电子元器件零部件精密模具加工设备技术改造项目可行性研究报告

目   录

第一章  总论 3

一、项目概况 3

二、业主简介 4

三、编制依据及主要内容 4

四、主要技术经济指标 5

第二章  项目背景 6

一、我国电子模具现状 6

二、本项目提出理由 7

第三章  项目建设的必要性 8

一、符合国家工业鼓励发展方向 8

二、是企业发展壮大的需要 8

三、是缓解社会压力，促进社会和谐发展的需要 9

四、有利于带动相关产业的发展 9

第四章  市场分析 10

第五章  建设内容及规模 12

第六章  项目选址及建设条件 13

一、项目选址 13

二、项目建设条件 13

第七章  技术、设备及工程方案 14

一、技术方案 14

二、主要设备方案 14

三、工程方案 15

第八章  安保、环保及消防 16

一、工业安全与卫生 16

二、环境保护 18

三、消防 19

第九章  节能 20

一、设计依据 20

二、设计原则 20

三、能源种类 20

四、主要节能措施 20

五、节能效果评价 21

第十章  组织机构与人力资源配置 22

一、组织机构 22

二、人力资源配置 22

第十一章  项目进度计划及招投标 24

一、项目进度计划 24

二、招标方案 24

第十二章  投资估算及资金筹措 26

一、投资估算范围 26

二、投资估算依据 26

三、计算期 26

四、项目投资 27

五、资金筹措 28

第十三章   财务评价 29

一、评价原则、依据及参数 29

二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算 29

三、成本费用估算 30

四、利润估算及分配 32

五、盈利能力分析 32

六、财务生存能力分析 34

七、盈亏平衡分析 34

八、财务评价结论 34

第十四章  风险分析 36

一、技术风险 36

二、市场风险 36

三、经营管理风险 36

四、融资风险 36

第十五章  社会效益评价 37

第十六章  结论及建议 38

一、结论 38

二、建议 38

 

 

第一章  总论

一、项目概况

（一）项目名称：电子元器件零部件精密模具加工设备技术改造项目

（二）项目地址：XX市北部新区经开园XXX号

（三）项目业主单位：XX市XX五金有限公司

（四）建设性质：技术改造

（五）建设内容及规模

在原有厂房的基础上进行扩建；引进进口设备精密数控电火花线切割机床1 台（套）、精密数控慢走丝线切割放电加工机床1 台（套），配套购置数控电火花线切割机床等国产设备3 台（套），用汇32万美元；配套建设环保、消防、职业安全卫生等辅助设施和给排水、供电等公用工程。形成新增年产电子模具600万套的生产能力。

（六）项目建设工期

本项目建设工期为2009 年 6 月— 2010 年5月。

（七）项目总投资及资金筹措

1、项目总投资为540万元（其中用汇32万美元）。

2、资金筹措：

项目资金全部由业主自筹。

二、业主简介

XX市XX五金有限公司是一家制造、销售五金、机械产品、电子元件和配件，开发、设计、加工模具为主的民营股份制企业。公司主要生产手机滑轨，微型电机，五金部件和精密模具加工，年产值预计在1亿人民币以上。　

公司从国内外引进当前世界最先进的生产和检测设备，在技术上公司具备国内外行业的领先水平，在生产经营上将实施现代化的管理，将严格按照 ISO9001：2000国际质量管理体系和ISO14000环境体系进行控制。

三、编制依据及主要内容

（一）编制依据

项目业主关于该项目建设的设想和目标；

国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）、国家计委颁发《投资项目可行性研究指南》；

国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；

国家和XX市其它相关规定和要求。

项目业主的要求

（二）主要内容

本报告内容涉及项目建设的必要性，建设条件，产品市场预测、生产规模及产品方案，技术、设备及工程方案，环境保护，建设进度，建设投资及项目效益分析等方面。本报告对项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下一阶段工作的基础。

四、主要技术经济指标

主要数据及技术经济指标

序号 名      称 单  位 数  据 备  注

1 总建筑面积   利用原有厂房改造

2 项目总投资 万元 540

2.1   其中：建设投资 万元 440

2.3         铺底流动资金 万元 100 

3 资金筹措 万元 540 

3.1   其中：企业自筹 万元 540 企业自有资金

4 设计生产能力 万套 600　 电子模具

5 年销售收入 万元 6000 正常年份

6 总成本费用 万元 5841 正常年份

7 所得税 万元 34  正常年份

8 年利润 万元 134  正常年份

9 所得税前财务内部收益率 % 21.76 

10 所得税前财务净现值 万元 345

11 所得税前投资回收期 年 6.14  含建设期

12 所得税后财务内部收益率 % 17.23 

13 所得税后财务净现值 万元 177 

14 所得税后投资回收期 年 7.12  含建设期

15 总投资收益率 % 20.98  正常年份

16 项目资本金净利润率 % 18.66  正常年份

17 盈亏平衡点(BEP) % 74.53%

 

 

第二章  项目背景

一、我国电子模具现状

电子行业是一个飞速发展的行业，市场容量极其巨大，现如今我国已是全球第三大电子信息产品制造国，电子信息产品已经渗透到我们生活的各个角落。目前，人们对电子相关行业提出了更高的要求：精确、稳定、轻巧、保密、可靠，随着这一技术进步，相应地电子工模具行业也必然随之发展，以便于更好地从硬件上满足市场不断发展的需求。 

我国电子模具工业的技术水平近年来也取得了长足的进步。精密、复杂、高效和长寿命模具上了一个新台阶。为了适应形势，我国电子模具行业近几年来加快了体制改革和机制转换步伐，装备水平和产品水平有了较大的提升，管理有了很大进步。许多企业已应用了CAD/CAM/CAE一体化技术、3D设计技术、ERP和IM3等信息管理技术以及高速加工、快速成型、虚拟仿真及网络技术等许多高新技术。 

将高新技术应用于电子模具的设计与制造，已成为快速制造优质电子模具的有力保证。在精度、寿命、制造周期及能力等方面，我国与国际水平和工业先进国家相比尚有较大差距，仍需向国外借鉴一些先进的技术应用。比如，在许多欧美模具企业中CAD/CAE/CAM的广泛应用，显示了用信息技术带动和提升电子模具工业的优越性；为了缩短制模周期、提高市场竞争力，普遍采用的高速切削加工技术；快速成型技术与快速制模技术的普遍应用。另外，欧美模具企业的管理经验同样值得借鉴，如在产品专业化、定位准，以及集成化管理等方面。 

根据国内和国际电子模具市场的发展状况，未来我国的电子模具经过行业结构调整后，模具精度将越来越高，模具技术含量将不断提高，中高档模具比例将不断增大，这也是产品结构调整所导致的模具市场未来走势的变化。