海南凯森洋浦仓储配送中心项目可行性研究报告

 

第一章 总论 

1.1项目概况 

1、项目名称：

2、项目建设性质：新建 

3、项目承办单位： 

4、承办单位概况： 

1.2 项目拟建地址与用地 

建设地址：海南省洋浦经济开发区 

用地性质：物流仓储用地 

1.3可行性研究的目的 

本可行性研究报告对该凯森洋浦仓储配送中心项目所涉及的主要问题，例如：资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建设规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护、市场前景等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该凯森洋浦仓储配送中心项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 

本可行性研究报告具体论述该凯森洋浦仓储配送中心项目的设立在经济上的必要性、合理性、现实性，技术和设备的先进性、适用性、可靠性，财务上的盈利性、合法性，环境影响和劳动卫生保障上的可行性。建设上的可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率。为项目法人和备案机关决策、审批提供可靠的依据。 

本可行性研究报告提供的数据准确可靠，符合国家有关规定，各项计算科学合理。对项目的建设、生产和经营进行风险分析留有一定的余地。对于不能落实的问题如实反映，并能够提出确实可行的有效解决措施。 

1.4 可行性研究报告编制依据和范围 

1.4.1项目可行性报告编制依据 

1、《中华人民共和国土地管理法》； 

2、《中华人民共和国城乡规划法》； 

3、《中华人民共和国环境保护法》； 

4、《中华人民共和国招投标法》； 

5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划； 

6、《产业结构调整指导目录（2011年本）》； 

7、《投资项目可行性研究指南（试用版）》； 

8、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； 

9、《物流园区分类与基本要求》（GBT 21334-2008）； 

10、《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发[2007]7号）； 

11、《关于加快发展服务业的若干意见》； 

12、《海南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； 

13、《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》； 

14、《海南省“十二五”新型工业发展规划》； 

15、国家、省、部关于物流仓储配送中心工艺技术规范和有关规定等； 

16、国家现行有关政策、法规和标准等。 

1.4.2可行性研究报告编制范围 

本可行性研究报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下十个方面： 

1、确定项目建设总平面布置方案； 

2、确定凯森洋浦仓储配送中心生产规模和工艺技术方案； 

3、确定建设条件与项目选址； 

4、确定原材料、燃料及动力的供应； 

5、确定公用工程设施建设方案及供水、供电方案； 

6、确定企业组织机构及劳动定员； 

7、项目实施进度建议； 

8、确定环境保护及劳动安全卫生保障措施； 

9、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况； 

10、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。 

1.5研究的主要过程 

根据项目建设单位的委托和有关技术资料，我们组织有关专业技术人员对项目进行调查研究，重点对项目内容、凯森洋浦仓储配送中心生产方案、生产工艺、总图布置、安全环保、工业卫生、经济效益等进行了认真的研究、核算、讨论。并对生产实际进行考察了解，根据企业提供的有关数据，进行综合详细的分析论证，提出了如下要求： 

1、在基建施工和设备选购、安装中，必须严格执行各相关标准和规定，使工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。 

2、本工程项目属于凯森洋浦仓储配送中心项目，因此从项目的开始就必须将“安全第一，预防为主”的安全生产管理方针贯穿项目建设和运营的全过程，按照规范配备相应的安全生产设施，对新入厂的员工进行三级安全教育。将“安全生产”贯穿到项目的各个方面，落实到每个环节，确保“安全第以人为本”的思想指导项目建设和运营的全过程。 

1.6建设内容和建设规模 

本项目规划用地为100亩，总建筑面积为43400.00㎡，总投资为21210.55万元，具体建设内容包括：仓储配送中心40000.00㎡，办公及值班公寓3000.00㎡，食堂400.00㎡，以及进行与生产相配套的道路、绿化、给排水、供配电、通风、消防、安全等公用辅助工程建设；购置相关生产、质检等设备。 

项目达产后，可以实现仓储中心区储量4万平方米，配送中心区运量66.2万吨。 

1.7 投资规模和资金筹措 

根据测算，项目总投资额为21210.55万元。其中，建设投资18596.75万元，建设期利息506.41万元，流动资金为2107.39万元，铺底流动资金为632.22万元。 

本项目所需资金共21210.55万元，其中银行贷款5000.00万元，企业自筹剩下的16210.55万元。项目建设单位经营良好，资金来源充足，可以满足项目资金需求。 

1.8工艺技术装备方案的选择 

本方案依照“保护环境和节约能源”的原则，经过调研分析，在技术工艺的选择和生产装备的选型上，综合考虑达到目前国内较先进的水平，接近并达到国际21世纪初的先进水平。 

1.9项目建设期限 

海南洋浦凯森物流有限公司凯森洋浦仓储配送中心项目，已经完成工程前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模、项目地址、资金来源的确定，现正在办理项目立项工作。预计从项目报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需18个月的时间。 

1.10项目主要技术经济指标 

表1-1  项目主要经济技术指标表 

（略） 

1.11研究结论 

1、随着我国以及洋浦经济开发区国民经济的快速持续发展，市场上对凯森洋浦仓储配送中心项目的需要量不断增加。该凯森洋浦仓储配送中心项目的实施符合国家《产业结构调整指导目录》的产业政策，物流仓储配送中心将在海南省内外市场上有广阔的市场空间，发展前景良好市场潜力巨大，因此，项目的建设是十分必要的。 

2、该凯森洋浦仓储配送中心项目原材料、产成品和重要生产工艺的设备未列入《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录》中的禁止和限制类之列，因此，该凯森洋浦仓储配送中心项目生产工艺符合国家产业政策，符合当地发展规划。项目选择本着增加企业利润、提升企业仓储配送工艺、提高企业核心竞争力的宗旨进行。这将大幅提升企业服务质量和档次，提高企业占有市场的能力，物流仓储市场前景广阔，也为企业的科学持续发展奠定了坚实的基础。 

3、适应国内市场需求，该凯森洋浦仓储配送中心项目的建设能够有效促进当地经济发展，为社会直接创造200个就业机会，有力地促进当地经济的繁荣发展和社会稳定，为当地财政收入做出应有的贡献，由此可见，该凯森洋浦仓储配送中心项目的实施具有显著的社会效益。 

4、项目拟建设在海南省洋浦经济开发区，拟建工程选址符合项目建设区域土地利用总体规划，国土资源部门已经出具用地说明文件，可保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用公用工程设施，水、电、汽等能源供应有保障。从建设条件方面来看，项目选择合理，主要客户渠道稳定可靠，凯森洋浦仓储配送中心销售市场潜力巨大，工艺设备选择先进，能够在国内市场保持领先，配套设施齐全，建设条件较好。 

5、本项目采用国内先进的生产设备、环境保护设备及产品质量检测控制设备，对项目节约能源、环境保护、仓储配送等设备均可得到有力的支撑，成熟的物流仓储配送工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的保障。 

6、本工程所采用的工艺方案（路线）技术先进、成熟可靠、经济合理。物料消耗低、投资规模较小，省内外市场对原辅材料的供应充裕。 

7、本项目建设地周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点，项目单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标后排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。 

8、拟建工程总投资额约为21210.55万元，其中：固定资产投资18596.75万元，铺底流动资金约为632.22万元。项目建成投产后达产年可实现销售收入约10807.00万元，年利税额4613.72万元，其中：年利润总额为4086.33万元，年纳增值税金及附加总额为527.39万元；年纳税总额为1541.23万元，其中：增值税金及附加527.39万元，企业所得税1021.58万元。  

9、根据测算，凯森洋浦仓储配送中心项目税后达纲年投资利润率为14.45%，税后平均投资利税率为21.75%，项目总投资收益率为19.27%，项目全部投资所得税后财务内部总收益率11.29%，财务净现值627.75万元，全部投资回收期为6.98年，项目盈亏平衡点为56.76%，因此该凯森洋浦仓储配送中心项目经营很安全，说明凯森洋浦仓储配送中心项目具有很高的抗风险能力。  

综上所述，本项目技术先进、设计合理、具有较好的盈利能力、抗风险能力，具有显著的社会效益和经济效益。该凯森洋浦仓储配送中心项目生产对促进海南省洋浦经济开发区物流仓储产业发展及扩大当地就业机会起着积极的推动作用，项目建成后可为当地带来较高的利税收入，为当地经济发展做出贡献，有着重大的社会效益。该凯森洋浦仓储配送中心项目符合国家产业政策和行业发展要求，物流仓储产业市场广阔而且经济效益和社会效益显著抗风险能力强。因此，本项目建设无论在经济上还是社会效益上都是可行的。 

略...