海南生活垃圾资源化处理项目可行性研究报告

目   录
第一章  总 论 1
第一节   项目承建方基本情况 1
第二节   项目概况 2
第三节   项目申请报告的依据 4
第四节   主要技术经济指标： 4
第二章 项目背景及必要性 5
第一节   项目背景 5
第二节   项目建设的必要性 10
第三章 建设条件与场址选择 13
第一节    项目建设选址要求 13
第二节    区域建设条件 13
第三节   自然和生态条件 14
第四节   基础配套设施条件 14
第五节   区位投资优势 15
第六节   建设规模及原料预测 17
第四章  技术与工艺方案 18
第一节   项目组成 18
第二节   生产工艺方案 18
第三节   工艺流程及总平布置 20
第五章 环境保护与劳动安全 24
第一节   环境保护与有关环保措施 24
第二节   节能与劳动安全 27
第六章  企业组织和劳动定员 31
第七章 项目实施进度安排 32
第一节   项目建设管理 32
第二节   项目实施进度 35
第八章  投资估算与资金筹措 36
第一节  投资估算 36
第二节  资金筹措 37
第九章 财务分析和社会效益分析 38
第一节   财务分析 38
第二节   社会效益分析 41
第十章 可行性研究结论与建议 43

附表：
附表1---------固定资产投资估算表
附表2---------投资使用计划及资金筹措表
附表3---------营业收入和税金估算表
附表4---------固定资产折旧估算表
附表5---------成本费用估算表
附表6---------还本付息估算表
附表7---------利润及分配估算表
附表8---------现金流量表（全部投资）
附表9---------现金流量表（自有投资）
附表10---------资金来源与运用表
附表11---------资产负债表

第一章  总 论
项目名称：海南生活垃圾资源化处理有限公司
承建单位：海南环保科技有限公司
主管部门：**城市管理局
项目引资单位：**卫生局
建设地点：**牛山镇南环路
法人代表：
联 系 人：
联系方式：

第一节   项目承建方基本情况
 本项目由“海南环保科技有限公司”承建，并进行投资开发。
 海南环保科技有限公司是集科、工、贸一为体系的列开发处理生活垃圾的环保公司。公司宗旨：消灭垃圾，还地球清洁，使垃圾处理达到无害化、资源化、减量化。    公司自主研发的SLF9901型离心式高效生活垃圾分拣系统，设计独特，构思新颖，利用“S”型齿刀高速旋转的冲击力量和离心的作用，将块状、袋装垃圾强力破碎，并鼓风扬起，使轻、重垃圾下落有先有后，为垃圾的筛分创造条件。2003年该生活垃圾分拣机通过国家建设部的鉴定（鉴定证书编号：建科鉴字[2003]027号），并在全国推广应用。目前该生活垃圾分拣机已申报专利产品（专利号：ZL99228699.9），并投放工业化运作，运行稳定，垃圾分拣水平达国际标准，填补了国内空白。
 目前，海南环保科技有限公司已与**人民政府签订了《城市垃圾特许经营权协议》。
 
第二节   项目概况
 一、项目规模
 根据**现有人口规模以及国务院要求生活垃圾由村收集镇转运县消化的发展思路，将建设规模确定在480吨/日，生态农业1000亩。单靠生活垃圾处理企业很难收回投资，只有拉长产业链，利用所出的有机肥做大做强生态农业，才能达到社会效益与经济效益双赢。每天所产的有机肥完全可以拓展1000亩生态农业，可以转化1500名农民为产业工人。
 二、项目工程技术方案
 项目主要技术方案是先将原生垃圾进入发酵仓利用太阳能先好氧后厌氧，以厌氧为主进行发酵；再运用离心式高效分拣机进行机械化分拣；将发酵垃圾分成废塑料、废钢铁、营养土、建筑垃圾四大类进行综合深加工。废塑料用于制粒或压缩成板材，营养土制成有机肥发展生态农业，废钢材回炉，建筑垃圾制成砼砌块，从而达到将城市生活垃圾资源化、无害化、减量化的目标。
 该技术方案主要是以我公司专利产品－生活垃圾分拣机的分拣工艺为核心。
 三、项目选址
 项目场址拟选择在**牛山镇路北侧，占地面积约90亩，其中：一期占地面积60亩，二期占地30亩。另租1000亩生态农业用地。
 四、工程方案
 工艺用房建筑面积12704平方米；堆放场2000平方米；辅助用房526平方米；场内道路7991平方米；办公用房（场区外）2000平方米；生活用房（场区外）3000平方米。生态农业塑料大棚30万平方米。
 五、组织机构及劳动定员
生产劳动定员100人，其中管理人员 6人，车间员工78人，机修及后勤人员16人。生态农业劳动定员1500人。
 六、项目建设期
 本项目一期建设期为1年。
 七、投资及资金来源
 项目总投入预计约需21000万元，本次可行性研究主要是针对一期进行论证。动态投资(建设期利息)1000万元,流动资金9000万元，静态投资（建设资金）11000万元。本项目建设资金拟采取企业自筹和银行贷款的办法解决，计划申请银行贷款15200万元；企业自筹5800万元；其他申请短期贷款。
 八、项目效益
 财务评价指标表明，该项目实施后，预计贷款偿还期3.43年(含1年建设期)，内部收益率为16.8％（税后），投资回收期为6.74年(税后，含1年建设期)，项目具有一定的偿还能力，社会经济效益显著。
第三节   项目申请报告的依据
 1、国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》
 2、国家及**省有关设计和建筑规范、标准
 3、国家发展和改革委员会令第19号《企业投资项目核准暂行办法》
 4、国家发展和改革委员会令第40号《产业结构调整指导目录（2005年本）》
 5、国家及**省有关法律、法规
 6、海南环保科技有限公司提供的其他资料
第四节   主要技术经济指标：
序号 项目 单位 指标 备注
一 主要技术指标   
1 规划占地面积 亩 120 
2 规划建筑总面积 M2 17230 
3 绿化率 % 40 
4 劳动定员 人 1600 
二 主要经济指标   
1 建设投资 万元 11000 
2 资本金 万元 5800 
3 长期借款 万元 15200 
4 产品收入 万元 8682 
5 成本费用 万元 5738.2 
6 项目财务内部收益率 % 16.84 
7 财务净现值 万元 3687 
8 投资回收期 年 7.74 
9 资本金收益率 % 20 
10 借款偿还期 年 6.8 

第二章 项目背景及必要性
第一节   项目背景
 一、我国城市垃圾现状分析
 1、城市生活垃圾的产生及排放情况
 改革开放20多年来,我国经济进入快速增长期,人民物质文化生活水平不断的提高,城市规模和数量急剧膨胀,使我国城市生活垃圾污染问题日益突出,其管理和控制已成为环境保护领域的突出问题之一,城市生活垃圾迫切需要无害化、减量化、资源化的处理。目前我国城市垃圾的产生量呈逐年增加的趋势,表1反映了1979～2000年间我国垃圾产生量的变化情况。