第一章 总论

1.1项目概况

1、项目名称：凯森洋浦仓储配送中心项目

2、项目建设性质：新建

3、项目承办单位：海南洋浦凯森物流有限公司

4、承办单位概况：

海南洋浦凯森物流有限公司为凯通物流全资子公司，凯通物流有限公司成立于1998年, 是原中国核工业集团下属企业改制的股份制企业,注册资金5000万元人民币。

凯通物流为深圳市重点物流企业，国家AAAA级物流企业，是集运输、仓储、装卸、包装和信息集成综合为一体的国内综合物流企业。

凯通物流下属11个分公司，36个办事处服务覆盖全国各地，共有员工1300多人，其中管理人员180多人，具有中高级职称的人员380人。全国仓储面积46.8万平方米，年运输量650万立方米，年营业额5亿元。

图1-1 凯通物流全国仓储资源

图1-2 凯通物流全国仓储基地

图1-3 凯通物流合作客户群

1.2 项目拟建地址与用地

建设地址：海南省洋浦经济开发区

用地性质：物流仓储用地

1.3可行性研究的目的

本可行性研究报告对该凯森洋浦仓储配送中心项目所涉及的主要问题，例如：资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建设规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护、市场前景等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该凯森洋浦仓储配送中心项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

本可行性研究报告具体论述该凯森洋浦仓储配送中心项目的设立在经济上的必要性、合理性、现实性。技术和设备的先进性、适用性、可靠性。财务上的盈利性、合法性。环境影响和劳动卫生保障上的可行性。建设上的可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率。为项目法人和备案机关决策、审批提供可靠的依据。

本可行性研究报告提供的数据准确可靠，符合国家有关规定，各项计算科学合理。对项目的建设、生产和经营进行风险分析留有一定的余地。对于不能落实的问题如实反映，并能够提出确实可行的有效解决措施。

1.4 可行性研究报告编制依据和范围

1.4.1项目可行性报告编制依据

1、《中华人民共和国土地管理法》；

2、《中华人民共和国城乡规划法》；

3、《中华人民共和国环境保护法》；

4、《中华人民共和国招投标法》；

5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划。

6、《产业结构调整指导目录（2011年本）》。

7、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

8、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

9、《物流园区分类与基本要求》（GBT 21334-2008）；

10、《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发[2007]7号）；

11、《关于加快发展服务业的若干意见》；

12、《海南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》。

13、《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》。

14、《海南省“十二五”新型工业发展规划》。

15、国家、省、部关于物流仓储配送中心工艺技术规范和有关规定等。

16、国家现行有关政策、法规和标准等。

1.4.2可行性研究报告编制范围

本可行性研究报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下十个方面：

1、确定项目建设总平面布置方案。

2、确定凯森洋浦仓储配送中心生产规模和工艺技术方案。

3、确定建设条件与项目选址。

4、确定原材料、燃料及动力的供应。

5、确定公用工程设施建设方案及供水、供电方案。

6、确定企业组织机构及劳动定员。

7、项目实施进度建议。

8、确定环境保护及劳动安全卫生保障措施。

9、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。

10、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。

1.5研究的主要过程

根据项目建设单位的委托和有关技术资料，我们组织有关专业技术人员对项目进行调查研究，重点对项目内容、凯森洋浦仓储配送中心生产方案、生产工艺、总图布置、安全环保、工业卫生、经济效益等进行了认真的研究、核算、讨论。并对生产实际进行考察了解，根据企业提供的有关数据，进行综合详细的分析论证，提出了如下要求：

1、在基建施工和设备选购、安装中，必须严格执行各相关标准和规定，使工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。

2、本工程项目属于凯森洋浦仓储配送中心项目，因此从项目的开始就必须将“安全第一，预防为主”的安全生产管理方针贯穿项目建设和运营的全过程，按照规范配备相应的安全生产设施，对新入厂的员工进行三级安全教育。将“安全生产”贯穿到项目的各个方面，落实到每个环节，确保“安全第以人为本”的思想指导项目建设和运营的全过程。

1.6建设内容和建设规模

本项目规划用地为100亩，总建筑面积为43400.00㎡，总投资为20366.91万元，具体建设内容包括：仓储配送中心40000.00㎡，办公及值班公寓3000.00㎡，食堂400.00㎡，以及进行与生产相配套的道路、绿化、给排水、供配电、通风、消防、安全等公用辅助工程建设；购置相关生产、质检等设备。

项目达产后，可以实现仓储中心区储量4万平方米，配送中心区运量66.2万吨。

1.7 投资规模和资金筹措

根据测算，项目总投资额为20252.82万元。其中，建设投资18550.61万元，流动资金为1702.22万元，铺底流动资金为510.66万元。

本项目所需资金全部由项目单位自筹，无银行贷款。

1.8工艺技术装备方案的选择

本方案依照“保护环境和节约能源”的原则，经过调研分析，在技术工艺的选择和生产装备的选型上，综合考虑达到目前国内较先进的水平，接近并达到国际21世纪初的先进水平。

1.9项目建设期限

海南洋浦凯森物流有限公司凯森洋浦仓储配送中心项目，已经完成工程前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模、项目地址、资金来源的确定，现正在办理项目立项工作。预计从项目报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需18个月的时间。

1.10项目主要技术经济指标

表1-1  项目主要经济技术指标表

1.11研究结论

1、随着我国以及洋浦经济开发区国民经济的快速持续发展，市场上对凯森洋浦仓储配送中心项目的需要量不断增加。该凯森洋浦仓储配送中心项目的实施符合国家《产业结构调整指导目录》的产业政策，物流仓储配送中心将在海南省内外市场上有广阔的市场空间，发展前景良好市场潜力巨大，因此，项目的建设是十分必要的。

2、该凯森洋浦仓储配送中心项目原材料、产成品和重要生产工艺的设备未列入《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录》中的禁止和限制类之列，因此，该凯森洋浦仓储配送中心项目生产工艺符合国家产业政策，符合当地发展规划。项目选择本着增加企业利润、提升企业仓储配送工艺、提高企业核心竞争力的宗旨进行。这将大幅提升企业服务质量和档次，提高企业占有市场的能力，物流仓储市场前景广阔，也为企业的科学持续发展奠定了坚实的基础。

3、适应国内市场需求，该凯森洋浦仓储配送中心项目的建设能够有效促进当地经济发展，为社会直接创造200个就业机会，有力地促进当地经济的繁荣发展和社会稳定，为当地财政收入做出应有的贡献，由此可见，该凯森洋浦仓储配送中心项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在海南省洋浦经济开发区，拟建工程选址符合项目建设区域土地利用总体规划，国土资源部门已经出具用地说明文件，可保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用公用工程设施，水、电、汽等能源供应有保障。从建设条件方面来看，项目选择合理，主要客户渠道稳定可靠，凯森洋浦仓储配送中心销售市场潜力巨大，工艺设备选择先进，能够在国内市场保持领先，配套设施齐全，建设条件较好。

5、本项目采用国内先进的生产设备、环境保护设备及产品质量检测控制设备，对项目节约能源、环境保护、仓储配送等设备均可得到有力的支撑，成熟的物流仓储配送工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的保障。

6、本工程所采用的工艺方案（路线）技术先进、成熟可靠、经济合理。物料消耗低、投资规模较小，省内外市场对原辅材料的供应充裕。

7、本项目建设地周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点，项目单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标后排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

8、拟建工程总投资额约为20252.82万元，其中：固定资产投资18550.61万元，铺底流动资金约为510.66万元。项目建成投产后达产年可实现销售收入约10807.00万元，年利税额5663.47万元，其中：年利润总额为5136.08万元，纳税总额为527.39万元。

9、根据测算，凯森洋浦仓储配送中心项目税后达纲年投资利润率为19.02%，税后平均投资利税率为27.96%，项目总投资收益率为25.36%，项目全部投资所得税后财务内部总收益率18.46%，财务净现值4369.88万元，全部投资回收期为6.04年，项目盈亏平衡点为46.55%，因此该凯森洋浦仓储配送中心项目经营很安全，说明凯森洋浦仓储配送中心项目具有很高的抗风险能力。

综上所述，本项目技术先进、设计合理、具有较好的盈利能力、抗风险能力，具有显著的社会效益和经济效益。该凯森洋浦仓储配送中心项目生产对促进海南省洋浦经济开发区物流仓储产业发展及扩大当地就业机会起着积极的推动作用，项目建成后可为当地带来较高的利税收入，为当地经济发展做出贡献，有着重大的社会效益。该凯森洋浦仓储配送中心项目符合国家产业政策和行业发展要求，物流仓储产业市场广阔而且经济效益和社会效益显著抗风险能力强。因此，本项目建设无论在经济上还是社会效益上都是可行的。

第二章 项目建设背景及必要性

2.1项目建设背景

2.1.1国家政策和行业规划

1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

“十二五”规划提出，要“加快建立社会化、专业化、信息化的现代物流服务体系，大力发展第三方物流，优先整合和利用现有物流资源，加强物流基础设施的建设和衔接，提高物流效率，降低物流成本。推动农产品、大宗矿产品、重要工业品等重点领域物流发展。优化物流业发展的区域布局，支持仓储配送中心等物流功能集聚区有序发展。推广现代物流管理，提高物流智能化和标准化水平。”

2、《服务业发展“十二五”规划》

《服务业发展“十二五”规划》是落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》要求、指导我国服务业发展的总体部署，是编制服务业各领域专项规划(指导意见)和地方服务业发展规划的重要依据。规划强调，重点发展现代物流业：

大力发展第三方物流，优先整合利用现有物流资源，拓展服务功能，完善服务网络。鼓励物流业与制造业联动发展，提高一体化运作水平和规模化程度。加快农业生产资料、农产品、重要工业品等领域物流发展。加快物联网等新技术在物流领域的应用和推广，鼓励物流信息化和智能化技术的研发和应用，健全各类物流信息共享平台，推广条码等自动识别技术。鼓励生产资料流通企业强化物流服务功能，向仓储、交易、加工、配送等多功能、多业态拓展，形成一批集多功能于一体的专业化、综合性生产资料物流配送中心，引导生产资料流通集聚式发展。支持物流企业做强做大，培育一批具有国际竞争力的现代物流企业。完善物流基础设施和网络，统筹规划仓储设施发展，促进传统仓储企业向现代配送中心转变。支持仓储配送中心等物流功能集聚区有序发展，规划建设一批重点仓储配送中心。“十二五”时期，物流业信息化、智能化和标准化水平明显提高，重点行业物流服务能力显著增强，初步建立社会化、专业化、信息化的现代物流体系。

3、《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》

为制定和完善相关配套政策措施，促进物流业健康发展，国务院办公厅于2011年出台《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》，提出：

要加大对物流基础设施投资的扶持力度，对符合条件的重点物流企业的运输、仓储、配送、信息设施和仓储配送中心的基础设施建设给予必要的资金扶持。积极引导银行业金融机构加大对物流企业的信贷支持力度，加快推动适合物流企业特点的金融产品和服务方式创新，积极探索抵押或质押等多种贷款担保方式，进一步提高对物流企业的金融服务水平。

支持商贸流通企业发展共同配送，降低配送成本，提高配送效率。支持物流企业加强与制造企业合作，全面参与制造企业的供应链管理，或与制造企业共同组建第三方物流企业。统筹规划和发展工业园区、经济开发区等制造业集聚区的物流服务体系，积极引导区内企业将物流业务外包，扩大物流需求，推动区域内物流基础设施和信息平台等共享共用。

4、《现代服务业科技发展“十二五”专项规划》

2012年1月，科技部出台《现代服务业科技发展“十二五”专项规划》，强调：

围绕生产性服务业共性需求及关键环节，加强网络信息技术集成应用，大力改造提升生产性服务业，重点推进电子商务、现代物流、系统外包等的发展，增强服务能力，提升服务效率，提高服务附加值。

加强一体化电子商务技术攻关，提高全程服务能力。大力开展电子商务服务模式与技术集成创新，强化电子商务支撑体系建设。加强重点领域全程电子商务服务解决方案研发，推进示范应用，培育龙头企业，提升重点领域全程服务能力；加强集成技术支撑，提高物流综合服务能力。结合电子商务对物流配送的需求，创新网购物流服务模式，加强电子商务和物流配送协同的信息共享技术和标准、网购物流服务网络和业务流程研究，积极实施网购物流示范工程。

5、《关于加快发展服务业的若干意见》

2007年3月国务院出台的《关于加快发展服务业的若干意见》，指出：

“大力发展面向生产的服务业，促进现代制造业与服务业有机融合、互动发展，应提升物流的专业化、社会化水平，大力发展第三方物流。”

“加大政策扶持力度，推动服务业加快发展。依据国家产业政策完善和细化服务业发展指导目录，从财税、信贷、土地和价格等方面进一步完善促进服务业发展政策体系。”

6、国家发展和改革委员会关于修改《 产业结构调整指导目录（2011年本）》

《目录》的第二十九章，现代物流业明确提出：“加快第三方物流服务设施建设；进行仓储和转运设施设备、运输工具、物流器具的标准化改造；自动识别和标识技术、电子数据交换技术、可视化技术、货物跟踪和快速分拣技术、移动物流信息服务技术、全球定位系统、地理信息系统、道路交通信息通讯系统、智能交通系统、物流信息系统安全技术及立体仓库技术的研发与应用；推进海港空港、产业聚集区、商贸集散地的物流中心建设。”

项目建设的仓储配送中心属于《目录》中鼓励类“现代物流业”。

7、《工业转型升级投资指南》提出：

第五章 两化融合 第四节、转型升级重点领域信息化（4）物流：

“大型制造企业提升物流作业和管理信息化水平。推动制造、商贸企业与物流企业信息互通、联动发展。支持以信息化带动供应链金融等服务创新；面向中小企业的社会化物流管理和信息服务平台建设；提升物品拣选、传送、识别和储存设备的自动化水平，提高各种交通运输工具和集装单元化器具的智能化管理水平；自动识别、可视化、电子标识、信息交换、智能交通、物流经营管理、移动信息服务、位置服务、物联网和云计算等先进适用技术的研发和应用；物流信息技术、编码、安全、管理和服务标准的研究制定。”

2.1.2 国家和地方发展战略

1、环北部湾经济区协作深入推进

环北部湾经济圈，是中越两国政府正式倡议建立的“两廊一圈”中的“一圈”，是正在形成的一个跨省区、跨国际的一个的经济圈，其范围包括中国沿海的广东、广西和海南三个省区和越南部分省份。

环北部湾经济圈区位条件的优越性，是重要的海上交通枢纽，已逐渐成为沟通中国大陆、中南半岛与东南亚诸岛国的重要通道；海港条件十分优越，海岸线漫长，有多处大型深水不冻港湾；区域内海洋石油天然气资源富集，有丰富的海洋生物资源、海洋矿产资源和海水化学资源；广东、海南和越南环北部湾城市已经具备了一定的规模和水平，以大中城市和产业为依托的发展格局已基本形成。

环北部经济区在未来的发展中将承担中国与东盟国际贸易和经济合作的区域性物流基地、商贸基地、出口加工基地、信息和文化交流中心；南中国沿海能源、重化工业基地，重要的海洋经济区；中国亚热带滨海居住、休闲、旅游度假胜地的三大区域性角色。洋浦作为环北部湾重要的经济支点，需要进一步融入区域经济协作，明晰自身的定位，承担重要的产业职能。

2、海南国际旅游岛战略的持续推进

2009年12月，《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》正式印发，标志着海南国际旅游岛建设上升为国家战略，是海南继建省办经济特区之后面临的又一次重大历史性发展机遇。为全面贯彻落实好《意见》精神，海南省委、省政府组织编制了《海南国际旅游岛建设发展规划纲要》，对洋浦经济开发区在国际旅游岛发展中的地位和所承担的任务得到了进一步的明确和重视。划定西部组团（儋州、临高、昌江、东方四市县和洋浦经济开发区）其主体功能为依托洋浦经济开发区等工业园区，集中布局发展临港工业和高新技术产业。

同时强调“产业方面确定需高起点、高水平发展临港工业，集约发展油气化工、林纸一体化、汽车制造、农产品加工、制药等产业，重化工业严格限定在洋浦、东方工业区，其他工业项目集中布局在现有工业园区”。规划对洋浦经济开发区产业提出了具体的发展要求，指出要发挥“国家新型工业化产业示范基地”的引领作用，重点发展乙烯、浆纸等产业，进一步延伸上下游产业链条。

3、洋浦自身发展定位的逐步落实和产业持续发展提出用地增加新要求，区划调整方案基本确定

一批国家和省政府批准的重大项目相继选址洋浦与开工建设，对洋浦的用地需求、空间布局、港口航运、综合交通、基础设施等多方面提出新的规划要求，对海南西部尤其是儋州的发展影响深远。洋浦“一港三基地”关键节点项目的引进和建设取得重大突破，160万吨造纸项目已建成试产，已建成800万吨/年炼油项目，2016年扩建后炼油能力将达到2000万吨/年。炼油下游建成和在建项目有30万吨润滑油基础油、150万吨特种油、8万吨苯乙烯、36万吨轻烃等。烯烃龙头项目—洋浦100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目已于2013年5月获国家核准。正在推进的芳烃产业链项目有中石化140万吨聚酯原料（60万吨已投产）、500万吨PTA（一期210万吨已投产）、200万吨多功能片材（一期100万吨已投产）。已落户中石化（香港）205万方成品油保税库、中石化255万方原油商业储备、中海油300万吨LNG站线、中国华信280万方商业石油储备、中汇168万方油品保税库、国投孚宝500万方储运设施等6个油气储备项目，油气储备能力超过2000万立方，年新增吞吐量上亿吨，贸易额逾千亿元。

大型石化及浆纸工业不仅单个项目本身占地规模大，而且其潜在的产业集群效应更是对开发区建设用地的供给造成了很大的压力，考虑到洋浦“一港三基地 ”定位所涉及产业快速发展的空间需求和洋浦扩区报批可能性等因素，2013年10月9日, 根据省委省政府的重大战略决策以及洋浦发展规划，儋州市三都镇行政区划从今天起划入洋浦经济开发区管委会管理。根据洋浦发展需要，按照省政府批准的《洋浦经济开发区总体规划》，将三都镇所辖面积64平方公里以及填海形成的陆域共89平方公里规划区划入洋浦经济开发区。此举将使洋浦可利用的土地资源从原先的31平方公里增加到120平方公里，为今后大项目落地洋浦预留了充足的发展空间。

2.1.3 转型期海南社会经济发展规划

1、《海南省城乡经济社会发展一体化总体规划（2010-2030年）》

第四章 产业发展规划（二）现代服务业提出“加快发展文化体育产业、高端商贸业、会展服务业、城镇服务业、商务服务业、金融保险业……现代物流业、健康管理业、国际教育服务业、房地产业等十三大现代服务业门类”。现代物流业“交通运输业：航运中心物流、公路网络物流；仓储业、冷链物流；保税区、出口加工；国际中转、国际配送”。

第五章 产业功能组织（四）物流业功能组织“建立“一核心、四门户、多节点”的物流业功能网络，在强化空间枢纽地位，加大经济密度的同时，缩短空间通勤距离，组织高效便捷的物流功能；建设海口成为全省物流业功能网络的核心枢纽，建设三亚、儋州——洋浦、琼海、东方四个国际物流门户，建设其他市县为组织全省物流网络的重要空间节点，引导周边地区的城乡要素向其集聚”。

图2-4 物流业功能空间组织规划图

2、《海南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

《海南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出，将海南打造成为面向东南亚、背靠华南腹地的物流中心：

“加快发展现代物流业。整合港口、铁路、高速公路、机场等资源，依托洋浦保税港区和海口综合保税区，大力发展航运、中转等业务，建立完善的交通运输体系，加快发展国际物流和保税物流，将海南打造成为面向东南亚、背靠华南腹地的航运枢纽、物流中心和出口加工基地。承接国内外产业转移，发展加工贸易和转口贸易。加强对物流业发展的政策研究，及时出台相关的扶持政策。”

“培育和引进物流龙头企业。加强与国内外物流企业合作，鼓励生产企业物流外包。改进和规范货物通关相关收费，建立动态的、有竞争力的价格机制，鼓励国内外航运公司的船舶挂靠海南港口和有实力的大型船舶管理公司入户海南设立总部或区域中心及开辟海南航线。”

3、《海南省现代物流业发展规划(2010-2020年)》

海南省已经通过《海南省现代物流业发展规划(2010-2020年)》评审。根据该规划，未来十年，海南省将加快物流基础设施、物流服务企业和物流信息化建设，实现海南省现代物流产业的跨越式发展，逐步将海南建设成为具有重要影响力的国家级物流产业基地，努力建设和培育区域性的物流枢纽节点和国际区域物流枢纽城市。

未来十年，海南省将通过提高物流产业聚集程度、加强基础设施建设、推广和应用物流技术、培育各类物流服务企业、搭建物流信息平台等五大方面来推动现代物流业发展，并将重点推动物流企业、产业物流及物流信息化发展，积极培育现代物流企业。

海南省将在未来十年重点建设7大仓储配送中心、5个物流中心和2大配送中心群等14大物流基础设施，并将规划建设一批与上述核心设施相配套的基层物流设施。7大综合性仓储配送中心为马村综合仓储配送中心、海口联运仓储配送中心、美兰航空仓储配送中心、凤凰航空仓储配送中心、三亚商贸仓储配送中心、洋浦港国际仓储配送中心和东方仓储配送中心。其中马村仓储配送中心由海口综合保税物流园、农垦物流园和金马物流园等具有不同功能的园区共同构成；海口联运仓储配送中心由新海物流园、中商物流园和粤海联运园共同组成，主要提供联运物流组织服务、相关产业物流服务等。

由此可见，具有重要影响力的国家级物流产业基地，面向东南亚、背靠华南腹地的物流中心，已经成为转型期海南省经济发展的战略性目标。

4、《洋浦经济开发区总体规划（2011-2030）》

根据《规划》，洋浦经济开发区的“规划仓储用地9.4平方公里。主要结合港口码头功能，布置三处仓储物流用地集中区：

① 位于洋浦港区和神头港5港池后方，发展为通用港口提供的集装箱和散杂货为主的仓储服务；

② 位于神头港2、3港池后方陆域和德义岭北部，发展油气储备功能；

③ 位于神头港北部港区后方，发展为港口服务的大型散杂货仓储服务；

分散布置的仓储物流用地结合主要对外道路出入口和工业区货运站设置，为工业区提供产业原料、产品的储存和中转业务。

5、洋浦经济开发区发展战略

洋浦经济开发区按照“一港三基地” 产业定位，加快重点项目建设，主导产业体系框架基本形成。其中，一港是指面向东南亚的区域性枢纽港，三基地分别是石油化工基地、油气储备基地和林浆纸产业基地。

图2-5 洋浦经济开发区发展战略组织图

港航产业发展迅速：洋浦现有码头泊位25个，总吞吐能力4125万吨。自2010年开始，启动了总投资约60亿元，总吞吐能力1.8亿吨的小铲滩公共集装箱码头等23个码头泊位建设工程，已经陆续开工建设，为项目提供港口基础设施配套。

石化产业蓬勃兴起：开发区以建成的800万吨/年炼油项目为龙头，大力推进100万吨/年乙烯项目，计划2013年获得国家核准并开工建设；加快建设120万吨/年聚酯原料、500万吨/年PTA、200万吨/年PET等项目的一期工程，2013年可建成投产。打通了烯烃和芳烃产业链关键节点，实现炼油化工上下游一体化发展，建设上下游衔接、可持续发展的国家级石化园区。

油气储备产业快速崛起:利用洋浦的区位、政策、港口、土地资源等优势，大力发展油气储备产业。引进了中石化（香港）205万方成品油保税库等7个油气储备项目。2014年全部建成后，洋浦油气储备能力达到2000 万吨，新增吞吐量1.37亿吨，贸易额超过1200亿元，成为华南地区重要的能源储备基地。

林浆纸产业基本形成:建成了100万吨/年木浆、30万吨/年生活用纸、160万吨/年文化纸项目，实现了营林、制浆、造纸一体化发展。

2.1.4 项目提出

1、项目提出单位

海南洋浦凯森物流有限公司

2、项目提出理由

凯森洋浦仓储配送中心的功能定位主要可以分为两个方面，首先是社会功能，其次是业务功能。社会功能主要包括促进区域经济发展、完善城市功能、整合区域资源及提升产业竞争力等。具体业务功能主要包括运输、仓储、包装、装卸、搬运、流通加工、配送、信息与咨询服务等。

l 社会功能

综合洋浦目前的物流业现状，凯森洋浦仓储配送中心具有较强的基础性、公共性和服务性的特点，属于基础设施建设类项目。其功能定位主要有两大原因：(1)为洋浦部分企业产品提供仓储、集货、中转、配送、等物流配套服务;(2)提高洋浦企业物流运作效率、降低物流成本，实现仓储配送中心的经济合理性。

仓储配送中心对洋浦经济发展所表现出来的社会功能可以分为以下几个方面：

① 发挥集聚功能。仓储配送中心的建立将过去分散各处的货站、货运车辆以及货物集聚一处，采用规范化流程、现代化技术手段、规模化设施设备以及综合化信息平台对物流活动进行有效地组织和管理，充分发挥集聚功能，提高运作效率、降低运营成本。

② 促进洋浦经济发展。仓储配送中心通过一体化的管理和规模化运作，保证满足区域物流需求。同时，运作效率的提高和运营成本的降低，也减少对企业成本的压力，从而促进了区域经济的发展，提高了区域经济的竞争力。同时填补了洋浦物流配套服务的空缺。

③ 实现多种运输方式的有效衔接和多式联运。仓储配送中心的建设依托洋浦城市交通枢纽和洋浦港口，可以实现公路、铁路、港口等不同交通方式的有效衔接，从而实现多种运输形式的联运。同时，不同物流节点的运输形式不同，通过仓储配送中心进行联合运输和有效衔接，可以将以往散杂、分散形式的货物纳入联合运输的模式。

④ 提升物流服务水平。仓储配送中心的空间集聚和功能集聚效益，缩短了物流服务时间，提高了物流服务速度，减少了装卸、储存等运作环节，提高了准时服务水平，减少了货物损毁，降低了物流费用，极大地提升了物流服务水平，有利于实现规模化、综合化和现代化的物流服务。

服务对象为制作企业，零售供应商等需要较大库存支持；大范围配送的配送中心，采取大量货物整进，并按一定批量零出。分送到各终端客户，货物在配送中心里仅有少许停滞，配送中心以海南城市区域覆盖为中心，由于运距短，反应能力强，因而从事多品种、少批量、多用户的配送较有优势。

l 业务功能

凯森洋浦仓储配送中心的业务功能在洋浦经济开发区是一种基础功能，表现在通过园区的设施设备、技术方法、组织管理等资源为客户提供各种物流服务的能力。如仓储配送中心的业务功能包括存储、运输、装卸、搬运、包装、流通加工、分拣以及信息服务等。同时还包括与之配套的办公、金融、生活、综合服务等功能。

① 存储功能：要求建造40000平方米的高标准物流仓库，配备一定的储存设施和设备。由于仓储配送中心中所涉及的很多作业环节如运输、配送等都要与仓储活动相联系，所以存储的职能是必不可少的，它保证了物流活动的开展，具有支撑作用。

② 运输、配送功能。对于城际间的货物运输，仓储配送中心能提供多式联运服务以达到最佳运输模式组合、最高效率、最短路径、最少时间、最低费用的要求。对于省内货物配送，主要是能满足生产商与销售商之间的配送、生产商或销售商与超市门店之间的配送、供应商与生产企业之间的配送、以及凯森计划在洋浦启动的电子商务业务的物流配送服务等，仓储配送中心需提供给客户不同的配送路线和价格服务，来满足洋浦开发区内不同层次客户的各自需求。

③ 装卸、搬运功能。仓储配送中心配备专业化的装卸、提升、运送、码垛等装卸搬运机械，提高装卸搬运作业效率，减少作业可能对商品造成的损毁。

④ 包装功能。在仓储配送中心内的包装作业不仅负责商品的组合、拼装、加固，形成适于物流和配送的组合包装单元，必要时还根据客户的需要对商品进行必要的商业包装。

⑤ 流通加工功能。为了方便客户，仓储配送中心为战略合作伙伴如制造商和分销商提供必要的流通、加工服务。

⑥ 配载功能。从提高作业效率和降低成本出发，凯森洋浦仓储配送中心改进传统的无序、不安全、高费用和低效率的人工配载，逐步实现计算机优化配载。

⑦ 拼箱、拆箱功能。实现集装箱的集零化整，提高集装箱的装载率;实现集装箱的化整为零，货物分拣后进行零担配送。

⑧ 分拣功能。当供应商的货物以大包装、粗包装进库时，根据物流需要，在仓储配送中心进行分拣和小包装加工，优化外包装，提高商品附加值。

l 物流增值服务功能

随着经济全球化发展，企业竞争加剧，客户企业除了要求提供运输、仓储、包装等一般性服务外，还希望仓储配送中心提供物流网络设计、需求分析、订货管理、订单处理、信息服务等一系列的增值服务。从凯通多年经营仓储配送中心及国内外物流发展经验来看，物流增值服务是现代物流业发展的一个趋势和新的利润增长点。

① 结算和物流金融服务功能。凯森洋浦仓储配送中心将与银行等金融机构合作，为园区内的企业及其客户提供相关的物流金融服务，既包括存货质押融资等服务，也包括在从事代理、配送的情况下替货主向收货人结算货款等。

② 需求预测功能。仓储配送中心根据园区商品进货、出货信息来预测未来一段时间内的商品进出库量，进而预测市场对商品的需求。

③ 物流技术开发与系统设计。引进相关物流高科技企业进驻园区，利用园区企业密集的资源，发展物流软件开发与物流设施设备的技术开发，形成利润增长点。

④ 供应链物流管理。深层次介入生产流通商的供应链管理，从采购供应到生产流程中的零配件、半成品上下线、产成品的销售配送，提供基于供应链一体化的物流管理。

⑤ 信息服务功能。搭建仓储配送中心信息平台，实现区域公共物流信息系统共享。同时与全国物流大系统实现联网，提供实时信息服务。如供需信息发布、信息交换、车辆配载、配送服务、统计清算、全程物流运输监管服务(GPS、GIS、ITS)等。

2.2项目建设的必要性

2.2.1 贯彻落实国家及海南经济发展战略和产业政策的需要

物流业的发展状况日益成为衡量一个国家和地区经济发展水平与国民经济综合竞争力的重要标志，发展物流业是推进城市工业化、城市化、市场化和国际化进程，进而提升综合实力和国际竞争力的重要举措。因此，大力发展现代物流业，以现代流通带动现代生产，不仅具有重要的现实意义，也具有深远的战略意义。在加快产业结构调整，促进经济发展方式转变的过程中，国家及地方出台了一系列涉及促进物流业转型升级的规划和产业政策，如《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《服务业发展“十二五”规划》、《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》、《关于加快发展服务业的若干意见》、《现代服务业科技发展“十二五”专项规划》、《海南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《洋浦经济开发区总体规划（2011-2030）》等等。本项目的实施符合上述一系列文件要求，是贯彻落实国家及海南经济发展战略和产业政策的实际举措。

2.2.2 项目建设是海南省和洋浦经济开发区经济可持续发展的需要

1、项目建设有利于洋浦港国家级物流产业基地地位的形成

洋浦港属于海南西部工业经济走廊的重要组成部分，自启动以来，受到省领导和省相关部门的高度重视：《海南省十二五重点项目规划》把洋浦港建设列入了“十二五”重点项目；《海南省现代物流业发展规划（2010-2020年）》将洋浦港纳入海南省未来十年重点建设的7大物流园区、5个物流中心和2大配送中心群等14大物流基础设施之列；《海南西部地区开发建设规划》也明确提出要支持马村港——洋浦港建设。

项目凯森洋浦仓储配送中心选址位于海南省洋浦经济开发区内，作为洋浦港保税物流区建设的重要组成部分，项目物流仓储配送中心的建设将直接提供就业岗位200余个，年创收约1.9亿元，极大地推动洋浦港作为国家级物流产业基地及区域性物流枢纽地位的形成。   

2、项目有利于物流仓储配送服务规模化、体系综合化和分工专业化的发展

项目仓储配送中心依实际需要采用先进物流自动化设备，如：自动仓库系统（AS/RS）、自动分拣机（sorter）、自动传输设备（AUTO-tans later）、数位拣选系统（DPS）、无线终端设备（RF）等完成全部交易配送作业的快速仓储和配送，实现全程闭环可追溯的交易配送。本项目做为项目区域内规模最大、技术最先进、运行最环保节能、储藏配送的，集仓储、加工、交易、配送、产业服务、电子商务于一体的第三方物流仓储配送中心，项目的建设符合物流服务规模化、物流体系综合化、物流分工专业化的物流业发展趋势。

3、项目建设有利于效缓解洋浦经济开发区剩余劳动力的转移压力，增加农民收入

通过此次项目建设，增加了项目区域内建筑材料和劳动力的需求，预计可提供相关工作岗位200多个，将有效地缓解洋浦经济开发区剩余劳动力的转移压力；同时项目投产后，将带来大量的人流车流，进一步促进当地商贸环境改善，间接增加就业需求，提高项目区域农民年收入到30000元以上。总之，项目的建设使用将提高当地工业发展的水平，增加就业机会，将间接增加居民收入进而缩小贫富差距。

4、项目建设有利于当地财政收入的增加

项目建成后，通过一系列的产业带动，商业活动的繁荣必将带来大量的税收，这将是一个庞大的税收回报项目，预计三年后经营规模可达到主营业务年净利润达到3852.06万元人民币；带来年税收约1811.41万元人民币，其中增值税金及附加527.39万元，企业所得税1284.02万元；正常运营年交易额达到10807.00万元人民币；将为当地带来间接税收5033万元人民币。

2.2.3 项目建设是项目单位可持续发展和增强市场竞争力的需要

1、建设现代仓储配送物流体系是项目单位实施发展战略的需要

项目单位投资2亿元兴建的“凯森洋浦仓储配送中心”项目是海南省与广东省、深圳市及香港地区（珠三角）重点签约合作项目。项目规划建四大功能区 ：① 仓储加工配送区：分拣加工、仓储（主要产品：纸品、食品、电子产品、家电产品等）货运、物流配送设施等，建筑面积约占整个园区的65% 左右；② 管理服务区： 包括行政管理中心、信息服务中心、生活服务中心，建筑面积约占整个园区的20% 左右；③ 园区规划还应包括生活区和绿化休闲、人文景观、环保生态等相应的建设内容。

本项目是集仓储、加工、交易、配送、产业服务、电子商务于一体的第三方物流仓储配送中心，是项目单位未来海南发展战略实施的重要组成部分。

2、提高企业的经济效益，增强企业服务的意识，提高企业物流服务水平

由于项目单位在发展凯森洋浦仓储配送中心的同时，必将引进来先进的现代物流经营理念和物流管理经验，同时拓展业务区，这样不仅在一定程度上拓展了业务辐射范围，增加了项目单位的经济效益，提高了服务的质量，而且增强项目区域内的物流服务的意识，提高其物流服务水平。

3、增加企业的柔性和市场应变能力

通过发展现代物流仓储配送中心，引进先进企业的物流管理理念、物流技术和物流人才等，可有效地实现物流的网络化、系统化、柔性化、智能化、标准化和社会化，提高物流效率，并在快速发展的物流市场中占一席之地，为客户提供优良的物流服务。这样有利于项目单位的管理经验积累和管理水平的提高，从而增加项目单位的柔性和市场应变能力，为企业的持续、快速、健康的发展提供了可靠的保证。

第三章 市场分析与建设规模

3.1我国物流业发展分析

2013年上半年，在国民经济增速稳中回落、市场倒逼机制明显增强的背景下，我国物流业运行总体上保持平稳，不同物流业务类型走势分化，呈现出“一弱一强”的基本特征，行业发展逐渐由规模速度型向质量效益型转变。“弱”主要体现在，社会物流总额增速延续回落态势，钢铁、煤炭等大宗商品物流需求持续低迷，传统物流业务服务价格继续下滑；“强”则表现在，行业转型升级加快，专业服务能力得到增强、供应链管理有新的发展，快递速运、一体化物流、供应链管理等高端物流业态成为新的增长点。

3.1.1 2013年上半年我国物流运行特点及下半年走势预测

1、规模速度稳中偏弱

l 社会物流总额增速延续回落走势

上半年，全国社会物流总额93.1万亿元，按可比价格计算，增长9.1%，增速较一季度回落0.3个百分点；比去年同期回落0.9个百分点，比去年全年回落0.7个百分点，呈现“稳中偏弱”的基本特征。

从物流总额构成看，工业品、农产品与进口物品物流总额增速回落。工业品物流总额85.4万亿元，占全社会物流总额的91.8%，可比增长9.3%，增速较一季度回落0.2个百分点，较去年同期回落1.2个百分点。进口货物物流总额5.9万亿元，占全社会物流总额的6.4%，可比增长6%，增速较一季度回落2.4个百分点。农产品物流总额、再生资源物流总额、单位与居民物品物流总额可比分别增长3.0%、21.4%和27.0%。

从物流业务类型看，走势存在明显分化。大宗商品物流需求低迷。钢铁、煤炭、水泥物流业务量均出现不同程度的下降，突出表现在以大宗商品运输为主的铁路和水路货物周转量出现负增长。1-6月，铁路货物周转量同比下降2.7%，水运货物周转量同比下降0.1%。民生物流业务较快增长。重点物流企业情况显示，与消费品等与民生相关的物流业务继续保持快速增长，增速在20%以上。高端物流业务成为新的增长点。快递物流继续保持高速增长态势，快递业务量增速连续28个月超过50%。上半年，全国规模以上快递服务企业业务量累计完成38.4亿件，同比增长60.6%；业务收入累计完成629.8亿元，同比增长34.5%。部分重点企业供应链业务量增速达到40%以上。