第一章　　总论

１．１　项目概况

１、项目名称：海口水上旅游观光项目可行性研究报告

２、项目拟建地址：海口市北部海岸线

３、项目建设性质：本项目为新建项目

４、项目建设单位：海南港航拖轮有限公司

５、项目合作单位：　海口碧海龙腾水上观光有限公司

６、项目建设单位简介

海南港航拖轮有限公司成立于２００９年，是国有大型企业海南港航控股有限公司的全资子公司。公司注册资本为人民币２０００万元，固定资产超过１．５亿元，技术力量雄厚，各类专业技术人员、高级船员八十多人，是琼北地区最大的拖轮企业。

公司是专业的港口拖轮服务企业，经营和管理全回转拖轮、交通供水船、商务游艇等船舶共计９艘（其中消拖两用船４艘），拖轮马力涵盖２２００马力至５２００马力不等，能够为顾客提供全方位的优质服务。公司经营范围为港口进出港船舶提供靠离泊码头服务外，还能够向国内外用户提供海上拖带、监护、海难救助、海上消防、港口交通、补给等服务。

公司引进现代企业管理制度，不断改进管理体系，提高管理水平，通过管理规范化来促进服务质量持续提高。公司于２０１２年建立了ＩＳＯ９００１质量管理体系，并于２０１５年建立安全标准化（ＳＭＳ二级达标）管理体系。　

多年来公司始终坚持“以人为本、安全第一、客户至上”的经营理念，追求企业、客户、合作伙伴、员工同发展，以可靠的信誉、专业的技术、精良的装备、优质的服务出色地完成海口港、马村港、马村华能电厂、深南ＬＮＧ码头、新海港等多个港口的各类大型船舶靠离任务，并先后参与海南周边海域拖带、抢险、救助、防台等任务百余次。为海南周边海域船舶的安全航行提供了保障，赢得了各界朋友的广泛赞誉。

海南港航拖轮有限公司衷心欢迎广大客户光临合作，为繁荣海南港口事业，发展琼州海峡经济共同努力。

７、项目合作单位简介

海口碧海龙腾水上观光有限公司，是海口唯一一家有海洋旅游知识产权和经营权的公司，有着不可再生的码头和海洋航线资源，利用此得天独厚的资源可融进大量船舶。公司重要从事海口市周边水域水上观光旅游运输，旅游项目开发，旅游用品开发与销售，水上运动器材、潜水器材租赁，游艇游船维护租赁，水产品、照明设备、家用电器、电子产品、五金交电、日用百货的销售。公司注册资本为人民币１０００万元。公司于２０１２年５月开始申请，２０１４年获准海口周边水域水上巴士经营权，将打造海口１３２公里海岸线，南渡江４０公里，全部贯通水上巴士和旅游观光项目。

公司先期投入一千万元，开辟海上海洋资源市场勘察调研开发，办理有限资源码头批复工作，现已批复海甸港、西秀海滩、万绿园　共三个码头，其中万绿园已建成简易码头。已获得曲口渡口码头长期使用权，拥有专业知识产权产业。港航管理处已给公司规划出１６条水上巴士航线，未来成熟一条建成一条航线，目前可开通南渡江金水门到西秀海滩的航线。公司未来的发展前途广阔。

在这个充满机遇挑战的新的历史时期，海口碧海龙腾水上观光有限公司将以市场为导向，以人才为根本，以技术为支撑，以资本为纽带，打造一个实力雄厚、核心竞争力强大的国际化企业。我公司有旅游行业专业人士带队管理，打造了一只旅游营销策划精英团队，并且坚持“客户的微笑是我们全力以赴的理由”是公司的服务理念，也始终坚持以卓越服务，根据每一位客户和消费者的需求提供更专业更周到的服务。

１．２　研究工作依据

（１）《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》；

（２）《２０１５年全国旅游工作会议报告》

（３）《中华人民共和国招投标法》；

（４）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（５）《投资项目可行性研究指南》（２００２年中国电力出版社）；

（６）《海南国际旅游岛建设发展规划纲要（２０１０—２０２０）》；

（７）《海南省国民经济和社会发展十三五规划纲要建议》；

（８）《海南省内河航运发展规划（２０１０－２０３０年）》；

（９）《海南省城市规划管理技术导则》；

（１０）《海口市城市规划管理技术规定》；

（１１）《投资项目可行性研究报告指南》国家计委计办投资【２００２】１５号通知

（１２）可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。

（１３）国家和海南地区的开发建设政策、法令和法规。

（１４）根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。

１．３项目研究的范围

（１）市场分析与预测

（２）建设条件与选址条件

（３）海口市总体规划

（４）环境保护措施分析

（５）企业组织与劳动定员

（６）项目实施计划

（７）投资估算与资金筹措

（８）财务评价

（９）项目的社会效益和生态效益分析

１．４　项目投资回报

经终合分析研究，确定本项目的主要经济指标如下：

１、总投资：９７０万

２、内部收益率：（ＩＲＲ）为７１．６９％

３、静态投资回收期为２．２３年

４、动态回收期为２．３７年

５、财务净现值为８２９．６万

１．５　可行性研究初步结论

一、政策可行：该项目是国家鼓励发展的产业，加快开发可尽早形成海口海岸线的产业优势，亦契合海口市“滨海旅游城市”定位的交通发展战略。

二、区位可行：　海口市沿海岸线分布着众多的优良港湾，自然风光优美，生态环境一流，在打造海上观光经济方面资源优势突出，适合开发水上旅游观光项目。

三、市场可行：目前海口市场水上旅游观光这块属于空白区，市场潜力巨大。

四、效益可行：本项目的经济效益、社会效益、生态效益均较佳。

五、技术可行：项目本身需投放的水上旅游观光在国内早已投入运行，通过与海南港航拖轮有限公司合作，可解决问题的同时又有很大的经济收益。

六、文化可行：海口的海洋文化历史悠久，滨海风光旖旎，该项目建成后，可与陆上景区的自然山水和文物古迹形成闭合优势，促进海口市滨海旅游业取得突破性的发展。

第二章　项目背景和发展概况

２．１　项目提出的背景

２．１．１　项目背景

十八届五中全会发布“十三五”规划建议，首次提出了　“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念，为供给侧改革提供了理论基础。供给侧改革的根本落脚点，是提高“全要素生产率”。经济工作会议对明年经济总的定调仍是“稳中求进”，“稳”就是要保持经济运行在合理区间，“进”就是要通过供给侧改革，创造新供给和新需求，促进经济转型升级。

而旅游作为“十三五”规划在现代服务业板块中明确指出的重点发展产业，同时也作为目前人民常态消费的重点，其大力发展必将对于推动国家产业结构调整中起到非常重要的作用。海口作为海南国际旅游岛的门户，拥有便捷的交通条件、秀丽的海滨自然景观、纯朴的人文氛围和优质的生态环境，水上旅游观光项目的建成不仅有利于推进海口热带滨海旅游都市的建设，进一步推动海南旅游业的发展，更助力海南国际旅游岛的建设。

按照“十三五”规划，到２０２０年，海口将实现旅游总体规模指标、功能性指标及社会效益指标的新突破，旅游业增加值占全市ＧＤＰ比重达到１２％以上，接待国内外游客超过２０００万人次，年均增长１３％，旅游总收入超过３００亿元。海口游客量如此庞大，加上海口现有的海上游船企业少、规模小、不规范，因此，存在巨大的市场空缺，并且今后除了政府提供相应的政策保障和资金支持外，还可以吸收更多的到外资金以及一些外资共同参与对海口市水上旅游观光项目的开发与建设。

２．１．２　政策基础

　　　“全国文明城市”和“国家卫生城市”这两块金子般的招牌，代表当前国家最高的城市荣誉，将是最有分量的旅游吸引物。“双创”工作的开展将是海南旅游业发展的有力支撑，旅游业是现代服务业的重要组成部分，而海口市水上旅游观光项目的建设将打造海上观光旅游的龙头产业，全面完善旅游服务功能，使海口旅游迈上新的台阶。

　　　　加快旅游业的发展，对于扩大就业，拉动内需消费、加速经济发展等具有很大的作用。国家出台了多项政策法规，通过逐步落实带薪休假制度、加快基础设施建设、多方资金支持等方面，全力推动旅游产业发展。

２．１．３　项目发起人和发起缘由

（１）项目发起单位的全称：海口碧海龙腾水上观光有限公司

（２）发起缘由

海南岛是全国唯一的热带省份，集中了滨海沙滩，热带雨林、珍稀动植物、火山与溶洞、地热温泉、宜人气候、洁净空气、民族风情等丰富的自然资源和人文资源，空气质量优良天数比例达到９８．９％。主要生态环境指标全国领先，是中国最大的经济特区，国家赋予了海南担当中国旅游改革创新试验区的重任，并给予了一系列先行先试的政策支持，同时将海南海口定位为２１世纪海上丝绸之路的排头兵和主力军，是海上丝绸之路战略支点。因此，海南不但具有发展旅游业的独特优势，是发展高质量旅游业的天堂，更是旅游产业投资的热土。

海口市沿海岸线分布着众多的优良港湾，拥有便捷的交通条件、秀丽的海滨自然景观、纯朴的人文氛围和优质的生态环境，在打造水上旅游观光经济方面资源优势突出，市场潜力巨大。近几年，海口的外来游客不断的增加，据统计２０１５年美兰机场旅客吞吐量突破１６００万人次，增长１６．７％，接待过夜游客１２２０万人次，同比增长８．４％，高于“十二五”规划目标。这么庞大的消费群体中对水上旅游观光项目的需求量，也是非常可观的，未来海口水上旅游观光业将会迎来蓬勃的发展。

２．２　项目发展概况

２．２．１　已进行的调查研究项目及其成果

ｌ　资源调查

海口市拥有辽阔的海洋国土，蕴藏着丰富多样的自然资源，具有鲜明的热带海洋特色。充分合理地开发利用海洋和海岸带优势资源，对发展海口市经济具有举足轻重的意义。旅游资源、渔业资源和港口资源是海口市的优势海洋资源，这些对于发展海滨旅游业来说具有无可比拟的优势。

１．　海洋旅游资源

海口市目前拥有的人文与自然景观是具有极高价值的优势旅游资源，最为突出的旅游资源是海岸带空间资源，具有优美细白的沙滩、宽阔的潮间带、较浅的沿岸水域和滨海热带植物等，聚集着阳光、海水、沙滩、气候、森林、动物、温泉、岩洞、风情、田园十大风景旅游资源。例如东寨港红树林、海底古村、西海岸公园、东海岸、金沙湾、海口湾、南渡江沿岸、白沙门海滩、新埠岛沿岸、桂林洋海岸等各具特色。其次，海口市地处低纬度，属热带季风性气候，日照时间长，天气暖和，长夏短冬，为避寒胜地。海岸、沙滩、海水、热带作物以及气候都是海口市发展旅游的有利条件和自然资源。

２．　港口资源

海口市港口岸线资源丰富，从西到东可分为以下几个岸段：马村岸段、盈滨～天尾岸段、海口湾岸段。

《海口市城市发展总体规划》中规划该岸段今后发展为海口市的工业港口区和以发展集装箱及杂货为主的中心枢纽港区，作为海口港的油品、煤炭等能源物资的中转基地，同时也是海口港的危险品及有污染货物运输的专用港区。

３．　海洋生态系统资源

海口市的海洋生态资源主要为红树林，红树林主要分布于泥质滩涂海湾和受潮汐影响的河口海岸，被称为“海上森林”。红树林生态系是世界上最富多样性、生产力最高的海洋生态系之一。海口市红树林连片面积最大、分布最为密集的是东寨港红树林自然保护区，该保护区面积为２６０１公顷。红树林也是天然防波护岸的屏障，且具有较高的科研价值和观赏价值。红树林海滩，营养物质丰富，生态环境良好，是鱼、虾、蟹、蛇鳗和螺等海洋生物的栖息地，并为大量珍稀鸟类提供越冬和栖息觅食场所，构成高生产力的海洋生态系统。红树的茎、根和树皮，还可作为医药和轻工业原料。沿海潮间带红树林具有降解污染的作用，进一步促进了海岸带的生态平衡。同时，红树林以它独特的自然景观，形成了海上森林，风光秀丽，可供国内外游客参观游览。

４．　海岛资源

海口市除了海甸岛和新埠岛外，有小岛屿１６个，总面积约１．５ｋｍ^２。

因此，海口市滨海旅游业在海南国际旅游岛发展战略和区域旅游合作的推动下将有长足发展，海口市水上旅游观光市场的空白，以及海口北部海岸线资源优势的突出，使得观光＋公交的水上旅游观光拥有良好的市场基础。

ｌ　　难得的机遇

１　海外层面

海南岛位于东亚太中心，邻近日本、韩国、台湾、香港、澳门等潜在旅游客源输出地，区位条件优越。随着海南省试行开放第三、四、五航权，海南省入境度假市场的区域范围将进一步扩大。

海南岛的旅游价格较亚洲其他热带滨海旅游地便宜实惠，具有价格竞争力。这对于作为海南省第一大航空基地的海口市无疑提供了广大的客源市场。

海口市及其周边地区是海南岛历代移民最先落脚的地方，汇融中原与南疆、中国与南洋文化，成为海南岛历史文化沉淀最丰厚的地方，具有鲜明的地方文化特色。上述文化特色构成区别于海南其他地市、也不同于国内其他滨海旅游城市的独特的旅游吸引要素，为国际游客提供了体验多元文化的机会。

２　国家层面

海南省是我国唯一的热带海岛型度假目的地。其中，以海口市为中心的琼北地区与以三亚为中心琼南地区构成特色互补、互不可缺的两大区块。中心城市的吸引力、组织集散客源的能力、提供综合配套服务的效率也是左右海滨度假地成败的关键性因素。而这也是海口的优势所在，使海南具备一个成熟的热带海岛度假休闲目的地可持续发展的竞争力。海口市将成为热带海岛度假旅游目的地的集散中心和服务基地，且海口市以气候适宜度、空气质量、休闲设施的完善程度、滨海资源、物价指数和房价等综合条件分析，具有内地、特别是北方居民的第二住所的最佳优势，并随之带来稳定的旅居型客源群体。

３　珠三角层面

珠三角地区经济发达、旅游需求旺盛，是海口市最具潜力的近程市场。随着２００６年粤海铁路开通北京和上海客运列车，随着私人轿车的普及、游船旅游和旅游包机的开通，海南省将成为珠江三角洲地区中产阶层首选的休闲目的地之一，也是泛珠三角地区居民的首选滨海休闲度假目的地。

４　海口旅游圈层面

国家把海南列为中国热带滨海度假基地，海南省将旅游业作为全省国民经济的支柱产业。而以海口为中心，囊括琼海、儋州、文昌、临高、澄迈、屯昌等市县旅游资源的“海口旅游圈”叠加了海口及周边地区的旅游资源优势，可形成观光旅游、生态旅游、休闲度假旅游、体育旅游、文化旅游等多项旅游产品，能够灵活适应不同层次、不同档次、不同旅游需求的旅游供给结构。节节攀升的游客接待量与旅游总收入成了最好的见证。

２．３　投资的必要性和意义

　　　（１）本项目将填补海口海上游船市场空缺并促进海口市的滨海旅游业的可持续发展。

　　　　近几年海口通过旅游局出台了一些鼓励旅游政策后，海口的外来游客不断的增加，据统计２０１５年底进入海口过夜游客达到一千多万，如此庞大的消费群体中对水上旅游观光项目的需求量将是非常大，并且海口现有的海上游船企业少、规模小、不规范，因此，存在巨大的市场空缺。所以本项目的建成不仅将填补市场空缺，也将给合作双方企业带来巨大的利润回报。

此项目的建成不仅可以为游客提供本地区特有的生态人文景观的水上线路，而且还为游客提供了现代科技与生态环境相结合的一个以旅游、观光、休闲、娱乐、餐饮于一体的大型水上“游乐场”。

此项目的开发建设对于做强做大海口市旅游产业、推进生态文化旅游圈发展、改善旅游产品结构、旅游区景观单一、解决基础设施不完善、提升旅游产品的国内外知名度都具有重要的意义，为海口市旅游产业的可持续发展起到了重要作用。

　　　（２）本项目的建设将成为城市品牌的夜游项目的代表

每个著名的滨海滨江城市，都会有一个代表城市品牌的夜游项目，如上海的夜游黄浦江，三亚的夜游三亚湾，早已成为人们耳详能熟的品牌，那么海口作为国际旅游岛省会城市，更应该创造出一个滨海城市的品牌，因此海口湾１号将代表海口市的品牌成为夜游海口湾的一张名片，海口湾１号的开通将添补海口海上夜游观光项目的空白，也将会提升海口滨海城市的形象和品味，更会成为家喻户晓的品牌，也会带来巨大的经济效益。

　　　　（３）项目建设会带动相关产业发展，增加税收，提高就业率

本项目的建设将会带动相关产业的发展，对海口市经济发展具有强大的辐射和波及作用，势必会增加许多服务部门与岗位，必将提高当地的劳动就业率，同时为海口市提供了稳定的税源，增加财政收入。

　　　　（４）项目的水上公交巴士建设将分担陆上交通压力

水上巴士具有快捷稳定、宽松舒适、环保、准点率高、噪音小的优势，不受城市堵车的影响，沿途还可以呼吸海江上新鲜空气，观赏两岸风光。海口市带状组团式布局特点，以及海口市经济的迅猛发展，在不久的将来将造成沿海沿江陆上交通压力大，出行不是很便利。而水上巴士的开通不仅可以满足市民对绿色休闲生活的追求，同时对缓解交通压力起到巨大的辅助作用。

第三章　　市场分析

３．１　市场调查

３．１．１海口水上旅游观光的发展前景

随着海口海上旅游环境的不断提升，海口新增添了西海岸南海明珠人工岛、海口湾人工岛、如意岛等几个秀丽的人工岛，建成后的高耸楼阁，将勾勒出梦镜中的岛屿，椰风海韵景色宜人突显了滨海城市的秀美风光，观赏起来非常美丽壮观。加上海岸边的不断完善与美化，世纪大桥的雄伟壮观，优美的海口湾就形成了一道绚丽多彩的海上风景线，乘船在此处旅游观光宛如船在海上行，人在画中游的美好境界，诗情画意般的景色将给人们留下美好的回忆，这几年海口通过旅游局出台了一些鼓励旅游政策后，海口的外来游客不断的增加，据统计２０１５年底进入海口过夜游客达到一千多万，这么庞大的消费群体中对水上旅游观光项目的需求量，也是非常可观的，因此未来海口水上旅游观光业将会迎来蓬勃的发展。

每个著名的滨海滨江城市，都会有一个代表城市品牌的夜游项目，如上海的夜游黄浦江，三亚的夜游三亚湾，早已成为人们耳详能熟的品牌，那么海口作为国际旅游岛省会城市，更应该创造出一个滨海城市的品牌，因此海口湾１号将代表海口市的品牌成为夜游海口湾的一张名片，海口湾１号的开通将填补海口水上夜游观光项目的空白，也将会提升海口滨海城市的形象和品味，更会成为家喻户晓的品牌，也会带来巨大的经济效益。

３．１．２水上旅游观光ＳＷＯＴ分析

国外许多国际化大都市，如纽约、伦敦、悉尼、东京等地都有水上旅游观光系统；国内广州、杭州等城市也试点运行了水上旅游观光，但推行后不同时期都遭遇到了客运量“寒流”，导致亏损严重。因此在项目规划研究时期需要充分认识和分析水上旅游观光的优势、劣势、机遇和挑战，为以后的营运决策提供依据。

１　水上旅游观光的优势（Ｓｔｒｅｎｇｔｈ）

水上旅游观光不仅不会受到城市堵车的影响，沿途还可以呼吸海江上新鲜空气，观赏两岸风光。海口坐拥１３０多公里优质海岸线，南渡江江水资源，沿海沿江沿线人文历史景点密布，热带海洋风光旖旎。随着海口市建设“文化海口，娱乐之都”中对滨海资源的重新包装改造，水上旅游观光将成为市民渴望的崭新的旅游服务形式；同时海口北部海面常年通行各类客货船，并且水上旅游观光巴士吨位轻，受水位影响不大，亦可常年通行。

２　水上旅游观光的劣势（Ｗｅａｋｎｅｓｓ）

水上旅游观光的劣势表现在客户群的培育、交通衔接、气候影响、服务频率的保证等方面。水上旅游观光如果不与城市公交系统联系起来将无法辐射更大的区域，导致客源稀少而无法保证服务频率；同时在与公交衔接的场站、码头、线路延伸等的建设上，受到泊位技术规范、公交线网既有规划等的限制，不一定能在有客流的地方设置码头和公交衔接站，加上人们对水上旅游观光的认识不够。从其它地方的经验看，水上旅游观光运行季节性强，秋冬季节、大雾大风雨天气情况下客流少，客运船的数量和航行时间也受到限制。

水上旅游观光目前主要以夜游海口为主，出现了夜游一头热的现象，游览的路线基本锁定在海甸三西路海甸港—西海岸海航基地人工岛。在旅游形式上，海口夜游尚停留在看灯、看商品楼的阶段，主要依赖一江两岸的光亮工程，属于形式较单一的观光产品。

３　水上旅游观光的机遇（Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｙ）　　　　　　

水上旅游观光的机遇表现在政府支持、人们向往、潜在需求大。海口市政府提出的“文化海口，娱乐之都”的概念，加深加快了对滨海水资源重新利用的研究与相关项目的支持；海口市日新月异的滨海城市风貌和市民对绿色出行方式与休闲方式的渴望也造就了大量的需求；以及良好的经济发展形势，居民旅游消费观念的转变，都将为海上旅游的发展提供了坚实的市场基础，随着北部滨海休闲度假带聚集效应的逐步展现，示范线“水上旅游观光”将拥有良好的发展机遇和前景。

４　水上旅游观光的挑战（Ｔｈｒｅａｔ）

水上旅游观光的挑战表现在随着公交和轨道线网的逐步完善，水上巴士的部分竞争优势（如准时直达、舒适等）与其它公共交通方式相比将丧失。

３．１．３　客源市场

３．１．３．１乘客定位

海口市水上旅游观光的乘客分公交乘客群和休憩旅游乘客群，将各类别的乘客群分别细分为核心乘客群、重点乘客群和边缘乘客群。公交线路的核心乘客群为沿海沿江码头站点附近的居民，主要出行模式为：步行＋水上旅游观光巴士＋步行、开车＋水上旅游观光巴士＋步行。当水上巴士站点网络更加完善而且与地面公交系统无缝换乘时，重点乘客群也将转变为核心乘客群。休闲公交线主要乘客为沿海沿江附近居民、岛外游客、海口市市民，具体乘客群与企业不同时段系列营销活动定位有关。

乘客群体出行模式分析表