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第十二章 投资估算及资金筹措
第一节 投资估算
一、估算范围
本项目属新建项目，投资由固定资产投资和铺底流动资金组成。固定资产投资包括工程费用、其它费用、基本预备费及建设期利息等。
二、估算依据
1、**省建筑工程综合定额；
2、**省安装工程综合定额；
3、建设单位提供的有关基础数据资料；
4、有关行业规范、规定、标准。
三、估算说明
（1）建设单位管理费
依据财建〔2002〕394号文《基本建设财务管理规定》的建设单位管理费总额控制数费率表计算。
（2）建设单位临时设施费
按建安费用的1%计算。
（3）调研咨询费
包括项目建议书和可行性研究报告的编制费，根据计价格〔1999〕1283号文《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》计算。
（3）工程建设监理费
按建安费用的2.4％计算。
（4）工程设计费
按建安费用的5%计算。
（5）工程保险费
按建安费用的0.1％计算。
（6）工程质量监督费
按2元/平方米计算。
其它各项费用按照国家标准执行。
四、固定资产投资估算
经估算，项目固定资产投资为7409万元，其中：
建设期利息为89万元。
五、流动资金估算
经估算，项目正常经营年份流动资金为2400万元，其中铺底流动资金为800万元，占流动资金的1/3。详见附表。
六、资本金
项目资本金为5209万元，占项目总投资的63.5%，符合国家有关项目投资资本金所占比例的要求。
七、项目总投资
项目总投资为固定资产投资与铺底流动资金之和，估算为8209万元。
投资估算各项费用见下表。
表12-1 建安费用估算表
|
序号 |
单 项 名 称 |
单位 |
数 量 |
单价 |
合价 (万元) |
备 注 |
|
1 |
土建装饰工程 |
|
17156 |
|
|
|
|
1.1 |
铆焊车间 |
m2 |
3640.0 |
1000 |
364 |
|
|
1.2 |
机加工车间 |
m2 |
1820.0 |
1000 |
182 |
|
|
1.3 |
精装车间 |
m2 |
1820.0 |
1000 |
182 |
|
|
1.4 |
灯杆车间 |
m2 |
1820.0 |
1000 |
182 |
|
|
1.5 |
包装车间 |
m2 |
1820.0 |
1000 |
182 |
|
|
1.6 |
仓库 |
m2 |
1820.0 |
1000 |
182 |
|
|
1.7 |
沿路展销厅 |
m2 |
1820.0 |
1000 |
182 |
|
|
1.8 |
综合业务楼 |
m2 |
2480.0 |
1000 |
248 |
|
|
1.9 |
水泵房 |
m2 |
36.0 |
800 |
3 |
|
|
1.10 |
传达室 |
m2 |
80.0 |
800 |
6 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
1713 |
|
表12-2 工程建设其他费用表
|
序号 |
费用名称 |
计算依据 |
费率或标准 |
总价 |
|
1 |
建设单位管理费 |
1713 |
|
20.6 |
|
2 |
建设单位临时设施费 |
1713 |
1% |
17.1 |
|
3 |
前期研究费 |
1713 |
2% |
34.3 |
|
4 |
环评报告编制及评估费 |
1713 |
1% |
17.1 |
|
5 |
工程设计费 |
1713 |
5% |
85.7 |
|
6 |
工程勘察费 |
86 |
30% |
25.7 |
|
7 |
竣工图编制费 |
86 |
8% |
6.9 |
|
8 |
施工图技术审查费 |
86 |
10% |
8.6 |
|
9 |
工程建设监理费 |
1713 |
2.40% |
41.1 |
|
10 |
工程保险费 |
1713 |
0.1% |
1.7 |
|
11 |
工程质量监督费 |
17156 |
2 |
3.4 |
|
12 |
工程安全监督费 |
1713 |
0.1% |
1.7 |
|
|
合计 |
264 |
||
