第一章  总论

1.1 项目背景

1.1.1项目名称

海南XXXX制药厂建设项目

1.1.2建设单位

公司名称：海南XXXX制药有限公司

公司介绍：海南XXXX制药有限公司成立于2003年，是集科研、生产、销售为一体的高科技现代化制药企业。建厂初期选址海口市白水堂路40号，随着公司医药产业不断发展壮大，公司力求远景发展，2010年迁址澄迈县老城经济开发区海南金马现代物流园区内，毗邻海口综合保税区及马村港,距离澄迈县城约20公里，交通便利。新公司筹建投资约1.5亿元，厂区占地面积150亩，主要定位于传统中药材的种植与加工。

公司奉行：“做道地药材，筑健康人生”的经营理念，注重人才的引进与管理，努力把握科技研发的实效性和可持续性。公司设有药物研究所并与国内多家药物研究所，大专院校和医疗单位密切合作，形成新药研发联合体，多渠道，多形式，多网络推进技术创新。

旗下配套中药深加工子公司—海南国瑞制药有限公司，积极从事现代药物的创新性研究及剂型开发，产品及研究课题覆盖中药单体、中药提取物、保健食品、化学创新药物、片剂、胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂、冻干粉针剂、粉针剂、头孢粉针剂等多个领域，已获得多个新药发明专利。

公司注重引进各类专业技术人才及管理人才，已拥有一支技术力量雄厚、思想素质过硬的员工团队，坚持“科技创新，质量为本”，将不断为社会奉献出疗效显著、质量卓越的产品，为人类健康事业而努力奋斗！

公司主要生产品种有6个剂型，已获得生产批问及正在申报待批中的约有13个品种，主要以祛痰止咳胶囊、抗生素以及中药饮片等药物为主，兼有注射用维生素C、抗病毒、治疗感冒和呼吸系统用药等，其中中药饮片于2008年通过国家食品药品监督管理局GMP认证（证书号：琼J0132）。生产范围的6种针剂剂型及产品具有起点高，技术含量高，附加值高的特点。

公司奉行：“以人为本，以质量求生存，以科技求发展”的经营理念，注重人才的引进与管理，努力把握科技研发的实效性和可持续性。公司设有药物研究所并与国内多家药物研究所，大专院校和医疗单位密切合作，形成新药研发联合体，多渠道，多形式，多网络推进技术创新。在现有生产平台上进行技术改造和新药研发，不断提高产品的科技含量，为企业的持续，快速发展奠定了坚实基础。

1.1.3可行性研究报告编制单位

海南方能投资顾问有限公司

1.1.4可行性研究报告编制依据

①　《化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》（修订本）2006年12月；

②　国家、部委、省级现行的法规、定额；

③　《投资项目可行性研究指南》；

④　国家药品监督管理局公布的《药品生产质量管理规范》（2010年修订）及PIS/C GMP认证标准；

⑤　海南省方能投资顾问有限公司与该公司签订的可研编制协议；

⑥　海南XXXX制药有限公司提供的相关材料；

⑦　《中华人民共和国土地管理法》；

⑧　《中华人民共和国城乡规划法》；

⑨　《中华人民共和国环境保护法》；

⑩　《中华人民共和国招投标法》；

11　《海南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

12　《投资项目可行性研究指南（试用版）》（中国电力出版社2002年3月出版）；

13　《国家新型城镇化规划（2014-2020）》；

14　《海南省建筑业中长期发展规划（2011-2020）》；

15　《海南省建设工程预算定额》；

16　《国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见》（国办发〔2016〕11号）；

17　《澄迈县土地规划（2006-2020年）》（2012年调整文本）；

18　《中国制造2025》；

19　国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；

20　国家有关政策、法规、规范、标准；

21　项目单位编制报告的委托合同及相关资料。

1.2 项目概况

1.2.1项目拟建地点

澄迈县华侨农场大丰作业区。

1.2.2项目建设性质

本项目为扩建项目。

1.2.3项目建设规模与内容

本项目用地规模为66560.33平方米，合99.84亩。其中：厂房区建设面积32866.83平方米，包括1#厂房建设面积16433.42平方米、2#厂房建设面积16433.42平方米；生产区建设面积10421.39平方米，包括综合制剂车间建设面积2040.01平方米、中药饮片车间建设面积1493.34平方米、注射剂车间建设面积3453.35平方米、口服固体车间建设面积2053.34平方米、中药提取车间建设面积1381.34平方米；仓储区建设面积32772.16平方米，包括1#原材料仓库建设面积10184.05平方米、2#成品仓库建设面积11388.06平方米、3#成品仓库建设面积11200.06平方米；基础设施配套区建设面积4161.69平方米，包括综合楼建设面积3813.35平方米、水泵房建设面积146.67平方米、配电房建设面积201.67平方米；公共区占地面积13856.40平方米，包括厂内道路7256.37平方米、厂内绿化1100.01平方米、停车场5500.03平方米。

1.2.4项目主要建设条件

①　项目建设符合地区规划要求

本项目拟在海南省澄迈县大丰镇建设，符合海口市及澄迈县地区规划要求。

②　建设项目市场前景看好，市场竞争力较强

本项目主要目标市场是以海南省为据点辐射全国乃至全球，拥有无可比拟的运输、区位、价格、销售等多方面的竞争优势，产品的市场竞争力强。

③　交通运输较便捷

项目地理位置优越，交通便利，有利于产品、设备和原材料运输。

④　项目建设依托条件好

本项目依托澄迈县以及海口市的社会化服务体系，可加快项目建设进度，极大节能投资，降低成本，提高经济效益。

1.2.5项目投资规模及资金筹措

项目总投资8000.06万元，其中建设工程费用3341.48万元，设备购置费766.09万元，安装费用906.69万元；工程建设其它费用1739.56万元，预备费337.69万元，流动资金800万元，建设期利息108.57万元。

项目总投资中6500.06万元来自海南XXXX制药有限公司自筹资金，其余1500万元来自银行贷款。

1.2.6项目财务和经济评论

通过财务分析计算可知，项目建设成后正常年收入21565.44万元，年利润总额为10517.39万元；税后动态投资回收期为3.67年（含建设期）；项目全部投资所得税后内部收益率为63.18%，财务净现值所得为27003.40万元；项目总投资利税率为132.28%，投资利润率为131.47%，盈亏平衡点为13.32%。这说明项目可以盈利，抗风险系数高，具备投资可行性。

1.2.7项目实施进度安排

根据现有施工技术水平，考虑该项目的具体情况，项目建设周期从前期可研、报建等开始到项目竣工验收历时2年，即2018年2月-2020年1月。

1.2.8主要经济技术指标