五指山水满乡什云岭山泉水项目报告

　　第一章 总论

　　1.1项目概况

　　1、项目名称：XXX

　　2、项目建设性质：新建

　　3、项目承办企业名称：XXX有限公司

　　1.2 项目拟建地址

　　1.3可行性研究的目的

　　本可行性研究报告对该水满乡山泉水项目所涉及的主要问题，例如：资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建设规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护、市场前景等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该水满乡山泉水项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

　　本可行性研究报告具体论述该水满乡山泉水项目的设立在经济上的必要性、合理性、现实性。技术和设备的先进性、适用性、可靠性。财务上的盈利性、合法性。环境影响和劳动卫生保障上的可行性。建设上的可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率。为项目法人和备案机关决策、审批提供可靠的依据。

　　本可行性研究报告提供的数据准确可靠，符合国家有关规定，各项计算科学合理。对项目的建设、生产和经营进行风险分析留有一定的余地。对于不能落实的问题如实反映，并能够提出确实可行的有效解决措施。

　　1.4 可行性研究报告编制依据和范围

　　1.4.1项目可行性报告编制依据

　　1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划。

　　2、《产业结构调整指导目录(2011年本)》。

　　3、《投资项目可行性研究指南(试用版)》。

　　4、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。

　　5、五指山市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。

　　6、国家、省、部关于饮用水设备生产技术规范和有关规定等。

　　7、《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8538-2008。

　　8、《饮用天然矿泉水》GB8538-2008。

　　9、《饮用天然山泉水》CDBS441001-2011;

　　10、国家现行有关政策、法规和标准。

　　11、建设单位所提供的有关基础资料等。

　　1.4.2可行性研究报告编制范围

　　本可行性研究报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下十个方面：

　　1.5研究的主要过程

　　根据项目建设单位的委托和有关技术资料，我们组织有关专业技术人员对项目进行调查研究，重点对项目内容、山泉水设备生产方案、生产工艺、总图布置、安全环保、工业卫生、经济效益等进行了认真的研究、核算、讨论。并对生产实际进行考察了解，根据企业提供的有关数据，进行综合详细的分析论证，提出了如下要求：

　　1、在基建施工和设备选购、安装中，必须严格执行各相关标准和规定，使工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。

　　2、本工程项目属于生活饮用水生产项目，因此从项目的开始就必须将“安全第一，以人为主”的安全生产管理方针贯穿项目建设和运营的全过程，按照规范配备相应的安全生产设施，对新入厂的员工进行三级安全教育。将“安全生产”贯穿到项目的各个方面，落实到每个环节，确保“安全第一，以人为本”的思想指导项目建设和运营的全过程。

　　1.6建设内容和建设规模

　　本项目规划用地为10亩，总建筑面积为2664.37㎡，总投资为1558.27万元，具体建设内容包括：主要生产厂房面积2036.84㎡，铺助生产厂房面积52.45㎡，成品贮存仓库面积210.80㎡。办公及职工宿舍面积416.73㎡。进行与生产相配套的道路、绿化、给排水、供配电、通风、消防等公用辅助工程建设;购置相关饮用水生产、质检等设备。

　　项目达产后，年产品产量为20000吨山泉水。

　　1.7 投资规模和资金筹措

　　根据测算，项目总投资额为1558.27万元。其中，建设投资1453.01万元，流动资金为350.87万元，铺底流动资金为105.26万元。

　　本项目所需资金全部由项目单位自筹，无银行贷款。

　　1.8工艺技术装备方案的选择

　　本方案依照“保护环境和节约能源”的原则，经过调研分析，在技术工艺的选择和生产装备的选型上，综合考虑达到目前国内较先进的水平。

　　1.9项目建设期限

　　五指山水满乡什云岭山泉水项目，已经完成工程前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模、项目地址、资金来源的确定，现正在办理项目立项工作。预计从项目报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。

　　1.10项目主要技术经济指标

　　三 财务效益 万元

　　四 财务评价指标 万元

　　1.11研究结论

　　1、随着我国国民经济快速持续发展，市场上对瓶装山泉水的需要量不断增加。该水满乡山泉水项目的实施符合国家《产业结构调整指导目录》的产业政策，山泉水将在国内外市场上有广阔的畅销空间，发展前景良好市场潜力巨大，因此，项目的建设是十分必要的。

　　2、该水满乡山泉水项目原材料、产成品和重要生产工艺的设备未列入《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录》中的禁止和限制类之列，因此，该水满乡山泉水项目设备生产符合国家产业政策，符合当地发展规划。项目选择本着增加企业利润、提升企业产品加工工艺、提高企业核心竞争力的宗旨进行。

　　3、适应国内市场需求，该水满乡山泉水项目的建设能够有效促进当地经济发展，为当地创造45个就业机会，有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳定，为当地财政收入做出应有的贡献，由此可见，该水满乡山泉水项目的实施具有显著的社会效益。

　　4、项目拟建设在海南省五指山市水满乡方响村，拟建工程选址符合项目建设区域土地利用总体规划，可保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用公用工程设施，水、电、汽等能源供应有保障。从建设条件方面来看，项目选择合理，主要客户渠道稳定可靠，水满乡山泉水销售市场潜力巨大，工艺设备选择先进，能够在省内、国内市场保持领先，配套设施齐全，建设条件较好。

　　5、本项目采用国内先进的生产设备、环境保护设备及产品质量检测控制设备，对项目节约能源、环境保护、生产水满乡山泉水均可得到有力的支撑，成熟的生产工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的保障。

　　6、本工程所采用的工艺方案(路线)技术先进、成熟可靠、经济合理。物料消耗低、投资规模较小，省内市场对原辅材料的供应充裕。

　　7、拟建工程总投资额约为1558.27万元，其中：固定资产投资1453.01万元，铺底流动资金约为105.26万元。项目建成投产后达产年可实现销售收入约4363.20万元，年利税额2722.27万元，其中：年利润为2478.38万元，纳税总额为244.34万元。

　　8、根据测算，水满乡山泉水项目税后达纲年投资利润率为119.29%，税后平均投资利税率为174.73%，项目总投资收益率为159.29%，项目全部投资所得税后财务内部总收益率70.08%，财务净现值23671.40万元，全部投资回收期为2.92年，项目盈亏平衡点为25.29%，因此该水满乡山泉水项目经营很安全，说明该项目具有很高的抗风险能力。

　　综上所述，本项目技术先进、设计合理、具有较好的盈利能力、抗风险能力，具有显著的社会效益和经济效益。该水满乡山泉水项目建设对促进五指山市轻工产业发展及扩大当地就业机会起着积极的推动作用，项目建成后可为当地带来较高的利税收入，为当地经济发展做出贡献，有着重大的社会效益。该水满乡山泉水项目符合国家产业政策和行业发展要求，瓶装饮用水产业市场广阔而且经济效益和社会效益显著抗风险能力强。因此，本项目建设无论在经济上还是社会效益上都是可行的。

　　第二章 建设背景及必要性

　　2.1项目建设背景

　　人类通过长期生活实践，逐渐发现，喝了某种水源的水除了能解渴外，还能促进身体健康，减少某些疾病的发生，甚至可以延年益寿;用山泉水浴身或浸泡四肢还可以医治某些皮肤病，或安神镇静，也使一些慢性病加速恢复健康。现代科学分析和营养流行病学调查发现，长期饮用山泉水的居民，某些疾病和肿瘤的发病率和患病率明显低于饮用其他水源水的人群，且生长发育指标增长，平均寿命长。水质化学分析也表明，山泉水除了无污染外，其所含丰富的山泉水物质与微量元素也有别于其他水源。这就是山泉水具有营养与保健作用的主要因素，也正是其他纯净水、蒸馏水等所望尘不及的。

　　世界卫生组织(WHO)提出健康饮水必须符合的条件即不含有害物质，含有适量的矿物质，硬度适中，pH值为弱碱性等。天然山泉水基本符合上述健康饮水的条件。山泉水以其天然、纯净、安全、卫生和有利于健康，而成为独具魅力的、倍受人们青睐的优质健康饮水。

　　2.1.1 行业背景

　　1868年，从法国佩里埃公司生产第一瓶饮用天然矿泉水开始，至今已有140多年。到20 世纪三、四十年代，矿泉水的生产与消费已遍及欧洲各国。七十年代以后，又遍及了美洲、亚洲，年平均增长速度达到10%以上，大大超过同期其他工业的发展速度。

　　我国饮用天然矿泉水规模化开发始于1985年，从二十世纪九十年代开始，我国矿泉水产品产量逐年提高，呈20%的高增长。目前全国已有矿泉水生产厂1000多家，年产量为20世纪80年代的10倍。在此间举行的中国第一届国际矿泉水论坛上，中国科学院院士陈梦熊说，中国的山泉水资源十分丰富，而且分布广、品种全。如果能合理开采利用，前景十分广阔。

　　据国土资源部的不完全统计，全国已知的山泉水产地多达3500多处，主要分布在华南、华东地区。自上世纪90年代以来，全国掀起了开发天然矿泉水的高潮，生产厂家猛增到1000多家，年产量超过300万吨。在这些生产厂家中，大中型企业仅占企业总数的10%左右，其余均为中小型企业。在生产设备方面，全自动化的进口设备逐年增多，国产化设备的生产也在逐年翻新，基本上可以立足于国内。然而，就在饮用水天然矿泉水生产、销售蒸蒸日上之际，国际上著名雀巢集团、达能集团等饮料大财团面准了12亿人口的、市场潜力巨大的中国，纷纷在我国建厂生产矿泉水和控股矿泉水生产企业。

　　在社会高速发展的今天，随着人们生活水平的提高，经检测试验证明，天然山泉水具有与矿泉水一样含有一定量的矿物质和微量元素，其成分、流量、温度相对稳定，并且是无污染的天然地下山泉水。崇尚绿色饮食的今天，天然山泉水悄然兴起，受到人民的喜爱，如农夫山泉，是国内天然山泉水发展迅速的代表之一。

　　2.1.2 政策背景

　　经国务院批准，《中西部地区外商投资优势产业目录(2013年修定)》于2013年6月10日起正式施行(以下简称《目录》)。此次批准的《目录》中，我省是首次被列入，该目录注重突出我省的特色资源、特色农业和优势产业，共批准了涉及农业、制造业、交通运输业、旅游业、水利、环境和公共设施管理业、卫生、文化、体育和娱乐业等产业在内的22个条目。

　　《目录》此次包括了全国22个省(区、市)的鼓励类产业条目。其中，根据《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》要求，新增列符合海南省发展实际情况的饮用天然山泉水生产、邮轮制造、深水海洋工程设备制造、高尔夫用具制造以及观光农业、休闲农业的开发和经营及其配套设施建设等为鼓励类项目。

　　本项目正是顺应这个优势产业发目录的基本部署，促进海南省五指山市工业经济早日走出滞后的局面，为全面振兴五指山工业经济走出一条新的发展道路。

　　2.1.3 资源背景

　　本项目所用天然山泉水水源位于五指山水满乡方响村什云岭道冲山。

　　经海南省地质测试研究中心取样实验检测鉴定，其水质为低钠低矿化度、偏硅酸型天然山泉水。物理性质良好，无色、无味、无臭、无悬浮物，水温恒定在7℃左右，不但含有适量的常量元素，且含有锌、锶、碘、钼、钒等多种对人体健康有益的微量元素，而且不受季节变化，多项指标均符合天然饮用山泉水标准。

　　水量：什云岭道冲山山泉水，目前仍未经过开发，是保持良好的天然山泉水水源;其枯水期日供水量可达4475.715m³，水源的水位、水温、水量稳定，而本项目目前定位在年产量2万吨山泉水的生产，每天平均用水量为60.61吨，充足的水源，为本项目提供了资源保证。

　　本项目山泉水水源地周边林多树密，郁郁葱葱，地表被厚厚的植被覆盖着，水清见底，人迹罕至，从未受过污染。

　　2.2项目提出的依据

　　五指山水满乡山泉水水源地周围无人居住，植被茂密，原生态环境保护良好，确保了山泉水的天然纯正品质，泉水自然涌出，清澈透明、口感独特。改水源地的形成与6亿年前中生代时期的造山运动及历史上多次火山喷发有着极大的关系，造山运动和火山喷发为山泉水形成提供了良好的地址基础，火山岩、玄武岩在推力的作用下发生褶皱、断裂、迁移等地质变化，从而创作出良好的地下含水层。水通过漫长而复杂的地质结构时就会得到天然的过滤和矿化，地表水的杂质、生命体、有机物和有害物质被滤掉，而岩石中的有益矿物也逐渐溶解到水中，最终形成了今天的五指山天然山泉水。根据权威水鉴定机构测定，五指山全地下深度2800米，总的运移里程超过500公里。在运移、溶滤、矿化过程中，山泉水得到了净化，并融入了沿途火山岩、玄武岩岩层中丰富的矿物质。沿地壳裂隙迁移上升，涌出地表形成了低钠、低矿化度、偏硅酸锶型优质五指山水满乡山泉水。

　　经过对水中组分、微量元素、气体成分、放射性物质微生物含量进行反复监测，基本查明山泉水的成因与出露条件，并对山泉水的化学成本、开采资源和开发利用前景作出全面评价，为合理开发利用该山泉水提供了可靠依据。

　　五指山山泉水含有多种常量组分，其中钙(Ca)的含量达到34.4-38.61mg/L，是国内山泉水在交突出的，钾、镁元素的含量也很高，这些元素同样能起到恢复体力、增强胃肠消化、调节设计的功能。五指山水满乡山泉水偏硅酸的含量远超出许多世界知名的山泉水，偏硅酸的含量达到37.57mg/L，锶的含量达到了0.201mg/L，符合国家山泉水标准。从以上水质分析可见，五指山水满乡山泉水属含偏硅酸、锶型优质饮用天然山泉水，水质优良，长期饮用可促进人体新陈代谢并具有防治多种疾病之功能，对人体健康很有益处。根据对该山泉水丰、枯水期采用测试证明，水中各种化学组分因海南季节性变化小，动态稳定，长期开采利用该山泉水将不会发生水质改变和恶化。

　　2.3项目建设的必要性

　　2.2.1是贯彻落实《中西部地区外商投资优势产业目录(2013年修订)》的需要

　　为确保优势工业稳定发展，加快结构调整，推荐产业升级，2013年6月10日正式施行国务院批准的《中西部地区外商投资优势产业目录(2013年修订)》，规划中把产业导向优化作为这次修改的一大特点。

　　而海南省是这次修改唯一的新增省份，《目录》此次包括了全国22个省(区、市)的鼓励类产业条目。其中，此次修订根据《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》要求，新增列符合海南省发展实际情况的饮用天然山泉水生产、邮轮制造、深水海洋工程设备制造、高尔夫用具制造以及观光农业、休闲农业的开发和经营及其配套设施建设等为鼓励类项目。从修订的内容来看，新目录强调鼓励产业的发展要因地制宜、提高质量和优化结构，也强调了国家统筹布局，其调整方向有利于提高投资效率、防范产能过剩和促进产业升级。

　　本项目的建设正式贯彻落实《中西部地区外商投资优势产业目录(2013年修订)》的需要，为振兴轻工业、推动天然山泉水产业结构调整和升级奠定基础。

　　2.2.2是人民生活观念转化，促进山泉水产业发展趋势的需要

　　随着生活水平的提高和水环境污染的加重，健康越来越引起人们的重视，在城镇自来水系统的水处理尚不能达到发达国家从管道直接饮用的情况下，一些经济条件相对较好的家庭开始选择天然山泉水作为饮用水，将来天然山泉水的市场仍将看好。过去，人们饮食是为了增加营养，而现代人饮食追求的是营养平衡，山泉水正是以其无糖、低热和有益元素含量丰富成为人们首选饮品之一。符合人们追求纯净、有益健康的饮水要求，山泉水生产具有广阔的发展前景。天然山泉水标准要求越来越高，人民越来越意识到饮水健康的重要性，天然山泉水产业的总体发展呈现“生产稳定增长，效益保持较大增幅”的运动态势。国内天然山泉水市场已形成了以哇哈哈、乐百氏、农夫山泉、怡宝、养生堂等为主导的一线品牌。

　　综上所诉，本项目的建设正是顺应天然山泉水产业发展趋势的要求，项目产品具有广阔的市场前景。

　　2.2.3是促进地方经济发展的需要

　　本项目建设可进一步促进五指山市轻工产业的集聚和连片发展，实现天然山泉水生产企业向规模化、现代化方向发展，加速海南天然山泉水产业的发展壮大，同事还带动了运输、饮食等相关行业的发展。因此，本项目建设为当地社会经济的发展起着积极的推动作用。

　　项目的开工建设，有利于优化五指山市轻工业产业布局，带动相关产业发展升级，促进地区经济结构调整优化，对五指山市经济又好又快发展具有重要意义。

　　2.2.4是推进城镇化建设，统筹城乡发展的需要

　　通过本项目的实施，可有力促进五指山市产业结构调整，为当地创造更多的就业机会，促进农民增收，提高农民的生活水平，对打破城乡二元结构、推进城镇化建设、统筹城乡发展具有重要意义。

　　第三章 市场分析与建设规模

　　3.1我国瓶装饮用水的发展概况分析

　　3.1.1 矿泉水的发展概况

　　根据有关矿泉水的资料记载，国外矿泉水工业的发展是从饮用天然矿泉水开始的。1765 年，欧洲一些国家随即开始把矿泉水装瓶或装罐并运到各地出售。直至1776年，英国化学家把碳酸气加入水中，于是有了“汽水”的出现;期后有生产厂商在碳酸水中加入糖份，也就成了现在的汽水饮料。到了二十世纪三十年代，矿泉水饮料的发展更加迅速，发展最快的是法国、德国和意大利，而法国矿泉水在市场上一直处于领先的地位。在东欧及独联体的一些国家发展也比较快，大多集中在外高加索和捷克的卡卢里瓦里一带。

　　我国幅员辽阔，地质构造复杂，矿泉水、山泉水资源十分丰富，是世界上最早开发利用矿泉水的国家之一。近年来，世界的水质污染日益严重，人们对饮用地表水、自来水越来越不放心，消费者强烈要求获得可口、清洁、卫生的饮用水源，并注意对人体有益的宏量和微量元素、碳酸气和矿物质等在营养学上的重要性，必然促进天然矿泉水、山泉水在我国可观的发展。

　　3.1.2 我国瓶装矿泉水市场现状分析

　　进入21世纪，全国瓶装水行业进入稳步成长阶段。各种品牌的纯净水、矿泉水、山泉水、天然水、矿物质水频频出现在全国市场。随着市场运行成本、包装成本、劳动成本等的不断上涨，市场竞争日趋激烈，中国包装饮用水行业进入了充分竞争的阶段。

　　从2008年至2013年，中国瓶装饮用水产量均在三千多万吨，同比增长13.86%;2012年，全国瓶装饮用水类累计产量为3645万吨，2013年，包装饮用水类累计产量为3959万吨。

　　目前，瓶装饮用水以其40%的市场占有率，已稳居全国饮料市场头把交椅。在行业中，纯净水、天然矿泉水和矿物质水的生产企业占比重最大。

　　近年来，我国经济发展迅速，山泉水的市场正在慢慢培养起来，一些诸如农夫山泉的老品牌成为天然绿色饮用水的代表。在消费市场出现扩大的同时，越来越多的企业开始抢占高端市场，希望得到一席之地。

　　当前，我国饮用水产业经过多年的发展逐渐走向成熟，在“便捷时代”、“健康时代”之后进入“生态时代”、“便捷时代”，消费者缺乏基本的饮水安全、健康意识，消费目标多以水饮品为主。“健康时代”，消费者对饮用水的需求提升到健康的高度，饮用水行业开始向水家电、水装修、水处理等领域进行延展，技术和产品创新优势开始显现。围绕健康，形成对节能、环保、营养、服务等综合性需求，行业逐渐围绕消费者开始构建饮用水和谐生态环境，技术和产品创新动力大幅提升，同时围绕产品的服务能力和解决方案能力形成新的市场契机，作为我国饮用水发展最高阶段的“生态时代”是产业发展的又一次机遇。而山泉水的天然含多种矿物质，符合现阶段“生态时代”的要求，天然山泉水将顺应时代而崛起，市场前景迎来时代的机遇。

　　3.2 山泉水市场发展状况分析

　　3.2.1 山泉水的营养价值

　　饮用天然山泉水是大自然赐予人类的珍贵天然饮品。它是从地下深处自然涌出或经人工揭露的未受污染的地下矿水;含有一定的矿物质、微量元素或二氧化碳气体;其它化学成分、流量、水温等动态在天然波动范围内相对稳定。对50余种水质指标(有益、有害)规定：感官指标5项：色、嗅、味、混浊度，肉眼可见物界限指标9项(锂、锶、锌、溴、偏硅酸、碘、游离CO2，溶解性总固体);限量指标18项(锂、锶、碘、锌、铜、钡、镉、铬、铅、汞、银、硼、硒、砷、氟、耗氧量、硝酸盐、镭);污染物4项(酚类化合物、氰化物、亚硝酸盐、总β活性);微生物2项(菌落总数、大肠菌群)物性宏量元素17项，此外参考指标还有8项(钴、钒、钡、锰、镍、铝、氡、总α)。在所有瓶装水饮料中，唯有山泉水是在国家制定严格标准制约下生产的，早在1987年即颁发了GB-8537-87 《饮用天然山泉水》、GB8538-87 《饮用天然山泉水检验方法》，此两标准1995年又进行修订。此外颁发有GB/T13727 -92 《饮用水天然山泉水地质勘探规范》、GB16330-96 《饮用天然山泉水厂卫生规范》，这些标准对山泉水水源地勘察和山泉水的灌装生产、包装运输、质量监控等均做了严格的规定。仅评价山泉水地就必须一年的时间，只有山泉水源达到了山泉水标准，才能作为山泉水瓶装生产。对水源的严格要求是山泉水与其它瓶装饮料水的最大区别之一。山泉水源地还必须建立三级地质环境卫生防护带，确保原始水文地质条件不受破坏。此外山泉水生产中不得加温、加防腐剂，化学成分必须保持纯天然本色。

　　根据我国现行标准，山泉水类型有8种，如：偏硅酸山泉水、碳酸山泉水、锶山泉水、锌山泉水、硒山泉水、锂山泉水、碘山泉水、溴山泉水等。常用山泉水可以补充人体内必须的矿物质和微量元素，对身体起到调节机能的保健作用。如偏硅酸可促进骨骼生长发育;游离二氧化碳可改善肠胃消化功能;锶可降低心血管发病率等。山泉水是一种较好的天然微量元素补充来源，常饮可促进人体健康。