将发展成我国以石油、化工产品为主的区域性航运和物流中心。

根据规划，洋浦保税港区将成为我国南部地区以石油为主要业务的国际性航运和物流中心，国际市场辐射到东南亚及东北亚：世界著名的化学品储运公司将投资５亿美元，建设８个８－１０万吨级化学品码头，１００万立方米化学品储罐的亚洲化学品储藏、中转基地。基地建成后，年周转化学品将达１０００万吨，其货源来自世界各地，市场目标为整个东亚地区。

洋浦保税港区以石油、化工产品为主的国际化航运和物流中心的前景极其令人乐观！

洋浦开发区大力发展石油化工、油气储备主导产业，是国家首批新型工业化产业示范基地。

在未来３－５年内，洋浦将建成年产能达２０００万吨炼油、１００万吨烯烃、５００万吨芳烃、油气储备规模２０００万立方，工业总产值超过２０００亿元，在全国乃至亚洲重要的新型石化产业基地和能源储备基地，助力海南科学发展、绿色崛起！

同时，洋浦大型制浆造纸基地的建成，也将推动洋浦保税港区发展成我国重要的浆纸及纸制品出口加工基地。

洋浦经济开发区的桥头堡位置

洋浦开发区是我国面向东盟自由贸易区的桥头堡，是环北部湾距离国际主航线最近的深水良港及中东、非洲石油、天然气海运输入中国的第一节点，也是开发利用南海油气资源最近的临港工业基地。洋浦保税港区将充分发挥比邻东盟的区位优势、港口条件和政策优势，以及基础设施配套完善，以产品项目、公用工程、环境保护、物流配送、管理服务＂一体化＂理念发展石化功能区，工业建设条件良好等，这是洋浦保税港区极其诱人的发展前景之所在。

３．７．４　Ｔｈｒｅａｔ——风险分析

洋浦经济开发区目前产业主要包括精细化工、精密制造业、现代物流业与进出口贸易相关的金融服务等高附加值工业与生产性服务业。诸如此类的临港高端产业往往在发展基础较好、配套服务完善且有高素质的智力支撑的情况下出现。其中鉴于大部分高端产业为技术密集型与智力密集型，这意味着临港地区以及其腹地对其的资金、服务、智力支撑能力将决定高端临港产业的发展水平。

洋浦当前对临港高端产业的智力支撑较为缺乏。

在全国海洋临港经济规模较大的多个省份的比较之中，作为洋浦最为直接也最为现实的人才智力支撑腹地的海南省，无论是在高校数量、普通高校与技术学校毕业生源、企业自主工业产品开发能力、社会专业科研开发能力方面都远远落后于其他省份，尤其是Ｒ＆Ｄ经费与排名第一的广东省相差近５００倍。洋浦经济开发区内自身仅有１所职业技术学校，尚无科研机构在此布局。因而洋浦自身与海南省的智力支撑对洋浦临港工业的高端化之路显得有心无力。

在配套服务方面，洋浦目前尚无能力提供高质量的服务配套。

洋浦经济开发区区域交通基础设施尚不够完善，空港、铁路等建设尚未启动，区域型高速公路通道目前尚只有一条，区域人才流动便捷度还有待提高。区内零售业，酒店业为代表的消费性服务业规模较小，品质不高，而生产性服务业尚处于空白的阶段，如此的服务环境对智力资源的吸引力亟待提高。

因而，洋浦在高端临港产业的发展所需要的技术与智力支撑方面基础薄弱，如何应对自身的困境实现洋浦经济的增长与产业的合理优化，是洋浦规划期内所面临的严峻挑战。

３．７．５　目标市场定位

凯森洋浦仓储配送中心立足于完善开发区的物流服务配套，填补标准物流仓储设施及大型物流货物集散平台的空白，以服务洋浦经济开发区的企业为前提，凭借洋浦辐射海南省便捷的交通、经营及网络资源、市场资源等优势，将广大的仓储集配、流通加工以及物流配套服务商紧密联系在一起形成集团化优势。

表３－２　凯森洋浦仓储配送中心年业务量预测表

第四章　建设条件和场址选择

４．１　项目建设条件

４．１．１　洋浦经济开发区基本概况

洋浦经济开发区是１９９２年３月经国务院批准设立的国家级经济开发区，区内土地一次性出让给外商经营７０年，是中国首例由外商成片开发的开发区。洋浦经济开发区位于中国海南西北部的洋浦半岛上，面积３１平方公里，是海南岛西部工业走廊的龙头，对外开放的排头兵。洋浦湾３５０多平方公里，１００公里的海岸线，深水近岸，避风少淤、陆地平缓，纵深开阔，可建１－３０万吨码头泊位１００多个；区内土地腹地辽阔，岩石基底，并已完成了一次性征用和七通一平，基础设施配套齐全，适宜大工业布局；洋浦港为国家一级开放口岸，处于东亚和东南亚国际海运主航线中心，可以充分发挥整合国内外资源、市场的枢纽作用；粤海铁路、环岛高速公路把洋浦与海南及大陆紧密联接在一起，扩大了洋浦的经济腹地和势力范围；国家和海南省给予开发区最大的优惠政策，是中国唯一实行保税区政策的国家级经济开发区。

４．１．２　自然条件

地理位置

洋浦经济开发区位于海南省西北部的洋浦半岛上，东经１０９°１１＇，北纬１９°４３＇，占地面积为３０平方公里。三面环海，海岸线长度为２４公里。北临琼州海峡，西对北部湾，正处于新加坡－香港－上海－大坂国际海运主航线上，是连接中国与东南亚、中东的枢纽，地理位置优越。

地质、地貌条件

洋浦地区地处临高隆起带，属于雷琼凹陷的一部分，鉴于火山熔岩流动到海岸地带，后受长期风化侵蚀，岸线表现为犬牙错状，并显现陡崖。洋浦半岛由海拔１００米以下的台地和阶地平原组成，呈现西北稍高、东南稍低、平坦开阔的地形，地势平坦，标高适当；地质基础由＂湛江群＂粘土、砂质垆坶、玄武岩和石英砂构成，基岩裸露，具有较高的建筑承载力，不宜农耕，但却是发展大型工业的理想用地。

拟建厂区抗震设防烈度为８度，设计基本地震加速度值为０．３０ｇ，属于设计地震分组第一组。

气象条件

洋浦经济开发区三面环海，属热带岛屿季风气候，常年主导风向为东风和东北风，６级以上大风率仅为０．０６％，基本不存在台风侵害。区内年均降雨量约为１１００毫米。相对湿度介于８２％（夏季）与２６％（冬季）之间。这里气候温和，年平均气温２４．７°Ｃ。各种工业污染易于控制与处理，环境代价最低，投资成本最低，对周边地区及海南全岛的农业、旅游资源的开发影响最为轻微，适宜集中发展工业。

水域条件

洋浦半岛三面环海，海域面积辽阔，且水域较深，东南２４公里的海岸线上，分布着大小２０多个海湾。洋浦湾内可建港岸线长６．６公里，可建２０多个万吨级泊位，最大泊位可达１０万吨级。海岸地质稳定坚固，航道近岸且深。湾内水深平均１１米，最深处达２４．６米。２万吨级船舶可不受潮水影响自由进出。

港口条件

洋浦港为一天然避风良港，已建成泊位２５个，万吨级以上１４个，最大泊位吨级为３０万吨级原油码头，总吞吐能力４１２５万吨。洋浦经济开发区全面启动了总投资约６０亿元，总吞吐能力１．８亿吨的２３个码头泊位建设工程。＂十二五＂末，洋浦港口吞吐量将过亿吨，将形成营业额过百亿的港口、航运、仓储和物流产业。

４．１．３　基础设施条件

供电、供气条件

１）供电

洋浦现有一个４４．４万千瓦的燃气电厂，与海南省电网联网。电厂规划最终规模为１３５万Ｋｗ，可以承担开发区较大的工业用电负荷。同时，还有４２万千瓦的企业自备电厂，建成三级配电系统。开发区内现已建成３条电网主干线、４个２２０ＫＶ变电站、３个１１０ＫＶ变电站，构成洋浦的三级配电系统。海南电网已与广东电网实现联网供电。项目仓储配送中心的用电要求可以满足。

２）天然气

中海油海南天然气管道有限公司建设的年供气１６亿立方米的天然气输气管道已建成供气，满足项目用气要求。

２、运输条件

１）港口

开发区拥有国家一类开放口岸——洋浦港，洋浦港是天然深水避风良港，一、二期工程已建成１个３．５万吨级标准化集装箱专用泊位、３个２万吨级通用泊位、１个２万吨级散货泊位、１个３千吨级工作船泊位；在建３个２万吨级散货泊位。海南炼化已建成１个３０万吨级原油泊位、１个１０万吨级成品油泊位、３个５千吨级成品油泊位。金海浆纸已建成１个５万吨、１个２万吨级木片泊位，１个３．５万吨、１个２万吨、３个５千吨级通用泊位。

洋浦已开通至华东地区、钦州、防城、湛江、南沙、黄埔、新沙、汕头、泉州、海口、香港、越南海防等地的１３条内外贸航线。管委会下属的海南泛洋航运有限公司还将开通至天津、越南胡志明、岘港等地的航线。

２）陆路交通

开发区２８公里的高等级出口公路把开发区与海南环岛高速公路网连接起来，以海南省汽运总公司洋浦分公司为主的一批汽运公司开通了洋浦至海口、三亚等地客运班线，每天从洋浦始发９６个班次，来往海口、博鳌、三亚等地非常方便；目前，海南西线铁路已由三亚西出向北延伸至洋浦外围的儋州境内，由海口经琼州海峡火车轮渡与广东省铁路衔接的粤海铁路已建成通车，开发区物资进出可由铁路直接与大陆各地联运。

３）空运

洋浦距离海口美兰机场１４０公里，三亚凤凰机场２８０公里。已开通到香港、澳门、韩国、日本、新加坡、曼谷、吉隆坡、莫斯科、圣彼得堡、曼彻斯特等地的固定国际航班。

３、供水条件

洋浦周边有松涛水库（最大库量３３亿立方米，正常库量２６．１平方米）和春江水库（可扩充上亿立方作为补充水源）。其中，松涛水库至洋浦的供水工程已经完工，供水能力为２５万立方米／日，最终供水能力可达到４５—５０万立方米／日；日供水５万吨的自来水厂也已建成投入使用。这些水源足以保证洋浦日常生活和发展工业的需求。

另外，约２０平方公里排水、排污地下主管网已基本形成，大型项目排污系统已建成投入使用。

４、邮电通讯

开发区已建设了一套现代化的总体通讯网络。区内开通了１６５０条中继线和、６０００门程控电话、３０００部小灵通，移动通讯和公用数字数据网络全部开通。目前海口至洋浦光缆已经接通，２５０００门程控电话扩容工程已经开通。开发区已建立邮政局，开办了国内、国际函件、汇兑、特快专递等业务。

５、施工条件

拟建项目厂区位于规划工业区内，周边工厂林立，建筑原料充足，人员资源丰富，满足项目厂区建设需求。

６、人力资源条件

海南劳动力资源丰富，大多在本省就业，根据海南省人力资源开发局统计，２０１０年第一季度，共有２２３３家企业进入海南省人力资源市场招聘，需求人数５３３９２人次，进入人力资源市场求职的各类人员达到６３４６０人次，求人倍率０．８４。比去年同期增长０．３。满足项目用人需求。

４．１．４　社会经济条件

洋浦经济开发区是我国现有５４个国家级经济开发区之一。在良好的资源禀赋、区位环境与国家政策的作用下，２００４年以来洋浦经济开发区经济发展速度较快，工业半岛的发展态势尤为明显。２０１２年，洋浦经济开发区ＧＤＰ总值２４３．２　亿元，近四年年均增长达到２６．７％；工业总产值为７３１．７亿元，近四年年均增长２１．１％；港口吞吐量达到３２８１．９万吨，近四年年均增长为７．５％。

图４－１　洋浦经济开发区近四年主要经济指标快速增长

４．２项目场址选择原则

１）符合城乡建设总体规划，应符合洋浦经济开发区工业项目占地使用规划的要求，并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。

２）所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感性目标。

３）节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。

４）场址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。

５）场址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。

６）场址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输。通讯便捷，有利于及时反馈市场信息。

７）地势平缓，便于排除雨水和生产、生活废水。

８）应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。

４．３项目场址选择方案

项目物流仓储配送中心项目，拟选址在海南省洋浦经济开发区，属工业项目建设占地规划区，项目选址符合《洋浦经济开发区总体规划（２０１１－２０３０）》要求，所选区域土地资源充裕，地理位置优越，交通条件便利，该物流仓储配送中心项目建设遵循＂合理和集约用地＂的原则，符合国家供地政策。该物流仓储配送中心项目按照物流仓储配送行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合物流仓储配送中心生产、经营的需要，项目选址具体位置，详见图４－３所示。

图４－３　项目具体选址图

４．４项目用地利用指标

根据《工业项目建设用地控制指标》（国土资发［２００８］２４号）文件要求，项目建设区域绿地率≤２０％。建筑容积率控制指标≥０．７。该凯森洋浦仓储配送中心项目拟定建设区域总占地面积为６．７万平方米（约合１００亩），实际利用面积为６．７万平方米，该凯森洋浦仓储配送中心项目总建筑面积为４万平方米，项目建设投资总额约为２０３６６．９１万元，投资强度为２０２．５３万元／亩。

该凯森洋浦仓储配送中心项目建筑密度、建筑容积率、办公及生活服务设施用地所占比重、建设区域绿地率、项目投资强度等五项用地指标均符合国土资源部《工业项目建设用地控制指标》中规定的工业项目用地控制标准。详见表４－２所示。

表４－２　项目占地及主要建构、筑物一览表

４．５项目选址综合评价

１）项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕，适合于物流仓储配送中心生产运输活动，为此，该区域是发展物流仓储配送行业的理想场所。

２）场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。

３）拟建场址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由海南省洋浦经济开发区提供，完全可以保障供应。

４）综合来看，项目选址位于海南省洋浦经济开发区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，故而，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。

第五章　建设方案

５．１总图布置和运输

５．１．１总图布置原则

总平面方案系根据厂区总平面图及生产线的工艺技术要求，经综合考虑整个场地的地形地貌、气象条件及厂区建筑布局，按照、生产线工艺流程需要，按照有关现行设计规程、规范的要求进行布置。

①　符合地方建设规划要求，功能分区明确，布置合理整齐；

②　合理组织运输，缩短运输距离，便于相互联系，避免人流、物流交叉与干扰；

③　满足厂区生产、安全、卫生、防火要求，满足地上、地下工程管线的敷设要求；

④　符合企业发展规划及项目场地现状，合理利用土地资源；

⑤　根据场址的地形、地势特点及地质条件，因地制宜，着重于建筑环境的协调以及自然环境的美化。

５．１．２总平面布置方案

以物流仓储配送中心为核心，形成＂仓储中心　＋　配送中心　＋　物流信息中心　＂的组合方式，将仓储、配送有机契合，最大限度地发挥园区的多功能作用，有效降低市场风险，相辅相成，相得益彰。园区呈组团式布局，由主要交通道路、绿带将其分为若干组团单元，既相互联系又能避免相互干扰。

园区总体分为四大功能区　：

１、仓储加工配送区：分拣加工、仓储（主要产品：纸品、食品、电子产品、家电产品等）货运、物流配送设施等，建筑面积约占整个园区的６５％左右；

２、管理服务区：　包括行政管理中心、信息服务中心、生活服务中心，建筑面积约占整个园区的２０％左右；

３、同时，园区规划还应包括生活区和绿化休闲、人文景观、环保生态等相应的建设内容；

４、此外，项目还设置污水处理站一座，以解决生产污水的达标排放，满足环保要求；建设变配电站、空压机房等为项目提供电能；消防蓄水水池用以满足项目的生产及消防用水需求。

５．１．３总平面布置方案说明

根据生产工艺流程的要求及厂区生产线的布局，依据总平面布置原则，布置总图方案如下：

全厂按功能分为生活办公区、生产区、动力区三部分，主要原则和依据是生产工艺流程的顺序，能耗等以降低单位消耗为目标以及当地主导风向对生产生活的影响为依据。生活办公区在整个工厂的上风方位，生产区在厂部的中部，有利于生产管理和动力供给，动力区设在厂内，紧靠生产区处于下风方位，生产区包括生产车间、原材料库、成品库等。厂区主要道路路基宽度以双向六车道或六车道以上为宜并有干线道路通向各个建筑单体，厂区大门设在交通便捷处。

此方案的特点：工艺流程顺畅，生产线集中，生产车间离能源使用中心较近，输送距离短，能源损耗少。

本项目除主生产车间外，其它所有建筑内墙为大白浆喷面、钢门、钢窗、平开钢木大门。

项目生产车间、产品专用库采用全钢结构，双层彩钢瓦屋面，环保材料墙体；员工生活区、变配电站等采用砖混结构，水池为钢筋砼结。

５．１．４厂内外运输方案

１、场内运输

场内运输主要为原材料的卸车进仓，生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的外运装车。厂内运输由装载车、叉车及胶轮车承担。其费用记入主车间设备配套费中。可满足场内的运输需求。

２、场外运输

该项目的场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运。产品的远距离运输由轮船、汽车或铁路运输解决，海南火车站货运站运力充足，可满足需求。短距离的运输任务将利用企业现有的运力解决，基本可以满足各类运输需求。

５．１．５竖向布置

鉴于本项目建设场地平整，总平面竖向布置方式一平坡式布置。地面雨水经地沟排入厂区下水道，再排入市政管网。

５．１．６厂区道路

根据整个拟建项目园区面积、容积率和地理位置等条件考虑，所建项目园区道路按功能基本分为主干道、次干道、支路、环道。

主干道：是仓储加工配送区和管理服务区相交接的通道，而且直接连入外部通道。考虑到项目园区的小车和货车流量，具体宽度和车道以园区红线面积和仓储加工配送区、管理服务区占地面积为依据设定。总路基宽度以双向六车道或六车道以上为宜。

次干道：可分为货车通道和小车通道。货车通道的车道宽度设置为３．７５米或４米。小车通道的车道宽度就稍微窄一点，以３．５米设置。总宽度以双向四车道或双向两车道为宜。

支路：作为园区的辅助车道，功能比较单一。宽度以双向单车道为主。

环道：结合具体的作业区规划，以不影响作业为前提，设计成单向环行路线，满足园区内车流及消防需求。

５．１．７绿化方案

辅助生产区及管理区选择适宜树种、草皮重点绿化，绿地率不小于１５％。

５．１．８总图技术经济指标

表５－１　项目总图技术经济指标表

５．２　具体功能分区

５．２．１开发区内企业集货平台

凯森洋浦仓储配送中心建成后，对开发区内企业将具有极大的吸引力，开发区内企业可以直接将货物与产品从周边的生产厂家集中运输至集货平台，通过指令由平台完成订单的发送，而省却了众多的中间步骤与环节，节约成本，提升市场竞争力；

凯森洋浦仓储配送中心结合自身的专业能力和行业信誉，可提供金融物流服务（仓单质押、动产质押、分期付款、物流信用卡等），在商品流通中实现物畅其流，帮助合作伙伴盈利，为当地的经济、社会发展做出贡献。

５．２．２物流信息交易中心

以凯森仓储自行开发拥有知识产权的物流信息平台为基础，立足洋浦，辐射全海南及全国的物流行业的公共物流信息、物流业务综合应用和信息支撑平台。主要功能如下：

Ａ、先进高效的信息交易平台。通过此平台让资源配置最优化，实现交易模式现代化，将国内所有货运信息通过此平台展示并利用平台交易；

Ｂ、国内先进的物流诚信通服务。建立物流行业信用指标体系，参与交易的商户、司机都需建立信用档案，并通过平台查验证件真实性，降低交易诚信风险，对通过此平台服务的车辆提供担保服务，让用户不再担心货物被骗、短少、破损等风险；

Ｃ、利用先进的信息系统，实现园区货运信息大厅ＩＴ化，实时高效。设置查询、交易大厅，在大厅安装大型的电子信息显示屏和电子触摸屏，对于物流企业和工商企业，要发布和查询物流供求、物流运作成本和物流服务质量等实时信息；

Ｄ、公开的信息平台，实现内陆地区资源配置最优化。开放式的平台，结合浏览器／服务器的模式，整个信息与国内大型仓储配送中心进行实行对接，通过因特网的接入就可以共享丰富的资源和需求信息，为周边城市提供物流服务；

Ｅ、用ＧＰＳ系统对货物、车辆、仓库的动态进行实时跟踪、监控，通过短信形式报告给相关人士。ＧＰＳ／ＧＩＳ监控中心和ＧＩＳ电子地图投资大、更新快，通过公共物流信息平台为物流企业提供货物跟踪支持功能，各物流企业只需购买ＧＰＳ／ＧＳＭ智能车载单元（采用分期退还使用费）即可为客户提供高质量的物流状态跟踪服务，通过资源共享降低企业物流成本；

Ｆ、行业应用托管服务平台（二期建设主要目标）目前仅少量的大型物流企业拥有自己的信息系统。大量的中小物流企业鉴于缺乏资金、人才等无法自建和维护企业内部的物流管理信息系统，而只能依靠传统方式进行物流业务管理，这严重制约着中小物流企业的发展壮大。凯森为中小企业提供物流应用软硬件设施租赁服务，中小物流企业能方便地应用所需的物流管理系统，实现仓储、运输、调度、客户、财务等作业管理与日常管理的信息化，从而提升本地企业的信息化水平；

Ｇ、通过ＥＤＩ接口与政府相关部门的物流公共信息平台联网。通过信息化系统建设，提升电子政务服务水平及仓储配送中心核心竞争力，同时打造为家电下乡产品配套的配载平台。

５．２．３零担快运中心

Ａ、集成化的专线运输平台。干线运输采取办公运营一体化的业务模式，集成目前市场上零散的专线公司，并引入国内知名的零担快运公司，为货物集拼提供平台，降低企业物流成本，提升物流效率；

Ｂ、物流专线班车。创新商业模式，垂直整合有效资源，实现园区精品专线联盟，推出＂专线货运班车＂。针对国内主要干线运输，实现全程ＧＰＳ跟踪、定点直达的＂一站式＂运输服务，凯通同时将现有近１０条精品专线纳入此平台。

５．２．４仓储中心

通过先进的ＩＴ技术和高效的物流工具应用，仓储实现集成化管理，在一定的土地规模上，向高层发展，提高土地使用率；并为集成配送提供可操作平台。

５．２．５集成配送中心

通过先进的信息系统，实现园区企业多批次小批量的集成配送，为园区内的物流企业降低物流成本；实现交叉理货平台，实现区域公用配送，提升物流效率。为解决客户全面了解个性化物流服务的困境，开展全面客户体验服务，严谨、细致的获取较全面的客户需求，进行分析和把握，从客户满意角度挖掘客户深层次的需求。针对客户业务需求，需要明确业务的详细工作范围，对货物的物理特征，物流过程中的仓储、搬运、运输、包装以及信息流中的每一个细节详细说明。

５．３　生产技术方案

５．３．１　工艺技术方案原则

１、对于物流仓储配送中心生产技术方案的选用，遵循＂技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源＂的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

２、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足该物流仓储配送中心项目所制订的产品方案的要求。

３、根据该物流仓储配送中心项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足该物流仓储配送中心项目产品的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，严格按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率。

４、遵循＂高起点、优质量、专业化、经济规模＂的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

５、项目建设贯彻＂三同时＂的原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等各项措施的落实。

５．３．２　内部作业技术方案

根据货主发出的进货通知，仓储管理人员据此分析要进入货品将使用何种设备、多少人力、进行卸货搬运，和多大的空间、存放货物于何处等规划。

货主要出货必须事先发出出货通知，管理人员据此分析出库的货物是否有足够货物可出货、将使用何种设备。多少人力，进行配货、拣货、搬运作业，并安排适当的车辆配送，完成配送后，每辆配送车辆须如实汇报配送状况。最终管理中心应回馈货主出货的状况。详细的物流整体流程如下图。

图５－１　物流整体流程图

具体的仓储区作业如下：

１、进货区作业

进货区作业包含入货和入货检验两种作业：

１）入货

入货作业根据货主发送来的入库数据进行。进仓货车司机第一向进货办公室提交＂交货单＂、＂质量保证书＂和＂发票＂，接受进货的负责人根据对方提交的＂交货单＂和仓库管理系统终端的入库计划进行对照，确认无误后发出＂进货检验单＂并向司机指示卸货的车位。司机把货车停在指定的车位上后按照不同品种把货物堆放到托盘上。

２）入货检验

进货检验人员手持进货办公室发出的＂进货检验单＂和手持无线数据采集终端（简称为ＲＦ）到达相应的货车停放位置进行入货检验作业。第一把开始入货检验作业的内容登录到ＲＦ上后用ＲＦ读取负责人手持的＂进货检验单＂的条形码，把要检查的商品信息输入ＲＦ。接下来读取标在准备进行进货检验的商品包装箱上的条形码，对商品的数量加以确认。若托盘上堆放的进货检验商品数量和ＲＦ画面显示的进货数吻合的话，最终让ＲＦ读取堆放有商品的托盘上的条码，然后再按下ＲＦ的完毕按钮，结束进货登录的整个过程。今后登录结束后通过ＲＦ画面上显示的存放处编号对商品进行记录。

①　检验的商品上若没有印着条形码字样的话，通过ＲＦ画面或进货检验单查找相应的进货品并输入商品编号。

②　检验的商品即便有多个托盘，ＲＦ画面还是按照每个托盘来表示进货数。

③　当一个托盘上的多个品种的货物时，要对相同种类的货物进行检验作业，并读取同一个托盘的托盘条形码进行进货登录。

④　进货商品的数量和ＲＦ所显示的数量不同时，应把实际数据输入ＲＦ更改原有数量资料。

２、存储区作业

入库作业人员把入货作业开始的内容登录到ＲＦ上并开始作业。对于放置在进货区的已经过入库登录的托盘，入库作业人员通过ＲＦ读取标示在托盘上的入库目的地编号或托盘条形码，对标在ＲＦ上的入库目的地加以确认后，再用叉车把托盘搬运到相应的存放处。进货托盘一到存放处就被搬进指定的货架上，在通过ＲＦ读取标有入库后的托盘上的条形码和存放目的地货架的条形码进行入库登录操作。进货登录完成后再进行托盘的入库作业。

入库架上已有先前进入的商品时，用ＲＦ变更入库目的地，把托盘搬运到ＲＦ画面上显示的新的存放处进行入库操作。

３、拣货区作业

根据客户的需求将商品从存储区出库至拣货区，并在此完成商品的分拣组配等工作，包含以托盘为单位出库、以箱为单位出库和出货分拣等作业。

１）以托盘为单位的出库

出库作业根据货主发送来的出货数据进行。仓库管理系统根据货主发送来的当天的出货数据编制，并发出以整托盘为单位出货的商品＂出库单＂和＂出货标签＂，出库作业人员拿着仓库管理系统发出的＂出库单＂和＂出货标签＂进行出库作业。第一，出库作业人员把出库作业开始的内容登录到ＲＦ上，用ＲＦ读取＂出库单＂的条形码以输入信息，接着来到ＲＦ画面或＂出库单＂所指示的出库品存放处用叉车搬出相应的托盘。用ＲＦ读取标有将要出库的托盘的条形码和存放处架号的条形码，进行出库登录操作。出库登录完毕后再把＂出货标签＂贴在出库的托盘上，用叉车搬运至＂出库单＂所示的出货目的地车位上。

２）以箱为单位的出库

对于当日的出库作业，仓库管理系统会根据货主发出的出货指示编制数据，并发出以纸箱为单位出货的商品的＂纸箱拣选单＂。出库作业人员把纸箱拣选作业开始的内容登录到ＲＦ上，再用ＲＦ读取＂拣选单＂的条形码输入商品信息。接下来从ＲＦ画面或＂拣选单＂所示存放处的托盘上，拣选出需要的那部分纸箱并堆放在空托盘上。拣选完毕后用ＲＦ读取标有拣选处托盘的条形码和存放处架号的条形码进行作业完毕的登录。若拣选结束或堆放拣选出的纸箱的托盘被堆满的话就用分拣系统把货物传输到出货处。

仓库管理系统应该能够按照要拣选的商品的不同种类有序地编制拣选单，同时结合拣选处的场地和拣选顺序编制拣选单，提高作业人员的作业效率。

３）出货分拣

通过半自动分拣系统分拣并传送至出货目的地的车位上。

４、发货区作业

发货区包含出货检验和出货两类作业：

１）出货检验

出货检验人员持着仓库管理系统编制并发出的出货检查单和ＲＦ，把开始检查作业的内容登录到ＲＦ上后开始检查作业。用ＲＦ读取出货检查单的条形码、输入检查信息后，ＲＦ画面上会显示出需要检查的商品的名称和出货数。然后作业人员从堆放在载重车上的纸箱开始寻找ＲＦ画面所示的商品，并用ＲＦ读取每一个相应纸箱的条形码。读取作业结束后确认ＲＦ画面上显示的预定出货数和读取条形码后的纸箱数量是否一致，然后按下ＲＦ的结束按钮，把检查结束的信息发送到仓库管理系统。检查作业结束后，检查人员把载重车移至出货车位上。

２）出货

仓库管理系统会在送往出货目的地的商品出货检查全部结束后，编制出送往出货目的地的发货单，并向运输人员发出开始装货的指示。运输人员从载重车上取下出货的纸箱或托盘并装到卡车上。装货作业完毕后，货车司机领取出货办公室发出的发货单和发出的交货清单并开始运送货物。

５．３．３物流配送中心工艺流程

项目仓储配送中心提供产品进货、仓储、分拣、生产加工、配送、技术保障和信息服务。配送中心业务活动包括信息流和物流两个相对独立又相互连接的运转过程。其一般作业流程见下图：

图５－２　物流配送中心一般作业流程图

物流中心系统运作模式见下图：

图５－３　物流中心系统运作模式流程图

５．３．４电子交易系统流程

电子交易系统是一种全新的基于互联网的交易系统，支持客户之间的交易模式。该系统通过构建一个第三方的交易平台，让交易双方直接进行交易，提供全面的交易功能。本项目的电子交易系统在此既是渔业物流的操作方，也是电子交易的第三方，该第三方交易平台由信息中心的综合信息管理系统和信息基础平台两个系统来共同完成。

１、系统原型

整个交易过程采取双向驱动的方法来建立买卖双方的初次联系。即可以是采购方通过渔业物流中心网上交易系统进行目录收索找到潜在销售方，也可以是销售方通过该网上交易系统目录收索找到潜在采购方。在建立联系后，双方就产品的条款进行多次的磋商，包括产品价格、数量、运货方式、支付方式等。达成一致后，系统生成正式的电子合同，交易双方确认后，该交易就获得法律效力。下一步进入实际的物流配送，该系统支持在线物流管理，实现无缝连接。

２、系统特点

１）具有良好的用户界面和简便的操作方式。交易双方分别以单独的身份进入交易系统，通过用户名和密码进行身份识别，用户使用标准的网络浏览器（ＩＥ、ＮＥＴＳＣＡＰＥ）进行交易操作，使用图形界面，并且有强大的引导辅助系统。用户不需要懂得复杂的计算机知识，只需要进行简单的使用培训。

２）具有多种交易方式，符合业务的需要。系统提供了灵活的消息系统，实时的跟踪交易状态，提供智能化的消息提示。该系统可以提供①　商品目录查询；②　供需自动匹配；③　拍卖机制等交易撮合方式，便于业务的实际需要。

３）具有标准的合同管理功能。提供了功能完备的发盘／还盘交互过程，实现网上商务谈判。交易双方可以在初步达成意向后，进行细致的发盘／还盘沟通，直至达成最终的协议，并且交易的过程，在系统中都有安全、严格的记录。最终形成具有法律效力的电子交易合同。

４）在买方有规范的请购、审批等采购管理系统。系统支持买方公司实现在线采购，针对公司的实际采购业务流程，自动设定审批采购流程。从部门请购、请购审批、订单申请、订单审批到最终确定卖家，全部在线实现，完成严格的单据管理。大大的减少了文档的生成、整理和保管的工作。

５）具有客户关系管理，记录客户信息和业务信息，并且提供客户的信息分析，辅助管理决策，提供客户查询、客户服务等。

６）安全、高效的在线支付／结算方式。系统提供支付网关，与多家网上银行接口，提供多种形式的在线支付方式（如：中国银行、招商银行等），方便交易双方进行合适的结算方式。并且也支持传统支付方式。

７）提供物流和库存管理。系统可管理公司不同分部的库存，实现库存实时监控和更新，结合在线交易，实现网上交易与物流的无缝连接。

８）拥有强大的安全机制。保证交易的内容和过程的保密性。通过一系列的软／硬件系统来实现。如：强大的硬件防火墙、ＳＳＬ／　ＳＥＴ标准加密技术、用户口令和权限机制。

图５－４　电子交易系统流程图

５．４设备方案

５．４．１设备配置原则

为适应该项目生产和检验的需要，确保产品的质量，增强生产工艺的可操作手段，必须完整配置各种技术装备，该休闲食品生产项目生产设备和检测设备应选择国内外现有的先进、成熟、可靠的设备，在主要设备选型上应遵循以下原则：

１、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备＂先进、适用、经济、配套、平衡＂的特性，能够达到节能和清洁生产的各项参数要求。

２、项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品要求。

３、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备，对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。

４、在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。

５、根据生产经验和技术力量，凯森洋浦仓储配送中心项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。

６、对于关键重要设备的选择，要坚持＂高精度、高柔性、高效率并兼顾发展＂的原则。

５．４．２设备配置方案

根据生产规模和生产工艺的要求，本着＂先进、合理、科学、节能、高效＂的原则，本项目对比考察了多个凯森洋浦仓储配送中心生产设备制造企业，优选了凯森洋浦仓储配送中心生产专用设备和检测仪器等国内外先进的环保节能型设备，同时适应多品种变化的要求。

预计购置安装主要设备共１５９４．６５万元，项目凯森洋浦仓储配送中心项目新增设备清单如下表所示。

表５－２　项目设备清单表

表５－３　网络设备一览表

表５－４　服务器及微机设备一览表

５．５建设工程方案

５．５．１依据的设计规范

（１）《办公建筑设计规范》（ＪＧＪ６７－８９）；

（２）《物资仓库设计规范》（ＳＢＪ０９－９５）；

（３）《建筑结构荷载规范》（ＧＢ５０００９－２００１）；

（４）《混凝土结构设计规范》（ＧＢ５００１０－２００２）；

（５）《建筑地基基础设计规范》（ＧＢ５０００７－２００２）；

（６）《建筑抗震设防分类标准》（ＧＢ５０２２３３－２００４）；

（７）《建筑桩基技术规范》（ＪＧＪ９４－９４）；

（８）《钢结构设计规范》（ＧＢ５００１７－２００３）；

（９）《建筑设计防火规范》（ＧＢ　５００１６－２００６）　；

（１０）《民用建筑设计通则》（ＧＨ５０３５２—２００５）　；

（１１）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（ＧＢ５００６７　９７）　。

５．５．２自然条件及活荷载采用值

１．基本风压０．７ＫＮ／㎡。

２．抗震设防烈度为７度，设计基本地震加速度值为０．１０ｇ。

３．采用的设计活荷载，均按现行规范规定值选用。

５．５．３工程概况

本工程新建凯森洋浦仓储配送中心仓库建筑面积约４００００㎡，采用双拱双跨轻钢结构，长１００米，宽１５米，高８米，设计年限为５０年。该结构特点是标准化装配结构，施工简便，工期短，建筑自重轻，抗震性能好，围护结构为彩色金属压型板，隔热，保温性能好，彩色面层耐高温、耐腐蚀、性能稳定，不需维护，建成的仓库外形新颖、简洁、大方，具有现代风格，配套自动化控温控湿及通风换气及光消毒设施设备。

２．防洪标准：拟建项目仓储配送中心的综合防洪能力为１００年一遇洪水标准。

３．防潮标准：综合防潮标准采用１００年一遇潮位加同频率风浪爬高及安全超高。

４．防涝标准：２０年一遇２４小时暴雨，城市建设用地一天排干。

５．本工程设计拟采用砼强度等级为Ｃ２５。

６．火灾危险性分类：戊类

７．储存物品的火灾危险性分类：戊类

８．耐火等级：二级

９．防水等级：屋面二级

５．６给排水工程

５．６．１设计依据

（１）《建筑设计防火规范》（ＧＢＪ１６－８７）（２００１年版）；

（２）《建筑给排水设计规范》（ＧＢ５００１５－２００３）；

（３）《建筑灭火器配置设计规范》（ＧＢ５０１４０－２００５）；

（４）其他现行的相关专业提供的设计资料。

５．６．２设计范围

本项目包括给水工程，排水工程，消防工程的设计。

５．６．３给水系统

本项目的生产及生活用水取自市政供水管网，其水量、水质均满足生活、生产用水要求。生活用水量标准根据国家有关标准，设计考虑为３００Ｌ／人／ｄ，时变化系数取２．５。在总进水管上设总水表井，项目区内设给水环管，区内供水管管径为ＤＮ３００和ＤＮ１５０两种，供水管管材均为ＵＰＶＣ管。环管上设置室外消水栓若干，并为每个单体建筑在适当位置预留阀门井。

根据整个场区的占地面积、建筑物性质以及消防规范，按同时发生一次火灾设计，一次灭火水量为２５Ｌ／Ｓ，火灾延续时间为两小时。在场区各适当位置设置若干个（室外）地上式消火栓供城市消防用水，同时将循环冷、热水池设计为备用消防水源，并设计消防取水口。

５．６．４排水系统

厂区排水系统采用雨、污分流，雨水有组织的排入市政雨水管网。项目建成后污水主要为生产废水及生活污水，污水经达标处理后排入市政污水管网。

项目雨水排放采用从明沟就近排至厂区附近水沟中，厂区沿道路布设雨水口，排放地面雨水。其中屋面雨水、原料清洗后段的较干净水经过沉淀、中和过滤后回收利用。一部分供清洗原料，一部分用于消防、绿化用水。

每幢单体排水采用分流制，粪便、污水经三级化粪池，再排入厂区污水管网，生活污水直接排入污水管网。建筑物里排水系统采用ＵＰＶＣ塑料管，厂区排水系统采用混凝土预制管。所有卫生洁具采用＂节水办＂指定之节水产品。

５．６．５消防给水系统

１．消防用水量：根据《建筑设计防火规范》ＧＢ５００１６－２００６，本项目的消防用水量为：室外消防用水量３５Ｌ／ｓ，室内消防用水量１５Ｌ／ｓ。

２．消防设施：厂区内建１００ｍ³消防水池一座（与循环蓄水池共用），消防泵房内设二台消防泵（一用一备），在办公楼顶设置消防水箱一座，可作为１０分钟初期火灾用水。

３．室内外消火栓系统：室内外消火栓均为环状管网，均由消防泵加压供给。消防泵房的两条出水管与室外环状管网相连。按规范要求：室外消火栓间距不应超过１２０米，保护半径不应超过１５０米。在厂区内设置足够数量的地上式室外消火栓。各仓库等均设有室内消火栓系统。

４．消火栓给水泵控制：各仓库室内消火栓箱内均设有起泵按钮，火灾时按动任一消火栓处按钮均能启动消防泵。消防泵房内的消防泵均设自动巡检控制功能和手动起泵功能。

５．根据《建筑灭火器配置设计规范》ＧＢ５０１４０－２００５，在各建筑物内配置磷酸铵盐手提式灭火器。

５．６．６污水处理工程

１．厂区所有生产污废水、生活污废水均统一收集排至市政污水处理池。

２．厂区设一套污水处理设备　，　统一处理厂区所有生产生活污废水达到排放标准后再排至城市污水管网。

３．厂区污水处理设备由专业厂家设计施工。

５．７照明配电设计

５．７．１设计依据

（１）甲方设计委托书；

（２）国家现行有关规范；

（３）建筑专业提供之资料。

５．７．２设计内容

设计内容包括：变配电系统、照明配电系统、防雷与接地系统（见防雷设计专篇）、电话系统、有线电视系统、宽带系统等。

５．７．３变配电系统

１．根据《建筑设计防火规范》要求，本工程消防用电（消防泵房、消防风机、自动报警系统等）按二级负荷供电，其它一般照明配电为三级负荷供电。

２．本项目用电由洋浦经济开发区内引二路１０ＫＶ高压线至变配电房。

３．采用高压计量，低压计量方式。

４．设有高压配电房，配用二台１５０Ｋｗ干式变压器，两条５０ＫＷ主干线路到厂区。

５．低压配电房统一管理配电至单体。

６．低压配电干线采用电缆敷设。

７．采用低压＂功率因数＂集中补偿方式，功率因数自动补偿至０．９以上。

８．选用一台１００ｋＷ的柴油发电机组作为备用电源，发电机带自动起动装置，以供消防和生产应急。

５．７．４照明配电

１．厂区沿道两侧布设路灯照明，绿化带适当布设庭院装饰照明灯。

２．厂区配电房采用电缆沟敷设配电干线至每幢单体首层总配电箱。

３．电源引入处（首层）零线重复接地。

４．每幢单体配电系统采用三相五线制配电。

５．配电干线采用电缆敷设，配电支线采用ＢＶ－５００Ｖ导线穿ＰＶＣ管暗敷设。

６．分区设电表计量。

７．每层设配电箱，户内配电分照明插座，插座回路设漏电保护。

８．照明采用吸顶节能灯、日光灯节能为主。

９．办公室预留空调插座。

５．８防雷设计

５．８．１设计规范

（１）《建筑物防雷设计规范》　ＧＢ５００５７－９４－２０００　；

（２）《民用建筑电气设计规范》　ＪＧＪ１６－２００８　；

（３）《电子设备雷击保护导则》　ＧＢ７４５０－８７ｚ　；

（４）《雷击电磁脉冲的保护》　ＩＥＣ６１３１２　；

（５）《建筑物电子信息系统防雷设计规范》　ＧＢ５０３４３－２００４　；

（６）及相应的法规、规范、规程。

５．８．２防雷与接地

建筑物防雷等级为三级，在建筑物屋顶设置避雷带，利用基础钢筋作接地体，钢柱作引下线组成接地装置，接地电阻应小于４Ω。

变电所工作接地采用接地极加接地带焊接埋地而成，接地电阻小于４Ω，所有电气设备的金属外壳及电气设备的金属构架均应可靠接地。

配电系统采用三相五线制。

５．９消防设计

５．９．１设计依据

①　甲方设计委托书；

②　国家现行有关规范；

③　建筑专业提供之资料。

５．９．２设计内容

设计内容包括：室外消火栓、室内消火栓、自动喷水系统、地下消防水池、灭火器配置、应急照明等。

５．９．３室外消火栓

１．沿用地四周布设室外消火栓；

２．室外消火栓用水量为３５Ｌ／Ｓ，压力为０．１５Ｍｐａ。

５．９．４室内消火栓

１．消防箱要求配Φ６５消火栓，１９ｍｍ水枪，２５ｍ水带，消防水泵起动按钮。

２．每幢单体室内消防系统均设有消防水泵接合器。

３．消火栓出口距地１．１０米。

４．消防用水量为１５Ｌ／Ｓ。

５．９．５自动喷淋系统

１．高架仓库按规范布设自动喷淋系统。

２．按中危险级建筑物设计。

３．自动喷淋系统流量为２６Ｌ／Ｓ。

４．自动喷淋系统设有消防水泵接合器。

５．９．６消防水池

１．厂区室内消火栓流量为１５Ｌ／Ｓ，自动喷淋为７６Ｌ／Ｓ，消火栓用水２个小时，自动喷淋用水为１个小时，消防水池出水量为１００立方米。

２．消防泵房设二台消防泵（一用一备）。

３．消防泵房设二台喷淋泵（一用一备）。

５．９．７灭火器配置

１．单体按规范布设手提式干粉灭火器。

２．机房按规范要求布设手提式灭火器。

３．配电房、发电机房采用ＺＲＲ气体灭火系统。

５．９．８消防电源

１．所有消防电源均采用双电源供电，末端自动切换。

２．消防电源包括消防泵房、消防控制中心、污水泵电源、消防风机厂区管理、消防照明。

５．９．９消防照明（应急照明）

１．本工程梯间、走道、机房、消防泵房等均采用双电源供电应急照明。

２．每幢建筑每层梯间、公共走道设置疏散照明。

３．消防照明均采用耐热导线穿钢管铺设。

第六章　环境保护

６．１　环境现状

本项目建于洋浦经济开发区内。交通便利，周围无污染源，环境条件良好，大气容量较大。

６．２环境保护设计依据

该项目设计严格执行《建设项目环境保护设计规定》的政策要求，同时，在项目设计过程中特别关注以下标准规定：

１、《中华人民共和国环境保护法》；

２、《中华人民共和国污染防治法》；

３、《中华人民共和国大气污染防治法》；

４、《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》；

５、《环境空气质量标准》ＧＢ３０９５—１９９６；

６、《城市区域环境噪声标准》ＧＢ３０９６—２００８；

７、《地表水环境质量标准》ＧＢ３８３８—２００２；

８、《污水综合排放标准》ＧＢ９８７８—１９９６；

９、《工业企业环境噪声排放标准》ＧＢ１２３４８—２００８；

１０、《恶臭污染物排放标准》ＧＢ１４５５４—１９９３；

１１、《土壤环境质量标准》ＧＢ１５６１８—９５；

１２、《大气污染物综合排放标准》ＧＢ１６２９７—１９９６；

１３、《危险废物填埋污染控制指标》ＧＢ１８５９８—２００１；

１４、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》ＧＢ１８５９９—２００１；

１５、《地下水质量标准》ＧＢ／Ｔ１４８４８—９３；

１６、项目卫生执行《工业企业设计卫生标准》ＴＪ３６标准规定；

１７、项目正常运营过程废弃物严格按照《工业企业固态废弃污染物排放标准》ＧＢ４９１１执行。

６．３项目建设对环境的影响和处理措施

本项目在建设期对环境产生的主要影响有：施工期间施工机械及运输车辆等会产生非稳态噪声、施工地的生活污水、施工中开挖的土方和堆放的建筑材料被雨水冲刷会形成废水、各类施工人员会产生生活污水，建筑材料在运输、装卸、拌合及土方堆放过程中易产生扬尘，施工过程中开挖的土方和废弃的建筑材料会产生固体废弃物等。这些污染对于工程建设项目来说，是不可避免的，鉴于时间短，其污染程度正常情况下不会超过国家相关法规、规范和标准的允许范围，个别特殊情况有可能会超标，通过合理控制均能满足环保要求。项目建设期采取的环保措施为：

１、减少扬尘

为了减少工程扬尘对周围环境的影响，建议施工中遇到连续的晴好天气又起风的情况下，对尘土表面洒水，防止扬尘。工程承包者应及时运走弃土，并在装运过程中不洒落，同时应对工地门前的道路环境实行保洁制度，一旦有弃土、建材撒落应及时清扫。

２、施工噪声的控制

为了减少施工对周围居民的影响，工程在距离居民楼２００米的区域内不允许在晚上十时至次日上午六时内施工；采用低噪声机械；对夜间一定要施工影响周围居民声环境的工地，施工机械应采取降噪措施，同时在工地周围设立临时的声障装置，以保护居民区的声环境质量。

３、施工现场废物处理

项目单位及工程承包单位应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物，并对施工人员加强教育，不要随意乱丢废弃物，保证工人工作生活环境卫生质量。

４、制定弃土处理和运输计划

工程建设单位应会同有关部门制定弃土运输计划。避免在行车高峰时运输弃土和建筑垃圾。项目单位应与运输部门共同作好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，按规定地点处置弃土和建筑垃圾，并不定期地检查执行计划情况。

施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保、卫生部门联系，经采取措施处理后才能继续施工。

６．４　项目建设和运营对环境的影响和处理措施

６．４．１施工前环境影响及处理措施

１、水污染物

施工期水污染物主要是生活污水与施工工程机械产生的生产废水。生活污水中主要污染物质为ＣＯＤ和悬浮物，施工机械所产生的污水中主要污染物为油类物质。建设期生活用水量大约为１２５ｍ³／ｄ，排放量为１００ｍ³／ｄ。

措施：施工期的生活废水通过临时厕所解决。施工机械产生的污水要求排入当地城市污水收集系统。

２、施工扬尘

主要来源于土方挖掘和运输车辆等。

措施：施工场地必须设置围栏，经常洒水，降低ＴＳＰ浓度。

３、固体废弃物

施工时产生的生产建设垃圾为１．６ｔ／ｄ，施工人员的生活垃圾产生量为５００ｋｇ／ｄ。

措施：及时清运至定点垃圾场。

４、噪声污染

建设期对声环境的影响因素主要是施工机械和运输车辆。施工机械有打桩机、挖掘机、搅拌机等。这些机械所产生的噪声一般在９０ｄＢ（Ａ）以上。

表６－１　建筑施工常用机械设备及其噪声值

措施：施工期必须设置防护围栏，以降低噪声分贝值，并严禁夜间进行施工。

６．４．２营运期间境影响及处理措施

１、水污染物

（１）生活污水

项目主要外排污染物为ＣＯＤｃｒ、ＢＯＤ５、ＮＨ３－Ｎ、ＳＳ和动植物油等，水质复杂程度属简单。

措施：采用粪便污水与生活废水分流系统，粪便污水经化粪池处理、含油废水经隔油池处理后，均通过污水管网收集后排入污水处理站。项目污水经污水处理站处理后达到《水污染物排放限值》（ＤＢ４４／２６－２００１）一级标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（ＧＢ１８９１８－２００２）一级标准。

（２）生产废水

项目运营过程中，生产废水来自生产设备的清洗消毒。

２、固体废弃物

拟建项目产生的固体废物主要是各种损坏的包装物。员工的生活垃圾，一般为各种食品袋、卫生纸、以及其它包装材料等。

措施：园区设垃圾收集站，对生活垃圾拟采用袋装后铁筒收集，由后勤管理人员集中运送到城区垃圾中转站，然后由环卫部门统一送至垃圾卫生填埋场处理。

３、噪声污染

本项目建成后，噪音主要来源于各种运输车辆等产生的噪声。鉴于建设选址远离周边居民区，对声环境影响较小，而本项目建筑材料多采用降噪吸声材料，合理布局噪声源，合理安排噪音设备的工作时间。同时采取绿化措施，种植乔灌木与草坪绿化带，利用绿化降噪，分贝声噪远低于工业企业厂界噪声标准Ⅲ级规定。产生噪声比较大的设备，设计中均设置减少噪音的装置，以减少噪音危害；厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》中Ⅲ级规定（昼间＜６５ｄＢ，夜间＜５５ｄＢ）。

６．５环境保护分析

按照《建设项目环境保护设计规定》，凡属污染治理和环境保护所需的设施、装置。属生产工艺需要又为环境保护服务的工程设施。为保证生产拥有良好的环境所采取的防尘、绿化设备均属环境保护设施投资。根据上述原则，本项目环保投资包括：工艺废气治理、废水治理、噪声防治及厂区绿化等，拟建工程产生的各类污染物可以得到有效控制。

本项目按照＂三同时＂的原则，环境保护设施正常运行后，各类污染物均可以做到达标排放，有效降低了对环境的影响，为项目运行和周边环境提供了一个优美的生产和生活空间。

６．６厂区绿化工程

厂区内种植绿化隔离带，形成绿化屏障，以降低设备噪声等污染物对工作人员的影响。树种选择做到三季有花，四季长青，并以当地适生树种为主要绿化树种。充分利用厂区道路两旁和建、构筑物四周的空地等地块栽植行道树，铺设草坪，布置花卉和景观，改善环境，美化厂区。

６．７环境保护结论

根据项目环境影响评价内容，凯森洋浦仓储配送中心项目产生的污染因素属常规性的，针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠的。通过在施工期及运营期加强管理，严格按照有关标准执行相应的环境保护措施，不会对环境造成影响。本项目建成后加强环境管理监测工作，配置专业环保管理人员，负责全公司日常生产过程中的环境管理监测工作。通过对施工、运营过程中所排污染物均实施一系列确实可行的污染防治措施，使污染物达标排放，对受纳环境的影响较小，符合项目建设区域污染物总量控制目标，符合清洁生产的要求。总之，从环境保护角度出发，在保证落实各项污染物治理措施的前提下，该生产项目是可行的。

第七章　劳动保护安全卫生及消防

７．１劳动安全卫生标准

１．《工业企业设计卫生标准》ＧＢＺ１－２００２；

２．《电气设备安全设计手则》ＧＢ４０６４－９２；

３．《工业与民用电力装置的接地设计规范》ＧＢＪ６３－９４（试行）；

４．《工业与企业厂内运输安全规程》ＧＢ４３８７－９２；

５．《工业企业噪声控制设计规范》ＧＢＪ８７－９２；

６．《建筑抗震设计规范》ＧＢＪ１１－９２；

７．《工业企业采光设计标准》ＧＢ５００３３－９１；

８．《建筑防雷设计规范》ＧＢ５００５７－９４。

７．２建筑及总平面布置安全

７．２．１自然条件安全

洋浦开发区在《中国地震动参数区划图》中位于地震动峰值加速度为０．１０ｇ区，地震基本烈度为ＶＩＩ度。

本次设计的建、构筑物按按照《中国地震动参数区划图》（ＧＢ１８３０６－２００１）、《建筑抗震设计规范》（ＧＢ５００１１—２００１）进行７度抗震设防。

７．２．２总图布置安全

总图布置时应充分考虑安全因素，如消防通道、道路宽度、道路转弯半径等，满足国家法律、法规、规范等安全使用的要求。

７．２．３运输安全

厂区道路交通标志，其位置、形式、尺寸、颜色等均应符合国家安全标志和公安部、交通部颁发的现行规定。

７．２．４消防安全

本项目在厂区严禁烟火，仓储配送中心按高标准制定操作规程。

仓储配送中心四周均设环形通道，道路宽６米以上，空中不设低于４米的障碍物，满足消防车通行要求。

７．２．５技术安全

岗位操作人员应熟悉设备技术性能、安全操作规程、生产设备及工艺流程，树立高度责任心，做到正确使用，会保养，会排除一般性故障。

７．３安全措施

在本工程项目中，为了防止可能产生的危害，拟采取以下防护措施：

１、加强工作人员的劳动安全教育，树立＂安全为生产，生产必须安全＂的思想，根据各工种的特点制定安全操作条例，建立完善的交、值班制度，指定安全管理措施和制度。严格执行国家《劳动法》，建立企业劳动保护管理机构。

２、设置防雷、防静电设施。在建筑物内均安装可靠的接地装置，除作为防雷接地系统外，也可以作为设备安全接地的系统。配电柜等选用带保护装置的产品，电力设备均采用接零保护，动力插座、电热插座等供电线路均由带漏电保护的自动开关做支路来保护。

３、车辆及叉车驾驶员要经过专门训练并通过考核才能驾驶。叉车的使用中要严格执行国家《叉车操作安全规则》和《叉车运行安全规则》，建筑物内叉车行驶路径和人员行走路径，运输大型货物时要做到一人引导一人驾驶。

４、加强安全知识和安全规程教育培训，加强管理，健全制度，确保工人健康和安全生产。

５、配备必要的劳动保护设施，发放工作服和手套，并根据工作岗位发放各种津贴及营养保健品等。

６、加强管理，禁止闲杂人员进入。

７、改善项目工程中心道路及路面状况，减少运营车辆尾气排放和噪声，营造绿化带亦可降低噪声的不良影响。

７．４劳动安全及职业卫生

７．４．１　劳动安全

１、严格执行国家和地方有关劳动安全卫生方面的规定、规范、标准，贯彻安全第一、预防为主，消除隐患，防止伤亡事故，发展生产的劳动保护方针。

２、对生产车间等有用热设备的车间考虑通风降温措施。

３、车间内设置更衣室、卫生间等生活设施。

７．４．２　职业卫生

１、要认真做好职业卫生工作，采取综合措施，不断改善劳动条件，保障职工的安全健康，防止职业病的发生；

２、实行＂三同时＂管理政策，即职业卫生防护设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时验收和投产使用；

３、建立企业劳动卫生档案，并保存工业卫生监测记录；

４、制定职工卫生管理制度，并严格执行；

５、注意餐饮卫生，经常检查、消毒，定期请有关部门来检查。避免用餐不洁、发生食物中毒。

６、按国家标准进行检化验，不得经营不符合卫生标准的休闲食品。

７．５消防

７．５．１设计依据

１）《建筑设计防火规范》ＧＢＪ１６－８７（２００１年版）；

２）《建筑灭火器配置设计规范》ＧＢＪ１４０－９０（１９９７年版）；

３）《火灾自动报警系统设计规范》ＧＢＪ１１６－８８（２０００年版）；

４）《自动喷水灭火系统设计规范》ＧＢ５００８４－２００１；

５）《物流仓库设计规范》（ＳＢＪ０９－１９９５）；

６）《通用仓库及库区规划设计参数》（ＧＢ／Ｔ　２８５８１－２０１２）；

７）工艺、建筑等专业提供的条件及工厂现状条件。

７．５．２消防给水系统

消火栓系统由给水加压泵（２台，ｌ开１备）、水泵接合器、消火栓及管网组成。在每个库房内设室内消火栓，保证每处着火点都有两股水同时到达。每一个压力分区设两个进水口。

室外消火栓用水量为ｌ５Ｌ／Ｓ。室外设置一定数量的地下式室外消火栓，消火栓间距不大于１２０米，保护半径不大干２５０米。室外消火栓给水管道沿干道布置成环状，管径为ＤＮ３００．管道采用焊接钢管，焊接，直埋，并采用加强防腐措施．室外设消防泵房及消防水池。

为了保证项目的安全生产，还应采取以下安全措施；

１．按照《建筑灭火器配置设计规范》的要求，配置相应的灭火器材，并对员工进行相关教育，掌握消防器材使用方法，增强员工消防安全意识。

２．成立义务消防小队，定期进行培训教育。

３．加强对各部门的安全管理，库区、货场严禁烟火、设立警示牌，张贴防火宣传画。

４．定期组织各部门检查消防器材设施状况，组织消防演练，提高员工防火责任感。

第八章　项目节能分析

８．１设计依据及用能标准

１）《中华人民共和国节能能源法》；

２）《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》；

３）《国务院关于加强节能工作的决定》；

４）《中国能源技术政策大纲》；

５）《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知》；

６）《节能减排综合性工作方案》；

７）《中国人民共和国节约能源法》；

８）《工业企业能源管理导则》；

９）《企业能耗计量与测试导则》；

１０）《评价企业合理用电技术导则》；

１１）《用能单位能源计量器具配备和管理通则》；

１２）《国务院关于加强节能工作的决定》；

１３）《海南省节约能源条例》；

１４）《产业政策调整指导目录》；

１５）《重点用能单位节能管理办法》；

１６）《各种能源与标准煤的参考折标系数》；

１７）《海口市市云龙产业园区控制性详细规划》。

８．２节能背景及目标

节能是我国经济和社会发展的一项长期战略方针，也是当前一项极为紧迫的任务。目前，我国已经成为世界第二大能源生产国和第二大能源消费国。特别是近两年来，在国民经济快速拉动下，我国能源需求增长较快，能源紧张已成为制约经济持续、稳定发展的重要问题。

我国＂十二五＂节能规划纲要明确提出，要把节约资源作为基本国策，加快建设节约型社会，到２０１５年，我国万元国内生产总值能耗下降到０．８６９吨标准煤（按２００５年价格计算），比２０１０年的１．０３４吨标准煤下降１６％，比２００５年的１．２７６吨标准煤下降３２％。

纲要提出了具体的节能工作任务：强化能源节约和高效利用的政策导向，加大节能力度。通过优化产业结构特别是降低高耗能产业比重，实现结构节能。通过开发推广节能技术，实现技术节能。通过加强能源生产、运输、消费各环节的制度建设和监管，实现管理节能。突出抓好钢铁、有色金属、煤炭、电力、化工、建材等行业和耗能大户的节能工作，鼓励生产使用高效节能产品，重点行业主要产品单位能耗总体达到或接近２１世纪初国际先进水平。

８．３项目能源消耗种类和数量分析

８．３．１主要耗能装置及能耗种类和数量

表８－１　项目主要能源和含耗能工质年需量测算表

８．３．２单位产品能耗指标测算

１、电力消耗计算总结说明

本项目总装机容量１２７６．５ＫＷ，需要系数０．７５，同时系数０．９３，则年电力消耗估算为８２６．７９万ｋｗｈ：

表８－２　项目用电量估算表

２、用水量消耗计算总结说明

项目用水主要为生产用水和员工生活用水。年生活用水量估算为９６．７３万吨。

表８－３　项目年用水量表

３、耗油量消耗计算总结说明

项目柴油消耗量主要用在应急供电，根据本项目生产线运行特点，项目设１００　ｋＷ柴油发电机２台，一用一备。发电机单位耗油量为４５０ｇ／ｋＷ·ｈ，一般在例检或停电的情况下使用，按一年使用８次，每次使用时间按８ｈ计。

项目年消耗柴油按２．８８吨计。

８．４项目用能品种选择的可靠性分析

该凯森洋浦仓储配送中心项目主要能源需求是电能。从项目所在地的电力、电网现状和规划建设来看。项目建成后电力供应是有保障的，项目所在地的电力公司已出具承诺，为项目提供电能的可靠保障。城市供水管网也得到了自来水公司的大力支持，因而，项目能源供应是可靠的。

８．５电力节能措施

合理选择高压配电装置及生产厂区变电所的位置，尽量靠近负荷中心，从而最大限度地减少输电距离，节省电缆，降低线路损耗。

选用节能式变压器，变压器选择Ｄｙｎ１１接线组，节约能耗，并提高供电质量，减少谐波分量。

照明采用高光效金属卤素灯，并在配电房低压侧设置无功补偿装置，使功率因数达到０．９３左右，减少无功负荷在线路上的传输，减少能源的损失，并能提高供电质量。

设计优先采用国家推荐节能产品和质量过硬的电气设备。

空调等选用高效节能设备，达到节能的目的。

合理选择供电方案，使供电系统做到安全、经济、可靠。

合理设计并选择无功功率补偿容量，使各工程高压侧功率因数达到０．９以上。

选择节能型电器设备、节能ＬＥＤ照明灯具、节能光源等。

做好能耗计量，各低压出线回路均装设有功电度表，加强计量考核。

８．６节水措施

节约用水，保护水资源，是本项目重点考虑的问题之一。供水系统采用高效节能的水泵，水系统中减少跑、冒、滴、漏。

在办公室、值班公寓中安装和使用节水器具，包括节水龙头、节水便池、节水浴具等，以达到节水的目的。

在各用水部门均设置计量设备，设置考核指标以控制和节约用水。

采用节水型卫生器具。

对工作人员加强节水教育。

用水设施应加强管理，及时检查维护，严防浪费现象。

８．７建筑节能措施

在建筑物的平面布置、朝向、体型与周围建筑物协调一致的基础上，充分吸收阳光，兼顾周围环境，做到布局合理，有益于人员身体健康，又可节省电能。项目生产车间内通风良好，既节省投资又提高了生产安全性。

项目中各种建筑物设计时应注意体型系数；项目建筑物的窗户、玻璃、屋顶及外墙都应采用符合节能保温标准的新型建筑材料，以利节能。

门窗是耗能的薄弱环节，使用双层玻璃、塑钢窗户和保温门；根据建筑物的不同部位，选择合理的围护结构，选择轻质多孔的材料作框架填充墙。

尽量采用自然通风，天然采光。

８．８综合利用管理节能措施

对项目工艺进行物料平衡、热平衡、水平衡计算，根据设计规模，关键设备均选用国内外先进设备，设备选型恰当。

优先选用高效节能设备，严禁选用国家明令淘汰的设备。

按工序布置车间工段，按工艺流程布置设备，不出现或少出现逆流的设备布置现象，以减少来回往返的泵送电耗。

在设计过程中进行多流程方案比较，尽量简化流程。总图布置、储运、工艺流程等设计，力求使物料、能源流向便捷、合理，尽量缩短供能半径，减少管网途中损耗。

新系统工程建成投产后，工厂要加强对设备和管道的管理，尽量减少和杜绝物料、水、汽、压缩空气的跑冒滴漏现象。

工厂要加强生产与技术管理，开展全面质量管理工作，提高工厂管理水平和工人的技术素质，提高生产率，降低各种消耗，这些亦是节能的重要方面。

８．９能源管理

８．９．１管理组织和制度

在能源管理领域设置专门的节能管理机构，制订从能源采购、计量、统计、生产使用过程管理和定额考核等一系列的能源管理制度并以经济责任制的方式严格考核，促进企业各项节能工作的有效展开，把能耗指标细化到各种产品、工序、车间，为企业取得好的节能降耗效果，做好组织和制度准备。

８．９．２节能效果分析

表８－４　项目主要能耗指标一览表

经过分析、比较，项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，最终产品的单位综合能耗指标为０．０５４４７（ｔｃｅ／万元人民币工业增加值），远远低于＂十二五＂末全省万元人民币国内生产总值能耗０．８２３２吨标准煤的能耗指标，通过制定实施节能措施，可进一步降低能耗。项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，该项目是可行的。

第九章　项目组织机构与劳动定员

９．１组织机构

９．１．１项目组织

项目组织管理的宗旨是抵御或避免项目运行过程中的风险，提高市场项目应变能力和加大市场竞争力度。体制与机构是项目运行机制的保证，本项目是董事会领导下的总经理负责制，机构独立核算的生产实体。

９．１．２管理机构组织

为适应市场经济发展要求，计划成立海南洋浦凯森物流有限公司，公司下设总经理、物流配送中心、仓储管理中心、综合信息中心，并采用三级管理，其组织机构见下图：

图９－１　项目管理机构组织图

９．２人力资源配置

９．２．１生产作业班次

根据项目生产工艺要求和生产特点，生产期间实行每天三班工作制，每班工作时间为８小时，年工作日为３６５天，年操作时间为８７６０小时。

９．２．２劳动定员数量

该项目按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员。依照生产工艺、供应保障和管理的需要，在充分利用企业资源的基础上，该凯森洋浦仓储配送中心项目建成投产后（新增）劳动全员为２００人，详见下表所示：

表９－２　劳动定员一览表

项目所需的部分高级管理人员由承办单位调派任命，其余管理人员和技术人员从社会人才市场招聘，生产工人从当地技校毕业生和高中毕业生中招收。

９．２．３员工培训计划

１、人员技术水平与要求

物流仓储配送中心的生产需要有一批经过专门训练具有专业知识的技术队伍才能胜任，熟悉掌握先进装备的调试，生产和产品质量的控制，项目承办单位必须及早有计划性的安排培训工作。

２、培训规划建议

为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。

１）生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。

２）应在试车前１个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。

３）在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。

４）投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。

第十章　项目实施进度计划及招标方案

１０．１项目实施计划

项目实施计划内容主要包括项目的前期准备阶段、设计及采购阶段、施工建设阶段和试车及验收四个阶段。

１）项目前期准备阶段主要内容

项目建议书的编制与评估，可行性研究报告的编制与评估。对于存在引进国外技术或设备的项目，该阶段包括技术及商务谈判、签约和有关主管部门审批等工作内容。

２）设计及采购阶段主要内容

对国内项目为初步设计、施工图设计、设备采购（制造）和关键安装材料采购；对国外引进项目为基础工程设计、详细工程设计、设备订货（制造）、到货及安装材料订货、到货。

３）施工建设阶段主要内容

地下工程施工（如地下管网、基础）、土建施工和安装施工（设备、管道、仪表、电气、给排水、采暖通风、保温及防腐等）。

４）试车及验收阶段主要内容

装置吹扫、单机试车、联动试车、物料试车及考核验收。

根据本项目的特点、建设条件及建设内容，本项目的建设工期确定为１８个月。

１０．２项目实施进度表

项目前期工作包括可行性研究报告编制及审批３个月，设计准备（设备考察、进一步落实设计条件等）１．５个月。设计工作包括初步设计和施工图设计共计３个月；施工准备主要有招标，场地平整及设备订货等１．５个月；施工包括设备安装工程共８个月；试车竣工验收１个月后投产。

本工程实施进度安排如下图所示：

图１０－１　项目实施进度横道图

１０．３项目招标初步方案

根据国家《中华人民共和国招投标法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发展计划委员会令第３号）、《建筑工程设计招标管理办法》，结合项目特点、管理需要，考虑到此次项目固定资产投资较大，技术水平要求高，将采取公开招标的方式选择勘察设计单位、土建、安装施工单位和设备供应商来共同完成。

本项目招标基本情况见下表：表１０－１　项目招标情况表。

表１０－１项目招标情况表

第十一章　投资估算与资金筹措

１１．１　投资估算依据及范围

１１．１．１投资估算编制依据

依据国家发改委和建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的规定，参照《投资项目可行性研究指南（试用版）》（中国电力出版社２００２年出版）并根据企业会计准则、其他有关经济及税务法规和项目实际需要进行评价。分析范围包括对本项目的经营收入与成本的估算、项目盈利能力分析、不确定性分析等，所用的各项指标按照国家有关规定选取。

计算不考虑项目单位其他业务的收入与成本效益，财务评价仅对本项目的新增效益进行评价。

本项目建设期为１８个月，建设期从２０１３年１１月至２０１５年４月。

本次分析采用项目单位提供的部分基础数据和资料。

本项目投资预算的编制主要依据国家关于可行性研究投资预算编制办法等文件的要求和深度进行，同时参考海南省及海口市建筑工程综合定额，海口市建设工程技术经济指标、建设工程材料指导价格，以及同类工程造价信息分析计算。投资预算中的有关税费根据国家现行有关规定进行取值。采用人民币为估算币值。

投资估算编制依据包括以下几个方面：

２、《投资项目可行性研究指南》；

３、《基本建设财务管理规定》；

４、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》；

５、《行业工程设计概算编制办法》；

６、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》；

７、《建设项目环境影响咨询收费规定》；

８、《招标代理服务收费管理暂行办法》；

９、《机电产品报价手册》；

１、《建设工程工程量清单计价规范》（ＧＢ５０５００－２００８）；

２、《海南省建设工程造价管理办法》；

３、《海南省建筑建设工程计价定额》；

４、《海南省装饰装修工程综合定额》；

５、《海南省安装工程综合定额》；

６、《项目决策分析与评价》（注册咨询工程师教材）；

７、《投资项目经济咨询评估指南》（中国国际工程咨询公司）；

８、项目单位提供的有关资料及类似工程实际造价。

１１．１．２　投资估算与资金筹措

项目总投资主要是由建设投资、建设期利息和流动资金三部分构成。

建设投资是指在项目筹建与建设期间所花费的全部建设费用，按概算法分类包括工程费用、工程建设其他费用和预备费用，其中工程费用包括建筑工程费、设备购置费和安装工程费，预备费用包括基本预备费和涨价预备费（本建设项目不考虑涨价预备费）。

建设期利息是债务资金在建设期内发生并应计入固定资产原值的利息，包括借款（或债券）利息及手续费、承诺费、管理费等。

流动资金是项目运营期内长期占用并周转使用的营运资金。

项目总投资的构成，即投资估算的具体内容如图１１－１所示。

图１１－１　项目总投资构成

１１．２　建设投资估算

１１．２．１工程费用估算

（１）建筑工程费

建筑工程费依据相关专业所提供的建筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照海口市土建工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格予以调整。本项目建筑工程主要包括仓储加工配送区（分拣加工、仓储货运、物流配送设施等）、管理服务区（行政管理中心、信息服务中心、生活服务中心）、生活区和绿化休闲区等等。材料价格按海口市２０１３年上半年市场价取值，本项目建筑工程费估算的各单项费用详见表１１－２，建筑工程费用总额估算为９４０５．３８万元。

（２）设备购置及安装工程费

本项目的设备及工器具购置费，主要包括生产工艺设备、物流信息网络设备、用电设备（含电梯、高压配电柜和发电机）、给排水设备、照明警示标识、环保绿化设备、消防设备等配套设备购置费用，各类设备价格根据设备供应商提供的价格及现行市场价格估算，预计设备购置费为３５９４．６５万元；

本安装工程费主要包括：生产工艺设备的安装费用；供气、供电、供水、通风空调、净化与除尘、自控、通讯等管道、管线、电缆的材料费和安装费；设备和管道的保温、绝缘、防腐，设备内部的填充物等材料费和安装费；建筑物本身的机电设备、专用设备、仪器仪表等设备的安装费，材料价格按海口市２０１３年上半年市场价取值。本项目安装工程费用总额估算为３３７．６３万元。具体费用详见表１１－３　建设投资估算表。

１１．２．２工程建设其他费用估算

本项目工程建设其他费用包括前期咨询、评估工作费、建设单位管理费、工程建设监理费、勘察设计费、施工图审查费、招标代理费、工程保险费等构成，费用估算详见表１１－２。

表１１－２　工程建设其他费用估算表　（单位：万元）

以上本项目工程建设其他费用合计为４３２９．５８万元。

１１．２．３预备费

本项目建设不考虑涨价预备费，只需计算基本预备费用。基本预备费是指在项目实施中可能发生、但在项目决策阶段难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称为工程建设不可预见费。一般由三项内容构成：①在批准的设计范围内，技术设计、施工图设计过程中所增加的工程费用，经批准的设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用；②一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用；③竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。基本预备费用按工程费用和工程建设其他费用之和的５％测算，总额为８８３．３６万元。

１１．２．４建设投资估算表

建设投资估算表详见下表：

表１１－３　建设投资估算表（单位：万元）

１１．３建设期利息

本项目所有资金全部为企业自筹，不存在银行贷款，故建设期利息为０．００万元。

１１．４流动资金估算

表１１－４　流动资金估算表（单位：万元）

１１．５项目总投资构成分析

根据测算，项目总投资额为２０２５２．８２万元。其中，建设投资１８５５０．６１万元，流动资金为１７０２．２２万元，铺地流动资金为５１０．６６万元。具体各项投资构成详见项目总投资估算表：

表１１－５　项目总投资估算表　（万元）

１１．６资金筹措

本项目所需资金全部由项目单位自筹，共２０２５２．８２万元。

１１．７　资金投入使用计划

本项目总投资２０２５２．８２万元，将按照１０％、７０％、２０％的比例投入。具体见表１１－６资金投入使用计划表。

表１１－６　资金投入使用计划与资金筹措表（单位：万元）

第十二章　财务评价

１２．１　财务分析说明

依据国家发改委和建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的规定，参照《投资项目可行性研究指南（试用版）》（中国电力出版社２００２年出版）并根据企业会计准则、其他有关经济及税务法规和项目实际需要进行评价。分析范围包括对本项目的经营收入与成本的估算、项目盈利能力分析及敏感性分析等，所用的各项指标按照国家有关规定选取。

计算不考虑项目单位其他业务的收入与成本效益，财务评价仅对本项目的新增效益进行评价。

本项目建设期为１８个月，即从２０１３年１１月至２０１５年４月；计算期为２年，其中运营期第一年即为达产年。

成本和收入的各种价格均按不含税价测算。

本次分析采用项目单位提供的部分基础数据和资料。

１２．２　财务效益分析

１２．２．１营业收入与税金估算

１、营业收入

本项目建成后，主要收入来自于仓储中心租赁收入、配送中心配送运输收入和其他收入，预计项目正常运营年收入可实现１０８０７．００万元。

２、营业税金及附加

项目仓储配送中心属于营改增范围内的仓储服务和装卸搬运服务（搬家公司的搬运业务，货物运输业务），故增值税税率为６％，城市建设维护费税率为７％，教育费附加为５％，地方教育附加费为２％。正常运营年份，将上缴营业税金及附加５２７．３９万元。

详见附表：营业收入和营业税金及附加估算表。

１２．２．２总成本费用估算

１、外购燃料及动力

项目正常运营期预计年需水量９６．７３万吨，电８２６．７９万度，柴油２．８８吨；电价为０．８０元／度，水费为１．７０元／吨，柴油为７．３２元／升，则正常年支出水费１６４．４４万元，电费６６１．４３万元，柴油费２．５５万元，则达产年外购燃料动力费为８２８．４２万元。

２、工资及福利费

表１２－１　公司人员工资及福利估算表

３、修理维护费：按固定资产的３％计，正常年为４５１．７８万元。

４、折旧摊销费

本项目固定资产的折旧按直线折旧法计算，其中建筑物按照２０年折旧，残值率５％；设备按照１０年折旧，无残值，固定资产正常年折旧额为６５０．００万元。

本项目无形资产主要指土地，土地使用费用按照４０年摊销，其他资产按１０年摊销，年摊销费合计为３４９．１２万元．

详见附表：固定资产折旧估算表；

附表：无形资产及其他资产摊销估算表。

５、其他费用

其他制造费用按固定资产原值的７％计提，则每年所需的制造费用为１０５４．１６万元，

其他营业费用按照项目正常运营年份的营业收入的１５％计提，则每年的营业费用为１６２１．０５万元。

其他管理费用的提取参考项目单位提取经营管理的实际支出状况，本项目按正常年份工资及福利费总额的２００％计提，正常年管理费用约需要１２６．００万元。

项目全面运营的年总成本费用估算为５１４３．５３万元，其中固定成本４３１５．１１万元，包括工资及福利费、修理费、折旧费、管理费用、营业费用等；可变成本８２８．４２万元，为燃料及动力费等可变费用。经营成本４１４４．４１万元，包括燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他制造费用、管理费用、销售费用等。

详见附表：总成本费用估算表。

１２．２．３财务效益分析

１、利润及利润分配

销售收入扣除销售税金及附加和总成本费用后为利润总额，扣除所得税后为净利润。该项目达产期，每年新增利润总额５１３６．０８万元。所得税率为２５％，年新增所得税为１２８４．０２万元，新增净利润为３８５２．０６万元。税后利润提取１０％的法定公积金，５％的任意盈余公积金，剩余为未分配利润，每年未分配利润达３２９３．５１万元。

详见附表：利润及利润分配表。

２、盈利能力分析

（１）静态指标

总投资收益率＝年息税前利润／项目总投资＝２５．３６％；

资本金净利润率＝年净利润／项目资本金＝１９．０２％；

项目利税率＝年利税总额／项目总投资＝２７．９６％；

销售净利润率＝年净利润／销售收入＝３５．６４％；

税后动态投资回收期为６．０４年（含建设期）。

（２）动态指标

项目财务内部收益率是指能够使未来现金流入量现值等于未来现金流出量现值的贴现率。本项目税前财务内部收益率为２７．５３％；税后财务内部收益率为１８．４６％；资本金财务内部收益率为２５．３６％。

项目财务净现值指项目未来现金流入量的现值与项目未来现金流出量现值的差额。本项目税后净现值４３６９．８８万元（ｉ＝１０％）。

详见附表：项目投资现金流量表和附表：项目资本金现金流量表。

３、财务生存能力分析

在项目运营期间，只有能够从各项经济活动得到足够的净现金流量，项目才能持续生存。本项目将考察计算期内各年的投资活动、融资活动和经营活动所产生的各项现金流入和流出，计算净现金流量和累计盈余资金，分析项目是否有足够的净现金流量维持正常运营。

各年累计盈余资金不出现负值是财务上可持续的必要条件。本项目各年的累计盈余资金均为正值，拥有足够的盈余资金偿还贷款和利息，因而能够保障有足够的现金流量维持项目实施和运营。

详见附表：财务计划现金流量表。

１２．２．４不确定性分析

１．盈亏平衡分析

以项目设计生产能力利用率表示（取达产期时的值）：

＝４６．５５％

安全边际率＝１－ＢＥＰ＝５３．４５％

根据安全性检验标准，当项目的安全边际率为４０％以上时，项目的安全等级为＂很安全＂，本项目正常生产年份的安全边际率为５３．４５％，因而本项目发生亏损的可能性很小。安全性检验标准见表１２－２。

表１２－２　安全性检验标准

２．敏感性分析

本项目可能发生变化的主要因素有产品售价、经营成本和建设投资额。各因素变化范围在±１０％之间时对财务净现值的影响程度见图１２－２敏感性分析图。

图１２－１　项目敏感性分析图

计算表明：营业收入和建设投资是本项目最敏感的因素，经营成本因素变化时对项目影响的敏感度相对比较低。营业收入和建设投资每变动１０％，财务内部收益率会发生很大的变化。因而，若要降低本项目的运营风险，项目单位必须合理分配资金，做好市场预测，控制成本，加强服务人员的培训，提升整体服务水平，保持在硬件建设和软件服务双方面最大化让客户满意，以此获得长期的、客观的经济收益降低经营风险。

１２．３　财务评价结论

表１２－３　经济指标汇总表

由以上财务分析可知，本项目财务指标合理，获利能力强，抗风险能力强，因而，从财务角度分析，本项目的实施是可行的。

第十三章　综合评价及投资建议

１３．１　综合评价

海南方能投资顾问有限公司经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该凯森洋浦仓储配送中心项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该凯森洋浦仓储配送中心项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景。凯森洋浦仓储配送中心所需原料易得、技术成熟、市场广阔，不单企业经济效益突出，而且社会效益明显。该凯森洋浦仓储配送中心项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：

１、该凯森洋浦仓储配送中心项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。

２、工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。

３、设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品方案及工艺技术方案的要求，自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。

４、税前财务内部收益率为１８．４６％，大于行业基准收益率１０％，计算期财务净现值为４３６９．８８万元，从财务评价角度项目可行。

５、从测算的财务评价主要指标表明，该凯森洋浦仓储配送中心项目预测税前财务内部收益率大于行业基准收益率，投资利润率、投资利税率、全部投资回收期、财务净现值等指标也达到较好水平，项目的盈利能力和抗风险能力较强，因而，该凯森洋浦仓储配送中心项目在经济上是可行的。另外，该凯森洋浦仓储配送中心项目在技术上、市场上、环境保护上均为可行且具有良好的发展前景。

６、通过经济效益分析认定，该凯森洋浦仓储配送中心项目税后达纲年投资利润率为１９．０２％，全部投资利税率为２７．９６％，全部投资收益率为２５．３６％，全部投资财务内部收益率（税后）为１８．４６％，全部投资回收期为６．０４年（含建设期１８个月）。通过盈亏平衡分析表明，盈亏平衡点为４６．５５％，因而，该凯森洋浦仓储配送中心项目具有较大的利润空间，说明该凯森洋浦仓储配送中心项目具有较好的盈利能力和抗风险能力。同时，该凯森洋浦仓储配送中心项目的建设能够有效促进当地经济发展，为社会提供就业机会，为当地财政收入做出应有的贡献，据此判断，该凯森洋浦仓储配送中心项目的实施具有广泛的社会效益。

综合来看，该凯森洋浦仓储配送中心项目不单工艺技术方案成熟可靠，项目建设的条件成熟，通过经济、技术、环境保护和社会效益等方面预测分析，该凯森洋浦仓储配送中心项目具有经济效益和社会效益的双重收益，不单项目的盈利范围大，而且抗风险能力强，同时，对于各种废弃污染物均有切实可行的治理措施，在项目取得较高经济效益的同时，也保护了自然环境，故该凯森洋浦仓储配送中心项目是完全可行的。建议有关方面积极做好前期准备工作，筹措资金争取尽快开工建设，早日投产达效。

１３．２投资建议

１、建议项目单位与政府职能部门及有关单位密切联系，尽早取得各有关方面对投资项目的支持，以缩短前期运作周期，为项目设计和按时施工、按时完成创造条件，使项目的各项建设条件、配套设施能尽早落实，使项目能顺利实施。

２、建议项目单位积极落实各项实施计划措施、落实责任人，各个环节一定要严格按照各级政府的有关政策规定进行，确保项目建设有序展开，并能够得到切实的执行和跟踪，确保项目资金落实和运用得到有效的监控。

３、建议项目承办单位努力做好前期准备工作，积极筹措建设资金；各级项目审批部门尽快批准实施，争取早开工建设早投产达效。项目实施后，既能产生良好的经济效益和较大的社会效益，也能促进洋浦现代物流业的快速发展。因而，要争取管委会尽快对凯森洋浦仓储配送中心建设项目审批立项，早日付诸实施。

４、请求洋浦经济开发区管委会做好综合协调工作；争取商务、招商、交通、统计、公安、工商、税务、质检、邮政、海关等部门为园区建设做好配合和服务；请求支持、协调项目的前期准备、土地征用、基础设施和公用设施的施工建设、对外招商、环境保障及开发建设过程中的一切具体工作。

５、建议洋浦经济开发区加快完善洋浦周边配套服务产业包括：（１）加油、车辆检修、配件供应等车辆辅助产业。（２）银行、保险、证券等金融配套服务产业。（３）住宿、餐饮、娱乐、购物、旅游等生活配套产业。（４）工商、税务、海关等部门的一条龙相关服务。

附表一：

附表二：

附表三：

附表四：

附表五：

附表六：

附表七：

附表八：

附表九：