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1.1 项目名称与项目单位
1、项目名称：海南南田海棠庄园项目
2、项目建设单位：海南华盈宝信投资有限公司
3、项目单位概况
海南华盈宝信投资有限公司成立于2016年3月，注册资本5000万元，目前主要从事农业旅游、现代物流等相关行业。
公司采取“战略管控+财务管控”的模式，实行三级法人体制，下设三个中心：财务管理中心、项目孵化中心、企业管理中心；九个部室：行政管理部、档案资料室、法律事务部、粮食物流事业部、农业旅游事务部、地产商贸事业部、投资支持事业部、财务管理部、资金预结算部。
1.2可行性研究报告编制依据、原则和范围
1.2.1编制依据
1、《中华人民共和国土地管理法》；
2、《中华人民共和国城乡规划法》；
3、《中华人民共和国环境保护法》；
4、《中华人民共和国招投标法》；
5、《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发[2007]7号）；
6、《关于以发展共享农庄为抓手建设美丽乡村的指导意见（琼府〔2017〕65号）》；
7、《海南国际旅游岛建设发展规划纲要（2010—2020）》；
8、《海南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
9、《投资项目可行性研究指南（试用版）》（中国电力出版社2002年3月出版）；
10、《海南省城市规划管理技术导则》；
11、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；
12、《三亚市城市总体规划（2015-2020）》；
13、《海南省社会主义新农村建设总体规划》2009年；
14、国家有关政策、法规、规范、标准；
15、项目单位编制报告的委托合同及相关资料。
1.2.2编制原则
1、认真总结国内外乡村旅游区先进的设计理念，做到运营高效、技术先进可靠、方案优化合理，保证长周期稳定、高效益生产；
2、充分依托项目建设地区现有的公用设施，以节约建设资金，提高经济效益；
3、项目要遵守环境保护法，执行ISO14000国际环保体系，且符合国家规定的有关标准，以期实现经济效益、环境效益和社会效益的统一；
4、贯彻安全第一、预防为主的方针，确保本项目运营后符合职工安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康；
5、符合国家相关产业政策与节能政策。
1.2.3可行性研究工作的内容和范围
本报告以充分分析项目背景及必要性为基础，以当前国家相关政策和三亚市海棠区南田农场实际情况为依据，合理分析项目市场状况，确定建设方案，结合项目单位的实际情况，分析该项目建设的条件；调查项目拟建地点的自然条件和外部协作条件；分析项目能耗水平和具体的节能措施；估算项目的总投资和各项财务评价指标，评价项目对当地区域和相关行业的社会影响；分析项目可能存在的各项风险并提出防范对策。
1.3 项目概况
1.3.1 项目建设地点
本项目建设地址位于海南省三亚市海棠区南田农场。本项目在南田农场主要建设山地亲水民宿、养生休闲中心；发展农业产业，林下生态养殖、种植育苗，同时在不破坏南田农场环境条件下种植黎、苗药、果蔬等。以农副产品为基础，结合农场土地与旅游资源，形成农业种植、销售与旅游养生于一体的共享农庄项目。
本项目主旨是不破坏南田农场的生态环境，不破坏一草一木，进行热带观光旅游开发、共享农庄建设、发展林下养殖、黎、苗药等种植产业，通过农业产业发展、美丽乡村建设，将南田农场打造成为产业有特色、村庄有亮点、生态有保障的美丽乡村示范区。
1.3.2 项目建设性质
本项目为新建项目。
1.3.3 建设内容和建设规模
本项目总规划用地约为338.7亩，总建设面积为14100.07平方米，其中雨林探奇拓展区用地30.5亩（热带雨林护养带26亩，素质拓展基地4.5亩），建筑面积533.34平方米；热带水果种植区60亩（芒果种植园30亩，其它果蔬种植园30亩），建筑面积共533.34平方米；家畜养殖区40亩（鸡鸭鹅生态放养带12亩，黑山羊放养园13亩，小黄牛放养园15亩），建筑面积共306.67平方米；黎、苗药种植区40亩（巴戟天种植园11亩，砂仁种植园17亩，益智种植园12亩），建筑面积546.67平方米；山地亲水民宿区60亩（共享农庄59亩，医疗服务室1亩），建筑面积8000.04平方米；湖畔餐饮垂钓区6.8亩（湖畔餐厅2亩，垂钓场4.8亩），建设面积500平方米；休闲养生区15亩（养生理疗中心4.5亩，休闲会所10.5亩），建设面积3000.02平方米；基础设施配套区106.40亩（项目服务中心1.4亩，临时营地60亩，园区道路15亩，园区绿化30亩）建筑面积680平方米。
1.3.4 投资规模和资金筹措
本项目总投资为11007.28万元。其中，建设工程费用5480.69万元，设备购置费540.07万元，安装费用269.97万元，装修费用808.83万元；工程建设其它费用2350.92万元，预备费472.52万元，流动资金为650万元，建设期利息为434.27万元。
本项目估算总投资额为11007.28万元。其中，建设单位自筹资金5007.28万元，银行贷款6000万元。
1.3.5 项目财务和经济评论
通过财务分析计算可知，项目建设成后正常年收入4147.71万元，年利润总额为1287.56万元；税后动态投资回收期为16.01年（含建设期）；项目全部投资所得税后内部收益率为11.41%，财务净现值所得为941.01万元；项目总投资利税率为12.06%，投资利润率为11.70%，盈亏平衡点为56.95%。这说明项目可以盈利，抗风险系数高，具备投资可行性。
1.3.6 项目实施进度安排
根据现有施工技术水平，考虑该项目的具体情况，项目建设周期从前期可研、报建等开始到项目竣工验收历时1.7年，即2018年6月-2019年12月。
1.3.7 项目主要技术经济指标
表1-1 项目主要经济技术指标表
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经济指标汇总表 |
||||
|
序号 |
项 目 |
合计 |
单位 |
备注 |
|
1 |
项目总投资 |
11007.28 |
万元 |
|
|
1.1 |
建设投资 |
9923.01 |
万元 |
|
|
1.2 |
建设期利息 |
434.27 |
万元 |
|
|
1.3 |
流动资金 |
650.00 |
万元 |
|
|
2 |
资金筹措 |
11007.28 |
万元 |
|
|
2.1 |
资本金 |
5007.28 |
万元 |
|
|
2.2 |
银行贷款 |
6000.00 |
万元 |
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